有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	2021年 2月22日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	3,669,144,335
コール・ローン	1,428,331,228
株式	266,207,819,353
投資信託受益証券	154,350,667
投資証券	5,666,902,587
派生商品評価勘定	174,728,367
未収入金	969,162
未収配当金	293,956,342
差入委託証拠金	1,068,575,913
流動資産合計	278,664,777,954
資産合計	278,664,777,954
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	18,330,501
前受金	147,459,961
未払解約金	294,477,537
未払利息	1,159
流動負債合計	460,269,158
負債合計	460,269,158
純資産の部
元本等
元本	77,760,045,092
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	200,444,463,704
元本等合計	278,204,508,796
純資産合計	278,204,508,796
負債純資産合計	278,664,777,954

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2021年 2月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 2月22日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		77,760,045,092口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.5777円
		(1万口当たり純資産額)	(35,777円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2021年 2月22日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2021年 2月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2021年 2月22日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 2月22日
期首元本額	73,774,978,389円
期中追加設定元本額	19,060,030,796円
期中一部解約元本額	15,074,964,093円
期末元本額	77,760,045,092円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	1,582,930,316円
DC外国株式インデックスファンド	4,577,388,304円
DC外国株式インデックスファンドL	23,221,883,367円
DCバランスファンド30	672,689,485円
DCバランスファンド50	1,383,168,041円
DCバランスファンド70	871,140,012円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	332,092,089円
外国株式インデックスe	4,897,422,267円
インデックスコレクション(外国株式)	10,948,865,950円
インデックスコレクション(バランス株式30)	3,632,292,527円
インデックスコレクション(バランス株式50)	925,610,636円
インデックスコレクション(バランス株式70)	862,573,139円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	11,578,167,692円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,591,768,932円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	583,736,645円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	36,476,938円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	417,607,922円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	48,333,808円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	99,496,476円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用)	736,188円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	1,102,062,894円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	394,036,444円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	267,442,137円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	5,205,683,054円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	532,260,850円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	176,825,724円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	826,089,086円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	20,432,627円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	103,667,333円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	115,852,543円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	373,577,067円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	16,552,478円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	89,511,233円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	260,444,235円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	11,226,653円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年 2月22日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,003,290,439
投資信託受益証券	△5,930,685
投資証券	△27,232,247
合計	1,970,127,507

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2021年 2月22日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	6,013,635,767	-	6,161,095,728	147,459,961
合計		6,013,635,767	-	6,161,095,728	147,459,961

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2021年 2月22日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,140,403,615	-	1,149,341,520	8,937,905
	アメリカドル	906,495,385	-	912,968,320	6,472,935
	ユーロ	152,160,000	-	153,516,000	1,356,000
	イギリスポンド	81,748,230	-	82,857,200	1,108,970
合計		1,140,403,615	-	1,149,341,520	8,937,905

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	34,920	23.40	817,128.00
	CABOT OIL & GAS CORP	18,624	18.56	345,661.44
	CHENIERE ENERGY INC	11,266	69.10	778,480.60
	CHEVRON CORP	99,564	95.80	9,538,231.20
	CONOCOPHILLIPS	71,533	48.42	3,463,627.86
	DEVON ENERGY CORPORATION	32,000	20.83	666,560.00
	EOG RESOURCES INC	29,076	62.51	1,817,540.76
	EXXON MOBIL	219,052	52.37	11,471,753.24
	HALLIBURTON CO	47,020	20.20	949,804.00
	HESS CORP	14,572	63.58	926,487.76
	KINDER MORGAN INC	101,023	14.96	1,511,304.08
	MARATHON PETROLEUM CORP	32,394	53.00	1,716,882.00
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	49,778	25.42	1,265,356.76
	ONEOK INC	24,302	45.82	1,113,517.64
	PHILLIPS 66	21,780	82.31	1,792,711.80
	PIONEER NATURAL RESOURCES	10,109	133.94	1,353,999.46
	SCHLUMBERGER	69,490	26.12	1,815,078.80
	VALERO ENERGY CORP	20,072	71.53	1,435,750.16
	WILLIAMS COS	59,847	22.64	1,354,936.08
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	11,606	263.88	3,062,591.28
	ALBEMARLE CORP	5,890	156.17	919,841.30
	AMCOR PLC	86,465	11.42	987,430.30
	AVERY DENNISON CORP	4,144	175.41	726,899.04
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	10,844	28.46	308,620.24
	BALL CORP	16,159	90.48	1,462,066.32
	CELANESE CORP-SERIES A	6,028	135.22	815,106.16
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10,379	45.76	474,943.04
	CORTEVA INC	37,279	45.47	1,695,076.13
	CROWN HOLDINGS INC	7,458	101.01	753,332.58
	DOW INC	38,931	60.39	2,351,043.09
	DUPONT DE NEMOURS INC	28,298	69.79	1,974,917.42
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	7,527	111.92	842,421.84
	ECOLAB INC	13,495	208.08	2,808,039.60
	FMC CORP	6,680	105.25	703,070.00
	FREEPORT-MCMORAN INC	76,272	37.49	2,859,437.28
	INT'L PAPER CO	19,784	48.95	968,426.80
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	11,824	139.50	1,649,448.00
	LINDE PLC	27,610	250.88	6,926,796.80
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	13,116	100.22	1,314,485.52
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,199	336.34	1,075,951.66
	MOSAIC CO/THE	20,003	29.08	581,687.24
	NEWMONT CORPORATION	42,188	56.67	2,390,793.96
	NUCOR CORP	16,038	58.04	930,845.52
	PACKAGING CORP OF AMERICA	5,079	134.08	680,992.32
	PPG INDUSTRIES INC	12,394	136.67	1,693,887.98
	RPM INTERNATIONAL INC	6,943	83.11	577,032.73
	SEALED AIR CORP	7,368	43.66	321,686.88
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,306	716.91	3,087,014.46
	STEEL DYNAMICS INC	11,755	40.84	480,074.20
	VULCAN MATERIALS CO	6,788	164.38	1,115,811.44
	WESTROCK CO	13,827	43.95	607,696.65
	3 M COMPANY	30,271	176.54	5,344,042.34
	ALLEGION PLC	4,638	109.06	505,820.28
	AMETEK INC	11,342	120.86	1,370,794.12
	BOEING CO	28,180	217.47	6,128,304.60
	CARRIER GLOBAL CORP	43,215	37.64	1,626,612.60
	CATERPILLAR	28,456	209.91	5,973,198.96
	CUMMINS INC	7,757	246.76	1,914,117.32
	DEERE&CO	15,644	330.00	5,162,520.00
	DOVER CORP	7,651	122.25	935,334.75
	EATON CORP	21,019	127.80	2,686,228.20
	EMERSON ELECTRIC CO	31,394	85.45	2,682,617.30
	FASTENAL CO	28,283	47.23	1,335,806.09
	FORTIVE CORP	16,607	67.19	1,115,824.33
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	7,622	87.55	667,306.10
GENERAC HOLDINGS INC	3,294	363.47	1,197,270.18
GENERAL DYNAMICS CORP	12,811	164.78	2,110,996.58
GENERAL ELECTRIC CO	459,975	12.02	5,528,899.50
GRAINGER (WW) INC	2,498	379.40	947,741.20
HEICO CORP	2,252	132.16	297,624.32
HEICO CORP-CLASS A	4,064	121.14	492,312.96
HONEYWELL INTL INC	36,883	203.56	7,507,903.48
HOWMET AEROSPACE INC	18,227	28.68	522,750.36
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	1,993	182.13	362,985.09
IDEX CORP	4,155	196.75	817,496.25
ILLINOIS TOOL WORKS	16,613	201.40	3,345,858.20
INGERSOLL-RAND INC	19,538	43.89	857,522.82
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	6,714	112.41	754,720.74
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	11,500	49.60	570,400.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	9,400	24.60	231,240.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	39,079	56.02	2,189,205.58
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	11,357	189.09	2,147,495.13
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,882	293.68	552,705.76
LOCKHEED MARTIN CORP	13,221	335.42	4,434,587.82
MASCO CORP	14,508	54.60	792,136.80
NORDSON CORP	2,944	187.88	553,118.72
NORTHROP GRUMMAN CORP	8,321	297.24	2,473,334.04
OTIS WORLDWIDE CORP	20,243	63.04	1,276,118.72
OWENS CORNING	6,022	85.08	512,351.76
PACCAR INC	17,270	95.19	1,643,931.30
PARKER HANNIFIN CORP	6,753	279.73	1,889,016.69
PENTAIR PLC	9,170	56.65	519,480.50
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	80,282	74.26	5,961,741.32
ROCKWELL AUTOMATION INC	5,734	248.23	1,423,350.82
ROPER TECHNOLOGIES INC	5,501	388.91	2,139,393.91
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	7,602	59.31	450,874.62
SMITH (A.O.) CORP	6,846	59.64	408,295.44
SNAP-ON INC	2,819	194.96	549,592.24
STANLEY BLACK&DECKER	8,433	175.07	1,476,365.31
SUNRUN INC	6,400	68.50	438,400.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,889	405.91	766,763.99
TEXTRON	10,911	50.81	554,387.91
TRANE TECHNOLOGIES PLC	12,572	153.96	1,935,585.12
TRANSDIGM GROUP INC	2,550	600.50	1,531,275.00
UNITED RENTALS INC	3,773	290.01	1,094,207.73
WABTEC CORP	9,979	73.96	738,046.84
XYLEM INC	9,287	99.74	926,285.38
CINTAS CORP	4,621	343.49	1,587,267.29
COPART INC	11,576	117.07	1,355,202.32
COSTAR GROUP INC	2,068	913.25	1,888,601.00
EQUIFAX INC	6,655	176.54	1,174,873.70
IHS MARKIT LTD	19,800	93.20	1,845,360.00
REPUBLIC SERVICES INC	11,640	90.59	1,054,467.60
ROBERT HALF INTL INC	6,315	78.43	495,285.45
ROLLINS INC	10,710	35.81	383,525.10
TRANSUNION	9,966	89.27	889,664.82
VERISK ANALYTICS INC	7,635	190.49	1,454,391.15
WASTE CONNECTIONS INC	12,929	99.80	1,290,314.20
WASTE MANAGEMENT INC	22,195	111.63	2,477,627.85
AMERCO	564	536.01	302,309.64
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	7,206	90.78	654,160.68
CSX CORP	40,199	92.09	3,701,925.91
DELTA AIR LINES INC	7,841	45.67	358,098.47
EXPEDITORS INTL WASH INC	9,161	93.44	856,003.84
FEDEX CORP	13,079	254.64	3,330,436.56
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	4,552	146.56	667,141.12
KANSAS CITY SOUTHERN	5,219	212.59	1,109,507.21
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	7,000	44.12	308,840.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	13,404	258.03	3,458,634.12
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,177	215.64	1,116,368.28
SOUTHWEST AIRLINES CO	8,049	52.81	425,067.69
UBER TECHNOLOGIES INC	50,640	58.39	2,956,869.60
UNION PACIFIC CORP	35,677	209.06	7,458,633.62
UNITED PARCEL SERVICE B	37,160	160.54	5,965,666.40
XPO LOGISTICS INC	5,001	119.49	597,569.49
APTIV PLC	13,577	153.80	2,088,142.60
AUTOLIV INC	3,858	93.51	360,761.58
BORGWARNER INC	11,533	43.56	502,377.48
FORD MOTOR COMPANY	205,234	11.58	2,376,609.72
GENERAL MOTORS CO	67,670	52.57	3,557,411.90
LEAR CORP	2,989	167.66	501,135.74
TESLA INC	39,287	781.30	30,694,933.10
DR HORTON INC	17,096	79.21	1,354,174.16
GARMIN LTD	7,602	128.01	973,132.02
HASBRO INC	7,206	90.00	648,540.00
LENNAR CORP-CL A	14,276	87.46	1,248,578.96
LULULEMON ATHLETICA INC	6,498	332.23	2,158,830.54
MOHAWK INDUSTRIES INC	2,830	171.90	486,477.00
NEWELL BRANDS INC	20,391	24.32	495,909.12
NIKE B	65,426	142.02	9,291,800.52
NVR INC	193	4,705.45	908,151.85
PELOTON INTERACTIVE INC-A	10,762	139.71	1,503,559.02
PULTE GROUP INC	14,805	46.39	686,803.95
VF CORP	16,318	80.40	1,311,967.20
WHIRLPOOL CORP	3,060	195.34	597,740.40
ARAMARK	11,643	38.01	442,550.43
CARNIVAL CORPORATION	26,748	24.59	657,733.32
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,336	1,473.09	1,968,048.24
DARDEN RESTAURANTS INC	7,182	134.01	962,459.82
DOMINO'S PIZZA INC	2,006	371.46	745,148.76
DRAFTKINGS INC - CL A	8,917	60.91	543,134.47
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	13,760	116.91	1,608,681.60
LAS VEGAS SANDS CORP	18,124	60.18	1,090,702.32
MARRIOTT INTL A	14,479	136.28	1,973,198.12
MCDONALD'S CORP	39,108	212.24	8,300,281.92
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	10,511	18.68	196,345.48
MGM RESORTS INTERNATIONAL	25,221	36.42	918,548.82
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	9,553	78.87	753,445.11
STARBUCKS CORP	61,434	103.37	6,350,432.58
VAIL RESORTS INC	2,150	304.26	654,159.00
WYNN RESORTS LTD	5,210	123.66	644,268.60
YUM BRANDS INC	14,990	105.13	1,575,898.70
ACTIVISION BLIZZARD INC	40,554	100.80	4,087,843.20
ALPHABET INC-CL A	15,642	2,088.81	32,673,166.02
ALPHABET INC-CL C	15,628	2,101.14	32,836,615.92
ALTICE USA INC- A	12,390	33.83	419,153.70
CABLE ONE INC	247	2,037.05	503,151.35
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,538	607.29	4,577,752.02
COMCAST CORP-CL A	236,400	52.10	12,316,440.00
DISCOVERY INC - A	7,886	50.79	400,529.94
DISCOVERY INC-C	18,339	42.80	784,909.20
DISH NETWORK CORPORATION-A	12,603	33.67	424,343.01
ELECTRONIC ARTS INC	15,169	145.95	2,213,915.55
FACEBOOK INC-A	125,157	261.56	32,736,064.92
FOX CORP - CLASS A	18,452	33.78	623,308.56
FOX CORP- CLASS B	9,450	32.37	305,896.50
IAC/INTERACTIVECORP	3,853	262.15	1,010,063.95
INTERPUBLIC GROUP OF COS	20,801	25.56	531,673.56
LIBERTY BROADBAND-A	1,450	145.89	211,540.50
LIBERTY BROADBAND-C	8,693	148.99	1,295,170.07
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	9,885	45.20	446,802.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	7,928	43.25	342,886.00
LIBERTY SIRIUSXM-A	3,171	43.98	139,460.58
LIVE NATION ENTERTAINMENT	8,966	88.09	789,814.94
MATCH GROUP INC	13,449	160.95	2,164,616.55
NETFLIX INC	22,869	540.22	12,354,291.18
NEWS CORP-CLASS A	21,881	22.50	492,322.50
OMNICOM GROUP	11,546	67.65	781,086.90
PINTEREST INC- CLASS A	24,298	85.90	2,087,198.20
ROKU INC	5,586	467.31	2,610,393.66
SIRIUS XM HOLDINGS INC	60,402	6.01	363,016.02
SNAP INC - A	48,691	65.52	3,190,234.32
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	5,950	194.86	1,159,417.00
THE WALT DISNEY CO	93,874	183.65	17,239,960.10
TWITTER INC	40,140	72.28	2,901,319.20
VIACOMCBS INC-CLASS B	28,056	62.69	1,758,830.64
ZILLOW GROUP INC-A	3,140	191.46	601,184.40
ZILLOW GROUP INC-C	7,027	181.22	1,273,432.94
ADVANCE AUTO PARTS	3,825	165.98	634,873.50
AMAZON.COM	22,205	3,249.90	72,164,029.50
AUTOZONE INC	1,146	1,205.73	1,381,766.58
BEST BUY COMPANY INC	11,475	118.00	1,354,050.00
BOOKING HOLDINGS INC	2,152	2,293.05	4,934,643.60
BURLINGTON STORES INC	3,511	264.81	929,747.91
CARMAX INC	8,938	121.32	1,084,358.16
CARVANA CO	3,278	308.74	1,012,049.72
CHEWY INC - CLASS A	3,947	113.95	449,760.65
DOLLAR GENERAL CORP	13,084	201.16	2,631,977.44
DOLLAR TREE INC	11,666	107.90	1,258,761.40
EBAY	36,760	61.98	2,278,384.80
ETSY INC	6,262	227.27	1,423,164.74
EXPEDIA GROUP INC	7,468	158.92	1,186,814.56
GENUINE PARTS CO	7,736	102.36	791,856.96
HOME DEPOT	55,880	279.64	15,626,283.20
LKQ CORP	15,761	38.79	611,369.19
LOWES COMPANIES	39,716	177.54	7,051,178.64
MERCADOLIBRE INC	2,351	1,910.39	4,491,326.89
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3,890	460.41	1,790,994.90
POOL CORP	2,102	326.08	685,420.16
ROSS STORES INC	18,696	118.95	2,223,889.20
TARGET (DAYTON HUDSON)	26,307	188.82	4,967,287.74
TJX COMPANIES INC	63,005	67.69	4,264,808.45
TRACTOR SUPPLY COMPANY	6,352	171.34	1,088,351.68
ULTA BEAUTY INC	2,953	321.79	950,245.87
WAYFAIR INC- CLASS A	3,526	292.73	1,032,165.98
COSTCO WHOLESALE CORP	23,205	354.77	8,232,437.85
KROGER CO	40,845	34.02	1,389,546.90
SYSCO CORP	25,374	76.71	1,946,439.54
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	38,679	48.86	1,889,855.94
WALMART INC	73,342	138.34	10,146,132.28
ALTRIA GROUP INC	97,650	43.80	4,277,070.00
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	27,576	56.12	1,547,565.12
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	16,931	75.43	1,277,105.33
BUNGE LIMITED	7,974	76.38	609,054.12
CAMPBELL SOUP CO (US)	9,742	46.32	451,249.44
COCA-COLA CO	211,373	50.11	10,591,901.03
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	10,990	52.30	574,777.00
CONAGRA BRANDS INC	25,534	34.10	870,709.40
CONSTELLATION BRANDS INC-A	8,825	223.21	1,969,828.25
GENERAL MILLS INC	30,508	56.50	1,723,702.00
HERSHEY FOODS CORPORATION	8,076	148.85	1,202,112.60
HORMEL FOODS CORP	16,280	47.10	766,788.00
JM SMUCKER CO	5,955	113.76	677,440.80
KELLOGG CO	13,372	57.91	774,372.52
KEURIG DR PEPPER INC	29,538	31.24	922,767.12
KRAFT HEINZ CO/THE	36,802	37.48	1,379,338.96
LAMB WESTON HOLDINGS INC	7,853	78.09	613,240.77
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	13,530	84.12	1,138,143.60
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	10,321	44.40	458,252.40
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	75,055	54.31	4,076,237.05
MONSTER BEVERAGE CORP	19,772	89.65	1,772,559.80
PEPSICO INC	71,664	132.51	9,496,196.64
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	81,840	85.45	6,993,228.00
TYSON FOODS INC	16,155	67.52	1,090,785.60
CHURCH & DWIGHT CO INC	13,463	81.45	1,096,561.35
CLOROX COMPANY	6,885	187.05	1,287,839.25
COLGATE-PALMOLIVE CO	42,799	77.20	3,304,082.80
ESTEE LAUDER CO-CL A	11,809	285.16	3,367,454.44
KIMBERLY-CLARK CORP	17,917	130.63	2,340,497.71
PROCTER & GAMBLE CO	129,289	127.12	16,435,217.68
ABBOTT LABORATORIES	91,765	123.04	11,290,765.60
ABIOMED INC	2,477	331.97	822,289.69
ALIGN TECHNOLOGY INC	3,932	599.25	2,356,251.00
AMERISOURCEBERGEN CORP	8,402	105.87	889,519.74
ANTHEM INC	13,216	294.97	3,898,323.52
BAXTER INTERNATIONAL	26,591	78.44	2,085,798.04
BECTON DICKINSON & CO	15,231	247.93	3,776,221.83
BOSTON SCIENTIFIC CORP	75,159	38.03	2,858,296.77
CARDINAL HEALTH	15,354	52.00	798,408.00
CENTENE CORP	30,436	57.97	1,764,374.92
CERNER CORP	16,674	71.56	1,193,191.44
CIGNA CORP	19,295	204.26	3,941,196.70
CVS HEALTH CORP	68,770	70.42	4,842,783.40
DANAHER CORP	33,555	231.24	7,759,258.20
DAVITA INC	4,396	102.07	448,699.72
DENTSPLY SIRONA INC	11,899	52.76	627,791.24
DEXCOM INC	5,037	418.94	2,110,200.78
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	32,664	84.31	2,753,901.84
HCA HEALTHCARE INC	14,206	177.37	2,519,718.22
HENRY SCHEIN INC	7,927	63.75	505,346.25
HOLOGIC INC	13,047	75.69	987,527.43
HUMANA INC	6,951	376.91	2,619,901.41
IDEXX LABORATORIES INC	4,468	544.13	2,431,172.84
INSULET CORP	3,604	274.03	987,604.12
INTUITIVE SURGICAL INC	6,150	750.15	4,613,422.50
LABORATORY CRP OF AMER	5,131	246.38	1,264,175.78
MASIMO CORP	2,735	259.35	709,322.25
MCKESSON CORP	8,029	177.62	1,426,110.98
MEDTRONIC PLC	70,598	113.33	8,000,871.34
MOLINA HEALTHCARE INC	3,275	220.83	723,218.25
NOVOCURE LTD	4,504	190.17	856,525.68
QUEST DIAGNOSTICS	7,363	119.23	877,890.49
RESMED INC	7,174	201.18	1,443,265.32
STERIS PLC	4,682	178.73	836,813.86
STRYKER CORP	17,763	242.09	4,300,244.67
TELADOC HEALTH INC	5,748	292.51	1,681,347.48
TELEFLEX INC	2,448	390.43	955,772.64
THE COOPER COS INC	2,931	388.51	1,138,722.81
UNITEDHEALTH GROUP INC	49,350	324.58	16,018,023.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,898	129.67	505,453.66
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	4,835	176.35	852,652.25
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	7,091	313.82	2,225,297.62
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	4,035	281.55	1,136,054.25
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	10,323	156.67	1,617,304.41
10X GENOMICS INC-CLASS A	3,216	190.73	613,387.68
ABBVIE INC	91,335	105.01	9,591,088.35
AGILENT TECHNOLOGIES	16,218	126.87	2,057,577.66
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	11,509	155.51	1,789,764.59
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,952	155.06	922,917.12
AMGEN	30,781	231.69	7,131,649.89
AVANTOR INC	27,161	28.69	779,249.09
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,201	637.01	765,049.01
BIOGEN INC	8,316	278.35	2,314,758.60
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	9,468	81.76	774,103.68
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	118,455	60.60	7,178,373.00
CATALENT INC	8,308	117.99	980,260.92
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	20,778	30.10	625,417.80
EXACT SCIENCES CORP	8,333	147.81	1,231,700.73
GILEAD SCIENCES INC	65,877	64.37	4,240,502.49
HORIZON THERAPEUTICS PLC	11,561	88.87	1,027,426.07
ILLUMINA INC	7,670	486.26	3,729,614.20
INCYTE CORP	9,706	80.54	781,721.24
IONIS PHARMACEUTICALS INC	6,654	57.69	383,869.26
IQVIA HOLDINGS INC	9,571	188.70	1,806,047.70
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,663	160.60	427,677.80
JOHNSON & JOHNSON	136,903	162.98	22,312,450.94
LILLY (ELI) & CO	44,529	200.92	8,946,766.68
MERCK & CO	130,922	74.31	9,728,813.82
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,179	1,165.45	1,374,065.55
MODERNA INC	13,982	174.74	2,443,214.68
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	4,708	113.24	533,133.92
PERKINELMER INC	6,142	136.79	840,164.18
PERRIGO CO PLC	7,371	42.10	310,319.10
PFIZER	287,688	34.44	9,907,974.72
PPD INC	6,368	36.90	234,979.20
REGENERON PHARMACEUTICALS	5,491	470.37	2,582,801.67
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	5,941	47.51	282,256.91
SAREPTA THERAPEUTICS INC	4,016	85.38	342,886.08
SEAGEN INC	6,223	157.75	981,678.25
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	56,857	11.04	627,701.28
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	20,481	478.86	9,807,531.66
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	13,685	207.02	2,833,068.70
VIATRIS INC	65,242	18.21	1,188,056.82
WATERS CORP	3,249	281.72	915,308.28
ZOETIS INC	24,967	160.00	3,994,720.00
BANK OF AMERICA CORP	404,496	34.54	13,971,291.84
CITIGROUP	109,408	65.78	7,196,858.24
CITIZENS FINANCIAL GROUP	23,598	42.51	1,003,150.98
FIFTH THIRD BANCORP	37,592	34.54	1,298,427.68
FIRST REPUBLIC BANK/CA	8,506	166.94	1,419,991.64
HUNTINGTON BANCSHARES INC	49,512	15.30	757,533.60
JPMORGAN CHASE & CO	158,455	148.02	23,454,509.10
KEY CORP	48,707	20.15	981,446.05
M & T BANK CORP	7,073	149.97	1,060,737.81
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	22,304	170.41	3,800,824.64
REGIONS FINL CORP	53,084	20.37	1,081,321.08
SVB FINANCIAL GROUP	2,758	540.40	1,490,423.20
TRUIST FINANCIAL CORP	70,807	57.58	4,077,067.06
US BANCORP	71,231	50.02	3,562,974.62
WELLS FARGO & CO	205,690	37.83	7,781,252.70
ALLY FINANCIAL INC	18,129	42.80	775,921.20
AMERICAN EXPRESS	35,963	131.71	4,736,686.73
AMERIPRISE FINANCIAL INC	6,314	224.49	1,417,429.86
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	9,341	51.83	484,144.03
BANK NEW YORK CO	41,872	42.32	1,772,023.04
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	72,789	241.85	17,604,019.65
BLACKROCK INC	8,014	710.11	5,690,821.54
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	35,249	69.97	2,466,372.53
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	23,987	119.56	2,867,885.72
CARLYLE GROUP INC/THE	7,865	36.50	287,072.50
CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,888	96.22	566,543.36
CME GROUP INC	18,843	195.07	3,675,704.01
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	15,150	93.92	1,422,888.00
EQUITABLE HOLDINGS INC	22,238	28.69	638,008.22
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	2,088	313.68	654,963.84
FRANKLIN RESOURCES INC	14,748	27.51	405,717.48
GOLDMAN SACHS GROUP INC	17,176	315.62	5,421,089.12
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	28,529	113.35	3,233,762.15
INVESCO LTD	19,405	22.47	436,030.35
KKR & CO INC	24,952	46.77	1,167,005.04
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,975	550.21	1,086,664.75
MOODY'S CORP	8,875	280.42	2,488,727.50
MORGAN STANLEY	71,230	76.00	5,413,480.00
MSCI INC	4,393	432.97	1,902,037.21
NASDAQ INC	6,318	144.43	912,508.74
NORTHERN TRUST CORP	10,269	96.31	989,007.39
PRICE T ROWE GROUP INC	11,922	162.77	1,940,543.94
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	6,565	118.25	776,311.25
S&P GLOBAL INC	12,664	339.24	4,296,135.36
SCHWAB (CHARLES) CORP	80,336	61.91	4,973,601.76
SEI INVESTMENTS COMPANY	6,289	58.02	364,887.78
STATE STREET CORP	19,265	71.93	1,385,731.45
SYNCHRONY FINANCIAL	28,151	38.08	1,071,990.08
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	4,522	69.30	313,374.60
VOYA FINANCIAL INC	6,370	58.43	372,199.10
AFLAC	35,568	48.08	1,710,109.44
ALLEGHANY CORP	778	609.03	473,825.34
ALLSTATE CORP	16,403	103.45	1,696,890.35
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,803	107.49	408,784.47
AMERICAN INT'L GROUP	45,244	42.58	1,926,489.52
AON PLC	12,170	228.34	2,778,897.80
ARCH CAPITAL GROUP LTD	22,382	35.09	785,384.38
ARTHUR J GALLAGHER & CO	9,925	120.18	1,192,786.50
ASSURANT INC	3,282	123.31	404,703.42
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	6,517	45.39	295,806.63
BROWN & BROWN INC	12,618	45.59	575,254.62
CHUBB LTD	23,717	164.70	3,906,189.90
CINCINNATI FINANCIAL CORP	7,964	96.26	766,614.64
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,444	256.16	369,895.04
EVEREST RE GROUP LTD	2,144	239.30	513,059.20
FNF GROUP	14,864	40.47	601,546.08
GLOBE LIFE INC	5,519	95.30	525,960.70
HARTFORD FINANCIAL SVCS	19,714	49.86	982,940.04
LINCOLN NATIONAL CORP	9,779	55.56	543,321.24
LOEWS CORP	12,517	48.06	601,567.02
MARKEL CORP	699	1,091.18	762,734.82
MARSH & MCLENNAN COS	26,613	117.07	3,115,583.91
METLIFE INC	40,523	56.07	2,272,124.61
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	14,665	55.10	808,041.50
PROGRESSIVE CORP	30,755	87.06	2,677,530.30
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	20,744	84.10	1,744,570.40
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	3,361	123.42	414,814.62
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,776	158.55	440,134.80
TRAVELERS COS INC/THE	13,298	145.91	1,940,311.18
WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,380	224.98	1,435,372.40
WR BERKLEY CORP	7,737	67.88	525,187.56
CBRE GROUP INC-A	16,391	72.74	1,192,281.34
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	64,300	4.57	293,851.00
WEYERHAEUSER CO	36,674	34.99	1,283,223.26
ACCENTURE PLC-CL A	33,436	254.29	8,502,440.44
ADOBE INC	24,871	479.12	11,916,193.52
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	8,444	98.86	834,773.84
ANSYS INC	4,278	395.37	1,691,392.86
AUTODESK INC	11,517	305.40	3,517,291.80
AUTOMATIC DATA PROCESS	22,593	169.29	3,824,768.97
AVALARA INC	4,011	175.66	704,572.26
BLACK KNIGHT INC	8,009	81.73	654,575.57
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	7,617	78.71	599,534.07
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	6,056	149.54	905,614.24
CADENCE DESIGN SYSTEMS	14,642	139.66	2,044,901.72
CERIDIAN HCM HOLDING INC	6,963	96.23	670,049.49
CHECK POINT SOFTWARE TECH	5,676	115.88	657,734.88
CITRIX SYSTEMS INC	6,139	132.96	816,241.44
CLOUDFLARE INC - CLASS A	8,083	82.17	664,180.11
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	28,484	73.64	2,097,561.76
COUPA SOFTWARE INC	3,649	369.64	1,348,816.36
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	7,821	239.20	1,870,783.20
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2,100	163.76	343,896.00
DATADOG INC - CLASS A	7,301	105.05	766,970.05
DOCUSIGN INC	9,158	265.16	2,428,335.28
DROPBOX INC-CLASS A	16,505	23.45	387,124.77
DYNATRACE INC	8,780	52.88	464,286.40
EPAM SYSTEMS INC	2,881	376.00	1,083,256.00
FAIR ISAAC CORP	1,555	473.82	736,790.10
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	32,560	130.99	4,265,034.40
FISERV INC	29,908	111.36	3,330,554.88
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,593	273.38	1,255,634.34
FORTINET INC	7,545	171.93	1,297,211.85
GARTNER INC	4,660	183.95	857,207.00
GLOBAL PAYMENTS INC	15,723	194.18	3,053,092.14
GODADDY INC - CLASS A	8,747	84.61	740,083.67
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	4,453	125.96	560,899.88
HUBSPOT INC	2,271	543.49	1,234,265.79
INTL BUSINESS MACHINES CORP	46,802	118.99	5,568,969.98
INTUIT INC	13,704	411.35	5,637,140.40
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	4,229	150.89	638,113.81
LEIDOS HOLDINGS	7,121	103.76	738,874.96
MASTERCARD INC-CLASS A	46,381	333.17	15,452,757.77
MICROSOFT CORP	375,183	240.97	90,407,847.51
MONGODB INC	2,429	418.30	1,016,050.70
NORTONLIFELOCK INC	30,049	20.46	614,802.54
OKTA INC	6,353	288.36	1,831,951.08
ORACLE CORP	104,823	61.13	6,407,829.99
PALO ALTO NETWORKS INC	4,829	396.90	1,916,630.10
PAYCHEX INC	15,989	90.25	1,443,007.25
PAYCOM SOFTWARE INC	2,631	400.13	1,052,742.03
PAYPAL HOLDINGS INC	57,921	286.92	16,618,693.32
PTC INC	5,381	146.73	789,554.13
RINGCENTRAL INC-CLASS A	4,007	427.39	1,712,551.73
SALESFORCE.COM INC	47,159	246.56	11,627,523.04
SERVICENOW INC	10,080	570.73	5,752,958.40
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	21,120	43.30	914,496.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A	1,600	290.00	464,000.00
SPLUNK INC	8,669	169.66	1,470,782.54
SQUARE INC - A	19,761	276.57	5,465,299.77
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	12,712	66.44	844,585.28
SYNOPSYS INC	7,642	268.07	2,048,590.94
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	2,242	903.35	2,025,310.70
TWILIO INC - A	6,677	425.55	2,841,397.35
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,028	473.88	961,028.64
VERISIGN INC	5,696	197.95	1,127,523.20
VISA INC-CLASS A SHARES	87,768	204.73	17,968,742.64
VMWARE INC-CLASS A	4,372	144.68	632,540.96
WESTERN UNION CO	20,387	23.91	487,453.17
WIX.COM LTD	3,010	353.09	1,062,800.90
WORKDAY INC-CLASS A	9,488	276.34	2,621,913.92
ZENDESK INC	6,056	157.69	954,970.64
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	9,090	417.26	3,792,893.40
ZSCALER INC	3,969	226.03	897,113.07
AMPHENOL CORPORATION	14,978	132.43	1,983,536.54
APPLE INC	892,563	129.87	115,917,156.81
ARISTA NETWORKS INC	2,873	310.95	893,359.35
ARROW ELECTRONICS INC	3,851	105.35	405,702.85
CDW CORP/DE	7,547	160.75	1,213,180.25
CISCO SYSTEMS	221,911	45.68	10,136,894.48
COGNEX CORP	9,214	87.43	805,580.02
CORNING	41,640	38.06	1,584,818.40
DELL TECHNOLOGIES -C	13,249	80.77	1,070,121.73
F5 NETWORKS INC	3,275	198.81	651,102.75
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	70,802	14.13	1,000,432.26
HP INC	75,098	27.10	2,035,155.80
IPG PHOTONICS CORP	1,782	234.56	417,985.92
JUNIPER NETWORKS INC	16,308	23.97	390,902.76
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	9,591	142.19	1,363,744.29
MOTOROLA SOLUTIONS INC	8,433	182.75	1,541,130.75
NETAPP INC	10,843	71.35	773,648.05
SEAGATE TECHNOLOGY	11,767	73.14	860,638.38
TE CONNECTIVITY LTD	17,336	132.22	2,292,165.92
TRIMBLE IMS HOLDINGS	13,321	72.99	972,299.79
WESTERN DIGITAL CORP	15,203	68.88	1,047,182.64
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,921	490.94	1,434,035.74
AT&T INC	369,056	29.00	10,702,624.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A	7,831	26.57	208,069.67
LIBERTY GLOBAL PLC-C	18,877	26.26	495,710.02
LUMEN TECHNOLOGIES INC	51,725	11.94	617,596.50
T-MOBILE US INC	29,268	120.10	3,515,086.80
VERIZON COMMUNICATIONS	214,484	56.45	12,107,621.80
AES CORP	36,734	28.31	1,039,939.54
ALLIANT ENERGY CORPORATION	12,663	47.63	603,138.69
AMEREN CORPORATION	13,544	72.33	979,637.52
AMERICAN ELECTRIC POWER	26,063	79.08	2,061,062.04
AMERICAN WATER WORKS CO INC	8,984	156.66	1,407,433.44
ATMOS ENERGY CORP	6,189	93.56	579,042.84
CENTERPOINT ENERGY INC	27,008	21.43	578,781.44
CMS ENERGY CORP	15,724	55.98	880,229.52
CONSOLIDATED EDISON INC	18,294	68.18	1,247,284.92
DOMINION ENERGY INC	44,143	71.15	3,140,774.45
DTE ENERGY COMPANY	10,549	120.18	1,267,778.82
DUKE ENERGY CORP	38,643	88.43	3,417,200.49
EDISON INTL	20,731	55.22	1,144,765.82
ENTERGY CORP	10,980	93.18	1,023,116.40
ESSENTIAL UTILITIES INC	11,385	45.57	518,814.45
EVERGY INC	12,526	54.23	679,284.98
EVERSOURCE ENERGY	18,392	81.46	1,498,212.32
EXELON CORP	51,190	41.38	2,118,242.20
FIRSTENERGY CORP	28,016	34.03	953,384.48
NEXTERA ENERGY INC	102,934	78.10	8,039,145.40
NISOURCE INC	20,005	22.84	456,914.20
NRG ENERGY INC	12,298	39.58	486,754.84
OGE ENERGY CORP	10,926	31.92	348,757.92
PG&E CORP	76,420	11.64	889,528.80
PINNACLE WEST CAPITAL	6,029	76.26	459,771.54
PPL CORPORATION	42,135	27.68	1,166,296.80
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	25,061	57.75	1,447,272.75
SEMPRA ENERGY	15,194	124.57	1,892,716.58
SOUTHERN CO	55,491	59.31	3,291,171.21
UGI CORP	11,353	40.29	457,412.37
VISTRA CORP	23,603	22.91	540,744.73
WEC ENERGY GROUP INC	15,528	83.23	1,292,395.44
XCEL ENERGY INC	27,593	62.07	1,712,697.51
ADVANCED MICRO DEVICES	61,698	89.58	5,526,906.84
ANALOG DEVICES	19,395	163.80	3,176,901.00
APPLIED MATERIALS	47,989	119.46	5,732,765.94
BROADCOM INC	21,138	489.96	10,356,774.48
ENPHASE ENERGY INC	6,281	189.74	1,191,756.94
INTEL CORP	220,628	63.01	13,901,770.28
KLA CORP	8,166	330.67	2,700,251.22
LAM RESEARCH CORP	7,652	598.41	4,579,033.32
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	33,482	51.89	1,737,380.98
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	14,635	98.15	1,436,425.25
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	13,414	162.35	2,177,762.90
MICRON TECHNOLOGY	58,376	90.96	5,309,880.96
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,238	393.75	881,212.50
NVIDIA CORP	32,130	597.06	19,183,537.80
NXP SEMICONDUCTORS NV	14,668	191.59	2,810,242.12
ON SEMICONDUCTOR CORP	22,791	41.87	954,259.17
QORVO INC	6,314	179.39	1,132,668.46
QUALCOMM	59,298	144.94	8,594,652.12
SKYWORKS SOLUTIONS INC	8,301	192.17	1,595,203.17
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	2,629	321.99	846,511.71
TERADYNE INC	9,132	142.59	1,302,131.88
TEXAS INSTRUMENTS	48,138	178.35	8,585,412.30
XILINX INC	12,203	138.71	1,692,678.13
アメリカドル 小計		16,337,618		1,810,693,109.55
				(191,028,123,057)
カナダドル	CAMECO CORP	19,186	20.92	401,371.12
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	61,923	34.98	2,166,066.54
	CENOVUS ENERGY INC	50,155	8.72	437,351.60
	ENBRIDGE	106,337	43.70	4,646,926.90
	IMPERIAL OIL	11,645	26.70	310,921.50
	INTER PIPELINE LTD	18,856	17.91	337,710.96
	KEYERA CORP	10,963	26.23	287,559.49
	PARKLAND CORP	8,544	37.50	320,400.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	30,421	34.36	1,045,265.56
	SUNCOR ENERGY	83,740	23.94	2,004,735.60
	TC ENERGY CORP	49,328	56.39	2,781,605.92
	AGNICO EAGLE MINES	12,637	75.47	953,714.39
	B2GOLD CORP	61,440	5.99	368,025.60
	BARRICK GOLD CORP	93,299	24.93	2,325,944.07
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	7,302	65.15	475,725.30
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	33,228	29.08	966,270.24
	FRANCO-NEVADA CORP	9,313	140.38	1,307,358.94
	KINROSS GOLD CORP	69,899	8.28	578,763.72
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	14,569	45.09	656,916.21
	LUNDIN MINING CORP	30,173	15.21	458,931.33
	NUTRIEN LTD	29,840	71.27	2,126,696.80
	PAN AMERICAN SILVER CORP	12,397	41.01	508,400.97
	SSR MINING INC	12,000	19.01	228,120.00
	TECK RESOURCES LTD-CL B	20,669	29.01	599,607.69
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,500	87.68	394,560.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	23,487	47.46	1,114,693.02
	YAMANA GOLD INC	57,051	5.56	317,203.56
	CAE INC	11,940	32.45	387,453.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	4,269	92.10	393,174.90
	WSP GLOBAL INC	5,400	119.03	642,762.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	9,771	37.78	369,148.38
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	5,665	67.06	379,894.90
	THOMSON REUTERS CORP	9,604	103.51	994,110.04
	AIR CANADA	6,737	24.02	161,822.74
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	37,282	137.85	5,139,323.70
	CP RAILWAY LIMITED	7,113	463.75	3,298,653.75
	MAGNA INTERNATIONAL INC	14,428	105.12	1,516,671.36
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,000	34.84	348,400.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	15,739	76.92	1,210,643.88
	QUEBECOR INC -CL B	5,999	32.16	192,927.84
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	26,673	22.16	591,073.68
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	3,260	179.04	583,670.40
	DOLLARAMA INC	16,037	48.20	772,983.40
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	42,324	38.09	1,612,121.16
	EMPIRE CO LTD 'A'	7,330	36.77	269,524.10
	LOBLAW COMPANIES LTD	9,068	61.88	561,127.84
	METRO INC	13,499	54.32	733,265.68
	WESTON (GEORGE) LTD	3,705	94.03	348,381.15
	SAPUTO INC	13,904	36.96	513,891.84
	BAUSCH HEALTH COS INC	14,544	40.29	585,977.76
	CANOPY GROWTH CORP	9,718	48.77	473,946.86
	BANK MONTREAL	33,739	101.25	3,416,073.75
	BANK NOVA SCOTIA	63,604	71.51	4,548,322.04
	CANADIAN IMPERIAL BANK	23,401	114.76	2,685,498.76
	NATIONAL BANK OF CANADA	16,160	75.13	1,214,100.80
	ROYAL BANK OF CANADA	74,761	109.77	8,206,514.97
	TORONTO-DOMINION BANK	94,707	76.38	7,233,720.66
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	67,442	54.94	3,705,263.48
	CI FINANCIAL CORP	9,872	18.00	177,696.00
	IGM FINANCIAL INC	3,890	34.93	135,877.70
	ONEX CORP	4,872	72.52	353,317.44
	TMX GROUP LTD	3,330	125.75	418,747.50
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,399	514.90	720,345.10
	GREAT-WEST LIFECO INC	15,840	31.36	496,742.40
IA FINANCIAL CORP INC	5,415	64.75	350,621.25
INTACT FINANCIAL CORP	7,896	144.33	1,139,629.68
MANULIFE FINANCIAL CORP	101,728	24.91	2,534,044.48
POWER CORP OF CANADA	31,081	31.02	964,132.62
SUN LIFE FINANCIAL INC	28,937	62.93	1,821,005.41
FIRSTSERVICE CORP	2,028	194.40	394,243.20
BLACKBERRY LIMITED	25,075	13.75	344,781.25
CGI INC - CL A	11,043	96.54	1,066,091.22
CONSTELLATION SOFTWARE INC	985	1,724.27	1,698,405.95
OPEN TEXT CORP	15,059	58.92	887,276.28
SHOPIFY INC - CLASS A	5,687	1,810.58	10,296,768.46
BCE INC	7,663	55.00	421,465.00
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	19,582	55.77	1,092,088.14
TELUS CORP	23,120	26.06	602,507.20
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	33,008	21.80	719,574.40
ALTAGAS INCOME LTD	14,516	19.64	285,094.24
ATCO LTD -CLASS I	4,372	37.76	165,086.72
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	6,264	62.19	389,558.16
CANADIAN UTILITIES LTD A	5,978	31.69	189,442.82
EMERA INC	13,640	50.12	683,636.80
FORTIS INC	22,342	50.31	1,124,026.02
HYDRO ONE LTD	18,533	28.04	519,665.32
NORTHLAND POWER INC	9,907	48.41	479,597.87
カナダドル 小計		2,073,787		111,682,760.48
				(9,350,080,707)
ユーロ	ENI	133,957	9.19	1,232,136.48
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	23,722	9.49	225,216.66
	NESTE OIL OYJ	22,227	56.12	1,247,379.24
	OMV AG	8,201	38.96	319,510.96
	REPSOL SA	81,655	9.94	811,650.70
	TENARIS SA	19,529	7.23	141,311.84
	TOTAL SE	132,496	36.95	4,895,727.20
	VOPAK	3,661	40.85	149,551.85
	AIR LIQUIDE	24,892	132.15	3,289,477.80
	AKZO NOBEL	10,744	86.24	926,562.56
	ARCELORMITTAL	35,308	19.77	698,109.77
	ARKEMA	3,446	90.50	311,863.00
	BASF SE	48,271	68.00	3,282,428.00
	COVESTRO AG	9,636	58.66	565,247.76
	CRH PLC	41,453	36.16	1,498,940.48
	EVONIK INDUSTRIES AG	9,603	28.06	269,460.18
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	3,246	47.00	152,562.00
	HEIDELBERGCEMENT AG	8,372	65.60	549,203.20
	KONINKLIJKE DSM NV	8,550	142.40	1,217,520.00
	LANXESS	3,921	62.76	246,081.96
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	11,335	41.60	471,536.00
	SOLVAY SA	3,676	96.42	354,439.92
	STORA ENSO OYJ R	31,971	16.37	523,365.27
	SYMRISE AG	7,119	101.05	719,374.95
	UMICORE	9,946	48.02	477,606.92
	UPM KYMMENE OYJ	27,357	31.97	874,603.29
	VOESTALPINE AG	5,948	32.19	191,466.12
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	14,743	25.22	371,818.46
	AIRBUS SE	30,914	91.77	2,836,977.78
	ALSTOM	12,580	41.00	515,780.00
	BOUYGUES ORD	11,344	33.39	378,776.16
	BRENNTAG SE	8,461	66.08	559,102.88
	CNH INDUSTRIAL NV	54,274	12.26	665,670.61
	DASSAULT AVIATION SA	121	899.00	108,779.00
	EIFFAGE	4,629	82.40	381,429.60
	FERROVIAL SA	27,832	20.26	563,876.32
	GEA GROUP AG	7,649	29.97	229,240.53
	HOCHTIEF AG	998	74.95	74,800.10
	KINGSPAN GROUP PLC	7,694	62.70	482,413.80
	KION GROUP AG	3,430	74.38	255,123.40
	KNORR-BREMSE AG	3,943	107.24	422,847.32
	KONE OYJ-B	17,857	69.14	1,234,632.98
	LEGRAND SA	13,075	74.64	975,918.00
	MTU AERO ENGINES AG	2,894	191.55	554,345.70
	PRYSMIAN SPA	11,275	26.74	301,493.50
	RATIONAL AG	268	813.00	217,884.00
	SAFRAN SA	16,847	112.05	1,887,706.35
	SAINT-GOBAIN	25,490	43.25	1,102,442.50
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	28,320	128.60	3,641,952.00
	SIEMENS	40,208	132.48	5,326,755.84
	SIEMENS ENERGY AG	20,817	32.32	672,805.44
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	12,322	33.23	409,460.06
	THALES SA	6,027	76.74	462,511.98
	VINCI S.A.	27,366	85.02	2,326,657.32
	WARTSILA OYJ	18,738	8.68	162,795.74
	BUREAU VERITAS SA	16,777	22.10	370,771.70
	RANDSTAD NV	5,866	54.90	322,043.40
	TELEPERFORMANCE	3,026	286.10	865,738.60
	WOLTERS KLUWER	14,206	69.50	987,317.00
	ADP	1,532	95.70	146,612.40
	AENA SME SA	3,518	130.80	460,154.40
	ATLANTIA SPA	26,089	15.05	392,769.89
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	18,089	11.04	199,702.56
	DEUTSCHE POST AG-REG	51,984	42.41	2,204,641.44
GETLINK	24,901	13.44	334,669.44
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	17,397	71.58	1,245,277.26
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	2,582	56.75	146,528.50
CONTINENTAL AG	5,742	120.35	691,049.70
DAIMLER AG	44,979	67.22	3,023,488.38
FAURECIA	3,558	46.65	165,980.70
FERRARI NV	6,638	163.75	1,086,972.50
MICHELIN	8,304	119.05	988,591.20
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	8,619	64.94	559,717.86
RENAULT SA	10,803	38.03	410,892.10
STELLANTIS NV	105,076	13.38	1,405,916.88
VALEO SA	13,052	32.18	420,013.36
VOLKSWAGEN AG-PFD	9,752	170.54	1,663,106.08
VOLKSWAGEN STAMM	1,657	189.10	313,338.70
ADIDAS AG	10,007	295.60	2,958,069.20
ESSILORLUXOTTICA	14,953	136.45	2,040,336.85
HERMES INTERNATIONAL	1,666	963.60	1,605,357.60
KERING	3,984	528.00	2,103,552.00
LVMH	14,364	541.80	7,782,415.20
MONCLER SPA	9,963	53.32	531,227.16
PUMA SE	4,644	89.04	413,501.76
SEB SA	1,191	164.80	196,276.80
ACCOR	10,837	31.46	340,932.02
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	8,492	158.10	1,342,585.20
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	5,332	37.60	200,483.20
SODEXO	5,008	75.24	376,801.92
BOLLORE	37,200	4.08	151,924.80
PUBLICIS GROUPE	11,844	47.71	565,077.24
SCOUT24 AG	5,889	67.50	397,507.50
SES	16,206	6.87	111,464.86
UBISOFT ENTERTAINMENT	4,969	73.32	364,327.08
VIVENDI	40,838	29.34	1,198,186.92
DELIVERY HERO SE	6,869	121.70	835,957.30
HELLOFRESH SE	7,756	72.60	563,085.60
INDITEX	56,853	25.90	1,472,492.70
JUST EAT TAKEAWAY	6,525	86.68	565,587.00
PROSUS	25,688	108.20	2,779,441.60
ZALANDO SE	8,109	97.36	789,492.24
CARREFOUR	30,831	15.05	464,006.55
COLRUYT SA	2,228	50.16	111,756.48
JERONIMO MARTINS	13,062	13.00	169,806.00
KESKO OYJ-B SHS	14,326	21.22	303,997.72
KONINKLIJKE AHOLD NV	58,125	22.38	1,300,837.50
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	40,263	53.36	2,148,433.68
DANONE (GROUPE)	32,489	56.82	1,846,024.98
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	26,648	9.68	258,059.23
HEINEKEN HOLDING NV	6,065	75.15	455,784.75
HEINEKEN NV	13,695	86.36	1,182,700.20
JDE PEET'S BV	4,123	32.58	134,327.34
KERRY GROUP PLC-A	8,770	103.40	906,818.00
PERNOD-RICARD	11,015	163.35	1,799,300.25
REMY COINTREAU	1,020	165.90	169,218.00
BEIERSDORF AG	5,634	85.08	479,340.72
HENKEL AG & CO KGAA	5,620	75.20	422,624.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	8,553	84.78	725,123.34
LOREAL	13,231	316.10	4,182,319.10
AMPLIFON SPA	6,606	34.94	230,813.64
BIOMERIEUX	2,374	113.70	269,923.80
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2,091	132.40	276,848.40
DIASORIN SPA	1,418	169.50	240,351.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	11,179	59.10	660,678.90
FRESENIUS SE&CO KGAA	20,026	36.00	720,936.00
KONINKLIJKE PHILIPS	48,035	46.65	2,241,072.92
ORPEA	2,927	108.65	318,018.55
SARTORIUS AG-VORZUG	1,715	466.00	799,190.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	14,610	46.80	683,748.00
ARGENX SE	2,207	302.80	668,279.60
BAYER	51,630	53.91	2,783,373.30
EUROFINS SCIENTIFIC	6,490	81.11	526,403.90
GALAPAGOS NV	2,380	70.88	168,694.40
GRIFOLS SA	14,240	22.02	313,564.80
IPSEN	1,866	70.25	131,086.50
MERCK KGAA	6,800	139.00	945,200.00
ORION OYJ-CLASS B	5,393	35.89	193,554.77
QIAGEN N.V.	11,006	45.97	505,945.82
RECORDATI SPA	5,195	43.80	227,541.00
SANOFI	59,562	77.01	4,586,869.62
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,536	387.60	595,353.60
UCB (GROUPE)	6,777	83.62	566,692.74
ABN AMRO BANK NV-CVA	19,718	9.29	183,180.22
BANCO BILBAO VIZCAYA	346,883	4.50	1,562,707.91
BANCO SANTANDER SA	914,486	2.97	2,721,053.09
BNP PARIBAS	59,132	48.32	2,857,553.90
CAIXABANK	190,947	2.35	448,725.45
COMMERZBANK AG	55,963	5.32	298,170.86
CREDIT AGRICOLE SA	59,470	11.32	673,497.75
ERSTE GROUP BANK AG	14,009	26.41	369,977.69
FINECOBANK SPA	35,526	14.85	527,561.10
ING GROEP NV-CVA	205,776	8.95	1,841,695.20
INTESA SANPAOLO	870,305	2.10	1,835,038.09
KBC GROEP NV	13,328	58.86	784,486.08
MEDIOBANCA	29,447	9.08	267,378.76
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	7,866	17.08	134,351.28
SOCIETE GENERALE	38,744	19.80	767,363.66
UNICREDIT SPA	111,941	8.34	934,259.58
AMUNDI SA	2,812	65.60	184,467.20
DEUTSCHE BANK NAMEN	95,207	9.56	910,178.92
DEUTSCHE BOERSE	9,984	136.70	1,364,812.80
EURAZEO SA	2,340	62.10	145,314.00
EXOR NV	5,889	66.10	389,262.90
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,582	83.82	467,883.24
NATIXIS	40,748	4.05	165,396.13
SOFINA	752	286.50	215,448.00
WENDEL	1,047	94.05	98,470.35
AEGON	107,063	3.93	421,507.03
AGEAS	8,621	46.17	398,031.57
ALLIANZ SE-REG	21,926	195.38	4,283,901.88
ASSICURAZIONI GENERALI	57,446	15.58	895,008.68
AXA SA	101,683	19.85	2,019,017.64
CNP ASSURANCES	8,406	14.20	119,365.20
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	2,976	140.20	417,235.20
MUENCHENER RUECKVERSICH.	7,362	236.00	1,737,432.00
NN GROUP NV	16,355	36.67	599,737.85
POSTE ITALIANE SPA	25,777	9.39	242,252.24
SAMPO OYJ-A SHS	26,212	36.64	960,407.68
SCOR SE	9,309	27.76	258,417.84
AROUNDTOWN SA	52,418	5.83	306,016.28
DEUTSCHE WOHNEN SE	16,289	39.86	649,279.54
LEG IMMOBILIEN AG	3,774	116.48	439,595.52
VONOVIA SE	28,209	53.82	1,518,208.38
ADYEN NV	959	2,211.00	2,120,349.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	23,459	55.16	1,293,998.44
ATOS SE	5,368	62.96	337,969.28
BECHTLE AG	1,432	165.20	236,566.40
CAPGEMINI SA	7,918	140.05	1,108,915.90
DASSAULT SYSTEMES SA	6,557	188.45	1,235,666.65
EDENRED	12,673	47.89	606,909.97
NEMETSCHEK SE	3,320	55.50	184,260.00
NEXI SPA	19,721	15.52	306,069.92
SAP SE	54,885	104.94	5,759,631.90
TEAMVIEWER AG	7,213	49.13	354,374.69
WORLDLINE SA	13,031	77.08	1,004,429.48
NOKIA OYJ	312,308	3.39	1,060,129.50
CELLNEX TELECOM SA	16,359	43.81	716,687.79
DEUTSCHE TELEKOM	175,163	14.83	2,597,667.29
ELISA A	8,166	50.52	412,546.32
ILIAD SA	637	152.50	97,142.50
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	14,877	8.71	129,578.67
KPN (KON.)	173,861	2.83	492,895.93
ORANGE	97,536	9.76	952,341.50
PROXIMUS	7,531	17.70	133,336.35
TELECOM ITALIA ORD	489,749	0.37	184,929.22
TELECOM ITALIA RNC	345,204	0.42	145,434.44
TELEFONICA	265,383	3.73	990,940.12
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	40,879	2.39	98,027.84
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	5,889	39.03	229,847.67
E.ON SE	109,829	8.68	953,755.03
ELECTRICITE DE FRANCE	32,823	10.20	334,794.60
ELIA GROUP SA/NV	1,959	94.30	184,733.70
ENAGAS	11,944	17.11	204,361.84
ENDESA	17,138	21.71	372,065.98
ENEL	427,771	8.19	3,506,011.11
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	139,324	4.76	663,460.88
ENGIE	90,430	12.89	1,166,094.85
FORTUM OYJ	24,235	21.36	517,659.60
IBERDROLA SA	320,404	10.51	3,367,446.04
NATURGY ENERGY GROUP SA	14,147	20.61	291,569.67
RED ELECTRICA CORPORACION SA	23,296	14.82	345,246.72
RWE STAMM	31,648	32.47	1,027,610.56
SNAM SPA	108,807	4.36	474,724.94
SUEZ	17,194	17.00	292,298.00
TERNA SPA	81,545	5.93	483,888.03
UNIPER SE	11,514	29.86	343,808.04
VEOLIA ENVIRONNEMENT	30,042	22.38	672,339.96
VERBUND AG	3,100	67.05	207,855.00
ASML HOLDING NV	22,073	494.00	10,904,062.00
INFINEON TECHNOLOGIES	68,542	36.60	2,508,637.20
STMICROELECTRONICS	31,427	34.62	1,088,002.74
ユーロ 小計		9,826,451		224,687,050.33
				(28,739,720,607)
イギリスポンド	BP PLC	1,065,680	2.72	2,902,379.48
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	215,686	13.97	3,013,564.79
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	194,923	13.40	2,612,747.89
	ANGLO AMERICAN PLC	64,546	28.70	1,852,470.20
	ANTOFAGASTA PLC	22,848	18.38	419,946.24
	BHP GROUP PLC	111,101	22.77	2,530,325.27
	CRODA INTERNATIONAL PLC	7,013	64.62	453,180.06
	EVRAZ PLC	34,476	5.56	191,893.41
	FRESNILLO PLC	9,811	9.84	96,540.24
	GLENCORE PLC	520,278	3.00	1,561,614.41
	JOHNSON MATTHEY PLC	11,167	31.28	349,303.76
	MONDI PLC	27,428	18.16	498,092.48
	RIO TINTO PLC REG	59,008	63.52	3,748,188.16
	ASHTEAD GROUP PLC	22,004	39.95	879,059.80
	BAE SYSTEMS PLC	156,168	4.65	726,649.70
	BUNZL PLC	18,924	22.82	431,845.68
	DCC PLC	5,588	59.96	335,056.48
	FERGUSON PLC	11,106	87.38	970,442.28
	MELROSE INDUSTRIES PLC	238,890	1.70	406,590.78
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	441,096	0.98	435,185.31
	SMITHS GROUP PLC	20,046	14.91	298,986.09
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	3,672	113.30	416,037.60
	EXPERIAN PLC	45,647	24.89	1,136,153.83
	INTERTEK GROUP PLC	8,461	56.94	481,769.34
	RELX PLC	101,622	17.60	1,789,055.31
	RENTOKIL INITIAL PLC	103,579	4.98	516,341.31
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	50,978	6.84	348,893.43
	BURBERRY GROUP PLC	23,085	18.39	424,648.57
	PERSIMMON PLC	16,612	27.73	460,650.76
	TAYLOR WIMPEY PLC	166,048	1.62	269,661.95
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	6,550	43.40	284,270.00
	COMPASS GROUP PLC	93,868	14.26	1,338,557.68
	ENTAIN PLC	33,300	13.65	454,711.50
	INTERCONTINENTAL HOTELS	9,162	51.10	468,178.20
	WHITBREAD PLC	10,170	34.18	347,610.60
	AUTO TRADER GROUP PLC	54,849	6.07	333,262.52
	INFORMA PLC	85,530	5.09	435,347.70
	PEARSON	43,729	7.50	327,967.50
	WPP PLC	65,133	8.42	548,940.92
	JD SPORTS FASHION PLC	22,866	8.50	194,361.00
	KINGFISHER PLC	122,650	2.76	338,759.30
	NEXT PLC	7,478	76.70	573,562.60
	OCADO GROUP PLC	23,500	25.59	601,365.00
	MORRISON SUPERMARKETS	111,872	1.72	192,755.45
	SAINSBURY (J) PLC	82,018	2.30	189,379.56
	TESCO PLC	406,897	2.27	926,097.57
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	18,743	23.71	444,396.53
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	120,649	25.62	3,091,027.38
	COCA-COLA HBC AG-CDI	9,115	23.25	211,923.75
	DIAGEO	122,917	29.96	3,683,207.90
	IMPERIAL BRANDS PLC	45,617	13.94	635,900.98
	RECKITT BENCKISER PLC	37,408	60.72	2,271,413.76
	UNILEVER PLC	135,746	39.05	5,300,881.30
	SMITH & NEPHEW PLC	42,096	14.73	620,284.56
	ASTRAZENECA	68,999	72.26	4,985,867.74
	GLAXOSMITHKLINE	263,839	12.15	3,206,171.52
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	8,586	23.61	202,715.46
	BARCLAYS	912,838	1.53	1,402,484.30
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,070,947	4.23	4,540,279.80
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,724,621	0.38	1,422,432.75
	NATWEST GROUP PLC	252,932	1.80	455,656.99
	STANDARD CHARTERED PLC	142,008	4.92	699,389.40
	3I GROUP PLC	50,412	11.36	572,680.32
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	18,246	15.16	276,609.36
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	16,645	97.22	1,618,226.90
M&G PLC	150,600	1.89	285,688.20
SCHRODERS PLC	5,525	34.93	192,988.25
ST JAMES'S PLACE PLC	26,728	12.14	324,477.92
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	130,654	3.26	426,585.31
ADMIRAL GROUP PLC	9,872	30.67	302,774.24
AVIVA PIC	206,665	3.64	753,293.92
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	68,857	3.12	215,384.69
LEGAL & GENERAL GROUP	289,782	2.64	766,763.17
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	29,063	7.06	205,242.90
PRUDENTIAL	137,249	14.16	1,943,445.84
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	51,693	6.76	349,548.06
AVEVA GROUP PLC	4,523	37.56	169,883.88
SAGE GROUP PLC	58,775	5.95	350,063.90
HALMA PLC	20,325	24.66	501,214.50
BT GROUP PLC	498,277	1.31	654,735.97
VODAFONE GROUP PLC	1,411,125	1.31	1,850,831.55
NATIONAL GRID PLC	185,192	8.44	1,564,131.63
SEVERN TRENT PLC	11,927	22.56	269,073.12
SSE PLC	50,382	14.12	711,645.75
UNITED UTILITIES GROUP PLC	34,716	9.12	316,609.92
イギリスポンド 小計		15,401,357		85,908,335.13
				(12,712,715,432)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	8,748	19.71	172,466.82
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	408	854.50	348,636.00
	GIVAUDAN-REG	488	3,565.00	1,739,720.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	27,676	49.95	1,382,416.20
	SIKA AG-BR	7,487	248.60	1,861,268.20
	ABB LTD	97,185	27.08	2,631,769.80
	GEBERIT AG-REG	2,057	555.60	1,142,869.20
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	911	253.40	230,847.40
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,021	258.70	522,832.70
	ADECCO GROUP AG-REG	8,520	57.60	490,752.00
	SGS SA	311	2,705.00	841,255.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,730	210.10	573,573.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	27,428	88.52	2,427,926.56
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,586	267.80	424,730.80
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,004	51.60	155,006.40
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	149	1,974.00	294,126.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	5	85,200.00	426,000.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	55	8,055.00	443,025.00
	NESTLE SA - REGISTERED	149,633	98.21	14,695,456.93
	ALCON INC	25,978	64.48	1,675,061.44
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,088	242.20	747,913.60
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	589	1,154.00	679,706.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,929	600.80	2,360,543.20
	NOVARTIS	116,807	79.25	9,256,954.75
	ROCHE HOLDING GENUSS	36,436	303.15	11,045,573.40
	VIFOR PHARMA AG	2,126	115.50	245,553.00
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1,566	98.50	154,251.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	122,108	12.58	1,536,729.18
	JULIUS BAER GROUP LTD	10,425	54.18	564,826.50
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,041	1,096.00	1,140,936.00
	UBS GROUP AG	186,228	13.91	2,590,431.48
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,334	154.70	361,069.80
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,617	443.70	717,462.90
	SWISS RE LTD	15,110	82.52	1,246,877.20
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	7,929	375.00	2,973,375.00
	SWISS PRIME SITE-REG	3,622	87.40	316,562.80
	TEMENOS AG - REG	3,520	134.15	472,208.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	8,298	104.60	867,970.80
	SWISSCOM	1,455	464.80	676,284.00
スイスフラン 小計		894,608		70,434,968.06
				(8,285,969,642)
スウェーデンクローナ	LUNDIN ENERGY AB	9,250	259.20	2,397,600.00
	BOLIDEN AB	13,081	333.20	4,358,589.20
	SCA SV CELLULOSA B	31,928	153.70	4,907,333.60
	ALFA LAVAL AB	16,723	257.30	4,302,827.90
	ASSA ABLOY AB-B	52,153	216.80	11,306,770.40
	ATLAS COPCO A	35,391	510.40	18,063,566.40
	ATLAS COPCO B	20,378	436.70	8,899,072.60
	EPIROC AB-A	35,996	181.50	6,533,274.00
	EPIROC AB-B	21,132	167.00	3,529,044.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	8,081	201.20	1,625,897.20
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	16,465	289.20	4,761,678.00
	SANDVIK AB	58,793	226.00	13,287,218.00
	SKANSKA B	18,477	206.90	3,822,891.30
	SKF AB-B	18,340	228.20	4,185,188.00
	VOLVO B	75,056	216.50	16,249,624.00
	SECURITAS B	15,577	127.20	1,981,394.40
	ELECTROLUX AB-SER B	12,053	208.60	2,514,255.80
	HUSQVARNA AB-B SHS	21,841	103.55	2,261,635.55
	EVOLUTION GAMING GROUP	8,473	1,078.00	9,133,894.00
	HENNES & MAURITZ B	42,447	189.00	8,022,483.00
	ICA GRUPPEN AB	4,719	411.20	1,940,452.80
	SWEDISH MATCH AB	8,284	591.00	4,895,844.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	32,140	258.00	8,292,120.00
	NORDEA BANK ABP	170,849	75.05	12,822,217.45
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	84,995	97.00	8,244,515.00
	SVENSKA HANDELSBK A	81,197	87.00	7,064,139.00
	SWEDBANK AB-A	46,881	146.00	6,844,626.00
	EQT AB	12,798	253.20	3,240,453.60
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	5,765	294.00	1,694,910.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	278.80	2,406,322.80
	INVESTOR AB-B SHS	24,011	634.00	15,222,974.00
	KINNEVIK AB - B	12,818	412.05	5,281,656.90
	LUNDBERGS AB-B SHS	4,093	427.80	1,750,985.40
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	5,413	401.40	2,172,778.20
	ERICSSON (LM) B	153,815	107.35	16,512,040.25
	HEXAGON AB-B SHS	14,685	730.00	10,720,050.00
	TELE2 AB-B SHS	24,520	107.15	2,627,318.00
	TELIA CO AB	133,145	34.65	4,613,474.25
スウェーデンクローナ 小計		1,360,394		248,491,115.00
				(3,170,746,627)
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	51,412	151.85	7,806,912.20
	NORSK HYDRO	61,358	43.98	2,698,524.84
	YARA INTERNATIONAL ASA	9,800	417.70	4,093,460.00
	ADEVINTA ASA	16,857	130.00	2,191,410.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	4,706	303.00	1,425,918.00
	SCHIBSTED ASA-CL A	4,047	359.30	1,454,087.10
	MOWI ASA	23,314	200.00	4,662,800.00
	ORKLA	39,803	79.16	3,150,805.48
	DNB ASA	48,569	168.40	8,179,019.60
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,153	202.80	2,261,828.40
	TELENOR ASA	38,320	139.85	5,359,052.00
ノルウェークローネ 小計		309,339		43,283,817.62
				(540,614,882)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	5,314	548.20	2,913,134.80
	NOVOZYMES A/S	11,684	389.90	4,555,591.60
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	428	2,300.00	984,400.00
	VESTAS WIND SYSYEMS	10,361	1,274.50	13,205,094.50
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	152	11,900.00	1,808,800.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	324	12,830.00	4,156,920.00
	DSV PANALPINA A S	10,892	1,135.00	12,362,420.00
	PANDORA A/S	5,549	639.60	3,549,140.40
	CARLSBERG AS-B	5,756	1,005.50	5,787,658.00
	AMBU A/S-B	8,639	299.90	2,590,836.10
	COLOPLAST-B	6,583	973.80	6,410,525.40
	DEMANT A/S	4,463	258.60	1,154,131.80
	GN STORE NORD A/S	6,740	548.80	3,698,912.00
	GENMAB A/S	3,223	2,460.00	7,928,580.00
	H LUNDBECK A/S	3,647	252.60	921,232.20
	NOVO NORDISK A/S-B	90,541	455.25	41,218,790.25
	DANSKE BANK A/S	31,666	113.15	3,583,007.90
	TRYG A/S	5,472	199.00	1,088,928.00
	ORSTED A/S	9,954	1,019.00	10,143,126.00
デンマーククローネ 小計		221,388		128,061,228.95
				(2,202,653,137)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	12,821	26.49	339,628.29
	OIL SEARCH LTD	110,184	4.05	446,245.20
	ORIGIN ENERGY LIMITED	87,883	4.45	391,079.35
	SANTOS	83,906	6.82	572,238.92
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	4,845	28.75	139,293.75
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	48,027	24.00	1,152,648.00
	BHP GROUP LTD	154,982	47.32	7,333,748.24
	BLUESCOPE STEEL LTD	21,549	17.28	372,366.72
	EVOLUTION MINING LTD	88,310	4.13	364,720.30
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	89,297	23.97	2,140,449.09
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	23,436	39.10	916,347.60
	NEWCREST MINING LIMITED	45,541	24.24	1,103,913.84
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	58,122	10.38	603,306.36
	ORICA LTD	19,570	14.94	292,375.80
	RIO TINTO LTD	19,564	123.26	2,411,458.64
	SOUTH32 LTD	268,050	2.68	718,374.00
	CIMIC GROUP LIMITED	2,943	21.26	62,568.18
	BRAMBLES LTD	82,211	10.20	838,552.20
	AURIZON HOLDINGS LTD	93,604	3.99	373,479.96
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	39,948	4.62	184,559.76
	TRANSURBAN GROUP	144,192	12.77	1,841,331.84
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	30,759	32.80	1,008,895.20
	CROWN RESORTS LTD	18,801	10.25	192,710.25
	TABCORP HOLDINGS LTD	98,817	4.59	453,570.03
	REA GROUP LTD	3,000	153.60	460,800.00
	SEEK LTD	17,113	30.37	519,721.81
	WESFARMERS LTD	59,706	54.01	3,224,721.06
	COLES GROUP LTD	75,451	16.41	1,238,150.91
	WOOLWORTHS GROUP LTD	66,533	39.52	2,629,384.16
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	22,146	13.38	296,313.48
	TREASURY WINE ESTATES LTD	34,480	11.18	385,486.40
	COCHLEAR LIMITED	3,460	221.68	767,012.80
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	9,641	62.16	599,284.56
	SONIC HEALTHCARE LTD	24,299	34.22	831,511.78
	CSL LIMITED	23,902	274.43	6,559,425.86
	AUST AND NZ BANKING GROUP	149,305	26.61	3,973,006.05
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	93,117	82.51	7,683,083.67
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	167,682	25.11	4,210,495.02
	WESTPAC BANKING	190,099	24.09	4,579,484.91
	AMP LTD	182,052	1.35	245,770.20
	ASX LTD	10,329	69.13	714,043.77
	MACQUARIE GROUP LIMITED	17,232	142.26	2,451,424.32
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	6,690	44.99	300,983.10
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	114,505	4.95	566,799.75
	MEDIBANK PRIVATE LTD	129,252	2.79	360,613.08
	QBE INSURANCE GROUP	78,439	8.99	705,166.61
	SUNCORP GROUP LIMITED	74,390	9.80	729,022.00
	AFTERPAY LTD	11,231	151.92	1,706,213.52
	COMPUTERSHARE LIMITED	21,970	14.00	307,580.00
	WISETECH GLOBAL LTD	6,445	31.30	201,728.50
	XERO LTD	6,423	124.70	800,948.10
	TELSTRA CORP	199,810	3.31	661,371.10
	TPG TELECOM LTD	22,697	6.91	156,836.27
	AGL ENERGY LTD	32,928	10.10	332,572.80
	AUSNET SERVICES	80,543	1.68	135,714.95
オーストラリアドル 小計		3,582,232		72,588,532.06
				(6,038,639,982)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	64,661	6.75	436,461.75
	A2 MILK CO LTD	40,302	11.17	450,173.34
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	29,782	32.95	981,316.90
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,000	15.05	331,100.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	104,543	4.67	488,215.81
	MERCURY NZ LTD	46,613	6.40	298,323.20
	MERIDIAN ENERGY LTD	64,034	5.80	371,397.20
ニュージーランドドル 小計		371,935		3,356,988.20
				(258,689,510)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	143,948	55.30	7,960,324.40
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	73,500	127.50	9,371,250.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	102,000	21.95	2,238,900.00
	MTR CORP	82,500	45.20	3,729,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	112,000	66.90	7,492,800.00
	SANDS CHINA LTD	127,000	35.45	4,502,150.00
	SJM HOLDINGS LTD	92,000	9.88	908,960.00
	WYNN MACAU LTD	60,800	14.06	854,848.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	83,000	27.20	2,257,600.00
	WH GROUP LTD	516,000	6.49	3,348,840.00
	BANK EAST ASIA	46,964	18.10	850,048.40
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	196,000	24.30	4,762,800.00
	HANG SENG BANK	39,300	150.60	5,918,580.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	63,600	567.00	36,061,200.00
	AIA GROUP LTD	636,800	101.50	64,635,200.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	131,948	42.60	5,620,984.80
	ESR CAYMAN LTD	92,400	27.80	2,568,720.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	115,000	21.65	2,489,750.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	79,761	32.15	2,564,316.15
	NEW WORLD DEVELOPMENT	76,250	37.10	2,828,875.00
	SINO LAND CO	204,600	11.82	2,418,372.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	69,500	113.90	7,916,050.00
	SWIRE PACIFIC A	20,000	56.00	1,120,000.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	69,000	23.35	1,611,150.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	81,000	45.85	3,713,850.00
	PCCW LTD	212,000	4.56	966,720.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	32,000	42.85	1,371,200.00
	CLP HOLDINGS	84,000	72.20	6,064,800.00
	HONG KONG & CHINA GAS	541,229	11.10	6,007,641.90
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	73,500	41.65	3,061,275.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	11,700	117.80	1,378,260.00
香港ドル 小計		4,269,300		206,594,465.65
				(2,811,750,677)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	80,200	5.03	403,406.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	74,800	3.75	280,500.00
	SINGAPORE AIRLINES	87,750	4.35	381,712.50
	GENTING SINGAPORE LTD	319,700	0.84	268,548.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	111,600	5.57	621,612.00
	DBS GROUP	94,100	25.63	2,411,783.00
	OCBC BANK	171,450	10.54	1,807,083.00
	UNITED OVERSEAS BANK	61,600	23.60	1,453,760.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,500	9.83	417,775.00
	CAPITALAND LTD	118,900	3.11	369,779.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	22,000	7.13	156,860.00
	UOL GROUP LIMITED	24,800	7.31	181,288.00
	VENTURE CORP LTD	14,300	20.21	289,003.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	426,280	2.35	1,001,758.00
シンガポールドル 小計		1,649,980		10,044,867.50
				(801,078,183)
イスラエルシェケル	ICL LTD	28,484	19.39	552,304.76
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,248	455.90	568,963.20
	BANK HAPOALIM BM	61,880	24.03	1,486,976.40
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	70,692	20.73	1,465,445.16
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	64,227	12.80	822,105.60
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,272	80.88	507,279.36
	AZRIELI GROUP	1,471	208.00	305,968.00
	NICE LTD	3,165	814.00	2,576,310.00
イスラエルシェケル 小計		237,439		8,285,352.48
				(267,036,910)
合 計		56,535,828		266,207,819,353
				(266,207,819,353)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	63,405	586,496.25
		LENDLEASE GROUP	36,448	433,366.72
		SYDNEY AIRPORT	64,383	354,106.50
	オーストラリアドル 小計		164,236	1,373,969.47
				(114,300,520)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	130,000	985,400.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	185,000	1,957,300.00
	香港ドル 小計		315,000	2,942,700.00
				(40,050,147)
投資信託受益証券合計			479,236	154,350,667
				(154,350,667)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	29,331	482,788.26
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,917	1,149,882.08
		AMERICAN TOWER CORPORATION	23,310	5,276,684.70
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	71,103	592,999.02
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,909	1,229,871.09
		BOSTON PROPERTIES	7,834	722,608.16
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,093	535,427.09
		CROWN CASTLE INTL CORP	22,679	3,760,178.20
		DIGITAL REALTY TRUST INC	14,129	1,927,902.05
		DUKE REALTY CORP	19,101	782,949.99
		EQUINIX INC	4,653	3,165,063.66
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,979	558,404.01
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	18,276	1,223,943.72
		ESSEX PROPERTY TRUST	3,352	884,559.28
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,715	803,315.45
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	29,633	882,470.74
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	39,300	657,882.00
		INVITATION HOMES INC	27,833	834,433.34
		IRON MOUNTAIN INC	15,540	499,921.80
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	27,097	592,340.42
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	6,042	831,197.94
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	12,315	459,349.50
		PROLOGIS INC	38,819	4,087,640.70
		PUBLIC STORAGE	8,263	1,939,326.10
		REALTY INCOME CORP	18,819	1,149,652.71
		REGENCY CENTERS CORP	8,875	468,600.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	5,544	1,451,252.88
		SIMON PROPERTY GROUP	16,762	1,834,265.66
		SUN COMMUNITIES INC	5,410	825,079.10
		UDR INC	14,820	625,700.40
		VENTAS INC	20,522	1,075,147.58
		VEREIT INC	11,046	403,841.76
		VICI PROPERTIES INC	27,993	782,684.28
		VORNADO REALTY TRUST	7,639	284,552.75
		WELLTOWER INC	20,601	1,408,902.39
		WP CAREY INC	8,887	607,248.71
	アメリカドル 小計		620,141	44,798,067.52
				(4,726,196,123)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	5,069	249,496.18
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8,945	161,725.60
	カナダドル 小計		14,014	411,221.78
				(34,427,487)
	ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	1,605,584	-
		COVIVIO(FP)	3,076	195,479.80
		GECINA SA	2,760	314,088.00
		KLEPIERRE	8,356	143,932.10
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,340	407,810.40
	ユーロ 小計		1,627,116	1,061,310.30
				(135,752,200)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	39,175	182,947.25
		LAND SECURITIES GROUP PLC	32,132	197,933.12
		SEGRO PLC	66,276	647,781.62
	イギリスポンド 小計		137,583	1,028,661.99
				(152,221,401)
	オーストラリアドル	DEXUS	59,885	512,016.75
		GOODMAN GROUP	92,279	1,589,044.38
		GPT GROUP	120,265	496,694.45
		MIRVAC GROUP	176,235	387,717.00
		SCENTRE GROUP	274,323	748,901.79
		STOCKLAND	121,481	536,946.02
		VICINITY CENTERS	163,023	251,870.53
	オーストラリアドル 小計		1,007,491	4,523,190.92
				(376,284,252)
	香港ドル	LINK REIT	108,900	7,639,335.00
香港ドル 小計		108,900	7,639,335.00
			(103,971,349)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	189,509	578,002.45
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	196,300	404,378.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	132,200	261,756.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	168,542	321,915.22
	SUNTEC REIT	113,000	164,980.00
シンガポールドル 小計		799,551	1,731,031.67
			(138,049,775)
投資証券合計			4,314,796	5,666,902,587
				(5,666,902,587)
合計				5,821,253,254
				(5,821,253,254)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	593銘柄	97.6%	―	―	70.2%
	投資証券	36銘柄	―	―	2.4%	1.7%
カナダドル	株式	87銘柄	99.6%	―	―	3.4%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.4%	0.0%
ユーロ	株式	232銘柄	99.5%	―	―	10.6%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.5%	0.0%
イギリスポンド	株式	85銘柄	98.8%	―	―	4.7%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.2%	0.1%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.0%	―	―	3.0%
スウェーデンクローナ	株式	38銘柄	100.0%	―	―	1.2%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	19銘柄	100.0%	―	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	55銘柄	92.5%	―	―	2.2%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	1.8%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	5.8%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	31銘柄	95.1%	―	―	1.0%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.4%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.5%	0.0%
シンガポールドル	株式	14銘柄	85.3%	―	―	0.3%
	投資証券	5銘柄	―	―	14.7%	0.1%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。