有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (2011年 2月21日) | 887,132,636 | 887,132,636 | 8,169 | 8,169 |
| 第6期計算期間末 | (2012年 2月21日) | 1,010,509,539 | 1,010,509,539 | 7,652 | 7,652 |
| 第7期計算期間末 | (2013年 2月21日) | 1,396,043,467 | 1,396,043,467 | 9,146 | 9,146 |
| 第8期計算期間末 | (2014年 2月21日) | 2,259,670,200 | 2,259,670,200 | 11,186 | 11,186 |
| 第9期計算期間末 | (2015年 2月23日) | 4,376,661,860 | 4,376,661,860 | 13,325 | 13,325 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 2月22日) | 4,382,407,791 | 4,382,407,791 | 12,156 | 12,156 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 2月21日) | 5,465,018,584 | 5,465,018,584 | 14,000 | 14,000 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 2月21日) | 6,554,623,946 | 6,554,623,946 | 15,405 | 15,405 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 2月21日) | 7,105,425,421 | 7,105,425,421 | 15,276 | 15,276 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 2月21日) | 8,349,294,464 | 8,349,294,464 | 16,706 | 16,706 |
| 2019年 3月末日 | 7,213,111,970 | ― | 15,349 | ― | |
| 4月末日 | 7,323,240,562 | ― | 15,646 | ― | |
| 5月末日 | 7,070,293,774 | ― | 14,947 | ― | |
| 6月末日 | 7,298,466,193 | ― | 15,300 | ― | |
| 7月末日 | 7,426,691,571 | ― | 15,486 | ― | |
| 8月末日 | 7,284,419,282 | ― | 15,095 | ― | |
| 9月末日 | 7,514,513,890 | ― | 15,559 | ― | |
| 10月末日 | 7,805,163,023 | ― | 16,048 | ― | |
| 11月末日 | 8,008,496,915 | ― | 16,340 | ― | |
| 12月末日 | 8,128,639,933 | ― | 16,575 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 8,229,969,920 | ― | 16,457 | ― | |
| 2月末日 | 7,758,045,057 | ― | 15,422 | ― | |
| 3月末日 | 7,259,953,625 | ― | 14,379 | ― | |
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