有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/02/22-2023/02/21)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	2023年 2月21日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	4,687,041,529
コール・ローン	1,005,836,498
株式	348,505,041,801
投資信託受益証券	134,459,555
投資証券	7,996,414,688
派生商品評価勘定	325,420,310
未収入金	1,754,236
未収配当金	377,794,591
差入委託証拠金	3,753,029,983
流動資産合計	366,786,793,191
資産合計	366,786,793,191
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	7,764,437
前受金	297,468,570
未払解約金	345,219,232
未払利息	332
流動負債合計	650,452,571
負債合計	650,452,571
純資産の部
元本等
元本	77,030,384,517
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	289,105,956,103
元本等合計	366,136,340,620
純資産合計	366,136,340,620
負債純資産合計	366,786,793,191

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年 2月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 2月21日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		77,030,384,517口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.7531円
		(1万口当たり純資産額)	(47,531円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2023年 2月21日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2023年 2月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2023年 2月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 2月22日
期首元本額	72,835,310,492円
期中追加設定元本額	9,444,129,986円
期中一部解約元本額	5,249,055,961円
期末元本額	77,030,384,517円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	1,488,191,763円
DC外国株式インデックスファンド	5,057,619,869円
DC外国株式インデックスファンドL	27,961,808,100円
DCバランスファンド30	618,343,115円
DCバランスファンド50	1,254,625,295円
DCバランスファンド70	863,544,175円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	278,674,375円
外国株式インデックスe	4,573,543,007円
インデックスコレクション(外国株式)	16,667,857,580円
インデックスコレクション(バランス株式30)	3,232,892,395円
インデックスコレクション(バランス株式50)	1,182,067,984円
インデックスコレクション(バランス株式70)	1,209,415,623円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	5,236,863,150円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,441,384,605円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	362,350,220円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	18,229,834円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	217,706,898円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	27,505,443円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	60,725,018円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	115,746,727円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	200,757,940円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	165,086,480円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	3,237,551,353円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	353,663,854円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	84,384,282円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	530,094,725円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	10,628,734円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	66,684,764円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	69,158,761円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	224,544,364円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	7,626,580円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	54,562,738円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	151,785,648円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	4,759,118円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年 2月21日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△1,197,304,322
投資信託受益証券	△4,466,179
投資証券	△240,219,340
合計	△1,441,989,841

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2023年 2月21日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	9,184,673,499	-	9,482,142,069	297,468,570
合計		9,184,673,499	-	9,482,142,069	297,468,570

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2023年 2月21日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,000,963,730	-	1,021,267,910	20,304,180
	アメリカドル	785,078,420	-	801,043,310	15,964,890
	ユーロ	168,420,120	-	171,857,760	3,437,640
	イギリスポンド	47,465,190	-	48,366,840	901,650
	売建	331,274,507	-	331,391,384	△116,877
	アメリカドル	239,073,224	-	239,057,026	16,198
	ユーロ	60,694,158	-	60,818,263	△124,105
	イギリスポンド	31,507,125	-	31,516,095	△8,970
合計		1,332,238,237	-	1,352,659,294	20,187,303

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	17,739	38.09	675,678.51
	BAKER HUGHES CO	52,525	30.59	1,606,739.75
	CHENIERE ENERGY INC	11,711	144.87	1,696,572.57
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	5,333	80.09	427,119.97
	CHEVRON CORP	98,959	162.85	16,115,473.15
	CONOCOPHILLIPS	67,949	104.12	7,074,849.88
	COTERRA ENERGY INC	41,058	23.40	960,757.20
	DEVON ENERGY CORPORATION	32,866	53.33	1,752,743.78
	DIAMONDBACK ENERGY INC	8,771	134.68	1,181,278.28
	EOG RESOURCES INC	31,440	118.42	3,723,124.80
	EQT CORPORATION	17,321	31.25	541,281.25
	EXXON MOBIL	221,643	111.28	24,664,433.04
	HALLIBURTON CO	47,084	36.50	1,718,566.00
	HESS CORP	14,466	135.52	1,960,432.32
	HF SINCLAIR CORP	8,443	52.30	441,568.90
	KINDER MORGAN INC	105,760	17.73	1,875,124.80
	MARATHON OIL CORP	36,460	25.86	942,855.60
	MARATHON PETROLEUM CORP	25,887	122.50	3,171,157.50
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	48,140	60.73	2,923,542.20
	ONEOK INC	22,489	67.26	1,512,610.14
	OVINTIV INC	13,202	43.54	574,815.08
	PHILLIPS 66	24,974	99.54	2,485,911.96
	PIONEER NATURAL RESOURCES	11,882	208.96	2,482,862.72
	SCHLUMBERGER	75,878	53.34	4,047,332.52
	TARGA RESOURCES CORP	11,099	73.94	820,660.06
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	350	1,794.75	628,162.50
	VALERO ENERGY CORP	21,220	129.61	2,750,324.20
	WILLIAMS COS	63,260	31.26	1,977,507.60
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	11,569	279.71	3,235,964.99
	ALBEMARLE CORP	6,375	258.01	1,644,813.75
	ALCOA CORP	9,533	46.89	447,002.37
	AMCOR PLC	82,838	11.42	946,009.96
	AVERY DENNISON CORP	4,144	182.50	756,280.00
	BALL CORP	17,147	57.54	986,638.38
	CELANESE CORP-SERIES A	5,419	118.90	644,319.10
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10,379	82.35	854,710.65
	CLEVELAND-CLIFFS INC	27,048	19.82	536,091.36
	CORTEVA INC	37,593	61.81	2,323,623.33
	CROWN HOLDINGS INC	6,218	86.78	539,598.04
	DOW INC	38,891	58.13	2,260,733.83
	DUPONT DE NEMOURS INC	26,140	75.08	1,962,591.20
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	6,266	87.05	545,455.30
	ECOLAB INC	13,900	162.41	2,257,499.00
	FMC CORP	6,569	128.20	842,145.80
	FREEPORT-MCMORAN INC	76,831	41.74	3,206,925.94
	INT'L PAPER CO	17,345	38.27	663,793.15
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	13,928	96.50	1,344,052.00
	LINDE PLC	26,593	321.52	8,550,181.36
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	13,234	97.32	1,287,932.88
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,168	371.68	1,177,482.24
	MOSAIC CO/THE	18,682	49.85	931,297.70
	NEWMONT CORPORATION	41,716	45.42	1,894,740.72
	NUCOR CORP	14,180	168.07	2,383,232.60
	PACKAGING CORP OF AMERICA	5,174	141.01	729,585.74
	PPG INDUSTRIES INC	12,407	129.91	1,611,793.37
	RPM INTERNATIONAL INC	6,687	88.07	588,924.09
	SEALED AIR CORP	7,368	50.26	370,315.68
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	12,783	227.98	2,914,268.34
	STEEL DYNAMICS INC	9,667	124.97	1,208,084.99
	VULCAN MATERIALS CO	6,735	185.65	1,250,352.75
	WESTLAKE CORP	2,096	122.51	256,780.96
	WESTROCK CO	14,176	32.55	461,428.80
	3 M COMPANY	29,781	112.99	3,364,955.19
	AERCAP HOLDINGS NV	7,161	61.38	439,542.18
ALLEGION PLC	4,638	118.60	550,066.80
AMETEK INC	11,723	146.49	1,717,302.27
BOEING CO	30,150	211.66	6,381,549.00
CARLISLE COS INC	2,870	266.19	763,965.30
CARRIER GLOBAL CORP	45,054	45.22	2,037,341.88
CATERPILLAR	28,191	247.79	6,985,447.89
CUMMINS INC	7,320	257.47	1,884,680.40
DEERE&CO	15,514	433.31	6,722,371.34
DOVER CORP	7,491	155.36	1,163,801.76
EATON CORP	20,840	175.24	3,652,001.60
EMERSON ELECTRIC CO	30,697	85.44	2,622,751.68
FASTENAL CO	29,312	53.44	1,566,433.28
FERGUSON PLC	11,566	148.04	1,712,230.64
FORTIVE CORP	18,487	69.36	1,282,258.32
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	6,412	64.35	412,612.20
GENERAC HOLDINGS INC	2,918	126.77	369,914.86
GENERAL DYNAMICS CORP	12,120	235.26	2,851,351.20
GENERAL ELECTRIC CO	58,757	83.04	4,879,181.28
GRAINGER (WW) INC	2,333	677.35	1,580,257.55
HEICO CORP	2,252	176.90	398,378.80
HEICO CORP-CLASS A	4,228	139.50	589,806.00
HONEYWELL INTL INC	35,975	201.42	7,246,084.50
HOWMET AEROSPACE INC	18,227	43.02	784,125.54
HUBBELL INC	2,787	252.06	702,491.22
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	1,993	224.54	447,508.22
IDEX CORP	3,918	231.00	905,058.00
ILLINOIS TOOL WORKS	16,624	240.34	3,995,412.16
INGERSOLL-RAND INC	20,847	57.58	1,200,370.26
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	9,600	50.85	488,160.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	36,781	64.71	2,380,098.51
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	9,818	214.02	2,101,248.36
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,584	269.37	426,682.08
LOCKHEED MARTIN CORP	12,759	475.63	6,068,563.17
MASCO CORP	12,110	55.03	666,413.30
NORDSON CORP	2,536	246.22	624,413.92
NORTHROP GRUMMAN CORP	7,890	470.63	3,713,270.70
OTIS WORLDWIDE CORP	21,403	84.76	1,814,118.28
OWENS CORNING	4,965	99.93	496,152.45
PACCAR INC	28,288	75.69	2,141,118.72
PARKER HANNIFIN CORP	6,957	355.48	2,473,074.36
PENTAIR PLC	7,637	56.83	434,010.71
PLUG POWER INC	29,085	15.58	453,144.30
QUANTA SERVICES INC	7,500	154.90	1,161,750.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	78,822	101.51	8,001,221.22
ROCKWELL AUTOMATION INC	5,882	297.72	1,751,189.04
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	7,602	52.17	396,596.34
SMITH (A.O.) CORP	6,846	67.24	460,325.04
SNAP-ON INC	2,772	252.28	699,320.16
STANLEY BLACK&DECKER	8,223	89.18	733,327.14
TEXTRON	10,911	74.81	816,251.91
TRANE TECHNOLOGIES PLC	12,377	184.18	2,279,595.86
TRANSDIGM GROUP INC	2,661	743.97	1,979,704.17
UNITED RENTALS INC	3,678	461.25	1,696,477.50
WABTEC CORP	9,109	105.49	960,908.41
XYLEM INC	9,354	107.29	1,003,590.66
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	7,038	96.92	682,122.96
CINTAS CORP	4,794	444.10	2,129,015.40
CLARIVATE PLC	15,370	10.71	164,612.70
COPART INC	23,382	68.40	1,599,328.80
COSTAR GROUP INC	20,926	77.56	1,623,020.56
EQUIFAX INC	6,176	211.72	1,307,582.72
JACOBS SOLUTIONS INC	6,625	121.89	807,521.25
LEIDOS HOLDINGS	6,940	101.24	702,605.60
REPUBLIC SERVICES INC	12,099	131.96	1,596,584.04
ROBERT HALF INTL INC	5,212	82.42	429,573.04
ROLLINS INC	10,710	36.30	388,773.00
TRANSUNION	10,758	69.28	745,314.24
VERISK ANALYTICS INC	8,140	177.13	1,441,838.20
WASTE CONNECTIONS INC	13,987	136.11	1,903,770.57
WASTE MANAGEMENT INC	21,458	154.92	3,324,273.36
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6,274	101.17	634,740.58
CSX CORP	112,980	31.21	3,526,105.80
DELTA AIR LINES INC	7,841	38.36	300,780.76
EXPEDITORS INTL WASH INC	8,512	111.40	948,236.80
FEDEX CORP	12,818	210.30	2,695,625.40
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	54,628	3.48	190,105.44
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	4,321	188.35	813,860.35
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	7,000	60.12	420,840.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	12,643	228.15	2,884,500.45
OLD DOMINION FREIGHT LINE	4,932	354.84	1,750,070.88
SOUTHWEST AIRLINES CO	6,754	35.36	238,821.44
U-HAUL HOLDING CO	5,076	57.37	291,210.12
UBER TECHNOLOGIES INC	77,563	34.77	2,696,865.51
UNION PACIFIC CORP	33,370	201.59	6,727,058.30
UNITED PARCEL SERVICE B	39,101	183.21	7,163,694.21
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	5,000	22.16	110,800.00
APTIV PLC	14,148	119.64	1,692,666.72
BORGWARNER INC	11,533	50.43	581,609.19
FORD MOTOR COMPANY	205,843	12.89	2,653,316.27
GENERAL MOTORS CO	71,910	43.17	3,104,354.70
LEAR CORP	2,989	143.74	429,638.86
LUCID GROUP INC	20,820	10.93	227,562.60
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	18,190	20.22	367,801.80
TESLA INC	141,703	208.31	29,518,151.93
DR HORTON INC	17,138	94.38	1,617,484.44
GARMIN LTD	7,784	97.01	755,125.84
HASBRO INC	7,256	59.36	430,716.16
LENNAR CORP-CL A	12,818	99.09	1,270,135.62
LULULEMON ATHLETICA INC	6,033	320.36	1,932,731.88
MOHAWK INDUSTRIES INC	2,830	113.93	322,421.90
NEWELL BRANDS INC	17,598	14.90	262,210.20
NIKE B	67,434	124.84	8,418,460.56
NVR INC	164	5,098.14	836,094.96
PULTE GROUP INC	12,386	54.30	672,559.80
VF CORP	16,318	26.99	440,422.82
WHIRLPOOL CORP	3,060	145.00	443,700.00
AIRBNB INC-CLASS A	19,773	131.60	2,602,126.80
ARAMARK	11,643	38.30	445,926.90
BOOKING HOLDINGS INC	2,119	2,462.01	5,216,999.19
CAESARS ENTERTAINMENT INC	12,243	52.80	646,430.40
CARNIVAL CORPORATION	57,539	11.29	649,615.31
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,441	1,617.67	2,331,062.47
DARDEN RESTAURANTS INC	6,041	146.09	882,529.69
DOMINO'S PIZZA INC	1,797	357.36	642,175.92
EXPEDIA GROUP INC	8,454	108.96	921,147.84
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	14,280	146.34	2,089,735.20
LAS VEGAS SANDS CORP	19,449	56.02	1,089,532.98
MARRIOTT INTL A	14,322	172.52	2,470,831.44
MCDONALD'S CORP	39,216	269.99	10,587,927.84
MGM RESORTS INTERNATIONAL	18,299	43.56	797,104.44
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	12,881	73.03	940,699.43
STARBUCKS CORP	61,325	107.10	6,567,907.50
VAIL RESORTS INC	2,160	243.34	525,614.40
WYNN RESORTS LTD	5,210	109.01	567,942.10
YUM BRANDS INC	14,772	132.04	1,950,494.88
ACTIVISION BLIZZARD INC	40,755	77.57	3,161,365.35
ALPHABET INC-CL A	318,772	94.35	30,076,138.20
ALPHABET INC-CL C	294,920	94.59	27,896,482.80
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	5,839	395.62	2,310,025.18
COMCAST CORP-CL A	234,890	39.12	9,188,896.80
DISH NETWORK CORPORATION-A	12,603	14.15	178,332.45
ELECTRONIC ARTS INC	14,435	112.00	1,616,720.00
FOX CORP - CLASS A	15,560	37.03	576,186.80
FOX CORP- CLASS B	6,975	34.22	238,684.50
INTERPUBLIC GROUP OF COS	22,646	37.36	846,054.56
LIBERTY BROADBAND-C	7,402	92.42	684,092.84
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	9,885	70.01	692,048.85
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	7,928	33.84	268,283.52
LIBERTY SIRIUSXM-A	3,171	33.86	107,370.06
LIVE NATION ENTERTAINMENT	8,618	76.39	658,329.02
MATCH GROUP INC	14,456	43.63	630,715.28
META PLATFORMS INC-CLASS A	121,381	172.88	20,984,347.28
NETFLIX INC	23,727	347.96	8,256,046.92
NEWS CORP-CLASS A	22,307	19.00	423,833.00
OMNICOM GROUP	10,921	93.72	1,023,516.12
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	30,808	23.69	729,841.52
PINTEREST INC- CLASS A	30,404	24.43	742,769.72
ROBLOX CORP -CLASS A	18,226	40.88	745,078.88
ROKU INC	6,927	71.56	495,696.12
SEA LTD-ADR	19,867	65.01	1,291,553.67
SIRIUS XM HOLDINGS INC	47,096	4.60	216,641.60
SNAP INC - A	62,654	10.36	649,095.44
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	8,959	112.51	1,007,977.09
THE WALT DISNEY CO	97,194	105.22	10,226,752.68
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	23,690	60.30	1,428,507.00
WARNER BROS DISCOVERY INC	122,994	15.43	1,897,797.42
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	14,227	25.71	365,776.17
ADVANCE AUTO PARTS	3,129	149.99	469,318.71
AMAZON.COM	486,498	97.20	47,287,605.60
AUTOZONE INC	1,035	2,605.62	2,696,816.70
BATH & BODY WORKS INC	13,789	42.89	591,410.21
BEST BUY COMPANY INC	10,832	86.94	941,734.08
BURLINGTON STORES INC	3,549	227.94	808,959.06
CARMAX INC	7,628	72.95	556,462.60
CHEWY INC - CLASS A	3,947	44.61	176,075.67
DOLLAR GENERAL CORP	12,157	227.82	2,769,607.74
DOLLAR TREE INC	11,506	148.04	1,703,348.24
DOORDASH INC - A	12,079	61.81	746,602.99
EBAY	29,667	48.24	1,431,136.08
ETSY INC	6,573	129.68	852,386.64
GENUINE PARTS CO	7,768	180.14	1,399,327.52
HOME DEPOT	54,487	317.95	17,324,141.65
LKQ CORP	13,325	58.84	784,043.00
LOWES COMPANIES	33,164	212.75	7,055,641.00
MERCADOLIBRE INC	2,390	1,100.87	2,631,079.30
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3,383	873.01	2,953,392.83
POOL CORP	2,087	376.58	785,922.46
ROSS STORES INC	18,500	115.69	2,140,265.00
TARGET (DAYTON HUDSON)	24,705	173.22	4,279,400.10
TJX COMPANIES INC	60,838	79.83	4,856,697.54
TRACTOR SUPPLY COMPANY	5,763	239.00	1,377,357.00
ULTA BEAUTY INC	2,749	530.00	1,456,970.00
COSTCO WHOLESALE CORP	23,606	507.48	11,979,572.88
KROGER CO	35,291	44.00	1,552,804.00
SYSCO CORP	25,975	78.71	2,044,492.25
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	40,229	36.76	1,478,818.04
WALMART INC	80,349	146.44	11,766,307.56
ALTRIA GROUP INC	96,590	48.07	4,643,081.30
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	30,271	81.59	2,469,810.89
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	15,737	65.65	1,033,134.05
BUNGE LIMITED	7,221	97.57	704,552.97
CAMPBELL SOUP CO (US)	9,742	52.35	509,993.70
COCA-COLA CO	218,827	60.12	13,155,879.24
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	12,052	56.23	677,683.96
CONAGRA BRANDS INC	26,163	36.41	952,594.83
CONSTELLATION BRANDS INC-A	8,272	226.80	1,876,089.60
DARLING INGREDIENTS INC	8,500	66.55	565,675.00
GENERAL MILLS INC	31,192	76.77	2,394,609.84
HERSHEY FOODS CORPORATION	7,990	240.69	1,923,113.10
HORMEL FOODS CORP	15,714	45.74	718,758.36
JM SMUCKER CO	5,275	149.94	790,933.50
KELLOGG CO	13,898	68.38	950,345.24
KEURIG DR PEPPER INC	41,374	35.67	1,475,810.58
KRAFT HEINZ CO/THE	39,077	40.00	1,563,080.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC	8,000	100.48	803,840.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	13,652	75.75	1,034,139.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	10,122	52.02	526,546.44
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	73,446	66.85	4,909,865.10
MONSTER BEVERAGE CORP	20,515	104.18	2,137,252.70
PEPSICO INC	73,517	176.28	12,959,576.76
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	82,717	101.82	8,422,244.94
TYSON FOODS INC	14,778	61.37	906,925.86
CHURCH & DWIGHT CO INC	12,611	83.78	1,056,549.58
CLOROX COMPANY	6,394	153.63	982,310.22
COLGATE-PALMOLIVE CO	41,461	74.52	3,089,673.72
ESTEE LAUDER CO-CL A	12,383	252.88	3,131,413.04
KIMBERLY-CLARK CORP	17,528	127.23	2,230,087.44
PROCTER & GAMBLE CO	126,953	140.01	17,774,689.53
ABBOTT LABORATORIES	93,365	106.74	9,965,780.10
ALIGN TECHNOLOGY INC	3,719	316.71	1,177,844.49
AMERISOURCEBERGEN CORP	8,245	161.49	1,331,485.05
BAXTER INTERNATIONAL	26,594	41.00	1,090,354.00
BECTON DICKINSON & CO	15,316	244.52	3,745,068.32
BOSTON SCIENTIFIC CORP	74,629	46.54	3,473,233.66
CARDINAL HEALTH	14,569	78.78	1,147,745.82
CENTENE CORP	29,946	73.36	2,196,838.56
CIGNA CORP	16,011	301.06	4,820,271.66
CVS HEALTH CORP	70,212	88.58	6,219,378.96
DAVITA INC	3,582	83.93	300,637.26
DENTSPLY SIRONA INC	10,094	35.84	361,768.96
DEXCOM INC	20,381	114.76	2,338,923.56
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	32,184	78.51	2,526,765.84
ELEVANCE HEALTH INC	12,828	495.04	6,350,373.12
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	19,005	73.17	1,390,595.85
HCA HEALTHCARE INC	12,224	262.84	3,212,956.16
HENRY SCHEIN INC	7,493	83.14	622,968.02
HOLOGIC INC	12,961	82.73	1,072,263.53
HUMANA INC	6,570	510.14	3,351,619.80
IDEXX LABORATORIES INC	4,442	496.46	2,205,275.32
INSULET CORP	3,546	296.00	1,049,616.00
INTUITIVE SURGICAL INC	19,141	238.91	4,572,976.31
LABORATORY CRP OF AMER	4,533	256.26	1,161,626.58
MASIMO CORP	2,735	164.75	450,591.25
MCKESSON CORP	7,488	366.86	2,747,047.68
MEDTRONIC PLC	71,130	84.80	6,031,824.00
MOLINA HEALTHCARE INC	3,016	296.07	892,947.12
NOVOCURE LTD	4,504	84.74	381,668.96
QUEST DIAGNOSTICS	6,246	148.22	925,782.12
RESMED INC	7,602	216.14	1,643,096.28
STERIS PLC	5,122	189.66	971,438.52
STRYKER CORP	18,246	263.16	4,801,617.36
TELEFLEX INC	2,672	247.47	661,239.84
THE COOPER COS INC	2,561	345.12	883,852.32
UNITEDHEALTH GROUP INC	49,740	499.08	24,824,239.20
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,898	150.75	587,623.50
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	7,693	170.49	1,311,579.57
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	10,564	125.97	1,330,747.08
ABBVIE INC	94,161	151.31	14,247,500.91
AGILENT TECHNOLOGIES	15,996	148.26	2,371,566.96
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	6,156	222.79	1,371,495.24
AMGEN	28,568	240.53	6,871,461.04
AVANTOR INC	34,993	24.54	858,728.22
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,027	483.23	496,277.21
BIO-TECHNE CORP	8,884	75.96	674,828.64
BIOGEN INC	7,534	278.38	2,097,314.92
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	10,231	108.31	1,108,119.61
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	113,962	71.11	8,103,837.82
CATALENT INC	8,308	71.37	592,941.96
CHARLES RIVER LABORATORIES	2,641	249.76	659,616.16
DANAHER CORP	36,857	256.29	9,446,080.53
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	20,778	13.13	272,815.14
EXACT SCIENCES CORP	9,063	63.48	575,319.24
GILEAD SCIENCES INC	67,061	84.76	5,684,090.36
HORIZON THERAPEUTICS PLC	11,362	109.93	1,249,024.66
ILLUMINA INC	8,558	211.83	1,812,841.14
INCYTE CORP	10,628	79.00	839,612.00
IQVIA HOLDINGS INC	10,091	219.73	2,217,295.43
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,254	147.73	480,713.42
JOHNSON & JOHNSON	139,834	160.39	22,427,975.26
LILLY (ELI) & CO	42,999	328.40	14,120,871.60
MERCK & CO	134,895	109.52	14,773,700.40
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,168	1,513.93	1,768,270.24
MODERNA INC	17,875	166.60	2,977,975.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	4,708	103.54	487,466.32
PERKINELMER INC	6,426	133.44	857,485.44
PFIZER	298,935	43.21	12,916,981.35
REGENERON PHARMACEUTICALS	5,745	748.74	4,301,511.30
REPLIGEN CORP	2,737	190.00	520,030.00
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	18,093	37.84	684,639.12
SEAGEN INC	7,007	162.53	1,138,847.71
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	56,857	10.06	571,981.42
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	20,870	559.70	11,680,939.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	13,754	293.66	4,038,999.64
VIATRIS INC	63,857	11.69	746,488.33
WATERS CORP	3,306	328.73	1,086,781.38
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3,764	313.72	1,180,842.08
ZOETIS INC	24,431	172.03	4,202,864.93
BANK OF AMERICA CORP	385,185	35.35	13,616,289.75
CITIGROUP	103,674	51.42	5,330,917.08
CITIZENS FINANCIAL GROUP	25,193	43.18	1,087,833.74
FIFTH THIRD BANCORP	37,082	36.95	1,370,179.90
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	673	761.50	512,489.50
FIRST HORIZON CORP	27,858	24.84	691,992.72
FIRST REPUBLIC BANK/CA	9,486	128.89	1,222,650.54
HUNTINGTON BANCSHARES INC	78,770	15.40	1,213,058.00
JPMORGAN CHASE & CO	155,995	142.24	22,188,728.80
KEY CORP	48,984	19.15	938,043.60
M & T BANK CORP	9,606	159.92	1,536,191.52
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	22,042	158.59	3,495,640.78
REGIONS FINL CORP	49,382	23.86	1,178,254.52
SIGNATURE BANK	3,120	124.31	387,847.20
SVB FINANCIAL GROUP	3,137	292.79	918,482.23
TRUIST FINANCIAL CORP	69,336	48.49	3,362,102.64
US BANCORP	73,483	48.60	3,571,273.80
WEBSTER FINANCIAL CORP	8,680	54.97	477,139.60
WELLS FARGO & CO	202,346	47.49	9,609,411.54
ALLY FINANCIAL INC	18,129	31.05	562,905.45
AMERICAN EXPRESS	34,115	177.30	6,048,589.50
AMERIPRISE FINANCIAL INC	5,866	351.48	2,061,781.68
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	20,242	71.44	1,446,088.48
ARES MANAGEMENT CORP - A	8,035	83.11	667,788.85
BANK NEW YORK CO	40,567	51.50	2,089,200.50
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	69,208	308.24	21,332,673.92
BLACKROCK INC	8,057	716.16	5,770,101.12
BLACKSTONE INC	37,747	93.52	3,530,099.44
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	20,406	111.17	2,268,535.02
CARLYLE GROUP INC/THE	10,351	35.04	362,699.04
CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,992	129.09	773,507.28
CME GROUP INC	18,867	188.64	3,559,070.88
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	6,291	65.20	410,173.20
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	14,285	111.18	1,588,206.30
EQUITABLE HOLDINGS INC	18,461	32.75	604,597.75
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,972	431.23	850,385.56
FRANKLIN RESOURCES INC	14,748	31.33	462,054.84
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2,286	47.31	108,150.66
GOLDMAN SACHS GROUP INC	18,247	368.50	6,724,019.50
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	28,992	107.11	3,105,333.12
INVESCO LTD	19,405	18.71	363,067.55
KKR & CO INC	29,454	57.18	1,684,179.72
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	4,096	249.99	1,023,959.04
MARKETAXESS HOLDINGS INC	2,112	355.17	750,119.04
MOODY'S CORP	8,574	301.45	2,584,632.30
MORGAN STANLEY	68,817	99.51	6,847,979.67
MSCI INC	4,355	544.83	2,372,734.65
NASDAQ INC	17,953	58.56	1,051,327.68
NORTHERN TRUST CORP	10,018	96.71	968,840.78
PRICE T ROWE GROUP INC	11,505	118.73	1,365,988.65
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,135	112.17	1,136,842.95
S&P GLOBAL INC	18,208	360.83	6,569,992.64
SCHWAB (CHARLES) CORP	77,757	80.32	6,245,442.24
SEI INVESTMENTS COMPANY	6,289	61.40	386,144.60
STATE STREET CORP	20,021	92.00	1,841,932.00
SYNCHRONY FINANCIAL	27,139	35.77	970,762.03
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	6,542	72.57	474,752.94
AFLAC	31,141	69.37	2,160,251.17
ALLSTATE CORP	14,193	135.05	1,916,764.65
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,803	133.80	508,841.40
AMERICAN INT'L GROUP	40,246	60.82	2,447,761.72
AON PLC	11,330	310.27	3,515,359.10
ARCH CAPITAL GROUP LTD	18,793	67.81	1,274,353.33
ARTHUR J GALLAGHER & CO	10,920	188.60	2,059,512.00
ASSURANT INC	2,684	132.41	355,388.44
BROWN & BROWN INC	13,365	57.67	770,759.55
CHUBB LTD	22,362	210.61	4,709,660.82
CINCINNATI FINANCIAL CORP	7,751	127.03	984,609.53
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,444	241.69	349,000.36
EVEREST RE GROUP LTD	2,065	386.75	798,638.75
FNF GROUP	12,836	42.95	551,306.20
GLOBE LIFE INC	4,559	122.93	560,437.87
HARTFORD FINANCIAL SVCS	16,673	78.45	1,307,996.85
LINCOLN NATIONAL CORP	8,416	33.82	284,629.12
LOEWS CORP	10,482	61.51	644,747.82
MARKEL CORP	702	1,326.57	931,252.14
MARSH & MCLENNAN COS	26,009	166.44	4,328,937.96
METLIFE INC	35,762	72.54	2,594,175.48
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	12,725	91.03	1,158,356.75
PROGRESSIVE CORP	31,370	141.52	4,439,482.40
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	19,312	101.53	1,960,747.36
TRAVELERS COS INC/THE	12,320	185.75	2,288,440.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,009	240.89	1,447,508.01
WR BERKLEY CORP	11,919	67.14	800,241.66
CBRE GROUP INC-A	16,391	88.76	1,454,865.16
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	64,300	4.66	299,638.00
WEYERHAEUSER CO	40,664	32.20	1,309,380.80
ZILLOW GROUP INC-C	7,537	45.89	345,872.93
ACCENTURE PLC-CL A	33,739	277.05	9,347,389.95
ADOBE INC	24,968	356.85	8,909,830.80
AFFIRM HOLDINGS INC	8,787	12.98	114,055.26
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	8,949	77.30	691,757.70
ANSYS INC	4,382	270.76	1,186,470.32
ASPEN TECHNOLOGY INC	1,805	213.95	386,179.75
AUTODESK INC	11,280	219.98	2,481,374.40
AUTOMATIC DATA PROCESS	22,247	228.69	5,087,777.66
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	11,819	40.89	483,278.91
BILL.COM HOLDINGS INC	4,833	93.30	450,918.90
BLACK KNIGHT INC	8,009	63.94	512,095.46
BLOCK INC	27,502	75.02	2,063,200.04
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	5,961	143.86	857,549.46
CADENCE DESIGN SYSTEMS	14,780	194.44	2,873,823.20
CERIDIAN HCM HOLDING INC	6,963	74.96	521,946.48
CHECK POINT SOFTWARE TECH	5,676	124.96	709,272.96
CLOUDFLARE INC - CLASS A	12,921	64.45	832,758.45
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	26,353	65.48	1,725,594.44
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	10,526	114.25	1,202,595.50
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2,100	146.13	306,873.00
DATADOG INC - CLASS A	12,954	79.99	1,036,190.46
DOCUSIGN INC	9,538	64.47	614,914.86
DROPBOX INC-CLASS A	16,505	21.22	350,236.10
DYNATRACE INC	10,480	42.71	447,600.80
EPAM SYSTEMS INC	3,061	338.21	1,035,260.81
FAIR ISAAC CORP	1,345	682.19	917,545.55
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	32,939	69.50	2,289,260.50
FISERV INC	32,679	115.37	3,770,176.23
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	3,879	213.58	828,476.82
FORTINET INC	34,510	60.64	2,092,686.40
GARTNER INC	4,134	346.02	1,430,446.68
GEN DIGITAL INC	29,838	21.04	627,791.52
GLOBAL PAYMENTS INC	15,111	116.31	1,757,560.41
GODADDY INC - CLASS A	8,747	77.81	680,604.07
HUBSPOT INC	2,233	404.65	903,583.45
INTL BUSINESS MACHINES CORP	48,259	135.02	6,515,930.18
INTUIT INC	14,332	404.38	5,795,574.16
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,514	169.00	593,866.00
MASTERCARD INC-CLASS A	45,913	361.13	16,580,561.69
MICROSOFT CORP	375,818	258.06	96,983,593.08
MONGODB INC	3,415	213.13	727,838.95
OKTA INC	7,338	74.01	543,085.38
ORACLE CORP	85,380	87.28	7,451,966.40
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	93,706	9.20	862,095.20
PALO ALTO NETWORKS INC	15,597	169.28	2,640,260.16
PAYCHEX INC	16,816	114.75	1,929,636.00
PAYCOM SOFTWARE INC	2,625	303.89	797,711.25
PAYLOCITY HOLDING CORP	2,200	209.31	460,482.00
PAYPAL HOLDINGS INC	58,880	74.66	4,395,980.80
PTC INC	5,381	130.29	701,090.49
ROPER TECHNOLOGIES INC	5,503	427.68	2,353,523.04
SALESFORCE INC	53,365	165.17	8,814,297.05
SERVICENOW INC	10,817	439.01	4,748,771.17
SNOWFLAKE INC-CLASS A	11,731	154.08	1,807,512.48
SPLUNK INC	8,652	105.00	908,460.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	12,962	61.74	800,273.88
SYNOPSYS INC	7,955	354.45	2,819,649.75
TOAST INC-CLASS A	13,000	19.48	253,240.00
TWILIO INC - A	7,960	70.67	562,533.20
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,028	343.60	696,820.80
UNITY SOFTWARE INC	13,116	39.67	520,311.72
VERISIGN INC	5,329	204.71	1,090,899.59
VISA INC-CLASS A SHARES	86,992	223.56	19,447,931.52
VMWARE INC-CLASS A	11,056	116.15	1,284,154.40
WESTERN UNION CO	20,387	13.83	281,952.21
WIX.COM LTD	3,273	85.40	279,514.20
WORKDAY INC-CLASS A	10,435	185.80	1,938,823.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	12,443	76.11	947,036.73
ZSCALER INC	4,184	132.35	553,752.40
AMPHENOL CORPORATION	31,392	81.03	2,543,693.76
APPLE INC	852,213	152.55	130,005,093.15
ARISTA NETWORKS INC	12,447	138.23	1,720,548.81
ARROW ELECTRONICS INC	3,851	123.28	474,751.28
CDW CORP/DE	7,411	213.93	1,585,435.23
CISCO SYSTEMS	220,758	50.77	11,207,883.66
COGNEX CORP	8,069	48.14	388,441.66
CORNING	43,885	35.58	1,561,428.30
DELL TECHNOLOGIES -C	14,009	42.48	595,102.32
F5 INC	2,841	146.88	417,286.08
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	66,144	16.36	1,082,115.84
HP INC	52,913	30.16	1,595,856.08
JUNIPER NETWORKS INC	16,308	31.56	514,680.48
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	9,238	185.78	1,716,235.64
MOTOROLA SOLUTIONS INC	8,739	269.42	2,354,461.38
NETAPP INC	10,843	67.41	730,926.63
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	9,880	70.26	694,168.80
TE CONNECTIVITY LTD	17,335	131.85	2,285,619.75
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,404	438.95	1,055,235.80
TRIMBLE IMS HOLDINGS	13,869	55.20	765,568.80
WESTERN DIGITAL CORP	17,228	41.58	716,340.24
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,892	322.58	932,901.36
AT&T INC	380,487	19.44	7,396,667.28
LIBERTY GLOBAL PLC-A	7,831	20.94	163,981.14
LIBERTY GLOBAL PLC-C	18,877	21.43	404,534.11
LUMEN TECHNOLOGIES INC	42,975	3.93	168,891.75
T-MOBILE US INC	33,588	149.35	5,016,367.80
VERIZON COMMUNICATIONS	224,058	40.22	9,011,612.76
AES CORP	34,338	26.23	900,685.74
ALLIANT ENERGY CORPORATION	12,663	53.97	683,422.11
AMEREN CORPORATION	13,199	87.26	1,151,744.74
AMERICAN ELECTRIC POWER	26,863	92.41	2,482,409.83
AMERICAN WATER WORKS CO INC	9,687	149.61	1,449,272.07
ATMOS ENERGY CORP	7,575	117.11	887,108.25
CENTERPOINT ENERGY INC	31,584	29.21	922,568.64
CMS ENERGY CORP	14,716	61.97	911,950.52
CONSOLIDATED EDISON INC	18,713	93.25	1,744,987.25
CONSTELLATION ENERGY	16,951	84.55	1,433,207.05
DOMINION ENERGY INC	44,910	58.70	2,636,217.00
DTE ENERGY COMPANY	9,793	115.30	1,129,132.90
DUKE ENERGY CORP	41,313	99.49	4,110,230.37
EDISON INTL	19,236	67.59	1,300,161.24
ENTERGY CORP	10,274	109.43	1,124,283.82
ESSENTIAL UTILITIES INC	12,969	46.15	598,519.35
EVERGY INC	11,724	62.10	728,060.40
EVERSOURCE ENERGY	18,286	80.27	1,467,817.22
EXELON CORP	51,487	43.05	2,216,515.35
FIRSTENERGY CORP	27,438	41.03	1,125,781.14
NEXTERA ENERGY INC	104,882	76.07	7,978,373.74
NISOURCE INC	20,005	27.14	542,935.70
NRG ENERGY INC	12,298	34.22	420,837.56
PG&E CORP	81,796	15.57	1,273,563.72
PPL CORPORATION	38,399	28.81	1,106,275.19
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	26,322	62.23	1,638,018.06
SEMPRA ENERGY	16,421	158.49	2,602,564.29
SOUTHERN CO	58,436	66.63	3,893,590.68
UGI CORP	11,512	39.15	450,694.80
VISTRA CORP	19,603	22.96	450,084.88
WEC ENERGY GROUP INC	16,657	92.87	1,546,935.59
XCEL ENERGY INC	28,707	68.01	1,952,363.07
ADVANCED MICRO DEVICES	86,289	78.50	6,773,686.50
ANALOG DEVICES	27,563	192.71	5,311,665.73
APPLIED MATERIALS	46,054	115.44	5,316,473.76
BROADCOM INC	21,504	595.59	12,807,567.36
ENPHASE ENERGY INC	7,104	204.99	1,456,248.96
ENTEGRIS INC	8,008	85.48	684,523.84
FIRST SOLAR INC	5,000	164.28	821,400.00
INTEL CORP	219,473	27.61	6,059,649.53
KLA CORP	7,545	387.92	2,926,856.40
LAM RESEARCH CORP	7,358	495.66	3,647,066.28
MARVELL TECHNOLOGY INC	44,782	44.14	1,976,677.48
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	29,374	83.27	2,445,972.98
MICRON TECHNOLOGY	58,159	59.01	3,431,962.59
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,249	502.09	1,129,200.41
NVIDIA CORP	132,418	213.88	28,321,561.84
NXP SEMICONDUCTORS NV	13,633	188.46	2,569,275.18
ON SEMICONDUCTOR CORP	22,893	81.86	1,874,020.98
QORVO INC	5,297	103.08	546,014.76
QUALCOMM	59,951	127.72	7,656,941.72
SKYWORKS SOLUTIONS INC	8,922	115.83	1,033,479.87
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	2,888	305.04	880,955.52
TERADYNE INC	7,707	105.25	811,161.75
TEXAS INSTRUMENTS	48,761	175.32	8,548,778.52
WOLFSPEED INC	7,000	77.63	543,410.00
アメリカドル 小計		18,083,227		1,871,840,050.04
				(251,425,555,521)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	36,244	14.73	533,874.12
	CAMECO CORP	22,453	38.78	870,727.34
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	60,557	75.05	4,544,802.85
	CENOVUS ENERGY INC	76,232	24.51	1,868,446.32
	ENBRIDGE	108,593	52.38	5,688,101.34
	IMPERIAL OIL	11,645	67.57	786,852.65
	KEYERA CORP	10,963	31.09	340,839.67
	PARKLAND CORP	8,544	30.20	258,028.80
	PEMBINA PIPELINE CORP	28,103	45.76	1,285,993.28
	SUNCOR ENERGY	73,948	44.59	3,297,341.32
	TC ENERGY CORP	52,598	56.84	2,989,670.32
	TOURMALINE OIL CORP	16,980	58.96	1,001,140.80
	AGNICO EAGLE MINES	24,543	62.31	1,529,274.33
	BARRICK GOLD CORP	93,249	22.57	2,104,629.93
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	7,302	61.63	450,022.26
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	30,312	26.57	805,389.84
	FRANCO-NEVADA CORP	10,313	178.50	1,840,870.50
	IVANHOE MINES LTD-CL A	35,897	12.51	449,071.47
	KINROSS GOLD CORP	74,937	5.20	389,672.40
	LUNDIN MINING CORP	30,173	8.82	266,125.86
	NUTRIEN LTD	29,171	100.70	2,937,519.70
	PAN AMERICAN SILVER CORP	9,343	21.83	203,957.69
	TECK RESOURCES LTD-CL B	24,191	59.40	1,436,945.40
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,575	104.99	375,339.25
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	23,120	56.97	1,317,146.40
	CAE INC	16,864	31.44	530,204.16
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	4,269	112.50	480,262.50
	WSP GLOBAL INC	6,444	172.39	1,110,881.16
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	10,920	41.77	456,128.40
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	5,665	84.36	477,899.40
	THOMSON REUTERS CORP	8,783	166.03	1,458,241.49
	AIR CANADA	6,737	21.20	142,824.40
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	31,561	157.22	4,962,020.42
	CP RAILWAY LIMITED	49,943	104.58	5,223,038.94
	TFI INTERNATIONAL INC	4,630	169.63	785,386.90
	MAGNA INTERNATIONAL INC	14,682	76.28	1,119,942.96
	BRP INC/CA- SUB VOTING	1,366	120.00	163,920.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,000	40.18	401,800.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	15,221	90.99	1,384,958.79
	QUEBECOR INC -CL B	9,679	32.62	315,728.98
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	24,782	39.25	972,693.50
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	2,586	174.64	451,619.04
	DOLLARAMA INC	14,800	79.92	1,182,816.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	42,716	65.59	2,801,742.44
	EMPIRE CO LTD 'A'	7,330	36.85	270,110.50
	LOBLAW COMPANIES LTD	9,068	118.89	1,078,094.52
	METRO INC	13,489	71.90	969,859.10
	WESTON (GEORGE) LTD	3,705	169.61	628,405.05
	SAPUTO INC	11,041	36.70	405,204.70
	BANK MONTREAL	36,095	135.18	4,879,322.10
	BANK NOVA SCOTIA	64,360	72.95	4,695,062.00
	CANADIAN IMPERIAL BANK	47,022	62.52	2,939,815.44
	NATIONAL BANK OF CANADA	17,467	101.50	1,772,900.50
	ROYAL BANK OF CANADA	74,323	138.79	10,315,289.17
	TORONTO-DOMINION BANK	97,210	92.87	9,027,892.70
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	18,244	47.28	862,576.32
	BROOKFIELD CORP	75,976	48.26	3,666,601.76
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	20,483	19.54	400,237.82
	IGM FINANCIAL INC	3,890	42.81	166,530.90
	ONEX CORP	3,361	67.46	226,733.06
	TMX GROUP LTD	3,245	135.56	439,892.20
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,198	932.70	1,117,374.60
	GREAT-WEST LIFECO INC	15,674	36.52	572,414.48
	IA FINANCIAL CORP INC	5,415	89.34	483,776.10
INTACT FINANCIAL CORP	8,967	202.70	1,817,610.90
MANULIFE FINANCIAL CORP	100,823	27.07	2,729,278.61
POWER CORP OF CANADA	29,992	36.10	1,082,711.20
SUN LIFE FINANCIAL INC	32,024	68.91	2,206,773.84
FIRSTSERVICE CORP	2,028	191.28	387,915.84
CGI INC - CL A	11,043	125.80	1,389,209.40
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,063	2,370.61	2,519,958.43
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	4,402	101.29	445,878.58
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	2,153	44.20	95,162.60
OPEN TEXT CORP	15,045	47.43	713,584.35
SHOPIFY INC - CLASS A	61,809	58.70	3,628,188.30
BCE INC	3,102	61.78	191,641.56
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	18,199	66.17	1,204,227.83
TELUS CORP	23,120	27.79	642,504.80
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	37,267	10.55	393,166.85
ALTAGAS INCOME LTD	14,516	24.16	350,706.56
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	6,264	40.47	253,504.08
CANADIAN UTILITIES LTD A	5,978	36.49	218,137.22
EMERA INC	13,595	54.77	744,598.15
FORTIS INC	25,334	55.74	1,412,117.16
HYDRO ONE LTD	14,776	36.13	533,856.88
NORTHLAND POWER INC	13,044	33.47	436,582.68
カナダドル 小計		2,157,774		130,309,302.16
				(13,004,868,355)
ユーロ	ENI	135,624	14.35	1,946,204.40
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	30,121	11.71	352,716.91
	NESTE OIL OYJ	21,882	45.31	991,473.42
	OMV AG	7,462	46.78	349,072.36
	REPSOL SA	71,632	14.97	1,072,331.04
	TENARIS SA	27,420	16.26	445,849.20
	TOTALENERGIES SE	132,784	58.92	7,823,633.28
	AIR LIQUIDE	28,052	152.08	4,266,148.16
	AKZO NOBEL	9,224	70.40	649,369.60
	ARCELORMITTAL	29,386	28.51	837,941.79
	ARKEMA	2,799	95.50	267,304.50
	BASF SE	48,561	53.11	2,579,074.71
	COVESTRO AG	10,438	42.52	443,823.76
	CRH PLC	39,369	44.46	1,750,345.74
	EVONIK INDUSTRIES AG	9,603	20.40	195,901.20
	HEIDELBERGCEMENT AG	8,131	64.40	523,636.40
	KONINKLIJKE DSM NV	9,267	124.75	1,156,058.25
	OCI NV	5,799	30.22	175,245.78
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	14,165	36.09	511,214.85
	SOLVAY SA	3,676	112.30	412,814.80
	STORA ENSO OYJ R	26,361	13.60	358,641.40
	SYMRISE AG	7,051	97.08	684,511.08
	UMICORE	12,057	32.59	392,937.63
	UPM KYMMENE OYJ	27,619	34.48	952,303.12
	VOESTALPINE AG	5,948	34.54	205,443.92
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	11,859	27.10	321,378.90
	AIRBUS SE	31,717	122.84	3,896,116.28
	ALSTOM	16,908	27.34	462,264.72
	BOUYGUES ORD	11,344	31.42	356,428.48
	BRENNTAG SE	8,989	73.18	657,815.02
	CNH INDUSTRIAL NV	57,411	15.60	895,898.65
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	23,498	31.29	735,252.42
	DASSAULT AVIATION SA	1,210	163.40	197,714.00
	EIFFAGE	4,432	103.40	458,268.80
	FERROVIAL SA	22,779	26.32	599,543.28
	GEA GROUP AG	7,649	41.23	315,368.27
	IMCD NV	3,050	152.05	463,752.50
	KINGSPAN GROUP PLC	7,694	63.58	489,184.52
	KNORR-BREMSE AG	3,221	64.18	206,723.78
	KONE OYJ-B	19,254	48.64	936,514.56
	LEGRAND SA	13,982	88.30	1,234,610.60
	MTU AERO ENGINES AG	2,774	229.50	636,633.00
	PRYSMIAN SPA	15,275	37.00	565,175.00
	RATIONAL AG	268	613.50	164,418.00
	RHEINMETALL AG	2,442	249.00	608,058.00
	SAFRAN SA	17,748	134.78	2,392,075.44
	SAINT-GOBAIN	25,279	54.32	1,373,155.28
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	29,076	156.56	4,552,138.56
	SIEMENS	40,895	144.66	5,915,870.70
	SIEMENS ENERGY AG	24,753	18.91	468,202.99
	THALES SA	5,540	129.10	715,214.00
	VINCI S.A.	28,939	109.08	3,156,666.12
	WARTSILA OYJ	30,397	9.30	282,935.27
	BUREAU VERITAS SA	15,662	26.14	409,404.68
	RANDSTAD NV	5,866	59.10	346,680.60
	TELEPERFORMANCE	3,110	254.50	791,495.00
	WOLTERS KLUWER	13,534	103.60	1,402,122.40
	ADP	1,532	134.05	205,364.60
	AENA SME SA	4,116	140.15	576,857.40
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	38,499	9.53	367,164.96
	DEUTSCHE POST AG-REG	52,557	40.90	2,149,581.30
	GETLINK	25,582	16.50	422,230.91
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	17,499	99.67	1,744,125.33
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,480	91.65	318,942.00
CONTINENTAL AG	6,262	69.68	436,336.16
DR ING HC F PORSCHE AG	5,800	114.50	664,100.00
FERRARI NV	6,331	247.00	1,563,757.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	43,299	74.87	3,241,796.13
MICHELIN	35,958	30.11	1,082,875.17
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	8,889	55.56	493,872.84
RENAULT SA	11,301	41.56	469,669.56
STELLANTIS NV	113,390	16.13	1,829,887.82
VALEO SA	10,032	21.16	212,277.12
VOLKSWAGEN AG-PFD	9,635	132.70	1,278,564.50
VOLKSWAGEN STAMM	1,657	167.80	278,044.60
ADIDAS AG	9,192	140.78	1,294,049.76
HERMES INTERNATIONAL	1,665	1,714.00	2,853,810.00
KERING	3,887	591.10	2,297,605.70
LVMH	14,740	813.60	11,992,464.00
MONCLER SPA	9,963	57.70	574,865.10
PUMA SE	6,274	61.46	385,600.04
SEB SA	1,310	99.75	130,672.50
ACCOR	7,911	29.98	237,171.78
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	9,149	154.30	1,411,690.70
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	5,332	37.61	200,536.52
SODEXO	4,698	86.08	404,403.84
BOLLORE SE	51,405	5.15	264,735.75
PUBLICIS GROUPE	11,624	75.08	872,729.92
SCOUT24 SE	4,128	52.20	215,481.60
UBISOFT ENTERTAINMENT	4,969	20.79	103,305.51
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	36,953	22.50	831,442.50
VIVENDI SE	41,539	9.81	407,746.82
D'IETEREN GROUP	1,617	184.90	298,983.30
DELIVERY HERO SE	8,935	39.87	356,238.45
INDITEX	57,568	28.59	1,645,869.12
JUST EAT TAKEAWAY	8,459	21.56	182,376.04
PROSUS	44,568	72.78	3,243,659.04
ZALANDO SE	11,285	39.85	449,707.25
CARREFOUR	30,831	18.21	561,432.51
HELLOFRESH SE	7,756	21.78	168,925.68
JERONIMO MARTINS	13,062	20.12	262,807.44
KESKO OYJ-B SHS	14,326	20.40	292,250.40
KONINKLIJKE AHOLD NV	56,245	29.66	1,668,507.92
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	46,853	55.57	2,603,621.21
DANONE (GROUPE)	32,878	52.26	1,718,204.28
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	26,648	10.55	281,136.40
HEINEKEN HOLDING NV	5,127	79.85	409,390.95
HEINEKEN NV	14,200	96.58	1,371,436.00
JDE PEET'S BV	4,123	27.90	115,031.70
KERRY GROUP PLC-A	8,173	94.30	770,713.90
PERNOD-RICARD	10,784	198.05	2,135,771.20
REMY COINTREAU	1,020	168.50	171,870.00
BEIERSDORF AG	5,845	113.00	660,485.00
HENKEL AG & CO KGAA	6,247	64.50	402,931.50
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	10,083	67.52	680,804.16
LOREAL	12,929	380.95	4,925,302.55
AMPLIFON SPA	6,606	27.50	181,665.00
BIOMERIEUX	2,374	97.06	230,420.44
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2,091	133.30	278,730.30
DIASORIN ITALIA SPA	1,418	116.55	165,267.90
ESSILORLUXOTTICA	15,295	175.35	2,681,978.25
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	9,705	37.82	367,043.10
FRESENIUS SE&CO KGAA	23,936	29.08	696,058.88
KONINKLIJKE PHILIPS	45,856	16.12	739,565.56
SIEMENS HEALTHINEERS AG	14,577	50.64	738,179.28
ARGENX SE	2,857	348.60	995,950.20
BAYER	51,521	58.94	3,036,647.74
EUROFINS SCIENTIFIC	6,490	69.30	449,757.00
GRIFOLS SA	14,240	14.20	202,208.00
IPSEN	1,866	106.30	198,355.80
MERCK KGAA	6,723	184.45	1,240,057.35
ORION OYJ-CLASS B	5,393	45.63	246,082.59
QIAGEN N.V.	13,106	44.52	583,479.12
RECORDATI SPA	5,195	41.10	213,514.50
SANOFI	61,013	89.11	5,436,868.43
SARTORIUS AG-VORZUG	1,216	429.20	521,907.20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,435	333.00	477,855.00
UCB (GROUPE)	6,718	78.60	528,034.80
ABN AMRO BANK NV-CVA	19,718	16.53	325,938.54
AIB GROUP PLC	55,516	3.94	218,733.04
BANCO BILBAO VIZCAYA	328,517	6.97	2,290,749.04
BANCO SANTANDER SA	904,812	3.51	3,176,342.52
BANK OF IRELAND GROUP PLC	52,138	10.05	524,247.59
BNP PARIBAS	58,159	65.50	3,809,414.50
CAIXABANK	240,435	4.06	977,127.84
COMMERZBANK AG	56,376	10.98	619,008.48
CREDIT AGRICOLE SA	64,475	11.68	753,583.80
ERSTE GROUP BANK AG	18,119	35.63	645,579.97
FINECOBANK SPA	27,362	16.45	450,104.90
ING GROEP NV-CVA	199,441	13.17	2,626,637.97
INTESA SANPAOLO	904,749	2.55	2,310,728.94
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MEDIOBANCA	29,447	10.12	298,150.87
SOCIETE GENERALE	41,916	27.72	1,162,121.10
UNICREDIT SPA	103,949	19.00	1,975,031.00
AMUNDI SA	2,812	63.00	177,156.00
DEUTSCHE BANK NAMEN	111,998	11.63	1,302,760.73
DEUTSCHE BOERSE	9,759	171.65	1,675,132.35
EURAZEO SA	2,340	65.05	152,217.00
EURONEXT NV	4,500	77.70	349,650.00
EXOR NV	6,325	76.22	482,091.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,582	80.12	447,229.84
SOFINA	752	233.80	175,817.60
WENDEL	1,047	100.80	105,537.60
AEGON	95,201	5.12	487,619.52
AGEAS	8,621	43.24	372,772.04
ALLIANZ SE-REG	21,750	218.35	4,749,112.50
ASSICURAZIONI GENERALI	58,531	18.36	1,074,921.81
AXA SA	100,654	28.29	2,847,501.66
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	2,976	181.95	541,483.20
MUENCHENER RUECKVERSICH.	7,273	330.50	2,403,726.50
NN GROUP NV	13,557	39.92	541,195.44
POSTE ITALIANE SPA	25,777	10.19	262,667.63
SAMPO OYJ-A SHS	25,899	45.70	1,183,584.30
AROUNDTOWN SA	52,418	2.51	131,883.68
LEG IMMOBILIEN SE	3,774	70.66	266,670.84
VONOVIA SE	36,313	25.46	924,528.98
ADYEN NV	1,178	1,471.00	1,732,838.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	22,519	55.84	1,257,460.96
BECHTLE AG	4,296	40.73	174,976.08
CAPGEMINI SA	8,386	187.20	1,569,859.20
DASSAULT SYSTEMES SA	35,217	37.40	1,317,291.88
EDENRED	12,673	52.32	663,051.36
NEMETSCHEK SE	3,320	51.36	170,515.20
NEXI SPA	36,598	7.69	281,658.20
SAP SE	55,816	109.28	6,099,572.48
WORLDLINE SA	13,712	41.16	564,385.92
NOKIA OYJ	272,288	4.43	1,206,916.56
CELLNEX TELECOM SA	27,196	37.83	1,028,824.68
DEUTSCHE TELEKOM	174,076	20.80	3,621,651.18
ELISA A	7,825	53.74	420,515.50
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	14,877	10.37	154,274.49
KPN (KON.)	173,861	3.26	567,308.44
ORANGE	104,881	10.82	1,135,441.70
TELECOM ITALIA ORD	489,749	0.30	149,373.44
TELEFONICA	280,413	3.78	1,062,484.85
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	40,879	2.85	116,586.90
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	5,889	20.70	121,902.30
ACCIONA SA	1,278	186.00	237,708.00
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	3,416	37.88	129,398.08
E.ON SE	123,229	10.21	1,258,784.23
EDP RENOVAVEIS SA	15,418	20.04	308,976.72
ELIA GROUP SA/NV	1,604	129.80	208,199.20
ENAGAS	11,944	16.83	201,017.52
ENDESA	17,138	18.88	323,565.44
ENEL	429,494	5.35	2,297,792.90
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	139,324	4.71	657,330.63
ENGIE	100,082	13.59	1,360,514.70
FORTUM OYJ	26,655	14.35	382,499.25
IBERDROLA SA	331,203	10.91	3,613,424.73
NATURGY ENERGY GROUP SA	9,726	26.85	261,143.10
RED ELECTRICA CORPORACION SA	23,296	16.16	376,463.36
RWE STAMM	33,396	39.55	1,320,811.80
SNAM SPA	115,930	4.77	553,217.96
TERNA SPA	80,424	7.38	593,850.81
VEOLIA ENVIRONNEMENT	36,814	28.70	1,056,561.80
VERBUND AG	3,916	82.15	321,699.40
ASM INTERNATIONAL NV	2,534	318.60	807,332.40
ASML HOLDING NV	21,642	603.60	13,063,111.20
INFINEON TECHNOLOGIES	67,797	34.92	2,367,471.24
STMICROELECTRONICS	37,319	45.38	1,693,722.81
ユーロ 小計		9,725,808		253,289,729.42
				(36,334,411,685)
イギリスポンド	BP PLC	1,006,486	5.58	5,618,204.85
	SHELL PLC-NEW	387,191	25.24	9,772,700.84
	ANGLO AMERICAN PLC	68,460	33.37	2,284,852.50
	ANTOFAGASTA PLC	22,358	17.61	393,724.38
	CRODA INTERNATIONAL PLC	8,013	70.52	565,076.76
	GLENCORE PLC	525,108	5.19	2,728,986.27
	JOHNSON MATTHEY PLC	9,824	22.26	218,682.24
	MONDI PLC	25,878	14.78	382,476.84
	RIO TINTO PLC REG	58,591	62.77	3,677,757.07
	ASHTEAD GROUP PLC	22,405	56.26	1,260,505.30
	BAE SYSTEMS PLC	170,458	8.89	1,516,053.45
	BUNZL PLC	19,312	30.64	591,719.68
	DCC PLC	4,499	46.30	208,303.70
	MELROSE INDUSTRIES PLC	215,001	1.46	315,298.96
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	458,658	1.11	512,779.64
	SMITHS GROUP PLC	20,046	17.68	354,513.51
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	3,672	120.55	442,659.60
	EXPERIAN PLC	48,173	29.69	1,430,256.37
	INTERTEK GROUP PLC	7,435	44.91	333,905.85
	RELX PLC	101,318	24.85	2,517,752.30
	RENTOKIL INITIAL PLC	130,328	5.12	667,800.67
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	50,978	4.66	237,914.32
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,048	42.35	256,132.80
	BURBERRY GROUP PLC	22,327	25.46	568,445.42
	PERSIMMON PLC	14,327	14.67	210,177.09
	TAYLOR WIMPEY PLC	166,048	1.22	203,159.72
	COMPASS GROUP PLC	95,637	19.09	1,825,710.33
	ENTAIN PLC	33,614	13.93	468,243.02
	INTERCONTINENTAL HOTELS	10,141	55.94	567,287.54
	PEARSON	34,302	9.19	315,441.19
	WHITBREAD PLC	10,170	30.85	313,744.50
	AUTO TRADER GROUP PLC	43,890	5.97	262,023.30
	INFORMA PLC	79,688	6.69	533,750.22
	WPP PLC	56,693	10.10	572,599.30
	JD SPORTS FASHION PLC	114,330	1.79	205,222.35
	KINGFISHER PLC	96,593	2.80	270,653.58
	NEXT PLC	7,235	68.66	496,755.10
	OCADO GROUP PLC	36,500	6.29	229,658.00
	SAINSBURY (J) PLC	82,018	2.63	216,363.48
	TESCO PLC	393,967	2.51	989,645.10
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	20,881	19.45	406,239.85
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	114,644	31.66	3,629,629.04
	COCA-COLA HBC AG-CDI	9,115	20.83	189,865.45
	DIAGEO	121,861	35.69	4,349,219.09
	IMPERIAL BRANDS PLC	45,617	20.36	928,762.12
	HALEON PLC	254,427	3.33	849,658.96
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	37,576	56.98	2,141,080.48
	UNILEVER PLC	136,012	42.10	5,726,785.26
	SMITH & NEPHEW PLC	42,096	11.61	488,945.04
	ASTRAZENECA	82,592	115.40	9,531,116.80
	GSK PLC	212,792	14.75	3,138,682.00
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	8,586	17.68	151,843.41
	BARCLAYS	873,251	1.75	1,535,873.85
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,066,083	6.20	6,617,177.18
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,573,042	0.51	1,841,545.84
	NATWEST GROUP PLC	280,916	2.83	796,115.94
	STANDARD CHARTERED PLC	135,187	7.68	1,039,047.28
	3I GROUP PLC	55,147	16.50	909,925.50
	ABRDN PLC	100,722	2.15	216,552.30
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	18,246	8.70	158,776.69
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	17,699	75.88	1,343,000.12
	M&G PLC	118,170	2.02	239,530.59
	SCHRODERS PLC	32,500	5.06	164,710.00
	ST JAMES'S PLACE PLC	26,728	12.53	335,035.48
ADMIRAL GROUP PLC	9,872	22.45	221,626.40
AVIVA PLC	152,469	4.47	681,688.89
LEGAL & GENERAL GROUP	313,717	2.59	814,095.61
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	43,255	6.34	274,409.72
PRUDENTIAL	145,125	12.97	1,882,271.25
SAGE GROUP PLC	56,360	7.63	430,252.24
HALMA PLC	20,296	22.23	451,180.08
BT GROUP PLC	373,976	1.42	532,354.83
VODAFONE GROUP PLC	1,374,547	1.02	1,412,484.49
NATIONAL GRID PLC	190,012	10.70	2,034,078.46
SEVERN TRENT PLC	14,219	28.23	401,402.37
SSE PLC	56,670	17.57	995,691.90
UNITED UTILITIES GROUP PLC	34,716	10.55	366,427.38
イギリスポンド 小計		14,836,844		101,764,019.03
				(16,449,136,036)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	13,161	15.96	210,049.56
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	310	713.50	221,185.00
	GIVAUDAN-REG	479	2,845.00	1,362,755.00
	HOLCIM LTD	30,195	57.46	1,735,004.70
	SIG GROUP AG	16,000	21.80	348,800.00
	SIKA AG-BR	7,610	277.00	2,107,970.00
	ABB LTD	84,750	31.45	2,665,387.50
	GEBERIT AG-REG	1,930	514.20	992,406.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,332	190.40	253,612.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,021	198.55	401,269.55
	VAT GROUP AG	1,440	284.20	409,248.00
	ADECCO GROUP AG-REG	9,959	34.96	348,166.64
	SGS SA	347	2,199.00	763,053.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,730	244.40	667,212.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	27,253	143.65	3,914,893.45
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,572	329.10	517,345.20
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,004	60.50	181,742.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	189	1,947.00	367,983.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	6	104,300.00	625,800.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	55	10,360.00	569,800.00
	NESTLE SA - REGISTERED	146,347	109.54	16,030,850.38
	ALCON INC	25,942	68.20	1,769,244.40
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,788	238.30	664,380.40
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	5,767	130.10	750,286.70
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,950	88.55	172,672.50
	LONZA GROUP AG-REG	3,866	563.80	2,179,650.80
	NOVARTIS	115,320	79.86	9,209,455.20
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,394	297.60	414,854.40
	ROCHE HOLDING GENUSS	37,434	280.05	10,483,391.70
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1,564	82.65	129,264.60
	CREDIT SUISSE GROUP AG	184,034	2.77	509,958.21
	JULIUS BAER GROUP LTD	11,775	61.52	724,398.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,152	915.40	1,054,540.80
	UBS GROUP AG	179,863	20.22	3,636,829.86
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,334	153.10	357,335.40
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,612	555.80	895,949.60
	SWISS RE LTD	16,438	97.48	1,602,376.24
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	8,071	439.70	3,548,818.70
	SWISS PRIME SITE-REG	3,622	82.55	298,996.10
	TEMENOS AG - REG	3,520	68.14	239,852.80
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	8,298	53.32	442,449.36
	SWISSCOM	1,331	575.20	765,591.20
	BKW AG	807	134.50	108,541.50
スイスフラン 小計		969,572		74,653,372.25
				(10,859,079,527)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	13,081	448.00	5,860,288.00
	HOLMEN AB-B SHARES	5,106	424.90	2,169,539.40
	SCA SV CELLULOSA B	34,632	147.95	5,123,804.40
	ALFA LAVAL AB	14,260	348.50	4,969,610.00
	ASSA ABLOY AB-B	50,678	252.10	12,775,923.80
	ATLAS COPCO A	142,288	125.62	17,874,218.56
	ATLAS COPCO B	85,638	110.28	9,444,158.64
	EPIROC AB-A	37,140	204.60	7,598,844.00
	EPIROC AB-B	22,442	175.55	3,939,693.10
	HUSQVARNA AB-B SHS	21,841	92.68	2,024,223.88
	INDUTRADE AB	14,669	229.40	3,365,068.60
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	8,081	228.70	1,848,124.70
	LIFCO AB-B SHS	13,590	212.20	2,883,798.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	80,939	117.85	9,538,661.15
	SANDVIK AB	56,973	219.20	12,488,481.60
	SKANSKA B	19,869	193.90	3,852,599.10
	SKF AB-B	18,340	201.20	3,690,008.00
	VOLVO AB-A SHS	8,748	216.40	1,893,067.20
	VOLVO B	80,587	207.45	16,717,773.15
	SECURITAS B	25,545	91.98	2,349,629.10
	VOLVO CAR AB-B	35,544	50.97	1,811,677.68
	ELECTROLUX AB-SER B	12,053	128.08	1,543,748.24
	EVOLUTION AB	9,622	1,321.20	12,712,586.40
	EMBRACER GROUP AB	34,541	56.20	1,941,204.20
	HENNES & MAURITZ B	33,524	128.78	4,317,220.72
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	31,655	277.30	8,777,931.50
	GETINGE AB-B SHS	12,650	232.30	2,938,595.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	9,481	237.10	2,247,945.10
	NORDEA BANK ABP	180,364	128.00	23,086,592.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	82,855	127.70	10,580,583.50
	SVENSKA HANDELSBK A	81,670	108.05	8,824,443.50
	SWEDBANK AB-A	50,623	210.00	10,630,830.00
	EQT AB	15,478	244.00	3,776,632.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	6,848	287.80	1,970,854.40
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	286.50	2,472,781.50
	INVESTOR AB-A SHS	23,000	207.10	4,763,300.00
	INVESTOR AB-B SHS	95,842	202.85	19,441,549.70
	KINNEVIK AB - B	10,757	159.10	1,711,438.70
	LUNDBERGS AB-B SHS	4,093	493.30	2,019,076.90
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	32,478	53.32	1,731,726.96
	SAGAX AB-B	9,400	262.90	2,471,260.00
	ERICSSON (LM) B	160,922	59.82	9,626,354.04
	HEXAGON AB-B SHS	108,582	118.00	12,812,676.00
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	TELIA CO AB	138,487	26.56	3,678,214.72
スウェーデンクローナ 小計		1,978,067		289,554,044.34
				(3,761,307,035)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	17,052	280.60	4,784,791.20
	EQUINOR ASA	50,840	319.80	16,258,632.00
	NORSK HYDRO	72,015	80.92	5,827,453.80
	YARA INTERNATIONAL ASA	9,449	469.20	4,433,470.80
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	4,500	435.00	1,957,500.00
	ADEVINTA ASA	16,857	82.35	1,388,173.95
	MOWI ASA	23,314	175.80	4,098,601.20
	ORKLA	39,803	70.18	2,793,374.54
	SALMAR ASA	2,953	434.00	1,281,602.00
	DNB BANK ASA	46,261	199.10	9,210,565.10
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,153	182.40	2,034,307.20
	TELENOR ASA	38,789	116.15	4,505,342.35
ノルウェークローネ 小計		332,986		58,573,814.14
				(769,074,179)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	5,314	499.40	2,653,811.60
	NOVOZYMES A/S	10,786	349.10	3,765,392.60
	ROCKWOOL A/S-B SHS	428	1,797.50	769,330.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	55,152	205.10	11,311,675.20
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	152	15,890.00	2,415,280.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	251	16,085.00	4,037,335.00
	DSV A/S	10,213	1,282.00	13,093,066.00
	PANDORA A/S	4,249	660.00	2,804,340.00
	CARLSBERG AS-B	5,476	986.00	5,399,336.00
	COLOPLAST-B	6,218	811.40	5,045,285.20
	DEMANT A/S	4,463	213.60	953,296.80
	GENMAB A/S	3,603	2,768.00	9,973,104.00
	NOVO NORDISK A/S-B	88,202	983.70	86,764,307.40
	DANSKE BANK A/S	38,806	154.95	6,012,989.70
	TRYG A/S	16,972	156.85	2,662,058.20
	ORSTED A/S	9,594	637.40	6,115,215.60
デンマーククローネ 小計		259,879		163,775,823.30
				(3,155,960,114)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	12,821	32.31	414,246.51
	SANTOS	176,138	6.77	1,192,454.26
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	10,345	28.55	295,349.75
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	99,749	34.18	3,409,420.82
	BHP GROUP LTD	270,212	48.46	13,094,473.52
	BLUESCOPE STEEL LTD	21,549	17.84	384,434.16
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	85,584	22.58	1,932,486.72
	IGO LTD	35,382	13.24	468,457.68
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	25,493	32.43	826,737.99
	MINERAL RESOURCES LTD	10,000	81.85	818,500.00
	NEWCREST MINING LIMITED	45,440	23.60	1,072,384.00
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	58,122	11.22	652,128.84
	ORICA LTD	26,961	15.96	430,297.56
	PILBARA MINERALS LTD	131,710	4.20	553,182.00
	RIO TINTO LTD	20,196	125.15	2,527,529.40
	SOUTH32 LTD	246,137	4.48	1,102,693.76
	REECE LTD	12,870	16.75	215,572.50
	BRAMBLES LTD	66,936	12.18	815,280.48
	AURIZON HOLDINGS LTD	93,604	3.44	321,997.76
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	39,948	6.58	262,857.84
	TRANSURBAN GROUP	167,820	14.09	2,364,583.80
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	31,473	35.80	1,126,733.40
	IDP EDUCATION LTD	12,550	30.89	387,669.50
	LOTTERY CORP LTD/THE	123,601	4.86	600,700.86
	REA GROUP LTD	3,000	125.65	376,950.00
	SEEK LTD	17,113	24.32	416,188.16
	WESFARMERS LTD	58,879	50.35	2,964,557.65
	COLES GROUP LTD	68,071	18.30	1,245,699.30
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	74,362	6.88	511,610.56
	WOOLWORTHS GROUP LTD	63,525	36.80	2,337,720.00
	TREASURY WINE ESTATES LTD	34,480	13.85	477,548.00
	COCHLEAR LIMITED	3,460	224.60	777,116.00
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	9,641	66.80	644,018.80
	SONIC HEALTHCARE LTD	25,969	32.77	851,004.13
	CSL LIMITED	25,778	298.40	7,692,155.20
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	156,585	24.74	3,873,912.90
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	90,909	102.23	9,293,627.07
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	167,348	30.30	5,070,644.40
	WESTPAC BANKING	183,712	23.01	4,227,213.12
	ASX LTD	11,055	68.48	757,046.40
	MACQUARIE GROUP LIMITED	19,061	190.73	3,635,504.53
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	137,266	4.82	661,622.12
	MEDIBANK PRIVATE LTD	129,252	3.06	395,511.12
	QBE INSURANCE GROUP	78,253	14.92	1,167,534.76
	SUNCORP GROUP LIMITED	66,731	12.81	854,824.11
	COMPUTERSHARE LIMITED	28,589	24.11	689,280.79
	WISETECH GLOBAL LTD	8,342	56.45	470,905.90
	XERO LTD	7,073	76.91	543,984.43
	TELSTRA GROUP LTD	199,810	4.21	841,200.10
	ORIGIN ENERGY LIMITED	87,883	6.98	613,423.34
オーストラリアドル 小計		3,580,788		86,660,976.00
				(8,043,871,792)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	64,661	8.60	556,084.60
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	27,578	26.20	722,543.60
	SPARK NEW ZEALAND LTD	104,543	5.23	546,759.89
	MERCURY NZ LTD	40,719	6.19	252,050.61
	MERIDIAN ENERGY LTD	64,034	5.34	341,941.56
ニュージーランドドル 小計		301,535		2,419,380.26
				(203,227,941)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	139,448	48.25	6,728,366.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	69,000	101.70	7,017,300.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	102,000	16.70	1,703,400.00
	MTR CORP	82,500	40.05	3,304,125.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	81,000	16.12	1,305,720.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	117,000	51.75	6,054,750.00
	SANDS CHINA LTD	127,000	27.80	3,530,600.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	83,000	23.25	1,929,750.00
	WH GROUP LTD	446,619	4.74	2,116,974.06
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	191,500	26.75	5,122,625.00
	HANG SENG BANK	39,600	124.10	4,914,360.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	64,800	332.80	21,565,440.00
	AIA GROUP LTD	637,400	83.25	53,063,550.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	98,448	50.00	4,922,400.00
	ESR GROUP LTD	92,400	14.30	1,321,320.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	115,000	16.04	1,844,600.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	79,761	27.45	2,189,439.45
	NEW WORLD DEVELOPMENT	76,250	22.00	1,677,500.00
	SINO LAND CO	198,600	10.36	2,057,496.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	80,000	111.30	8,904,000.00
	SWIRE PACIFIC A	31,000	66.80	2,070,800.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	69,000	20.80	1,435,200.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	81,000	43.40	3,515,400.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	32,000	42.95	1,374,400.00
	CLP HOLDINGS	81,000	56.35	4,564,350.00
	HONG KONG & CHINA GAS	608,990	7.43	4,524,795.70
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	73,500	42.80	3,145,800.00
香港ドル 小計		3,897,816		161,904,461.21
				(2,775,042,465)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	5,100	28.97	147,747.00
	KEPPEL CORP LTD	80,200	7.10	569,420.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	74,800	3.57	267,036.00
	SINGAPORE AIRLINES	73,350	5.78	423,963.00
	GENTING SINGAPORE LTD	319,700	1.00	319,700.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	106,600	4.00	426,400.00
	DBS GROUP	95,900	34.92	3,348,828.00
	OCBC BANK	179,550	13.05	2,343,127.50
	UNITED OVERSEAS BANK	61,300	30.67	1,880,071.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,500	8.89	377,825.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	153,900	3.85	592,515.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	22,000	7.81	171,820.00
	UOL GROUP LIMITED	24,800	6.73	166,904.00
	VENTURE CORP LTD	14,300	18.20	260,260.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	420,880	2.44	1,026,947.20
シンガポールドル 小計		1,674,880		12,322,563.70
				(1,239,157,005)
イスラエルシェケル	ICL LTD	39,375	26.10	1,027,687.50
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,248	599.20	747,801.60
	BANK HAPOALIM BM	63,371	31.46	1,993,651.66
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	82,181	30.25	2,485,975.25
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	64,227	18.32	1,176,638.64
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,698	116.30	1,011,577.40
	AZRIELI GROUP	2,465	212.90	524,798.50
	NICE LTD	3,165	773.00	2,446,545.00
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	125,222	5.37	672,442.14
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	5,624	144.90	814,917.60
イスラエルシェケル 小計		395,576		12,902,035.29
				(484,350,146)
合 計		58,194,752		348,505,041,801
				(348,505,041,801)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	63,405	685,408.05
		LENDLEASE GROUP	36,448	283,565.44
	オーストラリアドル 小計		99,853	968,973.49
				(89,940,119)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	130,000	673,400.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	185,000	1,924,000.00
	香港ドル 小計		315,000	2,597,400.00
				(44,519,436)
投資信託受益証券合計			414,853	134,459,555
				(134,459,555)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	8,183	1,322,209.14
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	16,172	537,719.00
		AMERICAN TOWER CORPORATION	24,921	5,239,889.46
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	24,773	534,849.07
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,676	1,376,076.52
		BOSTON PROPERTIES	7,893	555,982.92
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,093	611,414.65
		CROWN CASTLE INC	23,289	3,276,296.52
		DIGITAL REALTY TRUST INC	14,921	1,652,649.96
		EQUINIX INC	4,728	3,388,841.28
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,979	645,410.52
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	18,842	1,241,310.96
		ESSEX PROPERTY TRUST	3,594	851,167.02
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,789	1,079,383.11
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	12,333	649,702.44
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	19,000	398,240.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	30,237	790,092.81
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	40,506	686,171.64
		INVITATION HOMES INC	30,792	1,004,742.96
		IRON MOUNTAIN INC	16,160	850,016.00
		KIMCO REALTY CORP	31,093	657,616.95
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	33,130	429,364.80
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,856	985,799.04
		PROLOGIS INC	49,348	6,184,291.36
		PUBLIC STORAGE	8,202	2,452,480.02
		REALTY INCOME CORP	33,449	2,211,647.88
		REGENCY CENTERS CORP	8,164	525,190.12
		SBA COMMUNICATIONS CORP	5,725	1,610,099.00
		SIMON PROPERTY GROUP	16,895	2,089,235.70
		SUN COMMUNITIES INC	6,650	1,051,032.50
		UDR INC	17,830	797,892.50
		VENTAS INC	20,307	1,024,691.22
		VICI PROPERTIES INC	51,241	1,736,557.49
		WELLTOWER INC	24,056	1,861,934.40
		WP CAREY INC	10,761	903,170.73
	アメリカドル 小計		647,588	51,213,169.69
				(6,878,952,952)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	5,069	253,450.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8,945	199,562.95
	カナダドル 小計		14,014	453,012.95
				(45,210,692)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	3,076	191,942.40
		GECINA SA	2,719	297,730.50
		KLEPIERRE	11,603	272,322.41
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,185	365,533.50
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	7,235	216,326.50
	ユーロ 小計		30,818	1,343,855.31
				(192,776,044)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	39,175	174,642.15
		LAND SECURITIES GROUP PLC	32,132	224,474.15
		SEGRO PLC	63,208	537,015.16
	イギリスポンド 小計		134,515	936,131.46
				(151,316,289)
	オーストラリアドル	DEXUS	49,283	427,776.44
		GOODMAN GROUP	90,044	1,782,871.20
		GPT GROUP	111,587	509,952.59
		MIRVAC GROUP	228,843	510,319.89
		SCENTRE GROUP	297,027	864,348.57
		STOCKLAND	121,481	472,561.09
		VICINITY CENTERS	221,263	453,589.15
	オーストラリアドル 小計		1,119,528	5,021,418.93
				(466,088,105)
	香港ドル	LINK REIT	107,800	5,643,330.00
	香港ドル 小計		107,800	5,643,330.00
			(96,726,676)
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	207,909	584,224.29
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	276,190	538,570.50
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	174,778	295,374.82
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	132,200	226,062.00
シンガポールドル 小計		791,077	1,644,231.61
			(165,343,930)
投資証券合計			2,845,340	7,996,414,688
				(7,996,414,688)
合計				8,130,874,243
				(8,130,874,243)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	602銘柄	97.3%	―	―	70.5%
	投資証券	35銘柄	―	―	2.7%	1.9%
カナダドル	株式	86銘柄	99.7%	―	―	3.6%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.3%	0.0%
ユーロ	株式	221銘柄	99.5%	―	―	10.2%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.5%	0.1%
イギリスポンド	株式	77銘柄	99.1%	―	―	4.6%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.9%	0.0%
スイスフラン	株式	43銘柄	100.0%	―	―	3.0%
スウェーデンクローナ	株式	45銘柄	100.0%	―	―	1.1%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	0.9%
オーストラリアドル	株式	50銘柄	93.5%	―	―	2.3%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.0%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	5.4%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	27銘柄	95.2%	―	―	0.8%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.5%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.3%	0.0%
シンガポールドル	株式	15銘柄	88.2%	―	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	11.8%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。