有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成19年 2月21日) | 1,461,927 | 1,461,927 | 10,944 | 10,944 |
| 第2期計算期間末 | (平成20年 2月21日) | 349,028,079 | 349,028,079 | 9,525 | 9,525 |
| 第3期計算期間末 | (平成21年 2月23日) | 356,433,749 | 356,433,749 | 6,079 | 6,079 |
| 第4期計算期間末 | (平成22年 2月22日) | 618,239,337 | 618,239,337 | 7,617 | 7,617 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年 2月21日) | 887,132,636 | 887,132,636 | 8,169 | 8,169 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年 2月21日) | 1,010,509,539 | 1,010,509,539 | 7,652 | 7,652 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年 2月21日) | 1,396,043,467 | 1,396,043,467 | 9,146 | 9,146 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 2月21日) | 2,259,670,200 | 2,259,670,200 | 11,186 | 11,186 |
| 第9期計算期間末 | (平成27年 2月23日) | 4,376,661,860 | 4,376,661,860 | 13,325 | 13,325 |
| 平成26年 3月末日 | 2,328,139,338 | ― | 11,206 | ― | |
| 4月末日 | 2,308,280,659 | ― | 11,108 | ― | |
| 5月末日 | 2,511,341,364 | ― | 11,298 | ― | |
| 6月末日 | 3,574,309,442 | ― | 11,581 | ― | |
| 7月末日 | 3,669,414,927 | ― | 11,739 | ― | |
| 8月末日 | 3,713,677,039 | ― | 11,768 | ― | |
| 9月末日 | 3,852,681,339 | ― | 12,099 | ― | |
| 10月末日 | 3,885,049,807 | ― | 12,122 | ― | |
| 11月末日 | 4,151,377,434 | ― | 12,910 | ― | |
| 12月末日 | 4,195,684,033 | ― | 12,994 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 4,204,049,155 | ― | 12,831 | ― | |
| 2月末日 | 4,410,541,259 | ― | 13,431 | ― | |
| 3月末日 | 4,567,794,310 | ― | 13,535 | ― | |
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