DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバラ…
- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,688,315,747 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,999,971 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,677,315,776 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,958,856,564 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3416 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,416 | 円) |