DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバラ…
- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)
| (2020年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,770,066,230 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,501,934 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,760,564,296 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,085,061,506 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4337 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,337 | 円) |