DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバラ…
- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/22-2026/02/24)
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 41,204,769,854 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,060,246 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,177,709,608 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,410,729,588 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5092 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,092 | 円) |