有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/22-2025/02/21)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2016年 2月22日) | 4,382,407,791 | 4,382,407,791 | 12,156 | 12,156 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 2月21日) | 5,465,018,584 | 5,465,018,584 | 14,000 | 14,000 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 2月21日) | 6,554,623,946 | 6,554,623,946 | 15,405 | 15,405 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 2月21日) | 7,105,425,421 | 7,105,425,421 | 15,276 | 15,276 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 2月21日) | 8,349,294,464 | 8,349,294,464 | 16,706 | 16,706 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 2月22日) | 10,072,849,421 | 10,072,849,421 | 18,545 | 18,545 |
| 第16期計算期間末 | (2022年 2月21日) | 11,455,179,464 | 11,455,179,464 | 19,577 | 19,577 |
| 第17期計算期間末 | (2023年 2月21日) | 13,550,734,992 | 13,550,734,992 | 20,583 | 20,583 |
| 第18期計算期間末 | (2024年 2月21日) | 17,751,833,087 | 17,751,833,087 | 25,549 | 25,549 |
| 第19期計算期間末 | (2025年 2月21日) | 19,852,180,855 | 19,852,180,855 | 27,698 | 27,698 |
| 2024年 3月末日 | 18,532,127,855 | ― | 26,703 | ― | |
| 4月末日 | 18,502,606,106 | ― | 26,662 | ― | |
| 5月末日 | 18,962,087,371 | ― | 26,875 | ― | |
| 6月末日 | 19,577,450,335 | ― | 27,591 | ― | |
| 7月末日 | 19,193,972,501 | ― | 26,994 | ― | |
| 8月末日 | 19,052,472,239 | ― | 26,718 | ― | |
| 9月末日 | 19,047,459,710 | ― | 26,660 | ― | |
| 10月末日 | 19,632,598,559 | ― | 27,484 | ― | |
| 11月末日 | 19,576,312,420 | ― | 27,404 | ― | |
| 12月末日 | 20,131,850,721 | ― | 28,206 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 20,235,079,034 | ― | 28,158 | ― | |
| 2月末日 | 19,587,309,928 | ― | 27,198 | ― | |
| 3月末日 | 19,334,797,225 | ― | 26,874 | ― | |
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