有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/22-2026/02/24)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	2026年 2月24日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	11,170,009,663
コール・ローン	1,151,772,990
株式	688,113,185,920
投資信託受益証券	133,625,492
投資証券	11,358,871,788
派生商品評価勘定	169,851,309
未収入金	21,467,461
未収配当金	587,668,708
未収利息	22,628
前払金	397,976
差入委託証拠金	5,914,797,616
流動資産合計	718,621,671,551
資産合計	718,621,671,551
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	180,551,742
未払解約金	100,343,266
流動負債合計	280,895,008
負債合計	280,895,008
純資産の部
元本等
元本	76,885,379,888
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	641,455,396,655
元本等合計	718,340,776,543
純資産合計	718,340,776,543
負債純資産合計	718,621,671,551

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2026年 2月24日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)新株予約権証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(4)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2026年 2月24日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		76,885,379,888口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	9.3430円
		(1万口当たり純資産額)	(93,430円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2026年 2月24日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2026年 2月24日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2026年 2月24日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 2月22日
期首元本額	79,947,662,610円
期中追加設定元本額	5,887,853,569円
期中一部解約元本額	8,950,136,291円
期末元本額	76,885,379,888円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	1,286,805,782円
DC外国株式インデックスファンド	5,061,842,566円
DC外国株式インデックスファンドL	30,687,187,920円
DCバランスファンド30	339,211,563円
DCバランスファンド50	912,794,490円
DCバランスファンド70	786,519,102円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	207,061,364円
外国株式インデックスe	3,681,095,291円
インデックスコレクション(外国株式)	20,404,840,547円
インデックスコレクション(バランス株式30)	1,793,061,460円
インデックスコレクション(バランス株式50)	1,005,332,367円
インデックスコレクション(バランス株式70)	1,373,002,863円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	4,943,650,146円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,540,280,373円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	210,801,947円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	4,860,525円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	84,007,689円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	9,656,135円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	30,124,809円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	39,933,375円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	51,725,805円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	79,192,719円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	1,615,659,438円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	221,296,818円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	28,367,398円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	244,341,986円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	3,278,345円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	31,039,808円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	27,031,328円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	93,532,858円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	1,517,737円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	20,247,711円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	61,429,314円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	4,648,309円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2026年 2月24日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△3,867,356,061
投資信託受益証券	4,941,885
投資証券	527,039,776
合計	△3,335,374,400

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2026年 2月24日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	18,652,661,044	-	18,652,263,068	△397,976
合計		18,652,661,044	-	18,652,263,068	△397,976

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2026年 2月24日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,078,670,563	-	1,068,377,696	△10,292,867
	アメリカドル	786,039,033	-	780,858,021	△5,181,012
	ユーロ	222,741,600	-	218,922,840	△3,818,760
	イギリスポンド	63,904,230	-	62,615,580	△1,288,650
	スウェーデンクローナ	5,985,700	-	5,981,255	△4,445
	売建	57,239,800	-	57,249,390	△9,590
	デンマーククローネ	24,433,000	-	24,438,600	△5,600
	オーストラリアドル	32,806,800	-	32,810,790	△3,990
合計		1,135,910,363	-	1,125,627,086	△10,302,457

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	56,594	63.67	3,603,339.98
	CHENIERE ENERGY INC	12,816	223.35	2,862,453.60
	CHEVRON CORP	109,374	184.91	20,224,346.34
	CONOCOPHILLIPS	70,565	109.88	7,753,682.20
	COTERRA ENERGY INC	41,058	30.75	1,262,533.50
	DEVON ENERGY CORPORATION	36,666	43.67	1,601,204.22
	DIAMONDBACK ENERGY INC	10,676	173.82	1,855,702.32
	EOG RESOURCES INC	31,475	122.31	3,849,707.25
	EQT CORPORATION	35,989	59.03	2,124,430.67
	EXPAND ENERGY CORP	11,833	103.18	1,220,928.94
	EXXON MOBIL	242,131	150.76	36,503,669.56
	HALLIBURTON CO	51,295	35.24	1,807,635.80
	KINDER MORGAN INC	115,314	32.70	3,770,767.80
	MARATHON PETROLEUM CORP	17,533	192.82	3,380,713.06
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	42,607	52.43	2,233,885.01
	ONEOK INC	35,918	87.33	3,136,718.94
	PHILLIPS 66	23,509	154.85	3,640,368.65
	SLB LTD	82,516	51.24	4,228,119.84
	TARGA RESOURCES CORP	12,379	231.87	2,870,318.73
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	3,564	502.85	1,792,157.40
	VALERO ENERGY CORP	17,417	197.39	3,437,941.63
	WILLIAMS COS	69,054	72.98	5,039,560.92
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	12,937	283.25	3,664,405.25
	AMCOR PLC	26,687	50.58	1,349,828.46
	AMRIZE LTD	27,526	63.63	1,751,479.38
	AVERY DENNISON CORP	4,953	196.62	973,858.86
	BALL CORP	13,886	67.14	932,306.04
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10,379	95.45	990,675.55
	CORTEVA INC	37,964	76.46	2,902,727.44
	CRH PLC	38,049	121.49	4,622,573.01
	DOW INC	42,336	30.30	1,282,780.80
	DUPONT DE NEMOURS INC	23,669	50.08	1,185,343.52
	ECOLAB INC	14,774	305.67	4,515,968.58
	FREEPORT-MCMORAN INC	80,748	65.55	5,293,031.40
	INT'L PAPER CO	28,836	44.41	1,280,606.76
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	13,928	82.24	1,145,438.72
	LINDE PLC	26,570	498.19	13,236,908.30
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	14,698	56.66	832,788.68
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,496	683.60	2,389,865.60
	NEWMONT CORPORATION	62,078	124.25	7,713,191.50
	NUCOR CORP	12,567	178.85	2,247,607.95
	PACKAGING CORP OF AMERICA	5,174	225.55	1,166,995.70
	PPG INDUSTRIES INC	12,417	125.35	1,556,470.95
	RELIANCE INC	3,200	322.70	1,032,640.00
	RPM INTERNATIONAL INC	6,894	116.01	799,772.94
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	13,647	364.27	4,971,192.69
	SMURFIT WESTROCK PLC	28,640	46.29	1,325,745.60
	STEEL DYNAMICS INC	8,151	196.01	1,597,677.51
	VULCAN MATERIALS CO	7,535	310.79	2,341,802.65
	3 M COMPANY	30,691	166.34	5,105,140.94
	AECOM	7,200	93.28	671,616.00
	AERCAP HOLDINGS NV	9,720	147.74	1,436,032.80
	ALLEGION PLC	4,638	158.67	735,911.46
	AMETEK INC	13,319	231.45	3,082,682.55
	AXON ENTERPRISE INC	4,059	423.44	1,718,742.96
	BLOOM ENERGY CORP- A	12,847	160.28	2,059,117.16
	BOEING CO	44,127	230.44	10,168,625.88
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	6,900	107.28	740,232.00
	CARLISLE COS INC	2,452	400.67	982,442.84
	CARRIER GLOBAL CORP	43,538	63.46	2,762,921.48
	CATERPILLAR	26,576	756.47	20,103,946.72
	CNH INDUSTRIAL NV	57,411	12.73	730,842.03
	COMFORT SYSTEMS USA INC	2,035	1,413.57	2,876,614.95
	CUMMINS INC	7,929	587.36	4,657,177.44
DEERE&CO	14,704	646.84	9,511,135.36
DOVER CORP	7,577	230.73	1,748,241.21
EATON CORP	22,006	362.05	7,967,272.30
EMCOR GROUP INC	2,546	806.66	2,053,756.36
EMERSON ELECTRIC CO	31,834	145.51	4,632,165.34
FASTENAL CO	66,183	45.05	2,981,544.15
FERGUSON ENTERPRISES INC	10,959	251.31	2,754,106.29
FORTIVE CORP	20,480	57.18	1,171,046.40
GE AEROSPACE	60,179	338.99	20,400,079.21
GE VERNOVA INC	15,612	831.70	12,984,500.40
GENERAL DYNAMICS CORP	13,173	348.98	4,597,113.54
GRACO INC	8,952	92.87	831,372.24
GRAINGER (WW) INC	2,543	1,116.75	2,839,895.25
HEICO CORP	2,252	346.27	779,800.04
HEICO CORP-CLASS A	4,228	258.86	1,094,460.08
HONEYWELL INTL INC	35,896	243.06	8,724,881.76
HOWMET AEROSPACE INC	22,086	257.04	5,676,985.44
HUBBELL INC	2,927	516.99	1,513,229.73
IDEX CORP	3,983	206.65	823,086.95
ILLINOIS TOOL WORKS	15,702	293.22	4,604,140.44
INGERSOLL-RAND INC	22,994	93.94	2,160,056.36
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	9,600	80.16	769,536.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	37,145	142.83	5,305,420.35
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	10,790	355.14	3,831,960.60
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,906	554.84	1,057,525.04
LOCKHEED MARTIN CORP	11,870	660.62	7,841,559.40
MASCO CORP	12,110	73.82	893,960.20
NORDSON CORP	3,191	288.82	921,624.62
NORTHROP GRUMMAN CORP	7,707	725.39	5,590,580.73
OTIS WORLDWIDE CORP	23,094	90.55	2,091,161.70
PACCAR INC	29,938	126.06	3,773,984.28
PARKER HANNIFIN CORP	7,149	1,008.97	7,213,126.53
PENTAIR PLC	9,772	101.66	993,421.52
QUANTA SERVICES INC	8,368	549.11	4,594,952.48
ROCKET LAB CORP	24,963	70.21	1,752,652.23
ROCKWELL AUTOMATION INC	6,432	387.63	2,493,236.16
RTX CORP	76,501	201.92	15,447,081.92
SNAP-ON INC	2,841	385.37	1,094,836.17
TEXTRON	10,911	98.80	1,078,006.80
TRANE TECHNOLOGIES PLC	12,822	459.94	5,897,350.68
TRANSDIGM GROUP INC	3,231	1,296.15	4,187,860.65
UNITED RENTALS INC	3,711	882.70	3,275,699.70
VERTIV HOLDINGS CO-A	21,018	245.42	5,158,237.56
WABTEC CORP	9,524	262.93	2,504,145.32
WATSCO INC	2,000	411.71	823,420.00
XYLEM INC	14,075	127.26	1,791,184.50
AUTOMATIC DATA PROCESS	23,362	205.73	4,806,264.26
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	7,038	74.26	522,641.88
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	6,756	175.73	1,187,231.88
CINTAS CORP	20,337	198.33	4,033,437.21
COPART INC	51,154	35.36	1,808,805.44
EQUIFAX INC	6,976	188.43	1,314,487.68
JACOBS SOLUTIONS INC	6,865	131.80	904,807.00
LEIDOS HOLDINGS	6,940	172.00	1,193,680.00
PAYCHEX INC	18,498	87.39	1,616,540.22
PAYCOM SOFTWARE INC	2,625	114.43	300,378.75
REPUBLIC SERVICES INC	12,216	221.19	2,702,057.04
ROLLINS INC	15,210	60.38	918,379.80
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	12,962	69.55	901,507.10
TRANSUNION	10,758	71.23	766,292.34
VERALTO CORP	14,528	92.60	1,345,292.80
VERISK ANALYTICS INC	8,140	181.60	1,478,224.00
WASTE CONNECTIONS INC	14,985	163.00	2,442,555.00
WASTE MANAGEMENT INC	22,788	230.56	5,254,001.28
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6,274	177.20	1,111,752.80
CSX CORP	107,512	41.97	4,512,278.64
DELTA AIR LINES INC	8,645	66.88	578,177.60
EXPEDITORS INTL WASH INC	7,795	149.63	1,166,365.85
FEDEX CORP	12,928	383.71	4,960,602.88
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	134,628	4.18	562,745.04
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	4,321	222.07	959,564.47
NORFOLK SOUTHERN CORP	12,941	315.03	4,076,803.23
OLD DOMINION FREIGHT LINE	10,497	193.88	2,035,158.36
UBER TECHNOLOGIES INC	112,153	70.72	7,931,460.16
UNION PACIFIC CORP	33,540	263.76	8,846,510.40
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	4,803	107.17	514,737.51
UNITED PARCEL SERVICE B	42,301	115.02	4,865,461.02
APTIV PLC	13,353	76.87	1,026,445.11
FORD MOTOR COMPANY	225,431	13.64	3,074,878.84
GENERAL MOTORS CO	53,821	79.66	4,287,380.86
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	40,190	14.96	601,242.40
TESLA INC	160,666	399.83	64,239,086.78
DECKERS OUTDOOR CORP	8,400	118.17	992,628.00
DR HORTON INC	14,977	164.25	2,459,972.25
GARMIN LTD	9,152	247.10	2,261,459.20
LENNAR CORP-CL A	12,262	116.20	1,424,844.40
LULULEMON ATHLETICA INC	6,410	178.11	1,141,685.10
NIKE B	66,957	63.09	4,224,317.13
NVR INC	161	7,456.83	1,200,549.63
PULTE GROUP INC	11,379	140.21	1,595,449.59
TAPESTRY INC	11,934	152.97	1,825,543.98
AIRBNB INC-CLASS A	25,073	122.96	3,082,976.08
BOOKING HOLDINGS INC	1,836	3,870.83	7,106,843.88
CARNIVAL CORPORATION	57,539	30.42	1,750,336.38
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	75,143	36.61	2,750,985.23
DARDEN RESTAURANTS INC	6,950	214.26	1,489,107.00
DOMINO'S PIZZA INC	1,717	400.36	687,418.12
DOORDASH INC - A	22,044	164.66	3,629,765.04
DRAFTKINGS INC	24,000	21.81	523,440.00
EXPEDIA GROUP INC	6,567	188.51	1,237,945.17
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	9,285	115.42	1,071,674.70
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	13,564	311.80	4,229,255.20
HYATT HOTELS CORP - CL A	2,446	159.65	390,503.90
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	8,641	141.00	1,218,381.00
LAS VEGAS SANDS CORP	18,196	55.72	1,013,881.12
MARRIOTT INTL A	12,984	342.62	4,448,578.08
MCDONALD'S CORP	40,443	334.56	13,530,610.08
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	14,466	302.64	4,377,990.24
STARBUCKS CORP	64,151	94.78	6,080,231.78
YUM BRANDS INC	16,259	166.45	2,706,310.55
ALPHABET INC-CL A	330,739	311.49	103,021,891.11
ALPHABET INC-CL C	277,841	311.69	86,600,261.29
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	5,239	227.52	1,191,977.28
ECHOSTAR CORP-A	8,155	107.42	876,010.10
ELECTRONIC ARTS INC	13,708	200.48	2,748,179.84
FOX CORP - CLASS A	12,108	55.34	670,056.72
FOX CORP- CLASS B	6,975	50.85	354,678.75
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	12,328	87.81	1,082,521.68
LIVE NATION ENTERTAINMENT	8,914	158.28	1,410,907.92
META PLATFORMS INC-CLASS A	123,421	637.25	78,650,032.25
NETFLIX INC	241,193	76.02	18,335,491.86
NEWS CORP-CLASS A	19,675	23.00	452,525.00
OMNICOM GROUP	18,421	80.75	1,487,495.75
PINTEREST INC- CLASS A	35,629	16.69	594,648.01
REDDIT INC-CL A	5,058	142.46	720,562.68
ROBLOX CORP -CLASS A	31,128	62.43	1,943,321.04
SNAP INC - A	62,654	4.93	308,884.22
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	9,024	467.83	4,221,697.92
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	10,120	195.59	1,979,370.80
THE WALT DISNEY CO	101,865	104.41	10,635,724.65
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	26,248	24.17	634,414.16
WARNER BROS DISCOVERY INC	135,638	28.92	3,922,650.96
AMAZON.COM	545,782	205.27	112,032,671.14
AUTOZONE INC	975	3,829.27	3,733,538.25
BEST BUY COMPANY INC	11,511	62.71	721,854.81
BURLINGTON STORES INC	3,549	311.38	1,105,087.62
CARVANA CO	6,671	325.10	2,168,742.10
DICK'S SPORTING GOODS INC	3,209	211.34	678,190.06
EBAY	26,830	84.31	2,262,037.30
GENUINE PARTS CO	7,768	116.16	902,330.88
HOME DEPOT	56,498	376.99	21,299,181.02
LOWES COMPANIES	31,733	274.36	8,706,265.88
MERCADOLIBRE INC	2,594	1,864.46	4,836,409.24
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	48,888	95.35	4,661,470.80
ROSS STORES INC	18,756	201.89	3,786,648.84
SEA LTD-ADR	21,414	111.24	2,382,093.36
TJX COMPANIES INC	63,743	157.69	10,051,633.67
TRACTOR SUPPLY COMPANY	29,247	53.89	1,576,120.83
ULTA BEAUTY INC	2,482	669.87	1,662,617.34
WILLIAMS-SONOMA INC	7,000	201.88	1,413,160.00
COSTCO WHOLESALE CORP	25,161	986.02	24,809,249.22
DOLLAR GENERAL CORP	12,157	152.90	1,858,805.30
DOLLAR TREE INC	11,506	130.41	1,500,497.46
KROGER CO	34,783	68.26	2,374,287.58
SYSCO CORP	28,275	89.43	2,528,633.25
TARGET (DAYTON HUDSON)	26,160	113.34	2,964,974.40
WALMART INC	249,041	125.81	31,331,848.21
ALTRIA GROUP INC	95,653	68.98	6,598,143.94
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	27,207	67.69	1,841,641.83
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	10,307	30.20	311,271.40
BUNGE GLOBAL SA	7,516	121.32	911,841.12
COCA-COLA CO	231,912	80.56	18,682,830.72
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	12,651	107.49	1,359,855.99
CONSTELLATION BRANDS INC-A	8,545	159.42	1,362,243.90
GENERAL MILLS INC	31,192	45.38	1,415,492.96
HERSHEY FOODS CORPORATION	8,190	226.07	1,851,513.30
HORMEL FOODS CORP	15,714	25.16	395,364.24
JM SMUCKER CO	6,809	111.00	755,799.00
KEURIG DR PEPPER INC	71,245	29.77	2,120,963.65
KRAFT HEINZ CO/THE	51,016	24.54	1,251,932.64
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	13,652	69.53	949,223.56
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	74,544	60.38	4,500,966.72
MONSTER BEVERAGE CORP	42,171	84.69	3,571,461.99
PEPSICO INC	77,454	168.32	13,037,057.28
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	88,265	187.22	16,524,973.30
TYSON FOODS INC	17,680	62.96	1,113,132.80
CHURCH & DWIGHT CO INC	14,150	105.26	1,489,429.00
CLOROX COMPANY	7,594	126.76	962,615.44
COLGATE-PALMOLIVE CO	43,119	97.10	4,186,854.90
ESTEE LAUDER CO-CL A	13,683	113.02	1,546,452.66
KENVUE INC	107,793	18.95	2,042,677.35
KIMBERLY-CLARK CORP	19,092	110.51	2,109,856.92
PROCTER & GAMBLE CO	132,812	165.17	21,936,558.04
ABBOTT LABORATORIES	99,520	115.29	11,473,660.80
BAXTER INTERNATIONAL	31,501	21.26	669,711.26
BECTON DICKINSON & CO	16,080	184.34	2,964,187.20
BOSTON SCIENTIFIC CORP	83,808	74.37	6,232,800.96
CARDINAL HEALTH	13,680	224.82	3,075,537.60
CENCORA INC	10,539	366.03	3,857,590.17
CENTENE CORP	29,946	43.34	1,297,859.64
COOPER COS INC/THE	12,215	82.94	1,013,112.10
CVS HEALTH CORP	71,578	77.00	5,511,506.00
DEXCOM INC	22,165	73.26	1,623,807.90
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	34,369	82.44	2,833,380.36
ELEVANCE HEALTH INC	12,687	335.87	4,261,182.69
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	25,756	83.86	2,159,898.16
HCA HEALTHCARE INC	9,437	535.97	5,057,948.89
HOLOGIC INC	12,961	75.44	977,777.84
HUMANA INC	6,841	181.16	1,239,315.56
IDEXX LABORATORIES INC	4,634	623.13	2,887,584.42
INSULET CORP	4,284	249.38	1,068,343.92
INTUITIVE SURGICAL INC	20,516	492.10	10,095,923.60
LABCORP HOLDINGS INC	4,776	285.30	1,362,592.80
MCKESSON CORP	7,095	949.25	6,734,928.75
MEDTRONIC PLC	72,977	98.61	7,196,261.97
QUEST DIAGNOSTICS	6,246	207.43	1,295,607.78
RESMED INC	8,586	260.79	2,239,142.94
SOLVENTUM CORP	8,012	72.65	582,071.80
STERIS PLC	5,851	247.11	1,445,840.61
STRYKER CORP	19,593	384.73	7,538,014.89
THE CIGNA GROUP	15,320	283.18	4,338,317.60
UNITEDHEALTH GROUP INC	51,382	282.34	14,507,193.88
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,100	232.60	721,060.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	8,662	172.17	1,491,336.54
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	11,864	99.46	1,179,993.44
ABBVIE INC	100,277	229.48	23,011,565.96
AGILENT TECHNOLOGIES	16,350	124.20	2,030,670.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	7,550	329.35	2,486,592.50
AMGEN	30,736	379.42	11,661,853.12
BIOGEN INC	8,034	196.34	1,577,395.56
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	114,962	61.25	7,041,422.50
DANAHER CORP	36,467	210.92	7,691,619.64
ELI LILLY & CO	45,718	1,058.56	48,395,246.08
GILEAD SCIENCES INC	70,208	149.83	10,519,264.64
ILLUMINA INC	8,558	120.54	1,031,581.32
INCYTE CORP	9,014	100.84	909,016.83
INSMED INC	12,190	159.03	1,938,575.70
IQVIA HOLDINGS INC	9,804	162.31	1,591,287.24
JOHNSON & JOHNSON	136,772	245.84	33,624,028.48
MERCK & CO	141,660	123.82	17,540,341.20
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,185	1,393.24	1,650,989.40
NATERA INC	6,797	209.35	1,422,951.95
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6,281	128.38	806,354.78
PFIZER	323,847	27.06	8,763,299.82
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,008	787.04	4,728,536.32
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	23,158	45.47	1,052,994.26
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	63,846	33.91	2,165,017.86
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	21,589	516.44	11,149,423.16
UNITED THERAPEUTICS CORP	2,421	474.52	1,148,812.92
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	14,485	481.01	6,967,429.85
WATERS CORP	5,482	327.78	1,796,889.96
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	4,106	244.22	1,002,767.32
ZOETIS INC	24,846	125.79	3,125,378.34
BANK OF AMERICA CORP	399,424	51.07	20,398,583.68
CITIGROUP	104,326	110.75	11,554,104.50
CITIZENS FINANCIAL GROUP	25,193	62.49	1,574,310.57
FIFTH THIRD BANCORP	51,211	50.71	2,596,909.81
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	488	1,965.72	959,271.36
HUNTINGTON BANCSHARES INC	115,080	17.08	1,965,566.40
JPMORGAN CHASE & CO	156,269	297.67	46,516,593.23
KEY CORP	47,783	21.01	1,003,920.83
M & T BANK CORP	8,674	222.12	1,926,668.88
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	8,700	94.67	823,629.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	22,190	220.77	4,898,886.30
REGIONS FINL CORP	51,282	28.71	1,472,306.22
TRUIST FINANCIAL CORP	72,407	50.09	3,626,866.63
US BANCORP	90,086	55.81	5,027,699.66
WELLS FARGO & CO	181,736	85.15	15,474,820.40
AFFIRM HOLDINGS INC	15,663	47.13	738,197.19
AMERICAN EXPRESS	31,540	321.24	10,131,909.60
AMERIPRISE FINANCIAL INC	5,526	453.78	2,507,588.28
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	25,298	113.73	2,877,141.54
ARES MANAGEMENT CORP - A	11,165	114.57	1,279,174.05
BANK NEW YORK CO	40,631	115.54	4,694,505.74
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	78,322	494.09	38,698,116.98
BLACKROCK INC	8,422	1,071.01	9,020,046.22
BLACKSTONE INC	42,529	113.71	4,835,972.59
BLOCK INC	31,222	50.75	1,584,516.50
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	36,493	190.00	6,933,670.00
CARLYLE GROUP INC/THE	12,682	49.52	628,012.64
CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,992	290.11	1,738,339.12
CME GROUP INC	20,449	314.00	6,420,986.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	11,265	160.24	1,805,103.60
COREBRIDGE FINANCIAL INC	13,006	27.26	354,543.56
CORPAY INC	3,879	332.57	1,290,039.03
EQUITABLE HOLDINGS INC	18,461	40.21	742,316.81
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	31,029	47.46	1,472,636.34
FISERV INC	31,649	58.40	1,848,301.60
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	3,543	146.75	519,935.25
GLOBAL PAYMENTS INC	13,229	79.49	1,051,573.21
GOLDMAN SACHS GROUP INC	17,172	892.31	15,322,747.32
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	25,440	71.54	1,819,977.60
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	32,287	154.10	4,975,426.70
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	4,616	155.68	718,618.88
KKR & CO INC	36,018	92.19	3,320,499.42
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	4,627	303.88	1,406,052.76
MASTERCARD INC-CLASS A	48,406	496.03	24,010,828.18
MOODY'S CORP	9,312	437.11	4,070,368.32
MORGAN STANLEY	67,857	166.80	11,318,547.60
MSCI INC	4,462	538.39	2,402,296.18
NASDAQ INC	24,462	79.92	1,955,003.04
NORTHERN TRUST CORP	10,567	140.38	1,483,395.46
PAYPAL HOLDINGS INC	50,832	44.05	2,239,149.60
PRICE T ROWE GROUP INC	13,208	93.06	1,229,136.48
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,558	153.13	1,616,746.54
ROBINHOOD MARKETS INC - A	41,178	71.78	2,955,756.84
ROCKET COS INC-CLASS A	52,700	17.09	900,643.00
S&P GLOBAL INC	17,950	404.78	7,265,801.00
SCHWAB (CHARLES) CORP	98,583	92.75	9,143,573.25
SOFI TECHNOLOGIES INC	67,383	18.22	1,227,718.26
STATE STREET CORP	15,678	125.13	1,961,788.14
SYNCHRONY FINANCIAL	21,397	68.88	1,473,825.36
TOAST INC-CLASS A	28,589	25.07	716,726.23
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	6,542	118.00	771,956.00
VISA INC-CLASS A SHARES	96,490	306.52	29,576,114.80
AFLAC	29,302	112.35	3,292,079.70
ALLSTATE CORP	15,236	206.16	3,141,053.76
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,803	129.61	492,906.83
AMERICAN INT'L GROUP	31,950	79.98	2,555,361.00
AON PLC	11,563	315.31	3,645,929.53
ARCH CAPITAL GROUP LTD	20,742	98.70	2,047,235.40
ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,440	214.33	3,094,925.20
BROWN & BROWN INC	17,365	69.16	1,200,963.40
CHUBB LTD	21,843	333.39	7,282,237.77
CINCINNATI FINANCIAL CORP	9,155	160.91	1,473,131.05
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,444	263.77	380,883.88
EVEREST GROUP LTD	2,474	337.77	835,642.98
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	15,987	51.03	815,816.61
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	16,673	140.54	2,343,223.42
LOEWS CORP	10,482	108.71	1,139,498.22
MARKEL GROUP INC	702	2,066.61	1,450,760.22
MARSH & MCLENNAN COS	27,741	176.99	4,909,879.59
METLIFE INC	31,573	75.24	2,375,552.52
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	12,725	92.69	1,179,480.25
PROGRESSIVE CORP	33,469	203.69	6,817,300.61
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	19,636	100.88	1,980,879.68
TRAVELERS COS INC/THE	12,644	305.39	3,861,351.16
WILLIS TOWERS WATSON PLC	5,626	291.52	1,640,091.52
WR BERKLEY CORP	17,499	71.00	1,242,429.00
WEYERHAEUSER CO	40,664	25.13	1,021,886.32
ACCENTURE PLC-CL A	35,108	201.18	7,063,027.44
ADOBE INC	23,672	246.68	5,839,408.96
APPLOVIN CORP-CLASS A	13,055	380.62	4,968,994.10
ATLASSIAN CORP-CL A	9,723	68.81	669,039.63
AUTODESK INC	12,284	218.64	2,685,773.76
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	8,160	32.20	262,752.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS	15,715	279.80	4,397,057.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH	4,694	154.73	726,302.62
CLOUDFLARE INC - CLASS A	18,306	160.19	2,932,438.14
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	28,407	61.13	1,736,519.91
COREWEAVE INC-CL A	9,428	90.84	856,439.52
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	14,388	350.33	5,040,548.04
DATADOG INC - CLASS A	17,711	102.61	1,817,414.26
DOCUSIGN INC	10,873	41.75	453,947.75
DYNATRACE INC	18,651	33.64	627,419.64
FAIR ISAAC CORP	1,338	1,281.64	1,714,834.32
FORTINET INC	36,470	75.60	2,757,132.00
GARTNER INC	4,549	144.97	659,468.53
GEN DIGITAL INC	29,838	21.65	645,992.70
GODADDY INC - CLASS A	7,951	87.76	697,779.76
HUBSPOT INC	2,971	217.36	645,776.56
INTL BUSINESS MACHINES CORP	53,268	223.35	11,897,407.80
INTUIT INC	15,788	359.55	5,676,575.40
MICROSOFT CORP	401,570	384.47	154,391,617.90
MONDAY.COM LTD	2,400	70.12	168,300.00
MONGODB INC	4,115	305.37	1,256,597.55
NEBIUS GROUP NV	12,233	100.61	1,230,762.13
NUTANIX INC - A	14,588	37.38	545,299.44
OKTA INC	9,345	69.51	649,570.95
ORACLE CORP	97,486	141.31	13,775,746.66
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	129,189	130.60	16,872,083.40
PALO ALTO NETWORKS INC	45,944	144.14	6,622,368.16
PTC INC	7,030	150.88	1,060,686.40
ROPER TECHNOLOGIES INC	6,122	335.70	2,055,155.40
SALESFORCE INC	53,976	178.16	9,616,364.16
SAMSARA INC-CL A	16,923	24.72	418,336.56
SERVICENOW INC	59,305	100.80	5,977,944.00
SNOWFLAKE INC	18,562	157.60	2,925,371.20
STRATEGY INC	15,143	123.71	1,873,340.53
SYNOPSYS INC	10,403	420.82	4,377,790.46
TRIMBLE IMS HOLDINGS	13,869	65.42	907,309.98
TWILIO INC - A	9,334	108.50	1,012,739.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,478	317.43	786,591.54
VERISIGN INC	5,080	211.49	1,074,369.20
WIX.COM LTD	3,273	62.80	205,544.40
WORKDAY INC-CLASS A	12,333	129.21	1,593,546.93
ZOOM COMMUNICATIONS INC	15,053	86.06	1,295,461.18
ZSCALER INC	6,238	143.28	893,780.64
AMPHENOL CORPORATION	68,993	147.82	10,198,545.26
APPLE INC	843,960	266.18	224,645,272.80
ARISTA NETWORKS INC	61,004	127.43	7,773,739.72
CDW CORP/DE	7,411	123.13	912,516.43
CIENA CORP	8,135	344.84	2,805,273.40
CISCO SYSTEMS	224,247	77.74	17,432,961.78
CORNING	45,772	145.25	6,648,383.00
DELL TECHNOLOGIES -C	18,365	119.14	2,188,006.10
F5 INC	3,114	269.52	839,285.28
FLEX LTD	21,566	63.30	1,365,127.80
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	75,299	20.00	1,505,980.00
HP INC	53,353	18.35	979,027.55
IONQ INC	17,031	30.78	524,214.18
JABIL INC	5,732	261.28	1,497,656.96
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	9,911	245.00	2,428,195.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	9,722	465.03	4,521,021.66
NETAPP INC	11,393	100.53	1,145,338.29
PURE STORAGE INC - CLASS A	17,131	68.44	1,172,445.64
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	12,282	407.40	5,003,686.80
SUPER MICRO COMPUTER INC	30,990	30.71	951,702.90
TE CONNECTIVITY PLC	16,614	231.28	3,842,485.92
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,845	672.42	1,913,034.90
WESTERN DIGITAL CORP	20,197	280.42	5,663,642.74
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,892	231.32	668,977.44
AT&T INC	404,804	28.52	11,545,010.08
COMCAST CORP-CL A	209,479	31.63	6,625,820.77
T-MOBILE US INC	29,246	219.95	6,432,657.70
VERIZON COMMUNICATIONS	239,075	49.68	11,877,246.00
ALLIANT ENERGY CORPORATION	13,919	71.91	1,000,915.29
AMEREN CORPORATION	14,991	111.16	1,666,399.56
AMERICAN ELECTRIC POWER	30,895	132.03	4,079,066.85
AMERICAN WATER WORKS CO INC	11,087	132.92	1,473,684.04
ATMOS ENERGY CORP	9,420	181.72	1,711,802.40
CENTERPOINT ENERGY INC	36,651	42.89	1,571,961.39
CMS ENERGY CORP	17,231	76.30	1,314,725.30
CONSOLIDATED EDISON INC	20,558	112.14	2,305,374.12
CONSTELLATION ENERGY	17,635	293.80	5,181,163.00
DOMINION ENERGY INC	47,741	64.23	3,066,404.43
DTE ENERGY COMPANY	12,475	145.85	1,819,478.75
DUKE ENERGY CORP	43,843	127.79	5,602,696.97
EDISON INTL	21,304	74.65	1,590,343.60
ENTERGY CORP	24,548	104.87	2,574,348.76
ESSENTIAL UTILITIES INC	18,012	39.28	707,511.36
EVERGY INC	12,472	82.11	1,024,075.92
EVERSOURCE ENERGY	21,065	74.87	1,577,136.55
EXELON CORP	59,536	48.20	2,869,635.20
FIRSTENERGY CORP	30,792	50.44	1,553,148.48
NEXTERA ENERGY INC	117,628	94.06	11,064,089.68
NISOURCE INC	25,553	46.20	1,180,548.60
NRG ENERGY INC	10,697	176.52	1,888,234.44
OKLO INC	6,155	63.09	388,318.95
PG&E CORP	128,135	18.48	2,367,934.80
PPL CORPORATION	45,254	37.26	1,686,164.04
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	28,637	86.31	2,471,659.47
SEMPRA	38,151	93.60	3,570,933.60
SOUTHERN CO	63,803	95.18	6,072,769.54
VISTRA CORP	19,603	167.80	3,289,383.40
WEC ENERGY GROUP INC	18,373	115.80	2,127,593.40
XCEL ENERGY INC	33,943	83.35	2,829,149.05
ADVANCED MICRO DEVICES	92,090	196.60	18,104,894.00
ANALOG DEVICES	27,829	355.15	9,883,469.35
APPLIED MATERIALS	45,166	373.55	16,871,759.30
ASTERA LABS INC	7,669	128.24	983,472.56
BROADCOM INC	255,053	330.34	84,254,208.02
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	8,979	124.05	1,113,844.95
ENTEGRIS INC	8,797	136.42	1,200,086.74
FIRST SOLAR INC	5,850	242.15	1,416,577.50
INTEL CORP	256,033	43.63	11,170,719.79
KLA CORP	7,475	1,487.66	11,120,258.50
LAM RESEARCH CORP	71,523	242.27	17,327,877.21
MARVELL TECHNOLOGY INC	48,489	77.79	3,771,959.31
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	31,692	76.60	2,427,607.20
MICRON TECHNOLOGY	63,716	420.97	26,822,524.52
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,829	1,190.06	3,366,679.74
NVIDIA CORP	1,381,960	191.55	264,714,438.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	14,150	231.16	3,270,914.00
ON SEMICONDUCTOR CORP	24,703	69.47	1,716,117.41
QNITY ELECTRONICS INC	11,834	111.58	1,320,437.72
QUALCOMM	60,785	140.41	8,534,821.85
TERADYNE INC	9,235	318.50	2,941,347.50
TEXAS INSTRUMENTS	51,472	219.86	11,316,633.92
CBRE GROUP INC-A	16,797	144.18	2,421,791.46
COSTAR GROUP INC	25,311	47.87	1,211,637.57
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	64,300	8.71	560,053.00
ZILLOW GROUP INC-C	8,148	42.83	348,978.84
アメリカドル 小計		21,044,725		3,332,835,540.35
				(516,122,911,778)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	36,244	24.70	895,226.80
	CAMECO CORP	23,649	162.61	3,845,563.89
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	122,354	58.02	7,098,979.08
	CENOVUS ENERGY INC	77,972	30.88	2,407,775.36
	ENBRIDGE	123,593	71.75	8,867,797.75
	IMPERIAL OIL	9,983	162.50	1,622,237.50
	KEYERA CORP	10,963	51.83	568,212.29
	PEMBINA PIPELINE CORP	32,665	60.49	1,975,905.85
	SUNCOR ENERGY	69,724	77.07	5,373,628.68
	TC ENERGY CORP	58,491	86.50	5,059,471.50
	TOURMALINE OIL CORP	20,945	62.74	1,314,089.30
	WHITECAP RESOURCES INC	72,100	13.76	992,096.00
	AGNICO EAGLE MINES	28,971	329.66	9,550,579.86
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	24,420	68.08	1,662,513.60
	BARRICK MINING CORP	95,931	67.59	6,483,976.29
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	7,302	90.82	663,167.64
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	44,533	38.31	1,706,059.23
	FRANCO-NEVADA CORP	11,522	371.16	4,276,505.52
	IVANHOE MINES LTD-CL A	35,897	15.05	540,249.85
	KINROSS GOLD CORP	67,582	48.68	3,289,891.76
	LUNDIN GOLD INC	6,808	116.00	789,728.00
	LUNDIN MINING CORP	39,506	41.63	1,644,634.78
	NUTRIEN LTD	26,434	98.48	2,603,220.32
	PAN AMERICAN SILVER CORP	24,452	89.36	2,185,030.72
	TECK RESOURCES LTD-CL B	27,966	81.02	2,265,805.32
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	26,120	213.54	5,577,664.80
	ATKINSREALIS GROUP INC	10,000	91.56	915,600.00
	BOMBARDIER INC-B	5,192	263.66	1,368,922.72
	CAE INC	16,864	39.72	669,838.08
	STANTEC INC	6,135	120.75	740,801.25
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	4,269	202.35	863,832.15
	WSP GLOBAL INC	7,506	216.20	1,622,797.20
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	20,483	34.30	702,566.90
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	11,755	57.86	680,144.30
	RB GLOBAL INC	9,676	134.70	1,303,357.20
	THOMSON REUTERS CORP	9,577	110.84	1,061,514.68
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	30,330	150.78	4,573,157.40
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	52,301	116.15	6,074,761.15
	TFI INTERNATIONAL INC	4,630	157.60	729,688.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	14,682	87.59	1,285,996.38
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,000	96.90	969,000.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	17,311	92.54	1,601,959.94
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	2,586	186.98	483,530.28
	DOLLARAMA INC	15,355	195.69	3,004,819.95
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	41,739	85.26	3,558,667.14
	EMPIRE CO LTD 'A'	7,330	49.91	365,840.30
	LOBLAW COMPANIES LTD	32,938	69.26	2,281,285.88
	METRO INC	11,718	99.56	1,166,644.08
	WESTON (GEORGE) LTD	9,277	103.00	955,531.00
	SAPUTO INC	14,064	42.72	600,814.08
	BANK MONTREAL	40,663	194.97	7,928,065.11
	BANK NOVA SCOTIA	71,603	104.01	7,447,428.03
	CANADIAN IMPERIAL BANK	53,925	135.96	7,331,643.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	22,772	178.45	4,063,663.40
	ROYAL BANK OF CANADA	79,664	234.00	18,641,376.00
	TORONTO-DOMINION BANK	96,262	131.30	12,639,200.60
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	24,728	65.65	1,623,393.20
	BROOKFIELD CORP	118,729	60.28	7,156,984.12
	IGM FINANCIAL INC	3,890	67.32	261,874.80
	TMX GROUP LTD	16,225	46.32	751,542.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,082	2,336.59	2,528,190.38
	GREAT-WEST LIFECO INC	15,674	64.89	1,017,085.86
	IA FINANCIAL CORP INC	5,415	153.76	832,610.40
	INTACT FINANCIAL CORP	9,825	258.83	2,543,004.75
MANULIFE FINANCIAL CORP	95,160	49.23	4,684,726.80
POWER CORP OF CANADA	29,442	66.89	1,969,375.38
SUN LIFE FINANCIAL INC	32,024	88.47	2,833,163.28
CGI INC - CL A	11,043	97.66	1,078,459.38
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,203	2,406.97	2,895,584.91
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	4,402	86.02	378,660.04
OPEN TEXT CORP	15,045	32.51	489,112.95
SHOPIFY INC - CLASS A	69,528	160.67	11,171,063.76
CELESTICA INC	6,797	406.47	2,762,776.59
BCE INC	3,102	35.72	110,803.44
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	22,766	52.85	1,203,183.10
TELUS CORP	23,120	18.60	430,032.00
ALTAGAS INCOME LTD	14,516	45.40	659,026.40
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	6,264	59.02	369,701.28
CANADIAN UTILITIES LTD A	5,978	48.25	288,438.50
EMERA INC	19,067	70.13	1,337,168.71
FORTIS INC	29,864	78.24	2,336,559.36
HYDRO ONE LTD	20,457	57.64	1,179,141.48
FIRSTSERVICE CORP	2,028	207.65	421,114.20
カナダドル 小計		2,464,108		232,205,234.96
				(26,250,801,812)
ユーロ	BOLLORE SE	51,405	4.85	249,622.68
	ENI	113,922	18.68	2,128,518.64
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	22,193	18.57	412,234.97
	NESTE OIL OYJ	21,882	21.07	461,053.74
	OMV AG	8,243	55.50	457,486.50
	REPSOL SA	71,632	18.52	1,326,982.80
	TENARIS SA	19,465	22.60	439,909.00
	TOTALENERGIES SE	112,814	66.14	7,461,517.96
	AIR LIQUIDE	32,930	174.76	5,754,846.80
	AKZO NOBEL	9,224	59.74	551,041.76
	ARCELORMITTAL	26,680	56.48	1,506,886.40
	BASF SE	52,265	48.87	2,554,190.55
	BUZZI SPA	4,029	49.02	197,501.58
	DSM-FIRMENICH AG	9,907	60.46	598,977.22
	EVONIK INDUSTRIES AG	19,273	15.23	293,527.79
	HEIDELBERG MATERIALS AG	7,446	203.50	1,515,261.00
	STORA ENSO OYJ R	36,068	11.20	403,961.60
	SYENSQO SA	3,676	77.64	285,404.64
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	UPM KYMMENE OYJ	32,788	26.81	879,046.28
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	9,089	106.20	965,251.80
	AIRBUS SE	33,620	183.14	6,157,166.80
	ALSTOM	16,908	29.12	492,360.96
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	BRENNTAG SE	6,434	53.30	342,932.20
	CSG NV	11,400	29.75	339,150.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	26,054	42.06	1,095,831.24
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	GEA GROUP AG	7,649	65.25	499,097.25
	HENSOLDT AG	3,676	80.90	297,388.40
	HOCHTIEF AG	896	402.60	360,729.60
	IMCD NV	3,050	81.84	249,612.00
	KINGSPAN GROUP PLC	9,798	83.80	821,072.40
	KNORR-BREMSE AG	4,139	112.10	463,981.90
	KONE OYJ-B	19,254	63.44	1,221,473.76
	LEGRAND SA	14,610	154.15	2,252,131.50
	LEONARDO SPA	23,610	57.98	1,368,907.80
	METSO CORPORATION	35,225	17.07	601,290.75
	MTU AERO ENGINES AG	2,865	397.50	1,138,837.50
	PRYSMIAN SPA	15,275	96.02	1,466,705.50
	RATIONAL AG	268	730.00	195,640.00
	REXEL SA	15,000	36.67	550,050.00
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	SAFRAN SA	20,502	346.00	7,093,692.00
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	SCHNEIDER ELECTRIC SE	31,022	259.75	8,057,964.50
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	SIEMENS ENERGY AG	44,460	165.70	7,367,022.00
	THALES SA	5,128	253.50	1,299,948.00
	VINCI S.A.	28,324	140.90	3,990,851.60
	WARTSILA OYJ	27,778	36.75	1,020,841.50
	BUREAU VERITAS SA	21,724	27.42	595,672.08
	RANDSTAD NV	5,866	27.04	158,616.64
	WOLTERS KLUWER	13,568	59.68	809,738.24
	ADP	1,532	120.80	185,065.60
	AENA SME SA	41,160	27.41	1,128,195.60
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	38,499	9.18	353,420.82
	DHL GROUP	55,718	49.50	2,758,041.00
	GETLINK	18,582	17.77	330,202.14
	INPOST SA	17,408	15.18	264,253.44
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	81,288	4.92	400,180.82
	RYANAIR HOLDINGS PLC	50,805	26.58	1,350,396.90
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	16,786	87.70	1,472,132.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,480	87.45	304,326.00
CONTINENTAL AG	6,262	72.16	451,865.92
DR ING HC F PORSCHE AG	5,800	41.17	238,786.00
FERRARI NV	7,221	303.90	2,194,461.90
MERCEDES-BENZ GROUP AG	41,584	58.30	2,424,347.20
MICHELIN	37,018	33.76	1,249,727.68
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	8,889	35.96	319,648.44
RENAULT SA	11,301	32.01	361,745.01
STELLANTIS NV	123,544	6.47	799,576.76
VOLKSWAGEN AG-PFD	11,635	99.90	1,162,336.50
ADIDAS AG	9,989	158.60	1,584,255.40
HERMES INTERNATIONAL	1,841	2,106.00	3,877,146.00
KERING	4,318	286.50	1,237,107.00
LVMH	14,165	558.00	7,904,070.00
MONCLER SPA	12,416	58.06	720,872.96
ACCOR	12,281	48.00	589,488.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	25,319	47.54	1,203,665.26
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UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	63,039	19.03	1,199,947.36
D'IETEREN GROUP	1,617	181.10	292,838.70
INDITEX	62,116	57.44	3,567,943.04
PROSUS	75,028	44.13	3,310,985.64
ZALANDO SE	11,285	20.17	227,618.45
CARREFOUR	30,831	15.86	489,133.81
JERONIMO MARTINS	16,160	22.10	357,136.00
KESKO OYJ-B SHS	14,326	21.16	303,138.16
KONINKLIJKE AHOLD NV	52,445	41.25	2,163,356.25
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DANONE (GROUPE)	36,339	72.04	2,617,861.56
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	47,108	6.64	313,079.76
HEINEKEN HOLDING NV	7,127	72.50	516,707.50
HEINEKEN NV	16,000	77.96	1,247,360.00
JDE PEET'S BV	9,274	31.72	294,171.28
KERRY GROUP PLC-A	9,303	72.55	674,932.65
LOTUS BAKERIES	24	10,260.00	246,240.00
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	28,288	13.43	380,134.14
PERNOD-RICARD	11,584	83.80	970,739.20
BEIERSDORF AG	5,845	107.80	630,091.00
HENKEL AG & CO KGAA	6,247	76.60	478,520.20
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	10,083	83.58	842,737.14
LOREAL	13,563	397.10	5,385,867.30
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ESSILORLUXOTTICA	17,350	236.00	4,094,600.00
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FRESENIUS SE&CO KGAA	23,936	51.72	1,237,969.92
KONINKLIJKE PHILIPS	46,729	26.32	1,229,907.28
SIEMENS HEALTHINEERS AG	17,834	41.55	741,002.70
ARGENX SE	3,612	703.60	2,541,403.20
BAYER	54,521	42.80	2,333,498.80
EUROFINS SCIENTIFIC	6,490	66.32	430,416.80
FINANCIERE DE TUBIZE	902	235.50	212,421.00
GRIFOLS SA	14,240	11.00	156,640.00
IPSEN	1,866	157.00	292,962.00
MERCK KGAA	7,010	125.90	882,559.00
ORION OYJ-CLASS B	6,364	68.25	434,343.00
QIAGEN N.V.	11,740	40.40	474,296.00
RECORDATI SPA	5,195	47.60	247,282.00
SANOFI	63,096	80.76	5,095,632.96
SARTORIUS AG-VORZUG	1,716	228.30	391,762.80
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,435	176.70	253,564.50
UCB (GROUPE)	6,756	270.20	1,825,471.20
ABN AMRO BANK NV-CVA	30,543	29.30	894,909.90
AIB GROUP PLC	116,846	8.86	1,035,839.79
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	114,500	8.66	992,257.00
BANCO BILBAO VIZCAYA	326,872	20.06	6,557,052.32
BANCO BPM SPA	61,107	13.00	794,391.00
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	480,466	0.92	442,701.37
BANCO DE SABADELL SA	279,050	3.34	932,864.15
BANCO SANTANDER SA	842,923	10.92	9,211,462.54
BANK OF IRELAND GROUP PLC	45,947	16.81	772,598.80
BANKINTER SA	39,818	14.50	577,361.00
BNP PARIBAS	57,910	95.85	5,550,673.50
BPER BANCA SPA	84,618	12.40	1,049,686.29
CAIXABANK	221,044	10.96	2,423,747.46
COMMERZBANK AG	40,587	34.41	1,396,598.67
CREDIT AGRICOLE SA	64,475	18.71	1,206,649.62
ERSTE GROUP BANK AG	17,241	107.20	1,848,235.20
FINECOBANK SPA	31,097	19.75	614,165.75
ING GROEP NV-CVA	170,286	25.03	4,263,110.01
INTESA SANPAOLO	811,089	5.86	4,755,414.80
KBC GROEP NV	12,855	117.90	1,515,604.50
NORDEA BANK ABP	180,364	16.75	3,021,097.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	7,333	42.36	310,625.88
SOCIETE GENERALE	40,196	74.42	2,991,386.32
UNICREDIT SPA	80,005	73.70	5,896,368.50
ADYEN NV	1,479	947.30	1,401,056.70
AMUNDI SA	2,812	79.10	222,429.20
BANCA MEDIOLANUM SPA	12,697	17.81	226,133.57
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	12,309	11.83	145,615.47
DEUTSCHE BANK NAMEN	103,335	30.67	3,169,801.12
DEUTSCHE BOERSE	10,860	219.70	2,385,942.00
EDENRED	15,236	18.20	277,371.38
EURONEXT NV	4,500	128.40	577,800.00
EXOR NV	5,347	72.95	390,063.65
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,582	83.75	467,492.50
NEXI SPA	36,598	3.22	117,955.35
POSTE ITALIANE SPA	25,777	23.31	600,861.87
SOFINA	752	244.00	183,488.00
AEGON LTD	75,698	6.33	479,319.73
AGEAS	8,621	63.25	545,278.25
ALLIANZ SE-REG	21,864	378.80	8,282,083.20
ASR NEDERLAND NV	9,000	62.38	561,420.00
AXA SA	100,240	39.82	3,991,556.80
GENERALI	49,435	35.94	1,776,693.90
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,628	249.20	904,097.60
MAPFRE SA	53,279	4.00	213,542.23
MUENCHENER RUECKVERSICH.	7,528	542.80	4,086,198.40
NN GROUP NV	13,896	70.20	975,499.20
SAMPO OYJ-A SHS	133,807	9.27	1,240,658.50
TALANX AG	2,850	107.60	306,660.00
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	22,848	21.35	487,804.80
CAPGEMINI SA	9,097	101.90	926,984.30
DASSAULT SYSTEMES SA	38,993	17.29	674,188.97
NEMETSCHEK SE	3,320	66.00	219,120.00
SAP SE	59,214	167.86	9,939,662.04
NOKIA OYJ	300,315	6.41	1,926,821.04
CELLNEX TELECOM SA	30,696	30.87	947,585.52
DEUTSCHE TELEKOM	212,299	33.25	7,058,941.75
ELISA A	7,825	42.78	334,753.50
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	14,877	8.79	130,843.21
KPN (KON.)	227,886	4.70	1,072,887.28
ORANGE	104,881	17.72	1,859,015.72
TELECOM ITALIA ORD	489,749	0.64	317,063.50
TELEFONICA	229,139	3.64	836,128.21
ACCIONA SA	1,278	196.30	250,871.40
E.ON SE	125,722	18.47	2,322,713.95
EDP RENOVAVEIS SA	15,623	13.20	206,223.60
EDP SA	189,324	4.33	820,151.56
ELIA GROUP SA/NV	2,940	135.50	398,370.00
ENDESA	17,138	32.01	548,587.38
ENEL	476,463	9.70	4,621,691.10
ENGIE	100,827	26.52	2,673,932.04
FORTUM OYJ	26,655	19.58	521,904.90
IBERDROLA SA	372,321	19.85	7,390,571.85
NATURGY ENERGY GROUP SA	11,183	25.80	288,521.40
REDEIA CORP SA	23,296	16.14	375,997.44
RWE STAMM	35,639	51.68	1,841,823.52
SNAM SPA	115,930	6.39	741,720.14
TERNA SPA	80,424	9.99	803,918.30
VEOLIA ENVIRONNEMENT	34,524	34.56	1,193,149.44
VERBUND AG	3,916	59.40	232,610.40
ASM INTERNATIONAL NV	2,604	711.40	1,852,485.60
ASML HOLDING NV	22,043	1,249.20	27,536,115.60
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	4,300	187.65	806,895.00
INFINEON TECHNOLOGIES	73,348	45.89	3,365,939.72
STMICROELECTRONICS NV	37,319	28.50	1,063,778.09
LEG IMMOBILIEN SE	3,774	68.90	260,028.60
VONOVIA SE	43,373	27.55	1,194,926.15
ユーロ 小計		11,273,084		371,352,291.39
				(67,790,360,793)
イギリスポンド	BP PLC	906,300	4.74	4,296,768.30
	SHELL PLC-NEW	328,206	29.65	9,731,307.90
	ANGLO AMERICAN PLC	65,188	36.50	2,379,362.00
	ANTOFAGASTA PLC	22,358	40.81	912,429.98
	ENDEAVOUR MINING PLC	5,569	50.10	279,006.90
	FRESNILLO PLC	4,000	39.76	159,040.00
	GLENCORE PLC	587,098	5.13	3,011,812.74
	RIO TINTO PLC REG	65,081	71.62	4,661,101.22
	ASHTEAD GROUP PLC	25,115	51.44	1,291,915.60
	BAE SYSTEMS PLC	169,963	21.37	3,632,109.31
	BUNZL PLC	19,312	21.16	408,641.92
	DCC PLC	3,974	51.00	202,674.00
	MELROSE INDUSTRIES PLC	75,000	6.69	502,350.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	476,108	13.33	6,346,519.64
	SMITHS GROUP PLC	20,046	26.96	540,440.16
	SPIRAX GROUP PLC	3,672	78.15	286,966.80
	EXPERIAN PLC	52,941	25.24	1,336,230.84
	INTERTEK GROUP PLC	10,295	45.00	463,275.00
	RELX PLC	102,746	22.51	2,312,812.46
	RENTOKIL INITIAL PLC	159,478	4.59	732,482.45
	BARRATT REDROW PLC	79,405	3.75	298,006.96
	COMPASS GROUP PLC	100,770	21.55	2,171,593.50
	ENTAIN PLC	33,614	5.63	189,314.04
	PEARSON	34,302	9.28	318,459.76
	WHITBREAD PLC	10,170	26.21	266,555.70
	AUTOTRADER GROUP PLC	60,593	4.71	285,938.36
	INFORMA PLC	79,688	8.17	651,369.71
	JD SPORTS FASHION PLC	114,330	0.80	92,401.50
	KINGFISHER PLC	96,593	3.58	346,672.27
	NEXT PLC	7,235	131.30	949,955.50
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	118,754	4.06	483,210.02
	SAINSBURY (J) PLC	82,018	3.57	292,968.29
	TESCO PLC	361,640	4.99	1,804,583.60
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	20,881	19.50	407,283.90
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	121,644	45.97	5,591,974.68
	COCA-COLA HBC AG-CDI	14,115	48.50	684,577.50
	DIAGEO	127,224	18.58	2,363,821.92
	IMPERIAL BRANDS PLC	45,617	33.00	1,505,361.00
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	37,959	63.98	2,428,616.82
	UNILEVER PLC	125,728	54.62	6,867,263.36
	SMITH & NEPHEW PLC	43,163	13.35	576,226.05
	ASTRAZENECA	87,967	153.44	13,497,656.48
	GSK PLC	229,406	22.06	5,060,696.36
	HALEON PLC	503,805	4.09	2,063,585.28
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	8,586	16.19	139,007.34
	BARCLAYS	787,083	4.63	3,644,194.29
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	976,377	12.92	12,622,601.85
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,433,541	1.03	3,564,015.55
	NATWEST GROUP PLC	450,344	6.10	2,748,899.77
	STANDARD CHARTERED PLC	115,810	18.15	2,102,530.55
	3I GROUP PLC	54,349	33.54	1,822,865.46
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	26,203	77.06	2,019,203.18
	M&G PLC	118,170	3.18	375,780.60
	SCHRODERS PLC	42,161	5.86	247,063.46
	WISE PLC - A	45,000	8.31	374,175.00
	ADMIRAL GROUP PLC	15,031	28.28	425,076.68
	AVIVA PLC	180,469	6.47	1,168,356.30
	LEGAL & GENERAL GROUP	328,066	2.69	882,825.60
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	43,255	7.55	326,791.52
	PRUDENTIAL	142,860	11.17	1,596,460.50
	THE SAGE GROUP PLC	56,360	7.83	441,636.96
	HALMA PLC	20,296	39.72	806,157.12
	BT GROUP PLC	373,976	2.06	772,260.44
	VODAFONE GROUP PLC	1,157,830	1.16	1,348,871.95
CENTRICA PLC	270,000	1.92	520,020.00
NATIONAL GRID PLC	275,331	13.59	3,743,124.94
SEVERN TRENT PLC	14,219	31.52	448,182.88
SSE PLC	65,158	25.80	1,681,076.40
UNITED UTILITIES GROUP PLC	34,716	13.48	467,971.68
イギリスポンド 小計		14,674,262		136,974,489.80
				(28,629,038,113)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	268	626.00	167,768.00
	GIVAUDAN-REG	533	3,054.00	1,627,782.00
	HOLCIM LTD	30,195	73.48	2,218,728.60
	SIKA AG-BR	8,973	155.95	1,399,339.35
	ABB LTD	90,324	69.80	6,304,615.20
	BELIMO HOLDING AG-REG	571	824.50	470,789.50
	GEBERIT AG-REG	1,930	645.40	1,245,622.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,332	281.50	374,958.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,198	293.80	645,772.40
	VAT GROUP AG	1,440	522.20	751,968.00
	SGS SA	8,675	94.20	817,185.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,789	174.70	487,238.30
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	30,511	163.70	4,994,650.70
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,572	198.30	311,727.60
	AVOLTA AG	5,500	51.40	282,700.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	189	1,440.00	272,160.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	6	126,800.00	760,800.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	55	12,600.00	693,000.00
	NESTLE SA - REGISTERED	146,163	81.40	11,897,668.20
	ALCON INC	28,424	63.78	1,812,882.72
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,788	193.75	540,175.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	6,820	91.70	625,394.00
	GALDERMA GROUP AG	8,946	148.60	1,329,375.60
	LONZA GROUP AG-REG	4,051	520.60	2,108,950.60
	NOVARTIS	108,141	127.98	13,839,885.18
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,944	377.80	734,443.20
	ROCHE HOLDING GENUSS	39,857	370.40	14,763,032.80
	SANDOZ GROUP AG	24,188	66.36	1,605,115.68
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1,564	114.80	179,547.20
	JULIUS BAER GROUP LTD	11,775	64.54	759,958.50
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,287	850.00	1,093,950.00
	UBS GROUP AG	180,100	32.18	5,795,618.00
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	4,861	198.10	962,964.10
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,612	869.20	1,401,150.40
	SWISS RE LTD	16,708	129.00	2,155,332.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	8,262	575.40	4,753,954.80
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	8,298	69.08	573,225.84
	SWISSCOM	1,342	716.00	960,872.00
	BKW AG	1,065	144.20	153,573.00
	SWISS PRIME SITE-REG	5,135	138.50	711,197.50
スイスフラン 小計		800,392		92,585,070.97
				(18,512,384,940)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	15,440	672.80	10,388,032.00
	HOLMEN AB-B SHARES	5,106	356.40	1,819,778.40
	SCA SV CELLULOSA B	34,632	120.95	4,188,740.40
	ADDTECH AB-B SHARES	15,005	318.40	4,777,592.00
	ALFA LAVAL AB	15,614	528.60	8,253,560.40
	ASSA ABLOY AB-B	57,678	381.50	22,004,157.00
	ATLAS COPCO A	156,971	194.85	30,585,799.35
	ATLAS COPCO B	85,638	168.30	14,412,875.40
	BEIJER REF AB	23,000	135.25	3,110,750.00
	EPIROC AB-A	37,140	264.40	9,819,816.00
	EPIROC AB-B	22,442	227.20	5,098,822.40
	INDUTRADE AB	14,669	229.80	3,370,936.20
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	8,081	224.90	1,817,416.90
	LIFCO AB-B SHS	13,590	314.20	4,269,978.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	80,939	39.35	3,184,949.65
	SAAB AB-B	16,524	649.40	10,730,685.60
	SANDVIK AB	61,489	383.10	23,556,435.90
	SKANSKA B	19,869	274.20	5,448,079.80
	SKF AB-B	18,340	259.30	4,755,562.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	10,024	396.90	3,978,525.60
	VOLVO B	89,605	350.10	31,370,710.50
	SECURITAS B	25,545	155.90	3,982,465.50
	EVOLUTION AB	7,560	515.80	3,899,448.00
	HENNES & MAURITZ B	33,524	181.40	6,081,253.60
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	34,609	287.50	9,950,087.50
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	9,481	410.00	3,887,210.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	87,690	194.60	17,064,474.00
	SVENSKA HANDELSBK A	81,670	143.65	11,731,895.50
	SWEDBANK AB-A	50,623	349.00	17,667,427.00
	EQT AB	28,088	269.70	7,575,333.60
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	6,848	490.00	3,355,520.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	489.80	4,227,463.80
	INVESTOR AB-B SHS	102,079	368.05	37,570,175.95
	LUNDBERGS AB-B SHS	4,093	564.50	2,310,498.50
	ERICSSON (LM) B	160,922	100.85	16,228,983.70
	HEXAGON AB-B SHS	127,535	98.44	12,554,545.40
	TELE2 AB-B SHS	29,014	191.30	5,550,378.20
	TELIA CO AB	138,487	45.63	6,319,161.81
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	32,478	65.24	2,118,864.72
	SAGAX AB-B	16,138	176.30	2,845,129.40
スウェーデンクローナ 小計		1,786,811		381,863,519.68
				(6,526,047,551)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	17,052	283.80	4,839,357.60
	EQUINOR ASA	45,759	277.50	12,698,122.50
	NORSK HYDRO	80,379	87.40	7,025,124.60
	YARA INTERNATIONAL ASA	9,449	465.50	4,398,509.50
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	23,633	391.70	9,257,046.10
	MOWI ASA	25,213	223.40	5,632,584.20
	ORKLA	39,803	130.20	5,182,350.60
	SALMAR ASA	3,135	571.00	1,790,085.00
	DNB BANK ASA	51,293	304.00	15,593,072.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,153	269.40	3,004,618.20
	TELENOR ASA	38,789	173.60	6,733,770.40
ノルウェークローネ 小計		345,658		76,154,640.70
				(1,232,943,632)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	20,283	380.70	7,721,738.10
	ROCKWOOL A/S-B SHS	4,280	224.05	958,934.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	55,755	157.60	8,786,988.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	152	15,270.00	2,321,040.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	251	15,405.00	3,866,655.00
	DSV A/S	11,813	1,642.50	19,402,852.50
	PANDORA A/S	4,480	519.60	2,327,808.00
	CARLSBERG AS-B	5,476	1,000.00	5,476,000.00
	COLOPLAST-B	6,800	481.40	3,273,520.00
	DEMANT A/S	4,463	179.60	801,554.80
	GENMAB A/S	3,603	1,832.50	6,602,497.50
	NOVO NORDISK A/S-B	183,414	251.40	46,110,279.60
	DANSKE BANK A/S	38,806	341.60	13,256,129.60
	TRYG A/S	16,595	156.70	2,600,436.50
	ORSTED A/S	30,632	152.30	4,665,253.60
デンマーククローネ 小計		386,803		128,171,687.20
				(3,132,516,035)
オーストラリアドル	SANTOS	176,138	6.78	1,194,215.64
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	105,494	27.10	2,858,887.40
	BHP GROUP LTD	287,712	54.02	15,542,202.24
	EVOLUTION MINING LTD	106,856	15.58	1,664,816.48
	FORTESCUE LTD	97,584	19.98	1,949,728.32
	LYNAS RARE EARTHS LTD	52,235	15.86	828,447.10
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	76,240	29.30	2,233,832.00
	RIO TINTO LTD	22,145	161.10	3,567,559.50
	SOUTH32 LTD	246,137	4.44	1,092,848.28
	SGH LTD	13,000	47.47	617,110.00
	BRAMBLES LTD	74,584	24.52	1,828,799.68
	COMPUTERSHARE LIMITED	28,589	31.02	886,830.78
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	39,948	10.51	419,853.48
	TRANSURBAN GROUP	172,292	14.35	2,472,390.20
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	31,473	46.97	1,478,286.81
	LOTTERY CORP LTD/THE	123,601	5.51	681,041.51
	CAR GROUP LTD	23,075	24.86	573,644.50
	REA GROUP LTD	3,000	159.02	477,060.00
	WESFARMERS LTD	65,742	82.58	5,428,974.36
	COLES GROUP LTD	73,213	21.70	1,588,722.10
	WOOLWORTHS GROUP LTD	69,391	31.31	2,172,632.21
	COCHLEAR LIMITED	3,465	195.40	677,061.00
	PRO MEDICUS LTD	3,869	115.30	446,095.70
	SIGMA HEALTHCARE LTD	325,143	2.97	965,674.71
	SONIC HEALTHCARE LTD	25,969	23.02	597,806.38
	CSL LIMITED	27,315	147.38	4,025,684.70
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	167,819	39.77	6,674,161.63
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	95,896	178.53	17,120,312.88
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	177,800	47.87	8,511,286.00
	WESTPAC BANKING	197,078	42.04	8,285,159.12
	ASX LTD	11,055	52.58	581,271.90
	MACQUARIE GROUP LIMITED	20,897	214.13	4,474,674.61
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	19,845	37.23	738,829.35
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	137,266	6.96	955,371.36
	MEDIBANK PRIVATE LTD	129,252	4.45	575,171.40
	QBE INSURANCE GROUP	87,093	22.23	1,936,077.39
	SUNCORP GROUP LTD	56,794	14.80	840,551.20
	WISETECH GLOBAL LTD	10,651	44.63	475,354.13
	XERO LTD	8,985	75.28	676,390.80
	TELSTRA GROUP LTD	192,953	5.14	991,778.42
	ORIGIN ENERGY LIMITED	106,215	12.07	1,282,015.05
オーストラリアドル 小計		3,693,809		110,388,610.32
				(12,075,410,082)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	108,149	8.95	967,933.55
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	36,015	38.75	1,395,581.25
	INFRATIL LTD	53,502	11.01	589,057.02
	CONTACT ENERGY LTD	38,610	9.22	355,984.20
	MERIDIAN ENERGY LTD	64,034	5.61	359,230.74
ニュージーランドドル 小計		300,310		3,667,786.76
				(338,646,751)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	146,948	64.25	9,441,409.00
	SWIRE PACIFIC A	31,000	81.65	2,531,150.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	84,500	123.90	10,469,550.00
	MTR CORP	82,500	36.88	3,042,600.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	81,000	32.48	2,630,880.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	117,000	43.80	5,124,600.00
	SANDS CHINA LTD	127,000	18.75	2,381,250.00
	WH GROUP LTD	446,619	9.95	4,443,859.05
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	213,000	44.34	9,444,420.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	69,800	417.80	29,162,440.00
	AIA GROUP LTD	602,000	85.65	51,561,300.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	32,000	64.60	2,067,200.00
	CLP HOLDINGS	100,000	77.40	7,740,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	608,990	7.69	4,683,133.10
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	73,500	62.00	4,557,000.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	86,448	47.44	4,101,093.12
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	79,761	34.60	2,759,730.60
	SINO LAND CO	198,600	12.92	2,565,912.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	80,000	140.00	11,200,000.00
	WHARF HOLDINGS	77,000	26.30	2,025,100.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	81,000	28.70	2,324,700.00
香港ドル 小計		3,418,666		174,257,326.87
				(3,450,295,072)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	80,200	13.03	1,045,006.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	90,700	10.44	946,908.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	154,500	3.86	596,370.00
	SINGAPORE AIRLINES	73,350	6.96	510,516.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	106,600	3.53	376,298.00
	DBS GROUP	121,680	58.15	7,075,692.00
	OCBC BANK	195,050	21.69	4,230,634.50
	UNITED OVERSEAS BANK	72,300	38.80	2,805,240.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	48,800	17.97	876,936.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	420,880	5.02	2,112,817.60
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	49,000	6.35	311,150.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	153,900	3.12	480,168.00
シンガポールドル 小計		1,566,960		21,367,736.10
				(2,613,060,447)
イスラエルシェケル	ICL LTD	39,375	16.46	648,112.50
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,609	2,293.50	3,690,241.50
	BANK HAPOALIM BM	72,120	82.04	5,916,724.80
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	85,752	77.57	6,651,782.64
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	70,961	40.33	2,861,857.13
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,698	251.60	2,188,416.80
	PHOENIX FINANCIAL LTD	13,075	170.40	2,227,980.00
	NICE LTD	4,274	366.30	1,565,566.20
	NOVA LTD	1,538	1,388.20	2,135,051.60
	AZRIELI GROUP	2,465	456.50	1,125,272.50
イスラエルシェケル 小計		299,867		29,011,005.67
				(1,438,768,914)
合 計		62,055,455		688,113,185,920
				(688,113,185,920)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,063.00	-
	カナダドル 小計		1,063.00	-
				(-)
新株予約権証券合計				-
				(-)
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	89,221	813,695.52
	オーストラリアドル 小計		89,221	813,695.52
				(89,010,152)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	185,000	2,253,300.00
	香港ドル 小計		185,000	2,253,300.00
				(44,615,340)
投資信託受益証券合計			274,221	133,625,492
				(133,625,492)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9,648	518,580.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	20,363	599,079.46
		AMERICAN TOWER CORPORATION	26,370	5,011,618.50
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	34,530	787,974.60
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,522	1,502,939.92
		BXP INC	8,739	521,019.18
		CROWN CASTLE INC	24,878	2,181,800.60
		DIGITAL REALTY TRUST INC	19,438	3,422,837.42
		EQUINIX INC	5,509	5,209,530.76
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	11,689	794,384.44
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	18,842	1,193,075.44
		ESSEX PROPERTY TRUST	3,594	917,656.02
		EXTRA SPACE STORAGE INC	12,405	1,865,836.05
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	15,190	726,993.40
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	40,061	693,055.30
		INVITATION HOMES INC	35,025	898,741.50
		IRON MOUNTAIN INC	17,826	1,982,072.94
		KIMCO REALTY CORP	35,658	834,753.78
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	6,844	912,510.52
		PROLOGIS INC	52,619	7,405,598.06
		PUBLIC STORAGE	9,274	2,830,981.24
		REALTY INCOME CORP	50,639	3,376,608.52
		REGENCY CENTERS CORP	10,530	819,023.40
		SBA COMMUNICATIONS CORP	6,543	1,306,244.52
		SIMON PROPERTY GROUP	18,325	3,666,282.75
		SUN COMMUNITIES INC	6,753	885,723.48
		UDR INC	17,830	666,307.10
		VENTAS INC	26,209	2,270,223.58
		VICI PROPERTIES INC	61,643	1,862,851.46
		WELLTOWER INC	38,356	8,037,116.24
		WP CAREY INC	11,776	860,354.56
	アメリカドル 小計		665,628	64,561,774.74
				(9,998,036,436)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	3,076	187,020.80
		GECINA SA	2,719	208,819.20
		KLEPIERRE	11,603	399,607.32
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,185	647,569.50
	ユーロ 小計		23,583	1,443,016.82
				(263,422,720)
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	32,132	213,517.14
		SEGRO PLC	79,162	645,961.92
	イギリスポンド 小計		111,294	859,479.06
				(179,639,718)
	オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	112,492	3,289,266.08
		SCENTRE GROUP	297,027	1,125,732.33
		STOCKLAND	158,290	800,947.40
		VICINITY CENTERS	221,263	546,519.61
	オーストラリアドル 小計		789,072	5,762,465.42
				(630,356,092)
	香港ドル	LINK REIT	147,800	5,572,060.00
	香港ドル 小計		147,800	5,572,060.00
				(110,326,788)
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	207,909	561,354.30
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	360,472	886,761.12
	シンガポールドル 小計		568,381	1,448,115.42
				(177,090,034)
投資証券合計			2,305,758	11,358,871,788
				(11,358,871,788)
合計				11,492,497,280
				(11,492,497,280)

有価証券明細表注記

1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	527銘柄	98.1%	―	―	―	73.8%
	投資証券	31銘柄	―	―	―	1.9%	1.4%
カナダドル	株式	83銘柄	100.0%	―	―	―	3.8%
	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―	―
ユーロ	株式	218銘柄	99.6%	―	―	―	9.7%
	投資証券	4銘柄	―	―	―	0.4%	0.0%
イギリスポンド	株式	69銘柄	99.4%	―	―	―	4.1%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.0%	―	―	―	2.6%
スウェーデンクローナ	株式	40銘柄	100.0%	―	―	―	0.9%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.0%	―	―	―	0.4%
オーストラリアドル	株式	41銘柄	94.4%	―	―	―	1.7%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	0.7%	―	0.0%
	投資証券	4銘柄	―	―	―	4.9%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	―	0.0%
香港ドル	株式	21銘柄	95.7%	―	―	―	0.5%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	1.2%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	―	3.1%	0.0%
シンガポールドル	株式	12銘柄	93.7%	―	―	―	0.4%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	6.3%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	10銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。