有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	平成27年 2月23日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	3,857,197,772
コール・ローン	1,225,528,433
株式	230,652,922,573
投資信託受益証券	186,904,522
投資証券	5,526,331,554
派生商品評価勘定	475,400,834
未収入金	69,708,258
未収配当金	397,953,418
未収利息	1,824
差入委託証拠金	1,998,717,955
流動資産合計	244,390,667,143
資産合計	244,390,667,143
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	102,540
前受金	468,537,783
未払金	38,903,793
未払解約金	610,376,360
流動負債合計	1,117,920,476
負債合計	1,117,920,476
純資産の部
元本等
元本	110,088,790,232
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	133,183,956,435
元本等合計	243,272,746,667
純資産合計	243,272,746,667
負債純資産合計	244,390,667,143

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成27年 2月23日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 2月23日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		110,088,790,232口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.2098円
		(1万口当たり純資産額)	(22,098円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成27年 2月23日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 2月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成27年 2月23日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 2月22日
期首元本額	155,022,756,790円
期中追加設定元本額	10,289,840,060円
期中一部解約元本額	55,223,806,618円
期末元本額	110,088,790,232円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	2,519,751,406円
DC外国株式インデックスファンド	4,591,253,879円
DC外国株式インデックスファンドL	17,478,532,320円
DCバランスファンド30	440,040,466円
DCバランスファンド50	948,372,242円
DCバランスファンド70	601,466,861円
ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)	62,438,857円
ベスタ・世界6資産ファンド(1年決算型)	41,511,149円
新生・4分散ファンド	64,153,821円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	461,987,033円
4資産インデックスバランスオープン(分配型)	14,231,252円
4資産インデックスバランスオープン(成長型)	47,630,467円
外国株式インデックスe	6,735,519,847円
インデックスコレクション(外国株式)	3,044,180,297円
インデックスコレクション(バランス株式30)	302,167,395円
インデックスコレクション(バランス株式50)	441,206,953円
インデックスコレクション(バランス株式70)	489,733,626円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	5,575,762,544円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,255,785,293円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	3,737,488,215円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	891,067,482円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	7,841,550,511円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	2,876,514,048円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	1,084,960,495円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用)	192,650,568円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	7,334,300,889円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	1,639,482,854円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	823,384,944円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	15,360,754,751円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	1,307,341,166円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	14,875,202,369円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	2,181,405,572円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	68,292,735円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	862,659,656円
VAバランス株式40(適格機関投資家専用)	323,457,945円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	337,888,112円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	887,426,126円
バランスVA20(適格機関投資家専用)	56,675,490円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	1,300,868,327円
バランスVA20L(適格機関投資家専用)	38,539,603円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	251,740,586円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	676,967,732円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	22,444,348円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成27年 2月23日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	5,721,602,337
投資信託受益証券	△1,750,039
投資証券	△53,773,934
合計	5,666,078,364

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成27年 2月23日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	6,491,649,605	-	6,960,187,388	468,537,783
合計		6,491,649,605	-	6,960,187,388	468,537,783

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成27年 2月23日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,126,194,413	-	1,132,653,300	6,458,887
	アメリカドル	830,929,269	-	834,556,500	3,627,231
	カナダドル	9,492,500	-	9,492,000	△500
	ユーロ	177,532,944	-	178,780,800	1,247,856
	イギリスポンド	108,239,700	-	109,824,000	1,584,300
	売建	311,720,354	-	311,418,730	301,624
	アメリカドル	190,555,200	-	190,512,000	43,200
	カナダドル	24,791,338	-	24,679,200	112,138
	ユーロ	35,186,034	-	35,214,400	△28,366
	イギリスポンド	27,556,470	-	27,465,000	91,470
	香港ドル	16,660,321	-	16,639,400	20,921
	シンガポールドル	16,970,991	-	16,908,730	62,261
合計		1,437,914,767	-	1,444,072,030	6,760,511

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	31,280	85.45	2,672,876.00
	ANTERO RESOURCES CORP	2,927	40.24	117,782.48
	APACHE CORP	24,940	66.22	1,651,526.80
	BAKER HUGHES	28,473	63.49	1,807,750.77
	CABOT OIL & GAS CORP	25,012	28.06	701,836.72
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	11,693	47.09	550,623.37
	CHENIERE ENERGY INC	15,269	74.00	1,129,906.00
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	31,007	20.30	629,442.10
	CHEVRON CORP	120,007	108.60	13,032,760.20
	CIMAREX ENERGY CO	5,042	115.90	584,367.80
	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	21,037	8.86	186,387.82
	CONCHO RESOURCES INC	7,341	117.22	860,512.02
	CONOCOPHILLIPS	76,910	67.38	5,182,195.80
	CONSOL ENERGY INC	15,447	33.83	522,572.01
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	6,754	47.35	319,801.90
	CORE LABORATORIES N.V.	3,033	114.93	348,582.69
	DENBURY RESOURCES INC	24,897	8.91	221,832.27
	DEVON ENERGY CORPORATION	25,300	63.82	1,614,646.00
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	4,327	34.15	147,767.05
	ENERGEN CORP	5,192	67.71	351,550.32
	ENSCO PLC-CL A	14,447	29.76	429,942.72
	EOG RESOURCES INC	33,953	91.08	3,092,439.24
	EQT CORPORATION	8,880	81.13	720,434.40
	EXXON MOBIL	269,905	89.92	24,269,857.60
	FMC TECHNOLOGIES INC	13,591	40.97	556,823.27
	HALLIBURTON CO	52,251	43.36	2,265,603.36
	HELMERICH & PAYNE	6,971	69.73	486,087.83
	HESS CORP	18,250	76.30	1,392,475.00
	HOLLYFRONTIER CORP	13,027	41.11	535,539.97
	KINDER MORGAN INC	113,662	41.87	4,759,027.94
	MARATHON OIL CORP	44,185	28.47	1,257,946.95
	MARATHON PETROLEUM CORP	18,331	105.57	1,935,203.67
	MURPHY OIL CORP	9,351	50.27	470,074.77
	NABORS INDUSTRIES LTD	18,183	13.52	245,834.16
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	26,273	54.47	1,431,090.31
	NOBLE CORP PLC	19,072	19.05	363,321.60
	NOBLE ENERGY INC	23,626	49.08	1,159,564.08
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	48,962	80.10	3,921,856.20
	OCEANEERING INTL INC	7,007	52.63	368,778.41
	ONEOK INC	14,414	47.67	687,115.38
	PHILLIPS 66	34,973	77.34	2,704,811.82
	PIONEER NATURAL RESOURCES	9,460	158.76	1,501,869.60
	QEP RESOURCES INC	11,102	22.86	253,791.72
	RANGE RESOURCES CORP	11,401	51.84	591,027.84
	SCHLUMBERGER	81,358	85.88	6,987,025.04
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	20,593	27.55	567,337.15
	SPECTRA ENERGY CORP	41,498	36.25	1,504,302.50
	SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	12,437	21.84	271,624.08
	TESORO CORP	8,908	90.58	806,886.64
	VALERO ENERGY CORP	34,927	60.72	2,120,767.44
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	53,271	12.35	657,896.85
	WHITING PETROLEUM CORP	8,824	38.15	336,635.60
	WILLIAMS COS	44,629	48.97	2,185,482.13
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	13,359	157.66	2,106,179.94
	AIRGAS INC	3,841	117.47	451,202.27
	ALBEMARLE CORP	5,066	55.47	281,011.02
	ALCOA	78,228	15.79	1,235,220.12
	ASHLAND INC	4,810	127.26	612,120.60
	AVERY DENNISON CORP	5,057	54.08	273,482.56
	BALL CORP	9,241	73.19	676,348.79
	CELANESE CORP-SERIES A	10,588	57.55	609,339.40
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	3,280	308.39	1,011,519.20
	CROWN HOLDINGS INC	8,563	51.72	442,878.36
	DOW CHEMICAL CO	75,206	49.53	3,724,953.18
DU PONT (E.I) DE NEMOURS	57,811	76.67	4,432,369.37
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	9,014	75.47	680,286.58
ECOLAB INC	16,773	112.53	1,887,465.69
FMC CORP	7,713	64.01	493,709.13
FREEPORT-MCMORAN INC	68,536	21.28	1,458,446.08
INT'L PAPER CO	25,091	57.59	1,444,990.69
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5,286	121.40	641,720.40
LYONDELLBASELL INDU-CL A	27,328	90.47	2,472,364.16
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,792	143.24	543,166.08
MEADWESTVACO CORP	11,465	54.92	629,657.80
MONSANTO CO	33,025	124.91	4,125,152.75
MOSAIC CO/THE	19,957	53.08	1,059,317.56
NEWMONT MINING CORP	32,164	25.58	822,755.12
NUCOR CORP	19,222	48.48	931,882.56
OWENS-ILLINOIS INC	8,289	25.90	214,685.10
PPG INDUSTRIES INC	8,585	236.64	2,031,554.40
PRAXAIR INC	18,288	129.31	2,364,821.28
ROCK-TENN COMPANY -CL A	8,993	71.10	639,402.30
SEALED AIR CORP	13,273	48.18	639,493.14
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5,544	289.75	1,606,374.00
SIGMA-ALDRICH	7,456	138.75	1,034,520.00
VULCAN MATERIALS CO	8,240	80.98	667,275.20
WESTLAKE CHEMICAL CORP	2,689	68.78	184,949.42
3 M COMPANY	38,837	168.12	6,529,276.44
AGCO CORP	5,330	50.46	268,951.80
AMETEK INC	15,850	51.62	818,177.00
B/E AEROSPACE INC	7,111	64.54	458,943.94
BOEING CO	43,204	158.31	6,839,625.24
CATERPILLAR	37,436	84.44	3,161,095.84
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	6,184	41.35	255,708.40
CUMMINS INC	11,419	142.55	1,627,778.45
DANAHER CORP	39,453	87.68	3,459,239.04
DEERE&CO	22,351	92.43	2,065,902.93
DOVER CORP	11,111	74.50	827,769.50
EATON CORP	29,441	72.51	2,134,766.91
EMERSON ELECTRIC CO	43,343	58.67	2,542,933.81
FASTENAL CO	18,943	42.76	810,097.39
FLOWSERVE CORP	7,966	62.55	498,273.30
FLUOR CORP	9,184	59.33	544,886.72
GENERAL DYNAMICS CORP	17,849	142.24	2,538,841.76
GENERAL ELECTRIC CO	634,480	25.21	15,995,240.80
GRAINGER (WW) INC	3,701	238.14	881,356.14
HONEYWELL INTL INC	46,738	105.36	4,924,315.68
ILLINOIS TOOL WORKS	23,361	99.49	2,324,185.89
INGERSOLL-RAND PLC	17,449	68.81	1,200,665.69
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	8,309	44.44	369,251.96
JOY GLOBAL INC	6,783	44.80	303,878.40
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	5,641	132.87	749,519.67
LOCKHEED MARTIN CORP	16,991	203.99	3,465,994.09
MASCO CORP	22,774	26.75	609,204.50
NORTHROP GRUMMAN CORP	12,285	172.20	2,115,477.00
PACCAR INC	23,128	64.59	1,493,837.52
PALL CORP	6,359	105.02	667,822.18
PARKER HANNIFIN CORP	9,776	123.69	1,209,193.44
PENTAIR PLC	12,386	68.03	842,619.58
PRECISION CASTPARTS CORP	8,934	219.61	1,961,995.74
QUANTA SERVICES INC	13,788	29.51	406,883.88
RAYTHEON COMPANY	20,377	108.88	2,218,647.76
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,960	118.20	1,059,072.00
ROCKWELL COLLIN	7,145	90.86	649,194.70
ROPER INDUSTRIES INC	6,612	168.30	1,112,799.60
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	10,324	53.39	551,198.36
SNAP-ON INC	3,400	146.06	496,604.00
SPX CORP	1,587	87.67	139,132.29
STANLEY BLACK&DECKER	9,733	98.94	962,983.02
TEXTRON	18,196	44.99	818,638.04
TRANSDIGM GROUP INC	3,340	213.73	713,858.20
UNITED RENTALS INC	5,768	95.98	553,612.64
UNITED TECHNOLOGIES CORP	54,684	124.11	6,786,831.24
WABTEC CORP	5,705	95.03	542,146.15
XYLEM INC	12,576	36.03	453,113.28
ADT CORPORATION	9,976	39.38	392,854.88
CINTAS CORP	6,681	82.47	550,982.07
DUN & BRADSTREET CORP	2,153	135.44	291,602.32
EQUIFAX INC	7,037	93.62	658,803.94
IHS INC-CLASS A	3,877	120.23	466,131.71
MANPOWER GROUP	4,737	79.50	376,591.50
NIELSEN NV	18,099	45.28	819,522.72
REPUBLIC SERVICES INC	18,812	40.65	764,707.80
ROBERT HALF INTL INC	7,911	61.31	485,023.41
STERICYCLE INC	5,487	134.61	738,605.07
TOWERS WATSON & CO-CL A	4,516	131.13	592,183.08
TYCO INTERNATIONAL PLC	26,794	42.70	1,144,103.80
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	8,588	67.80	582,266.40
WASTE MANAGEMENT INC	27,074	54.51	1,475,803.74
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	12,242	51.02	624,586.84
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	10,284	72.50	745,590.00
CSX CORP	62,836	35.55	2,233,819.80
DELTA AIR LINES INC	14,444	47.44	685,223.36
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,483	45.50	568,038.91
FEDEX CORP	16,977	178.50	3,030,394.50
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	30,752	23.20	713,446.40
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	6,540	85.15	556,881.00
KANSAS CITY SOUTHERN	7,293	116.61	850,436.73
NORFOLK SOUTHERN CORP	19,403	111.73	2,167,897.19
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,790	44.78	527,956.20
UNION PACIFIC CORP	56,763	123.66	7,019,312.58
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	5,600	68.01	380,856.00
UNITED PARCEL SERVICE B	44,644	101.96	4,551,902.24
AUTOLIV INC	5,289	113.41	599,825.49
BORGWARNER INC	15,095	61.30	925,323.50
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	19,748	79.27	1,565,423.96
FORD MOTOR COMPANY	226,458	16.40	3,713,911.20
GENERAL MOTORS CO	80,089	37.65	3,015,350.85
HARLEY-DAVIDSON	13,013	63.48	826,065.24
JOHNSON CONTROLS INC	41,277	50.58	2,087,790.66
TESLA MOTORS INC	5,805	217.11	1,260,323.55
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	7,435	104.45	776,585.75
COACH INC	18,301	41.54	760,223.54
DR HORTON INC	18,907	27.32	516,539.24
FOSSIL GROUP INC	3,522	85.14	299,863.08
GARMIN LTD	6,761	49.42	334,128.62
HANESBRANDS INC	6,058	121.85	738,167.30
HASBRO INC	7,737	61.83	478,378.71
JARDEN CORP	10,738	53.08	569,973.04
LEGGETT & PLATT INC	8,421	44.78	377,092.38
LENNAR CORP-CL A	10,875	50.32	547,230.00
LULULEMON ATHLETICA INC	6,418	67.37	432,380.66
MATTEL INC	21,443	25.77	552,586.11
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	12,693	68.98	875,563.14
MOHAWK INDUSTRIES INC	3,631	184.26	669,048.06
NEWELL RUBBERMAID	16,103	40.12	646,052.36
NIKE B	43,544	94.93	4,133,631.92
POLARIS INDUSTRIES INC	4,196	155.57	652,771.72
PULTE GROUP INC	21,322	22.75	485,075.50
PVH CORP	5,545	110.00	609,950.00
RALPH LAUREN CORPORATION	3,612	139.30	503,151.60
TOLL BROTHERS INC	10,714	37.65	403,382.10
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	10,981	75.03	823,904.43
VF CORP	21,301	75.80	1,614,615.80
WHIRLPOOL CORP	5,052	213.27	1,077,440.04
BLOCK H & R INC	19,171	34.74	666,000.54
CARNIVAL CORPORATION	23,308	43.27	1,008,537.16
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,059	674.00	1,387,766.00
DARDEN RESTAURANTS INC	8,333	62.21	518,395.93
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	23,600	28.35	669,060.00
LAS VEGAS SANDS CORP	26,408	60.35	1,593,722.80
MARRIOTT INTL A	13,974	83.00	1,159,842.00
MCDONALD'S CORP	61,634	94.19	5,805,306.46
MGM RESORTS INTERNATIONAL	25,881	22.63	585,687.03
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	4,497	47.77	214,821.69
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	11,385	76.17	867,195.45
STARBUCKS CORP	47,014	93.51	4,396,279.14
STARWOOD HOTELS & RESORTS	12,452	80.26	999,397.52
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	7,199	91.77	660,652.23
WYNN RESORTS LTD	4,917	158.47	779,196.99
YUM BRANDS INC	27,218	77.53	2,110,211.54
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	15,555	19.86	308,922.30
CBS CORP-CL B	31,953	59.50	1,901,203.50
CHARTER COMMUNICATION-A	5,112	175.89	899,149.68
COMCAST CORP-CL A	134,979	58.50	7,896,271.50
COMCAST CORP-SPECIAL A	28,110	58.12	1,633,753.20
DIRECTV	29,719	87.26	2,593,279.94
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	7,429	30.93	229,778.97
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	18,891	29.50	557,378.95
DISH NETWORK CORPORATION-A	15,120	78.31	1,184,047.20
INTERPUBLIC GROUP OF COS	27,042	22.43	606,552.06
LIBERTY GLOBAL PLC-A	14,326	53.25	762,859.50
LIBERTY GLOBAL PLC-C	40,996	51.65	2,117,443.40
LIBERTY MEDIA CORP	6,970	38.50	268,345.00
LIBERTY MEDIA CORP-C	13,940	38.49	536,550.60
NEWS CORP-CLASS A	24,731	17.14	423,889.34
OMNICOM GROUP	16,460	77.94	1,282,892.40
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	4,333	73.57	318,778.81
SIRIUS XM HOLDINGS INC	164,803	3.86	636,139.58
THE WALT DISNEY CO	102,644	104.55	10,731,430.20
TIME WARNER CABLE-A	17,360	148.58	2,579,348.80
TIME WARNER INC	53,730	84.53	4,541,796.90
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	87,770	35.30	3,098,281.00
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	26,029	34.27	892,143.97
VIACOM INC-CLASS B	24,208	69.71	1,687,539.68
ADVANCE AUTO PARTS	4,975	155.06	771,423.50
AMAZON.COM	24,781	383.66	9,507,478.46
AUTONATION INC	4,738	62.63	296,740.94
AUTOZONE INC	1,955	623.31	1,218,571.05
BED BATH & BEYOND INC	12,174	76.88	935,997.99
BEST BUY COMPANY INC	20,110	39.28	789,920.80
CARMAX INC	14,272	68.13	972,351.36
DICK'S SPORTING GOODS INC	5,631	54.88	309,029.28
DOLLAR GENERAL CORP	19,865	71.69	1,424,121.85
DOLLAR TREE INC	13,138	77.69	1,020,691.22
EXPEDIA INC	7,328	92.30	676,374.40
FAMILY DOLLAR STORES	7,207	78.27	564,091.89
FOOT LOCKER INC	8,427	55.56	468,204.12
GAMESTOP CORP-CLASS A	8,269	37.49	310,004.81
GAP	14,100	41.00	578,100.00
GENUINE PARTS CO	9,920	96.28	955,097.60
HOME DEPOT	84,805	112.24	9,518,513.20
KOHLS CORP	12,459	69.50	865,900.50
L BRANDS INC	16,388	90.34	1,480,491.92
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION	26,563	29.23	776,436.49
LKQ CORP	17,698	27.38	484,571.24
LOWES COMPANIES	61,853	73.56	4,549,906.68
MACY'S INC	23,107	63.70	1,471,915.90
NETFLIX INC	3,785	478.20	1,809,987.00
NORDSTROM INC	8,334	81.74	681,221.16
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,788	205.84	1,397,241.92
PETSMART INC	5,925	82.91	491,241.75
PRICELINE GROUP INC/THE	3,293	1,216.23	4,005,045.39
ROSS STORES INC	13,784	97.92	1,349,729.28
SIGNET JEWELERS LTD	4,556	120.08	547,084.48
STAPLES INC	43,633	16.79	732,598.07
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,480	76.87	2,881,087.60
TIFFANY & CO	8,396	90.20	757,319.20
TJX COMPANIES INC	43,216	68.73	2,970,235.68
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9,156	88.12	806,826.72
TRIPADVISOR INC	7,127	88.78	632,735.06
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	4,428	138.00	611,064.00
URBAN OUTFITTERS INC	6,908	38.34	264,852.72
COSTCO WHOLESALE CORP	27,677	147.53	4,083,326.19
CVS HEALTH CORP	73,193	102.70	7,516,921.10
KROGER CO	30,367	72.79	2,210,413.93
SYSCO CORP	36,623	39.66	1,452,468.18
WAL-MART STORES	101,520	84.30	8,558,136.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	57,389	77.13	4,426,413.57
WHOLE FOODS MKT INC	22,526	56.71	1,277,562.09
ALTRIA GROUP INC	125,292	55.61	6,967,488.12
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,375	48.15	1,944,056.25
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	8,275	92.21	763,037.75
BUNGE LIMITED	9,479	82.72	784,102.88
CAMPBELL SOUP CO (US)	13,766	46.64	642,046.24
COCA-COLA CO	249,545	41.97	10,473,403.65
COCA-COLA ENTERPRISES	13,609	44.71	608,458.39
CONAGRA	26,079	34.52	900,247.08
CONSTELLATION BRANDS INC-A	11,167	115.75	1,292,580.25
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	11,863	78.82	935,041.66
GENERAL MILLS INC	38,064	53.47	2,035,282.08
HERSHEY FOODS CORPORATION	9,317	107.24	999,155.08
HORMEL FOODS CORP	9,594	57.92	555,684.48
JM SMUCKER CO	6,477	113.44	734,750.88
KELLOGG CO	17,577	64.09	1,126,509.93
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	7,628	122.87	937,252.36
KRAFT FOODS GROUP INC	36,938	64.42	2,379,545.96
LORILLARD INC	23,894	68.70	1,641,517.80
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	7,415	75.84	562,353.60
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	13,413	105.01	1,408,499.13
MOLSON COORS BREWING CO -B	10,510	76.63	805,381.30
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	106,016	36.97	3,919,411.52
MONSTER BEVERAGE CORP	9,429	121.26	1,143,360.54
PEPSICO INC	95,029	99.06	9,413,572.74
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	98,642	83.04	8,191,231.68
REYNOLDS AMERICAN INC	21,169	73.90	1,564,389.10
TYSON FOODS INC	20,639	41.67	860,027.13
AVON PRODUCTS INC	33,623	8.45	284,114.35
CHURCH & DWIGHT CO INC	9,234	85.37	788,306.58
CLOROX COMPANY	8,923	108.94	972,071.62
COLGATE-PALMOLIVE CO	57,494	70.24	4,038,378.56
ENERGIZER HOLDINGS INC	4,039	134.30	542,437.70
ESTEE LAUDER CO-CL A	15,042	81.80	1,230,435.60
HERBALIFE LTD	4,036	35.40	142,874.40
KIMBERLY-CLARK CORP	23,504	110.96	2,608,003.84
PROCTER & GAMBLE CO	171,235	84.87	14,532,714.45
ABBOTT LABORATORIES	94,725	47.48	4,497,543.00
AETNA INC	22,218	97.92	2,175,586.56
AMERISOURCEBERGEN CORP	14,000	101.98	1,427,720.00
ANTHEM INC	17,251	144.59	2,494,322.09
BARD C R INC	4,547	177.02	804,909.94
BAXTER INTERNATIONAL	33,907	67.90	2,302,285.30
BECTON DICKINSON & CO	12,587	145.51	1,831,534.37
BOSTON SCIENTIFIC CORP	82,361	16.47	1,356,485.67
CARDINAL HEALTH	22,096	87.06	1,923,677.76
CAREFUSION CORP	13,307	59.96	797,887.72
CERNER CORP	19,037	72.07	1,372,091.77
CIGNA CORP	17,382	118.54	2,060,462.28
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	11,118	73.76	820,063.68
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	9,379	52.53	492,678.87
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	7,008	134.46	942,295.68
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	47,094	86.08	4,053,851.52
HCA HOLDINGS INC	18,946	69.79	1,322,241.34
HENRY SCHEIN INC	5,080	142.55	724,154.00
HOLOGIC INC	15,643	31.73	496,430.60
HUMANA INC	10,199	156.12	1,592,267.88
INTUITIVE SURGICAL INC	2,373	513.31	1,218,084.63
LABORATORY CRP OF AMER	5,029	121.08	608,911.32
MCKESSON CORP	14,588	229.16	3,342,986.08
MEDTRONIC PLC	89,060	78.79	7,017,037.40
OMNICARE INC	6,575	77.18	507,458.50
PATTERSON COMPANIES INC	6,178	49.29	304,513.62
QUEST DIAGNOSTICS	8,654	71.77	621,097.58
RESMED INC	9,584	65.78	630,435.52
ST JUDE MEDICAL INC	17,562	68.28	1,199,133.36
STRYKER CORP	22,352	95.25	2,129,028.00
THE COOPER COS INC	2,821	165.81	467,750.01
UNITEDHEALTH GROUP INC	61,148	112.62	6,886,487.76
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	5,993	107.87	646,464.91
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	6,075	92.90	564,367.50
ZIMMER HOLDINGS INC	10,449	121.59	1,270,493.91
ABBVIE INC	100,646	61.30	6,169,599.80
ACTAVIS PLC	16,624	295.77	4,916,880.48
AGILENT TECHNOLOGIES	20,414	41.95	856,367.30
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	12,438	186.02	2,313,716.76
ALLERGAN INC	18,620	234.00	4,357,080.00
AMGEN	48,022	157.66	7,571,148.52
BIOGEN IDEC INC	14,901	408.05	6,080,353.05
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	9,908	107.16	1,061,741.28
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	104,568	60.52	6,328,455.36
CELGENE CORP	50,463	123.43	6,228,648.09
ENDO INTERNATIONAL PLC	10,127	86.32	874,162.64
GILEAD SCIENCES INC	95,611	102.61	9,810,644.71
HOSPIRA INC	10,346	87.54	905,688.84
ILLUMINA INC	8,973	203.13	1,822,730.35
INCYTE CORP	9,207	82.49	759,485.43
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,645	172.42	628,470.90
JOHNSON & JOHNSON	178,351	100.26	17,881,471.26
LILLY (ELI) & CO	63,107	71.88	4,536,131.16
MALLINCKRODT PLC	7,494	117.58	881,144.52
MEDIVATION INC	4,520	110.00	497,200.00
MERCK & CO	182,073	58.35	10,623,959.55
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,856	313.63	582,097.28
MYLAN INC	23,435	57.87	1,356,183.45
PERRIGO CO PLC	8,377	151.37	1,268,026.49
PFIZER	400,891	34.56	13,854,792.96
PHARMACYCLICS INC	4,351	177.56	772,563.56
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	3,098	65.15	201,834.70
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,982	423.78	2,111,271.96
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	3,581	157.85	565,260.85
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	25,139	131.17	3,297,482.63
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	14,980	118.61	1,776,777.80
WATERS CORP	5,406	121.04	654,342.24
ZOETIS INC	31,261	45.60	1,425,501.60
BANK OF AMERICA CORP	663,543	16.38	10,868,834.34
BB&T CORP	45,079	38.19	1,721,567.01
CIT GROUP INC	11,889	46.50	552,838.50
CITIGROUP	191,773	51.78	9,930,005.94
COMERICA INC	11,538	45.83	528,786.54
FIFTH THIRD BANCORP	52,995	19.39	1,027,573.05
FIRST REPUBLIC BANK/CA	8,475	56.63	479,939.25
HUDSON CITY BANCORP INC	29,661	9.67	286,821.87
HUNTINGTON BANCSHARES INC	48,106	10.72	515,696.32
JPMORGAN CHASE & CO	237,643	59.80	14,211,051.40
KEY CORP	59,570	14.02	835,171.40
M & T BANK CORP	8,096	121.34	982,368.64
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	25,154	16.52	415,544.08
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	19,983	14.97	299,145.51
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	34,116	92.27	3,147,883.32
REGIONS FINL CORP	92,527	9.66	893,810.82
SUNTRUST BANKS	32,805	41.08	1,347,629.40
US BANCORP	113,511	44.62	5,064,860.82
WELLS FARGO & CO	313,424	54.83	17,185,037.92
AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,662	218.31	799,451.22
ALLY FINANCIAL INC	22,000	21.82	480,040.00
AMERICAN EXPRESS	59,532	79.83	4,752,439.56
AMERIPRISE FINANCIAL INC	12,241	136.20	1,667,224.20
BANK NEW YORK CO	71,228	39.44	2,809,232.32
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	72,495	148.72	10,781,456.40
BLACKROCK INC	8,319	376.64	3,133,268.16
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	35,372	80.39	2,843,555.08
CME GROUP INC	20,071	94.24	1,891,591.39
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	28,951	60.54	1,752,693.54
EATON VANCE CORP	6,907	43.68	301,697.76
FRANKLIN RESOURCES INC	25,046	54.16	1,356,491.36
GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,011	191.51	4,789,856.61
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	7,133	235.02	1,676,397.66
INVESCO LTD	26,511	40.03	1,061,235.33
LEGG MASON INC	6,654	58.92	392,053.68
LEUCADIA NATIONAL CORP	19,913	24.11	480,102.43
MCGRAW-HILL FINANCIAL	17,043	104.63	1,783,209.09
MOODY'S CORP	12,794	97.14	1,242,809.16
MORGAN STANLEY	92,476	36.74	3,397,568.24
NASDAQ OMX GROUP	8,655	50.94	440,885.70
NAVIENT CORP	27,834	21.72	604,554.48
NORTHERN TRUST CORP	13,778	70.08	965,562.24
PRICE T ROWE GROUP INC	17,257	83.53	1,441,477.21
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8,478	56.60	479,854.80
SCHWAB (CHARLES) CORP	73,575	29.65	2,181,498.75
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,464	43.37	410,453.68
STATE STREET CORP	26,504	77.63	2,057,505.52
SYNCHRONY FINANCIAL	8,888	32.59	289,659.92
TD AMERITRADE HOLDING CORP	16,625	36.07	599,663.75
VOYA FINANCIAL INC	11,960	43.96	525,761.60
ACE LTD	20,908	114.50	2,393,966.00
AFLAC	29,888	62.13	1,856,941.44
ALLEGHANY CORP	944	480.86	453,931.84
ALLSTATE CORP	27,179	71.60	1,946,016.40
AMERICAN INT'L GROUP	90,108	55.22	4,975,763.76
AON PLC	17,281	100.34	1,733,975.54
ARCH CAPITAL GROUP LTD	8,819	60.04	529,492.76
ASSURANT INC	4,557	60.67	276,473.19
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	6,257	52.23	326,803.11
CHUBB CORPORATION	15,604	100.16	1,562,896.64
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,224	52.58	590,157.92
EVEREST RE GROUP LTD	3,246	178.95	580,871.70
FNF GROUP	15,202	37.92	576,459.84
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	34,828	7.99	278,275.72
HARTFORD FINANCIAL SVCS	27,591	41.47	1,144,198.77
LINCOLN NATIONAL CORP	15,939	58.51	932,590.89
LOEWS CORP	20,678	42.35	875,713.30
MARSH & MCLENNAN COS	34,310	57.13	1,960,130.30
METLIFE INC	60,065	51.59	3,098,753.35
PARTNERRE LTD	3,278	117.69	385,787.82
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	19,543	52.11	1,018,385.73
PROGRESSIVE CORP	37,570	26.61	999,737.70
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	28,692	80.81	2,318,600.52
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,185	102.23	223,372.55
TORCHMARK CORP	8,328	54.18	451,211.04
TRAVELERS COS INC/THE	21,325	107.82	2,299,261.50
UNUM GROUP	16,383	33.99	556,858.17
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	11,670	47.75	557,242.50
WR BERKLEY CORP	7,937	50.48	400,659.76
XL GROUP PLC	17,146	35.35	606,111.10
CBRE GROUP INC-A	19,188	34.76	666,974.88
REALOGY HOLDINGS CORP	9,607	47.48	456,140.36
WEYERHAEUSER CO	35,200	35.49	1,249,248.00
ACCENTURE PLC-CL A	39,663	90.49	3,589,104.87
ACTIVISION BLIZZARD INC	34,687	23.31	808,553.97
ADOBE SYSTEMS INC	29,722	78.55	2,334,663.10
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,725	71.62	839,744.50
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,681	282.40	1,039,514.40
ANSYS INC	6,178	87.25	539,030.50
AUTODESK INC	15,113	62.37	942,597.81
AUTOMATIC DATA PROCESS	30,125	88.68	2,671,635.62
CA INC	21,103	32.83	692,811.49
CITRIX SYSTEMS INC	11,197	64.92	726,909.24
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	38,056	63.05	2,399,430.80
COMPUTER SCIENCES CORP	9,681	66.93	647,949.33
EBAY	69,914	58.02	4,056,410.28
ELECTRONIC ARTS INC	19,545	57.67	1,127,160.15
FACEBOOK INC-A	124,805	79.89	9,971,295.47
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	17,353	68.68	1,191,804.04
FIREEYE INC	2,504	46.15	115,559.60
FISERV INC	15,281	79.05	1,207,963.05
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	5,107	156.45	798,990.15
GOOGLE INC-CL A	17,925	541.80	9,711,765.00
GOOGLE INC-CL C	18,082	538.95	9,745,293.90
INTL BUSINESS MACHINES CORP	59,935	163.65	9,808,362.75
INTUIT INC	16,812	96.72	1,626,056.64
LINKEDIN CORP - A	7,087	267.63	1,896,693.81
MASTERCARD INC-CLASS A	63,244	90.79	5,741,922.76
MICROSOFT CORP	495,211	43.85	21,717,478.40
NETSUITE INC	2,299	100.91	231,992.09
NUANCE COMMUNICATIONS INC	18,716	14.02	262,491.90
ORACLE CORP	225,291	43.77	9,860,987.07
PAYCHEX INC	21,799	49.55	1,080,249.44
RACKSPACE HOSTING INC	8,782	49.38	433,655.16
RED HAT INC	12,513	70.46	881,665.98
SALESFORCE.COM INC	36,863	63.74	2,349,647.62
SERVICENOW INC	8,652	79.06	684,027.12
SYMANTEC CORP	43,015	25.68	1,104,840.27
SYNOPSYS INC	10,198	46.95	478,796.10
TERADATA CORP	9,998	45.29	452,809.42
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	10,898	38.03	414,450.94
TWITTER INC	22,925	49.11	1,125,846.75
VANTIV INC - CL A	8,790	38.32	336,832.80
VERISIGN INC	7,744	63.87	494,609.28
VISA INC-CLASS A SHARES	31,285	273.00	8,540,805.00
VMWARE INC-CLASS A	5,525	85.16	470,509.00
WESTERN UNION CO	34,669	19.45	674,312.05
WORKDAY INC-CLASS A	6,399	92.74	593,443.26
XEROX CORP	67,540	14.00	945,560.00
YAHOO	59,345	44.11	2,617,707.95
ZILLOW GROUP INC - CL A	2,600	125.42	326,092.00
AMPHENOL CORPORATION	19,122	56.92	1,088,424.24
APPLE INC	378,834	129.49	49,057,108.83
ARROW ELECTRONICS INC	6,286	62.78	394,635.08
AVNET INC	8,497	45.91	390,097.27
CISCO SYSTEMS	322,946	29.61	9,562,431.06
CORNING	80,177	24.96	2,001,217.92
EMC CORP	127,912	29.04	3,714,564.48
F5 NETWORKS INC	5,029	119.36	600,261.44
FLEXTRONICS INTL LTD	38,061	12.23	465,486.03
FLIR SYSTEMS INC	8,767	32.12	281,596.04
HARRIS CORP	7,440	78.34	582,849.60
HEWLETT-PACKARD CO	118,024	38.39	4,530,941.36
JUNIPER NETWORKS INC	23,759	24.20	574,967.80
MOTOROLA SOLUTIONS INC	14,780	69.83	1,032,087.40
NETAPP INC	19,604	38.20	748,872.80
PALO ALTO NETWORKS INC	3,926	141.61	555,960.86
QUALCOMM	105,631	71.52	7,554,729.12
SANDISK CORP	14,808	82.63	1,223,585.04
SEAGATE TECHNOLOGY	20,452	62.18	1,271,705.36
TE CONNECTIVITY LTD	25,301	71.43	1,807,250.43
TRIMBLE NAVIGATION LTD	16,617	26.53	440,849.01
WESTERN DIGITAL CORP	13,906	111.31	1,547,876.86
AT&T INC	328,206	34.08	11,185,260.48
CENTURYLINK INC	35,560	37.02	1,316,431.20
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	67,399	8.30	559,411.70
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	17,624	54.08	953,105.92
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	7,975	121.25	966,968.75
SPRINT CORP	61,098	4.83	295,103.34
T-MOBILE US INC	18,011	31.95	575,451.45
VERIZON COMMUNICATIONS	262,409	48.97	12,850,168.73
WINDSTREAM HOLDINGS INC	35,318	8.63	304,794.34
AES CORP	48,042	11.89	571,219.38
ALLIANT ENERGY CORPORATION	6,132	64.61	396,188.52
AMEREN CORPORATION	15,651	42.97	672,523.47
AMERICAN ELECTRIC POWER	30,448	58.72	1,787,906.56
AMERICAN WATER WORKS CO INC	11,965	53.94	645,392.10
CALPINE CORP	21,631	22.05	476,963.55
CENTERPOINT ENERGY INC	26,989	21.73	586,470.97
CMS ENERGY CORP	17,557	35.58	624,678.06
CONSOLIDATED EDISON INC	18,117	63.75	1,154,958.75
DOMINION RESOURCES	36,610	73.99	2,708,773.90
DTE ENERGY COMPANY	10,767	83.20	895,814.40
DUKE ENERGY CORP	44,669	78.71	3,515,896.99
EDISON INTL	19,225	64.09	1,232,130.25
ENTERGY CORP	11,074	79.32	878,389.68
EVERSOURCE ENERGY	20,700	52.54	1,087,578.00
EXELON CORP	54,109	33.39	1,806,699.51
FIRSTENERGY CORP	28,642	35.85	1,026,815.70
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	5,588	77.18	431,281.84
MDU RESOURCES GROUP INC	12,955	23.02	298,224.10
NEXTERA ENERGY INC	27,408	105.60	2,894,284.80
NISOURCE INC	21,235	43.62	926,270.70
NRG ENERGY INC	22,112	25.39	561,423.68
OGE ENERGY CORP	14,225	34.05	484,361.25
PEPCO HOLDINGS INC	16,609	27.24	452,429.16
PG&E CORP	31,171	54.98	1,713,781.58
PINNACLE WEST CAPITAL	7,479	65.77	491,893.83
PPL CORPORATION	43,616	34.98	1,525,687.68
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	31,520	41.63	1,312,177.60
SCANA CORP	7,611	58.30	443,721.30
SEMPRA ENERGY	14,552	109.94	1,599,846.88
SOUTHERN CO	56,496	46.14	2,606,725.44
WISCONSIN ENERGY CORP	14,908	51.93	774,172.44
XCEL ENERGY INC	33,030	35.92	1,186,437.60
ALTERA CORPORATION	19,565	36.14	707,079.10
ANALOG DEVICES	20,156	59.13	1,191,824.28
APPLIED MATERIALS	75,998	25.13	1,909,829.74
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	15,693	112.06	1,758,557.58
BROADCOM CORP-CL A	33,772	44.68	1,508,932.96
CREE INC	9,546	39.18	374,060.01
INTEL CORP	313,197	34.41	10,777,108.77
KLA-TENCOR CORP	10,635	64.97	690,955.95
LAM RESEARCH CORP	10,497	83.84	880,068.48
LINEAR TECHNOLOGY CORP	13,921	48.25	671,688.25
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	26,984	16.29	439,569.36
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	18,317	34.60	633,768.20
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	11,557	50.92	588,540.22
MICRON TECHNOLOGY	67,487	32.03	2,161,608.61
NVIDIA CORP	34,799	22.33	777,235.66
QORVO INC	8,400	65.17	547,428.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	11,584	84.30	976,531.20
TEXAS INSTRUMENTS	66,824	58.52	3,910,540.48
XILINX INC	17,155	41.67	714,934.62
アメリカドル 小計		19,751,697		1,221,556,029.85
				(145,462,892,034)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	8,879	45.34	402,573.86
	ARC RESOURCES LTD	20,535	24.31	499,205.85
	BAYTEX ENERGY CORP	10,495	22.24	233,408.80
	CAMECO CORP	25,404	19.68	499,950.72
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	67,199	37.50	2,519,962.50
	CANADIAN OIL SANDS LTD	30,774	11.03	339,437.22
	CENOVUS ENERGY INC	44,951	22.22	998,811.22
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	27,840	31.00	863,040.00
	ENBRIDGE	52,345	61.82	3,235,967.90
	ENCANA CORP	49,373	16.81	829,960.13
	ENERPLUS CORP	14,416	13.53	195,048.48
	HUSKY ENERGY INC	22,209	28.61	635,399.49
	IMPERIAL OIL	19,688	48.63	957,427.44
	INTER PIPELINE LTD	18,978	33.91	643,543.98
	KEYERA CORP	4,640	80.70	374,448.00
	MEG ENERGY CORP	9,886	21.56	213,142.16
	PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	23,201	4.10	95,124.10
	PARAMOUNT RESOURCES LTD -A	2,200	32.41	71,302.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	21,608	39.39	851,139.12
	PENN WEST PETROLEUM LTD	34,568	2.81	97,136.08
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	10,529	35.85	377,464.65
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	6,500	29.70	193,050.00
	SUNCOR ENERGY	90,753	38.47	3,491,267.91
	TALISMAN ENERGY INC	74,581	9.70	723,435.70
	TOURMALINE OIL CORP	11,836	41.60	492,377.60
	TRANSCANADA CORP	43,564	55.56	2,420,415.84
	VERMILION ENERGY INC	7,014	56.23	394,397.22
	AGNICO EAGLE MINES	13,647	38.11	520,087.17
	AGRIUM INC	9,712	136.14	1,322,191.68
	BARRICK GOLD CORP	68,942	16.17	1,114,792.14
	ELDORADO GOLD CORP	38,874	6.48	251,903.52
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	38,903	13.99	544,252.97
	FRANCO-NEVADA CORP	11,354	63.39	719,730.06
	GOLDCORP INC	50,950	26.90	1,370,555.00
	KINROSS GOLD CORP	58,315	3.41	198,854.15
	METHANEX CORP	6,091	65.22	397,255.02
	NEW GOLD INC	38,800	4.35	168,780.00
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	50,615	46.38	2,347,523.70
	SILVER WHEATON CORP	19,655	26.86	527,933.30
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,598	19.31	687,397.38
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	48,543	3.83	185,919.69
	YAMANA GOLD INC	62,705	4.93	309,135.65
	BOMBARDIER B	104,404	2.40	250,569.60
	CAE INC	14,339	15.50	222,254.50
	FINNING INTERNATIONAL INC	10,642	24.13	256,791.46
	SNC-LAVALIN GROUP INC	11,026	39.28	433,101.28
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	51,065	87.70	4,478,400.50
	CP RAILWAY LIMITED	10,553	238.16	2,513,302.48
	MAGNA INTERNATIONAL INC	12,911	130.42	1,683,852.62
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	8,121	74.62	605,989.02
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	7,224	52.21	377,165.04
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	26,492	29.63	784,957.96
	THOMSON REUTERS CORP	24,104	49.31	1,188,568.24
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,855	119.76	581,434.80
	DOLLARAMA INC	8,732	62.65	547,059.80
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	28,395	48.06	1,364,663.70
	EMPIRE CO LTD 'A'	4,016	92.99	373,447.84
	LOBLAW COMPANIES LTD	14,932	64.87	968,638.84
	METRO INC	16,071	35.15	564,895.65
	WESTON (GEORGE) LTD	3,406	104.73	356,710.38
	SAPUTO INC	16,590	36.22	600,889.80
	CATAMARAN CORPORATION	12,176	66.12	805,077.12
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	19,724	217.41	4,288,194.84
	BANK MONTREAL	40,230	77.89	3,133,514.70
BANK NOVA SCOTIA	76,423	66.25	5,063,023.75
CANADIAN IMPERIAL BANK	24,629	92.04	2,266,853.16
NATIONAL BANK OF CANADA	19,421	47.60	924,439.60
ROYAL BANK OF CANADA	90,590	76.01	6,885,745.90
TORONTO-DOMINION BANK	115,348	53.96	6,224,178.08
CI FINANCIAL CORP	14,619	35.18	514,296.42
IGM FINANCIAL INC	6,544	43.85	286,954.40
ONEX CORP	6,244	72.49	452,627.56
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,405	659.10	926,035.50
GREAT-WEST LIFECO INC	20,342	35.79	728,040.18
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	6,595	42.56	280,683.20
INTACT FINANCIAL CORP	8,648	90.00	778,320.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	115,085	22.19	2,553,736.15
POWER CORP OF CANADA	23,730	33.61	797,565.30
POWER FINANCIAL CORP	13,740	37.32	512,776.80
SUN LIFE FINANCIAL INC	40,666	39.81	1,618,913.46
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	36,510	68.15	2,488,156.50
FIRST CAPITAL REALTY INC	7,000	20.05	140,350.00
CGI GROUP INC - CL A	14,985	52.24	782,816.40
CONSTELLATION SOFTWARE INC	980	403.00	394,940.00
OPEN TEXT CORP	7,676	74.80	574,164.80
BLACKBERRY LIMITED	35,879	12.87	461,762.73
BCE INC	18,138	55.95	1,014,821.10
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	24,157	45.99	1,110,980.43
TELUS CORP	11,560	44.44	513,726.40
ATCO LTD -CLASS I	4,372	47.35	207,014.20
CANADIAN UTILITIES LTD A	8,412	41.25	346,995.00
FORTIS INC	15,900	39.71	631,389.00
TRANSALTA CORP	15,728	11.95	187,949.60
カナダドル 小計		2,542,004		99,363,485.19
				(9,432,575,649)
ユーロ	ENI	157,736	16.37	2,582,138.32
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	26,226	10.51	275,635.26
	NESTE OIL OYJ	8,021	22.38	179,509.98
	OMV AG	11,309	24.34	275,261.06
	REPSOL SA	65,798	16.87	1,110,012.26
	SAIPEM	19,487	9.31	181,521.40
	TECHNIP S.A.	5,700	58.76	334,932.00
	TENARIS SA	32,853	12.70	417,233.10
	TOTAL SA	135,024	46.03	6,215,829.84
	VOPAK	3,661	49.17	180,011.37
	AIR LIQUIDE	21,672	115.85	2,510,701.20
	AKZO NOBEL	16,375	65.88	1,078,785.00
	ARCELORMITTAL	63,982	9.63	616,530.55
	ARKEMA	4,246	66.10	280,660.60
	BASF SE	57,892	83.49	4,833,403.08
	CRH	48,499	24.83	1,204,230.17
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	4,446	37.48	166,658.31
	HEIDELBERGCEMENT AG	9,051	70.62	639,181.62
	IMERYS SA	2,111	67.50	142,492.50
	K+S AG	11,391	28.51	324,814.36
	KONINKLIJKE DSM NV	11,951	48.16	575,560.16
	LAFARGE (FRANCE)	11,278	65.76	741,641.28
	LANXESS	6,450	45.35	292,507.50
	LINDE AG	11,540	178.00	2,054,120.00
	SOLVAY SA	3,895	125.85	490,185.75
	STORA ENSO OYJ R	38,359	8.61	330,462.78
	SYMRISE AG	7,200	54.89	395,208.00
	THYSSEN KRUPP	27,246	23.18	631,698.51
	UMICORE	7,723	36.78	284,090.55
	UPM KYMMENE CORP	33,402	16.80	561,153.60
	VOESTALPINE AG	7,378	35.01	258,340.67
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	10,854	33.86	367,570.71
	AIRBUS GROUP NV	35,972	52.46	1,887,091.12
	ALSTOM RGPT	14,099	28.53	402,314.96
	ANDRITZ AG	3,976	51.86	206,195.36
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	5,895	40.33	237,745.35
	BOUYGUES ORD	10,612	35.33	374,921.96
	BRENNTAG AG	9,493	52.02	493,825.86
	CNH INDUSTRIAL NV	59,096	7.62	450,607.00
	FERROVIAL SA	24,350	18.47	449,744.50
	FINMECCANICA SPA	22,011	10.33	227,373.63
	GEA GROUP AG	11,829	42.97	508,292.13
	KONE OYJ-B	20,372	40.38	822,621.36
	KONINKLIJKE PHILIPS	59,332	25.72	1,526,019.04
	LEGRAND SA	17,223	48.40	833,593.20
	MAN SE	2,691	95.65	257,394.15
	METSO OYJ	8,009	28.29	226,574.61
	OCI NV	6,651	31.73	211,069.48
	OSRAM LICHT AG	7,339	41.02	301,082.47
	PRYSMIAN SPA	11,275	17.45	196,748.75
	REXEL SA	17,749	16.62	294,988.38
	SAFRAN SA	16,669	61.63	1,027,310.47
	SAINT-GOBAIN	27,769	41.50	1,152,552.34
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	32,715	71.38	2,335,196.70
	SIEMENS	49,947	97.48	4,868,833.56
	THALES SA	5,995	51.80	310,541.00
	VALLOUREC	6,620	22.69	150,240.90
	VINCI S.A.	30,229	52.72	1,593,672.88
	WARTSILA OYJ	8,281	41.30	342,005.30
	ZARDOYA OTIS SA	16,507	10.90	179,926.30
	ZODIAC AEROSPACE	11,896	31.56	375,497.24
	BUREAU VERITAS SA	16,689	20.12	335,866.12
	EDENRED	13,096	23.79	311,553.84
	RANDSTAD HOLDING NV	7,024	52.30	367,355.20
SOCIETE BIC SA	2,119	130.80	277,165.20
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	24,969	17.30	431,963.70
ADP	2,332	105.50	246,026.00
ATLANTIA SPA	23,519	23.00	540,937.00
BOLLORE	27,000	4.74	127,980.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	11,333	13.29	150,672.23
DEUTSCHE POST AG-REG	60,529	29.63	1,793,776.91
FRAPORT AG	2,688	54.09	145,393.92
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	26,998	11.95	322,761.09
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	68,252	7.46	509,296.42
TNT EXPRESS	30,460	5.57	169,905.88
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	20,618	111.10	2,290,659.80
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,141	84.56	265,602.96
CONTINENTAL AG	7,204	215.20	1,550,300.80
DAIMLER AG	60,452	84.78	5,125,120.56
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	58,121	13.44	781,146.24
MICHELIN	11,309	85.57	967,711.13
NOKIAN RENKAAT OYJ	8,095	27.09	219,293.55
PEUGEOT SA	23,234	14.23	330,619.82
PIRELLI & CO	13,734	13.51	185,546.34
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	9,677	81.90	792,546.30
RENAULT SA	12,432	85.15	1,058,584.80
VALEO SA	5,150	134.10	690,615.00
VOLKSWAGEN AG-PFD	10,017	225.00	2,253,825.00
VOLKSWAGEN STAMM	2,034	218.80	445,039.20
ADIDAS AG	13,409	68.82	922,807.38
CHRISTIAN DIOR	3,587	170.55	611,762.85
HERMES INTERNATIONAL	1,052	286.35	301,240.20
HUGO BOSS AG	1,897	116.60	221,190.20
KERING	4,644	179.60	834,062.40
LUXOTTICA GROUP SPA	10,750	53.45	574,587.50
LVMH	17,482	161.00	2,814,602.00
ACCOR	12,024	46.90	563,985.72
SODEXO	6,141	87.65	538,258.65
ALTICE SA	5,165	83.47	431,122.55
AXEL SPRINGER SE	1,620	57.08	92,469.60
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,417	30.88	352,614.04
JC DECAUX SA	3,750	33.07	124,012.50
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,691	122.50	207,147.50
LAGADERE S.C.A	6,893	25.06	172,738.58
NUMERICABLE-SFR	6,600	52.10	343,860.00
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-RIGISTERED	14,229	41.58	591,641.82
PUBLICIS GROUPE	11,980	71.28	853,934.40
REED ELSEVIER NV	41,675	22.44	935,187.00
RTL GROUP	3,000	88.06	264,183.00
SES	19,808	30.89	611,968.16
TELENET GROUP HOLDING NV	4,084	50.59	206,609.56
WOLTERS KLUWER	20,039	28.20	565,199.99
INDITEX	67,700	27.30	1,848,210.00
CARREFOUR	40,481	29.55	1,196,213.55
CASINO GUICHARD PERRACHON	4,257	81.00	344,817.00
COLRUYT SA	5,355	41.96	224,695.80
DELHAIZE GROUP	6,375	78.89	502,923.75
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	32,188	6.21	199,951.85
JERONIMO MARTINS	19,371	10.07	195,065.97
KONINKLIJKE AHOLD NV	58,520	16.80	983,136.00
METRO STAMM	12,444	30.90	384,519.60
ANHEUSER-BUSCH INBEV	50,338	107.95	5,433,987.10
DANONE (GROUPE)	36,400	60.00	2,184,000.00
HEINEKEN HOLDING NV	6,802	59.21	402,746.42
HEINEKEN NV	14,129	67.22	949,751.38
KERRY GROUP PLC-A	11,223	62.05	696,387.15
PERNOD-RICARD	13,888	103.20	1,433,241.60
REMY COINTREAU	1,720	65.12	112,006.40
UNILEVER NV-CVA	102,188	37.42	3,823,874.96
BEIERSDORF AG	6,440	74.41	479,200.40
HENKEL AG & CO KGAA	7,077	89.60	634,099.20
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	10,974	100.05	1,097,948.70
LOREAL	15,850	157.60	2,497,960.00
CELESIO AG	3,460	27.25	94,285.00
ESSILOR INTERNATIONAL	12,730	99.31	1,264,216.30
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	13,259	64.19	851,095.21
FRESENIUS SE&CO KGAA	23,688	47.68	1,129,443.84
BAYER	52,070	124.50	6,482,715.00
GRIFOLS SA	11,270	36.21	408,143.05
MERCK KGAA	8,948	87.70	784,739.60
ORION OYJ-CLASS B	6,539	28.50	186,361.50
QIAGEN N.V.	14,857	21.32	316,751.24
SANOFI	75,237	87.39	6,574,961.43
UCB (GROUPE)	8,718	67.39	587,506.02
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	302,505	0.59	179,839.22
BANCO BILBAO VIZCAYA	375,411	8.78	3,297,234.81
BANCO DE SABADELL SA	218,428	2.42	530,343.18
BANCO POPOLARE SPA	27,800	13.85	385,030.00
BANCO POPULAR ESPANOL	115,362	4.01	462,947.70
BANCO SANTANDER SA	879,504	6.40	5,635,861.63
BANK OF IRELAND	1,841,000	0.32	590,961.00
BANKIA SA	325,444	1.24	403,876.00
BANKINTER SA	36,000	6.87	247,644.00
BCP BANCO COMERCIAL NOM	2,340,000	0.07	185,562.00
BNP PARIBAS	66,645	51.29	3,418,222.05
CAIXABANK	135,466	3.92	531,839.51
COMMERZBANK AG	60,211	11.96	720,123.56
CREDIT AGRICOLE SA	68,906	12.89	888,542.87
ERSTE GROUP BANK AG	20,082	23.89	479,859.39
ING GROEP NV-CVA	241,562	12.61	3,046,096.82
INTESA SANPAOLO	760,011	2.90	2,207,071.94
INTESA SANPAOLO-RNC	44,487	2.60	115,933.12
KBC GROEP NV	16,463	53.54	881,429.02
NATIXIS	60,710	6.34	385,083.53
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	7,866	13.50	106,191.00
SOCIETE GENERALE	47,377	40.45	1,916,636.53
UNICREDIT SPA	270,423	5.84	1,580,622.43
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC	54,872	6.90	378,616.80
DEUTSCHE BANK NAMEN	86,457	29.16	2,521,518.40
DEUTSCHE BOERSE	12,619	70.90	894,687.10
EURAZEO	2,843	64.18	182,463.74
EXOR SPA	7,647	38.95	297,850.65
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,086	76.67	389,943.62
MEDIOBANCA	39,830	8.20	326,805.15
WENDEL	2,395	106.80	255,786.00
AEGON	110,718	6.72	744,024.96
AGEAS	12,758	31.65	403,790.70
ALLIANZ SE-REG	28,734	146.60	4,212,404.40
ASSICURAZIONI GENERALI	77,041	18.08	1,392,901.28
AXA	114,211	21.15	2,415,562.65
CNP ASSURANCES	11,327	15.11	171,207.60
DELTA LLOYD NV	13,451	17.20	231,424.45
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,749	82.92	310,867.08
MAPFRE SA	46,919	3.11	146,340.36
MUENCHENER RUECKVERSICH.	11,344	178.50	2,024,904.00
NN GROUP NV	6,000	25.70	154,230.00
SAMPO OYJ-A SHS	27,545	43.94	1,210,327.30
SCOR SE	9,111	28.49	259,617.94
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	66,000	2.50	165,396.00
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICH	3,668	38.09	139,714.12
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE	14,500	33.70	488,650.00
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	17,557	24.10	423,211.48
IMMOFINANZ AG	68,368	2.40	164,561.77
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	26,673	35.94	958,627.62
ATOS	5,308	65.37	346,983.96
CAP GEMINI SA	9,452	68.04	643,114.08
DASSAULT SYSTEMES SA	7,760	60.30	467,928.00
GEMALTO	5,169	69.93	361,468.17
SAP SE	58,022	60.93	3,535,280.46
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	7,983	39.83	317,962.89
ALCATEL-LUCENT	189,233	3.41	646,609.16
NOKIA CORP	231,283	7.11	1,645,578.54
BELGACOM	10,282	35.13	361,258.07
DEUTSCHE TELEKOM	199,643	15.91	3,177,318.34
ELISA A	10,777	23.84	256,923.68
ILIAD SA	1,579	234.75	370,670.25
KPN (KON.)	213,923	3.00	643,266.46
ORANGE	116,215	15.69	1,823,994.42
TELECOM ITALIA ORD	616,279	1.01	624,290.62
TELECOM ITALIA RNC	345,204	0.81	281,341.26
TELEFONICA	264,031	13.36	3,527,454.16
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	29,607	4.66	138,057.44
VIVENDI	76,090	21.15	1,609,303.50
E.ON SE	125,567	13.33	1,674,435.94
ELECTRICITE DE FRANCE	15,750	23.72	373,590.00
ENAGAS	11,715	27.00	316,305.00
ENEL	403,654	3.95	1,596,047.91
ENEL GREEN POWER SPA	82,675	1.83	151,377.92
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	131,710	3.32	437,935.75
FORTUM OYJ	28,754	19.50	560,703.00
GAS NATURAL SDG SA	23,754	20.62	489,926.25
GDF SUEZ	90,852	18.59	1,688,938.68
IBERDROLA SA	322,346	5.90	1,903,775.47
RED ELECTRICA CORPORACION SA	7,195	73.00	525,235.00
RWE STAMM	30,463	23.33	710,854.10
SNAM SPA	137,361	4.37	600,817.01
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	21,575	16.28	351,241.00
TERNA SPA	92,159	3.94	363,290.77
VEOLIA ENVIRONNEMENT	29,360	16.59	487,082.40
ASML HOLDING NV	22,274	91.58	2,039,852.92
INFINEON TECHNOLOGIES	76,896	10.23	787,030.56
STMICROELECTRONICS	46,205	7.82	361,323.10
ユーロ 小計		16,218,208		218,564,419.84
				(29,602,365,023)
イギリスポンド	AMEC FOSTER WHEELER PLC	22,875	8.79	201,185.62
	BG GROUP	214,144	9.71	2,080,194.81
	BP PLC	1,161,709	4.46	5,189,354.10
	PETROFAC LTD	16,540	8.21	135,876.10
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	247,821	21.27	5,271,152.67
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	154,367	22.06	3,405,336.02
	TULLOW OIL PLC	60,784	4.07	247,573.23
	ANGLO AMERICAN PLC	91,688	12.46	1,142,890.92
	ANTOFAGASTA PLC	21,571	7.53	162,537.48
	BHP BILLTTON PLC	132,518	15.81	2,095,109.58
	CRODA INTERNATIONAL PLC	8,864	28.10	249,078.40
	FRESNILLO PLC	14,610	8.27	120,824.70
	GLENCORE PLC	654,493	2.92	1,911,774.05
	JOHNSON MATTHEY PLC	13,961	34.81	485,982.41
	RANDGOLD RESOURCES LTD	5,875	50.15	294,631.25
	REXAM PLC	38,985	5.60	218,510.92
	RIO TINTO PLC REG	80,162	32.37	2,595,244.75
	ASHTEAD GROUP PLC	29,500	11.30	333,350.00
	BAE SYSTEMS PLC	196,827	5.30	1,043,183.10
	BUNZL PLC	22,262	19.28	429,211.36
	COBHAM PLC	73,053	3.41	249,329.88
	IMI PLC	14,582	14.45	210,709.90
	MEGGITT PLC	52,697	5.73	301,953.81
	MELROSE INDUSTRIES PLC	75,076	2.91	218,996.69
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	124,596	9.56	1,191,137.76
	SMITHS GROUP PLC	28,106	11.92	335,023.52
	TRAVIS PERKINS PLC	18,014	20.16	363,162.24
	WEIR GROUP PLC/THE	15,568	19.11	297,504.48
	WOLSELEY LTD	15,382	39.99	615,126.18
	AGGREKO PLC	18,896	16.87	318,775.52
	BABCOCK INTL GROUP PLC	14,809	10.12	149,867.08
	CAPITA GROUP PLC	45,144	11.71	528,636.24
	EXPERIAN PLC	60,033	11.90	714,392.70
	G4S PLC	115,465	2.83	327,805.13
	INTERTEK GROUP PLC	11,859	25.47	302,048.73
	EASYJET PLC	9,909	17.52	173,605.68
	ROYAL MAIL PLC	48,500	4.23	205,591.50
	NEW GKN	93,977	3.83	359,931.91
	BURBERRY GROUP PLC	30,301	19.08	578,143.08
	PERSIMMON PLC	20,660	16.94	349,980.40
	CARNIVAL PLC	12,187	28.75	350,376.25
	COMPASS GROUP PLC	102,803	11.34	1,165,786.02
	INTERCONTINENTAL HOTELS	15,398	25.33	390,031.34
	MERLIN ENTERTAINME	22,600	4.19	94,897.40
	TUI AG-DI	10,376	11.90	123,474.40
	WHITBREAD PLC	12,284	50.10	615,428.40
	WILLIAM HILL	55,124	3.96	218,511.53
	ITV PLC	252,100	2.33	587,645.10
	PEARSON	49,484	13.91	688,322.44
	REED ELSEVIER PLC	75,536	11.82	892,835.52
	SKY PLC	62,013	9.57	593,774.47
	WPP PLC	86,512	15.18	1,313,252.16
	DIXONS CARPHONE PLC	65,000	4.41	286,650.00
	KINGFISHER PLC	160,932	3.41	549,260.91
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	111,394	4.97	554,407.93
	NEXT PLC	10,022	73.25	734,111.50
	SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	12,900	6.99	90,171.00
	MORRISON SUPERMARKETS	123,161	1.89	233,390.09
	SAINSBURY (J) PLC	92,376	2.71	250,893.21
	TESCO	505,094	2.40	1,215,256.16
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	22,073	30.36	670,136.28
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	117,577	36.56	4,298,615.12
	COCA-COLA HBC AG-CDI	13,138	11.32	148,722.16
	DIAGEO	158,168	18.86	2,983,048.48
IMPERIAL-TOBACCO GROUP	60,038	31.00	1,861,178.00
SABMILLER PLC	60,692	35.99	2,184,608.54
TATE & LYLE	29,097	5.80	168,908.08
UNILEVER PLC	80,611	28.00	2,257,108.00
RECKITT BENCKISER PLC	41,038	56.85	2,333,010.30
SMITH & NEPHEW PLC	58,200	11.75	683,850.00
ASTRAZENECA	79,293	44.13	3,499,596.55
GLAXOSMITHKLINE	306,656	15.30	4,691,836.80
SHIRE PLC	36,121	50.65	1,829,528.65
BARCLAYS	1,034,389	2.61	2,704,927.23
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,210,854	6.05	7,328,088.40
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,604,522	0.77	2,810,806.25
ROYAL BANK OF SCOTLAND	165,839	3.97	659,210.02
STANDARD CHARTERED PLC	154,870	9.73	1,507,659.45
3I GROUP PLC	64,458	4.82	310,816.47
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	55,195	4.67	257,981.43
HARGREAVES LANSDOWN PLC	13,622	10.66	145,210.52
ICAP PLC	40,718	5.15	209,901.29
INVESTEC PLC	35,539	5.75	204,349.25
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	15,143	24.61	372,669.23
SCHRODERS PLC	9,263	30.21	279,835.23
ADMIRAL GROUP PLC	12,465	14.63	182,362.95
AVIVA PIC	184,815	5.46	1,010,013.97
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	93,600	3.27	306,540.00
FRIENDS LIFE GROUP LTD	86,141	4.17	359,294.11
LEGAL & GENERAL GROUP	370,988	2.73	1,013,910.20
OLD MUTUAL PLC	297,040	2.18	648,438.32
PRUDENTIAL	161,682	16.04	2,593,379.28
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	68,001	4.52	307,364.52
STANDARD LIFE PLC	161,867	4.19	679,193.93
SAGE GROUP PLC	70,948	4.71	334,590.76
BT GROUP PLC	511,661	4.41	2,257,448.33
INMARSAT PLC	31,413	8.90	279,732.76
VODAFONE GROUP PLC	1,674,062	2.32	3,890,520.08
CENTRICA PLC	329,575	2.52	830,858.57
NATIONAL GRID PLC	237,365	8.99	2,133,911.35
SEVERN TRENT PLC	15,696	20.49	321,611.04
SSE PLC	64,378	15.27	983,052.06
UNITED UTILITIES GROUP PLC	44,385	9.46	419,882.10
ARM HOLDINGS PLC	86,878	11.16	969,558.48
イギリスポンド 小計		17,883,553		110,276,464.27
				(20,192,723,372)
スイスフラン	TRANSOCEAN LTD	24,464	16.27	398,029.28
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	396	414.50	164,142.00
	GIVAUDAN-REG	572	1,817.00	1,039,324.00
	HOLCIM LTD	13,716	72.35	992,352.60
	SIKA AG-BR	142	3,295.00	467,890.00
	SYNGENTA AG	6,083	332.20	2,020,772.60
	ABB LTD	136,964	20.26	2,774,890.64
	GEBERIT AG-REG	2,496	331.80	828,172.80
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,564	149.90	234,443.60
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,822	151.80	428,379.60
	SULZER AG-REG	1,409	119.00	167,671.00
	ADECCO	10,532	76.20	802,538.40
	SGS SA	348	1,907.00	663,636.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,417	134.20	458,561.40
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	32,439	84.25	2,732,985.75
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,923	426.80	820,736.40
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,638	83.00	301,954.00
	ARYZTA AG	5,627	72.50	407,957.50
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	129	967.50	124,807.50
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	47	5,105.00	239,935.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	7	59,840.00	418,880.00
	NESTLE SA - REGISTERED	203,745	71.90	14,649,265.50
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,617	129.30	467,678.10
	ACTELION LTD-REG	7,018	109.60	769,172.80
	LONZA GROUP AG-REG	3,212	113.50	364,562.00
	NOVARTIS	145,098	96.30	13,972,937.40
	ROCHE HOLDING GENUSS	44,292	257.80	11,418,477.60
	CREDIT SUISSE GROUP AG	94,995	23.53	2,235,232.35
	JULIUS BAER GROUP LTD	14,782	44.28	654,546.96
	PARGESA HOLDING SA-BR	2,289	70.45	161,260.05
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,154	279.25	322,254.50
	UBS GROUP AG	228,948	16.51	3,779,931.48
	BALOISE HOLDING AG	3,051	121.80	371,611.80
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,853	227.90	422,298.70
	SWISS RE LTD	22,169	85.50	1,895,449.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	9,405	304.80	2,866,644.00
	SWISS PRIME SITE-REG	2,788	85.05	237,119.40
	SWISSCOM	1,559	534.50	833,285.50
スイスフラン 小計		1,038,710		71,909,787.71
				(9,097,307,243)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	16,068	123.70	1,987,611.60
	BOLIDEN AB	20,397	165.00	3,365,505.00
	ALFA LAVAL AB	17,624	162.50	2,863,900.00
	ASSA ABLOY B	20,424	489.70	10,001,632.80
	ATLAS COPCO A	44,842	271.50	12,174,603.00
	ATLAS COPCO B	25,066	250.50	6,279,033.00
	SANDVIK AB	69,881	95.35	6,663,153.35
	SKANSKA B	24,171	205.70	4,971,974.70
	SKF AB-B	25,705	209.00	5,372,345.00
	VOLVO B	97,794	99.00	9,681,606.00
	SECURITAS B	18,644	118.80	2,214,907.20
	ELECTROLUX AB-SER B	16,750	274.60	4,599,550.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	35,160	66.40	2,334,624.00
	HENNES & MAURITZ B	59,196	358.20	21,204,007.20
	ICA GRUPPEN AB	3,500	290.10	1,015,350.00
	SWEDISH MATCH AB	12,713	253.50	3,222,745.50
	SCA SV CELLULOSA B	40,170	198.40	7,969,728.00
	ELEKTA AB-B SHS	20,086	86.30	1,733,421.80
	GETINGE AB-B SHS	12,973	217.80	2,825,519.40
	NORDEA BANK AB	188,872	110.90	20,945,904.80
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	93,439	101.20	9,456,026.80
	SVENSKA HANDELSBK A	30,602	400.60	12,259,161.20
	SWEDBANK AB-A	55,593	209.50	11,646,733.50
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	157.20	1,356,793.20
	INVESTOR AB-B SHS	29,530	320.00	9,449,600.00
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	13,657	282.70	3,860,833.90
	ERICSSON (LM) B	189,379	108.30	20,509,745.70
	HEXAGON AB-B SHS	15,175	301.90	4,581,332.50
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	4,957	579.50	2,872,581.50
	TELE2 AB-B SHS	18,919	96.75	1,830,413.25
	TELIASONERA AB	155,759	52.30	8,146,195.70
スウェーデンクローナ 小計		1,385,677		217,396,539.60
				(3,082,682,931)
ノルウェークローネ	SEADRILL LTD	24,906	93.85	2,337,428.10
	STATOIL ASA	67,505	142.00	9,585,710.00
	SUBSEA 7 SA	20,149	78.00	1,571,622.00
	NORSK HYDRO	87,419	44.60	3,898,887.40
	YARA INTERNATIONAL ASA	11,988	430.70	5,163,231.60
	ORKLA	57,069	59.40	3,389,898.60
	DNB ASA	58,950	123.10	7,256,745.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	14,350	132.80	1,905,680.00
	TELENOR ASA	45,172	154.60	6,983,591.20
ノルウェークローネ 小計		387,508		42,092,793.90
				(663,803,359)
デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S	15,791	320.50	5,061,015.50
	VESTAS WIND SYSYEMS	16,116	275.20	4,435,123.20
	ISS A/S	3,900	206.90	806,910.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	258	13,710.00	3,537,180.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	420	14,190.00	5,959,800.00
	DSV A/S	10,940	211.00	2,308,340.00
	PANDORA A/S	7,752	576.00	4,465,152.00
	CARLSBERG AS-B	7,143	540.50	3,860,791.50
	COLOPLAST-B	7,514	513.50	3,858,439.00
	WILLIAM DEMANT HOLDING	956	495.20	473,411.20
	NOVO NORDISK A/S-B	126,225	310.40	39,180,240.00
	DANSKE BANK A/S	42,446	173.70	7,372,870.20
	TRYG A/S	889	811.50	721,423.50
	TDC A/S	43,672	50.10	2,187,967.20
デンマーククローネ 小計		284,022		84,228,663.30
				(1,527,907,952)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	8,808	36.67	322,989.36
	ORIGIN ENERGY LIMITED	75,609	12.38	936,039.42
	SANTOS	70,958	8.03	569,792.74
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	49,385	35.72	1,764,032.20
	WORLEYPARSONS LTD	10,691	11.31	120,915.21
	ALUMINA LIMITED	135,453	1.85	251,265.31
	AMCOR	70,421	14.32	1,008,428.72
	BHP BILLITON LTD	200,753	32.30	6,484,321.90
	BORAL LIMITED	48,785	6.00	292,710.00
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	118,297	2.45	289,827.65
	ILUKA RESOURCES LTD	28,163	7.51	211,504.13
	INCITEC PIVOT LTD	108,462	3.93	426,255.66
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	29,941	14.35	429,653.35
	NEWCREST MINING LIMITED	46,131	13.93	642,604.83
	ORICA LTD	26,570	19.75	524,757.50
	RIO TINTO LTD	28,637	63.75	1,825,608.75
	LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	6,260	21.50	134,590.00
	ALS LTD	37,855	6.00	227,130.00
	BRAMBLES LTD	104,573	10.72	1,121,022.56
	SEEK LTD	23,092	17.36	400,877.12
	ASCIANO GROUP	62,700	6.39	400,653.00
	AURIZON HOLDINGS LTD	137,443	4.92	676,219.56
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	35,104	2.71	95,131.84
	TOLL HOLDINGS LIMITED	35,709	8.97	320,309.73
	TRANSURBAN GROUP	105,407	9.20	969,744.40
	CROWN RESORTS LTD	22,372	15.26	341,396.72
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,988	36.30	108,464.40
	TABCORP HOLDINGS	46,982	5.00	234,910.00
	TABCORP HOLDINGS LT-RIGHTS	3,915	0.86	3,366.90
	TATTS GROUP LTD	87,232	4.01	349,800.32
	REA GROUP LTD	3,000	48.09	144,270.00
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	53,357	4.16	221,965.12
	METCASH LTD	80,938	1.66	134,357.08
	WESFARMERS LTD	74,614	46.39	3,461,343.46
	WOOLWORTHS LTD	77,314	33.26	2,571,463.64
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	35,080	10.20	357,816.00
	TREASURY WINE ESTATES LTD	40,720	5.23	212,965.60
	COCHLEAR LIMITED	3,095	91.12	282,016.40
	HEALTHSCOPE LTD	45,805	2.75	125,963.75
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	9,132	63.17	576,868.44
	SONIC HEALTHCARE LTD	26,678	19.36	516,486.08
	CSL LIMITED	29,175	89.70	2,616,997.50
	AUST AND NZ BANKING GROUP	172,105	34.81	5,990,975.05
	BANK OF QUEENSLAND LTD	26,211	13.97	366,167.67
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	31,026	13.33	413,576.58
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	101,700	90.21	9,174,357.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	147,379	37.48	5,523,764.92
	WESTPAC BANKING	194,565	37.63	7,321,480.95
	ASX LTD	10,073	41.99	422,965.27
	MACQUARIE GROUP LIMITED	16,982	71.20	1,209,118.40
	AMP LTD	201,300	6.63	1,334,619.00
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	158,938	5.95	945,681.10
	MEDIBANK PRIVATE LTD	157,000	2.47	387,790.00
	QBE INSURANCE GROUP	92,967	11.57	1,075,628.19
	SUNCORP GROUP LIMITED	76,099	13.77	1,047,883.23
	COMPUTERSHARE LIMITED	34,261	12.25	419,697.25
	TELSTRA CORP	291,278	6.61	1,925,347.58
	TPG TELECOM LTD	8,100	7.32	59,292.00
	AGL ENERGY LTD	45,461	15.40	700,099.40
	AUSNET SERVICES	117,666	1.43	168,262.38
オーストラリアドル 小計		4,130,715		71,193,542.32
				(6,641,645,563)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	53,297	8.45	450,359.65
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	80,261	4.36	349,937.96
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,000	8.00	176,000.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,967	3.16	461,255.72
	CONTACT ENERGY LTD	34,237	6.16	210,899.92
	MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH	35,277	2.15	75,845.55
	MIGHTY RIVER POWER	19,544	3.39	66,254.16
ニュージーランドドル 小計		390,583		1,790,552.96
				(160,236,584)
香港ドル	HUTCHISON WHAMPOA	130,000	104.70	13,611,000.00
	NWS HOLDINGS LTD	73,500	14.80	1,087,800.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	103,000	17.18	1,769,540.00
	MTR CORP	110,500	34.85	3,850,925.00
	LI & FUNG	377,400	7.79	2,939,946.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	84,000	25.85	2,171,400.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	47,000	29.60	1,391,200.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	153,000	43.45	6,647,850.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	60,400	19.48	1,176,592.00
	SANDS CHINA LTD	163,000	39.75	6,479,250.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	90,000	10.38	934,200.00
	SJM HOLDINGS LTD	140,000	11.96	1,674,400.00
	WYNN MACAU LTD	107,200	23.95	2,567,440.00
	WH GROUP LTD	147,000	4.42	649,740.00
	BANK EAST ASIA	80,964	31.85	2,578,703.40
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	216,000	27.20	5,875,200.00
	HANG SENG BANK	51,400	144.70	7,437,580.00
	FIRST PACIFIC CO	112,000	8.01	897,120.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	67,600	177.10	11,971,960.00
	AIA GROUP LTD	751,200	44.50	33,428,400.00
	CHEUNG KONG HOLDINGS	89,000	152.00	13,528,000.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	151,000	22.25	3,359,750.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	69,127	55.15	3,812,354.05
	HYSAN DEVELOPMENT CO	31,000	38.50	1,193,500.00
	KERRY PROPERTIES LTD	37,000	26.05	963,850.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	375,000	9.27	3,476,250.00
	SINO LAND CO	186,600	12.68	2,366,088.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	108,000	123.40	13,327,200.00
	SWIRE PACIFIC A	41,000	105.80	4,337,800.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	67,000	25.25	1,691,750.00
	WHARF HOLDINGS	87,000	59.80	5,202,600.00
	WHEELOCK & CO LTD	63,000	42.80	2,696,400.00
	PCCW LTD	183,000	5.02	918,660.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	44,000	63.60	2,798,400.00
	CLP HOLDINGS	125,000	68.15	8,518,750.00
	HONG KONG & CHINA GAS	416,667	17.50	7,291,672.50
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	81,500	78.35	6,385,525.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	21,700	76.25	1,654,625.00
香港ドル 小計		5,241,758		192,663,420.95
				(2,957,383,511)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	94,500	8.77	828,765.00
	NOBLE GROUP LTD	292,145	1.07	312,595.15
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	62,000	4.24	262,880.00
	SEMBCORP MARINE LTD	49,400	3.02	149,188.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	108,000	3.45	372,600.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	152,000	1.24	188,480.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	114,000	2.87	327,180.00
	SINGAPORE AIRLINES	38,600	12.26	473,236.00
	GENTING SINGAPORE PLC	414,400	1.05	435,120.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	112,250	4.12	462,470.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	8,000	42.75	342,000.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	486,720	0.42	206,856.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	138,000	3.29	454,020.00
	DBS GROUP	107,000	19.45	2,081,150.00
	OCBC BANK	181,250	10.51	1,904,937.50
	UNITED OVERSEAS BANK	81,000	22.97	1,860,570.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	56,000	8.25	462,000.00
	CAPITALAND LTD	149,000	3.68	548,320.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	22,000	10.28	226,160.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	177,000	2.51	444,270.00
	KEPPEL LAND LTD	28,000	4.55	127,400.00
	UOL GROUP LIMITED	19,400	7.72	149,768.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	496,880	4.28	2,126,646.40
	STARHUB LTD	21,000	4.33	90,930.00
シンガポールドル 小計		3,408,545		14,837,542.05
				(1,300,065,434)
イスラエルシェケル	DELEK GROUP LTD	310	968.90	300,359.00
	ISRAEL CHEMICALS LTD	28,484	27.58	785,588.72
	ISRAEL CORP LIMITED/THE	256	1,326.00	339,456.00
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	53,422	218.00	11,645,996.00
	BANK HAPOALIM BM	64,237	17.86	1,147,272.82
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	82,035	13.68	1,122,238.80
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	11,694	42.38	495,591.72
	NICE SYSTEMS LTD	2,614	226.70	592,593.80
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	117,181	6.68	782,886.26
イスラエルシェケル 小計		360,233		17,211,983.12
				(531,333,918)
合 計		73,023,213		230,652,922,573
				(230,652,922,573)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	299,000	207,805.00
	アメリカドル 小計		299,000	207,805.00
				(24,745,419)
	オーストラリアドル	APA GROUP	58,103	506,658.16
		LEND LEASE GROUP	36,497	614,974.45
		SYDNEY AIRPORT	51,840	265,420.80
	オーストラリアドル 小計		146,440	1,387,053.41
				(129,398,212)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	213,000	2,134,260.00
	香港ドル 小計		213,000	2,134,260.00
				(32,760,891)
投資信託受益証券合計			658,440	186,904,522
				(186,904,522)
投資証券	アメリカドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	21,733	476,822.02
		AMERICAN REALTY CAPITAL PRO	61,611	581,607.84
		AMERICAN TOWER CORPORATION	24,832	2,397,032.96
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	64,958	696,349.76
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,233	1,407,843.00
		BOSTON PROPERTIES	9,439	1,315,513.43
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,153	389,927.51
		CROWN CASTLE INTL CORP	20,830	1,847,829.30
		DIGITAL REALTY TRUST INC	9,579	645,816.18
		DUKE REALTY CORP	19,266	413,448.36
		EQUINIX INC	3,172	746,625.36
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	21,651	1,702,851.15
		ESSEX PROPERTY TRUST	4,300	974,208.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,213	607,683.12
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	32,369	956,180.26
		HCP INC	28,512	1,239,131.52
		HEALTH CARE REIT INC	20,334	1,587,068.70
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	48,190	1,049,096.30
		IRON MOUNTAIN INC	9,882	362,768.22
		KIMCO REALTY CORP	24,313	654,019.70
		LIBERTY PROPERTY TRUST	10,090	389,978.50
		MACERICH CO/THE	9,794	820,149.56
		PLUM CREEK TIMBER COMMON	10,719	462,310.47
		PROLOGIS INC	30,420	1,308,668.40
		PUBLIC STORAGE	9,204	1,842,456.72
		RAYONIER INC	10,390	281,984.60
		REALTY INCOME CORP	14,646	761,152.62
		REGENCY CENTERS CORP	6,134	405,457.40
		SIMON PROPERTY GROUP	19,614	3,762,161.34
		SL GREEN REALTY CORP	5,753	740,065.92
		UDR INC	15,851	510,243.69
		VENTAS INC	19,109	1,479,609.87
		VORNADO REALTY TRUST	11,079	1,246,276.71
	アメリカドル 小計		615,373	34,062,338.49
				(4,056,143,267)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	5,050	118,725.50
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7,532	221,591.44
	カナダドル 小計		12,582	340,316.94
				(32,306,287)
	ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	1,605,584	-
		FONCIERE DES REGIONS	1,902	176,886.00
		GECINA SA	2,157	249,457.05
		ICADE	2,664	207,765.36
		KLEPIERRE	5,249	234,420.34
		UNIBAIL-RODAMCO SE	6,072	1,553,521.20
	ユーロ 小計		1,623,628	2,422,049.95
				(328,042,445)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	58,607	479,112.22
		HAMMERSON PLC	50,271	334,302.15
		INTU PROPERTIES PLC	53,831	195,083.54
		LAND SECURITIES GROUP PLC	53,551	658,677.30
		SEGRO PLC	45,745	190,710.90
	イギリスポンド 小計		262,005	1,857,886.11
				(340,197,525)
	オーストラリアドル	DEXUS PROPERTY GROUP	63,152	485,638.88
		FEDERATION CENTRES	94,986	279,258.84
		GOODMAN GROUP	112,498	695,237.64
		GPT GROUP	106,799	497,683.34
		MIRVAC GROUP	229,116	471,978.96
		NOVION PROPERTY GROUP	126,417	309,721.65
		SCENTRE GROUP	315,785	1,181,035.90
		STOCKLAND	158,209	738,836.03
		WESTFIELD CORP	128,674	1,286,740.00
	オーストラリアドル 小計		1,335,636	5,946,131.24
			(554,714,583)
香港ドル	LINK REIT	158,000	7,923,700.00
香港ドル 小計		158,000	7,923,700.00
			(121,628,795)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	138,000	339,480.00
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	110,000	196,350.00
	CAPITAMALL TRUST	144,600	310,890.00
	SUNTEC REIT	113,000	218,090.00
シンガポールドル 小計		505,600	1,064,810.00
			(93,298,652)
投資証券合計			4,512,824	5,526,331,554
				(5,526,331,554)
合計				5,713,236,076
				(5,713,236,076)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	598銘柄	97.3%	―	―	61.5%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	33銘柄	―	―	2.7%	1.7%
カナダドル	株式	93銘柄	99.7%	―	―	4.0%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.3%	0.0%
ユーロ	株式	232銘柄	98.9%	―	―	12.5%
	投資証券	6銘柄	―	―	1.1%	0.1%
イギリスポンド	株式	104銘柄	98.3%	―	―	8.5%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.7%	0.1%
スイスフラン	株式	38銘柄	100.0%	―	―	3.8%
スウェーデンクローナ	株式	31銘柄	100.0%	―	―	1.3%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	14銘柄	100.0%	―	―	0.6%
オーストラリアドル	株式	60銘柄	90.7%	―	―	2.8%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	1.8%	―	0.1%
	投資証券	9銘柄	―	―	7.6%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	38銘柄	95.0%	―	―	1.3%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	1.1%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.9%	0.1%
シンガポールドル	株式	24銘柄	93.3%	―	―	0.6%
	投資証券	4銘柄	―	―	6.7%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。