有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (2012年 2月21日) | 1,010,509,539 | 1,010,509,539 | 7,652 | 7,652 |
| 第7期計算期間末 | (2013年 2月21日) | 1,396,043,467 | 1,396,043,467 | 9,146 | 9,146 |
| 第8期計算期間末 | (2014年 2月21日) | 2,259,670,200 | 2,259,670,200 | 11,186 | 11,186 |
| 第9期計算期間末 | (2015年 2月23日) | 4,376,661,860 | 4,376,661,860 | 13,325 | 13,325 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 2月22日) | 4,382,407,791 | 4,382,407,791 | 12,156 | 12,156 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 2月21日) | 5,465,018,584 | 5,465,018,584 | 14,000 | 14,000 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 2月21日) | 6,554,623,946 | 6,554,623,946 | 15,405 | 15,405 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 2月21日) | 7,105,425,421 | 7,105,425,421 | 15,276 | 15,276 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 2月21日) | 8,349,294,464 | 8,349,294,464 | 16,706 | 16,706 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 2月22日) | 10,072,849,421 | 10,072,849,421 | 18,545 | 18,545 |
| 2020年 3月末日 | 7,259,953,625 | ― | 14,379 | ― | |
| 4月末日 | 7,634,074,492 | ― | 15,057 | ― | |
| 5月末日 | 8,041,442,944 | ― | 15,661 | ― | |
| 6月末日 | 8,223,235,078 | ― | 15,749 | ― | |
| 7月末日 | 8,224,056,384 | ― | 15,672 | ― | |
| 8月末日 | 8,718,011,419 | ― | 16,510 | ― | |
| 9月末日 | 8,747,153,976 | ― | 16,405 | ― | |
| 10月末日 | 8,628,258,620 | ― | 16,061 | ― | |
| 11月末日 | 9,237,903,426 | ― | 17,332 | ― | |
| 12月末日 | 9,524,259,766 | ― | 17,695 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 9,692,238,060 | ― | 17,808 | ― | |
| 2月末日 | 9,881,360,431 | ― | 18,172 | ― | |
| 3月末日 | 10,449,226,191 | ― | 19,008 | ― | |
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