DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバラ…
- 有報資料
- 83項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)
| (2019年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,460,962,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,253,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,440,709,729 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,340,400,714 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4943 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,943 | 円) |