DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバラ…
- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)
| (平成29年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,725,479,135 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,324,715 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,716,154,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,672,908,773 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3788 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,788 | 円) |