有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (2013年 2月21日) | 1,396,043,467 | 1,396,043,467 | 9,146 | 9,146 |
| 第8期計算期間末 | (2014年 2月21日) | 2,259,670,200 | 2,259,670,200 | 11,186 | 11,186 |
| 第9期計算期間末 | (2015年 2月23日) | 4,376,661,860 | 4,376,661,860 | 13,325 | 13,325 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 2月22日) | 4,382,407,791 | 4,382,407,791 | 12,156 | 12,156 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 2月21日) | 5,465,018,584 | 5,465,018,584 | 14,000 | 14,000 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 2月21日) | 6,554,623,946 | 6,554,623,946 | 15,405 | 15,405 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 2月21日) | 7,105,425,421 | 7,105,425,421 | 15,276 | 15,276 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 2月21日) | 8,349,294,464 | 8,349,294,464 | 16,706 | 16,706 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 2月22日) | 10,072,849,421 | 10,072,849,421 | 18,545 | 18,545 |
| 第16期計算期間末 | (2022年 2月21日) | 11,455,179,464 | 11,455,179,464 | 19,577 | 19,577 |
| 2021年 3月末日 | 10,449,226,191 | ― | 19,008 | ― | |
| 4月末日 | 10,554,324,393 | ― | 19,074 | ― | |
| 5月末日 | 10,715,746,482 | ― | 19,268 | ― | |
| 6月末日 | 10,941,406,215 | ― | 19,502 | ― | |
| 7月末日 | 10,987,670,853 | ― | 19,442 | ― | |
| 8月末日 | 11,266,132,500 | ― | 19,823 | ― | |
| 9月末日 | 11,388,855,099 | ― | 19,999 | ― | |
| 10月末日 | 11,642,295,092 | ― | 20,330 | ― | |
| 11月末日 | 11,532,577,376 | ― | 20,012 | ― | |
| 12月末日 | 11,827,542,744 | ― | 20,528 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 11,481,177,906 | ― | 19,632 | ― | |
| 2月末日 | 11,418,271,295 | ― | 19,514 | ― | |
| 3月末日 | 12,152,854,064 | ― | 20,489 | ― | |
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