DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバラ…
- 有報資料
- 42項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2009年 2月23日) | 356,433,749 | 356,433,749 | 6,079 | 6,079 |
| 第4期計算期間末 | (2010年 2月22日) | 618,239,337 | 618,239,337 | 7,617 | 7,617 |
| 第5期計算期間末 | (2011年 2月21日) | 887,132,636 | 887,132,636 | 8,169 | 8,169 |
| 第6期計算期間末 | (2012年 2月21日) | 1,010,509,539 | 1,010,509,539 | 7,652 | 7,652 |
| 第7期計算期間末 | (2013年 2月21日) | 1,396,043,467 | 1,396,043,467 | 9,146 | 9,146 |
| 第8期計算期間末 | (2014年 2月21日) | 2,259,670,200 | 2,259,670,200 | 11,186 | 11,186 |
| 第9期計算期間末 | (2015年 2月23日) | 4,376,661,860 | 4,376,661,860 | 13,325 | 13,325 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 2月22日) | 4,382,407,791 | 4,382,407,791 | 12,156 | 12,156 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 2月21日) | 5,465,018,584 | 5,465,018,584 | 14,000 | 14,000 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 2月21日) | 6,554,623,946 | 6,554,623,946 | 15,405 | 15,405 |
| 2017年 9月末日 | 6,187,585,968 | ― | 15,001 | ― | |
| 10月末日 | 6,386,225,437 | ― | 15,435 | ― | |
| 11月末日 | 6,481,323,425 | ― | 15,570 | ― | |
| 12月末日 | 6,649,419,202 | ― | 15,823 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 6,802,687,293 | ― | 15,919 | ― | |
| 2月末日 | 6,615,185,443 | ― | 15,456 | ― | |
| 3月末日 | 6,541,499,965 | ― | 15,140 | ― | |
| 4月末日 | 6,762,758,013 | ― | 15,560 | ― | |
| 5月末日 | 6,820,372,218 | ― | 15,469 | ― | |
| 6月末日 | 6,873,435,505 | ― | 15,465 | ― | |
| 7月末日 | 7,031,076,618 | ― | 15,729 | ― | |
| 8月末日 | 7,097,374,626 | ― | 15,747 | ― | |
| 9月末日 | 7,357,779,074 | ― | 16,216 | ― | |
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