DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバラ…
- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/22-2024/02/21)
| (2024年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 35,666,053,317 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,038,903 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,627,014,414 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,017,284,254 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2243 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,243 | 円) |