DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバラ…
- 有報資料
- 90項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/22-2025/02/21)
| (2025年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 36,050,163,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,041,890 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,019,121,929 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,306,014,356 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2089 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,089 | 円) |