有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	2019年 2月21日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	5,340,831,290
コール・ローン	1,059,717,480
株式	174,260,348,511
投資信託受益証券	149,804,330
投資証券	4,549,267,230
派生商品評価勘定	759,194,273
未収入金	43,138
未収配当金	252,575,530
差入委託証拠金	1,977,181,076
流動資産合計	188,348,962,858
資産合計	188,348,962,858
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	203,273
前受金	756,271,110
未払解約金	101,142,170
未払利息	2,537
その他未払費用	19
流動負債合計	857,619,109
負債合計	857,619,109
純資産の部
元本等
元本	70,292,796,065
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	117,198,547,684
元本等合計	187,491,343,749
純資産合計	187,491,343,749
負債純資産合計	188,348,962,858

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2019年 2月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 2月21日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		70,292,796,065口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.6673円
		(1万口当たり純資産額)	(26,673円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2019年 2月21日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2019年 2月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2019年 2月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 2月22日
期首元本額	87,229,261,605円
期中追加設定元本額	12,670,534,767円
期中一部解約元本額	29,607,000,307円
期末元本額	70,292,796,065円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	1,821,040,717円
DC外国株式インデックスファンド	4,479,537,811円
DC外国株式インデックスファンドL	20,340,632,836円
DCバランスファンド30	717,892,665円
DCバランスファンド50	1,431,644,147円
DCバランスファンド70	824,740,751円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	407,135,506円
外国株式インデックスe	5,865,287,439円
インデックスコレクション(外国株式)	5,115,830,963円
インデックスコレクション(バランス株式30)	2,076,315,656円
インデックスコレクション(バランス株式50)	699,437,918円
インデックスコレクション(バランス株式70)	631,425,163円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	6,289,327,776円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,273,337,220円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	974,984,006円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	95,576,034円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	947,178,144円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	91,011,247円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	513,854,863円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用)	2,311,815円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	2,898,758,307円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	622,527,506円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	373,430,439円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	7,228,023,125円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	716,708,466円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	350,592,733円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	1,205,233,097円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	32,563,947円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	144,814,177円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	173,284,912円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	520,180,232円
バランスVA20(適格機関投資家専用)	25,467,427円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	853,288,647円
バランスVA20L(適格機関投資家専用)	18,595,130円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	135,816,928円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	383,482,905円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	11,525,410円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年 2月21日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,146,918,349
投資信託受益証券	4,929,331
投資証券	39,382,416
合計	3,191,230,096

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2019年 2月21日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	7,697,002,391	-	8,453,273,501	756,271,110
合計		7,697,002,391	-	8,453,273,501	756,271,110

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2019年 2月21日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,000,472,234	-	1,003,392,330	2,920,096
	アメリカドル	759,773,952	-	761,192,880	1,418,928
	ユーロ	150,300,000	-	150,588,000	288,000
	イギリスポンド	90,398,282	-	91,611,450	1,213,168
	売建	84,635,844	-	84,836,050	△200,206
	アメリカドル	45,263,007	-	45,259,940	3,067
	オーストラリアドル	39,372,837	-	39,576,110	△203,273
合計		1,085,108,078	-	1,088,228,380	2,719,890

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	22,664	45.16	1,023,506.24
	ANTERO RESOURCES CORP	7,288	9.84	71,713.92
	APACHE CORP	17,138	33.80	579,264.40
	BAKER HUGHES A GE CO	23,189	26.58	616,363.62
	CABOT OIL & GAS CORP	20,624	24.95	514,568.80
	CHENIERE ENERGY INC	9,030	65.96	595,618.80
	CHEVRON CORP	85,815	120.28	10,321,828.20
	CIMAREX ENERGY CO	4,237	76.42	323,791.54
	CONCHO RESOURCES INC	9,073	112.45	1,020,258.85
	CONOCOPHILLIPS	52,195	70.65	3,687,576.75
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	4,103	45.00	184,635.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	23,726	30.27	718,186.02
	DIAMONDBACK ENERGY INC	7,107	106.45	756,540.15
	EOG RESOURCES INC	26,047	98.78	2,572,922.66
	EXXON MOBIL	189,325	78.53	14,867,692.25
	HALLIBURTON CO	37,650	32.29	1,215,718.50
	HELMERICH & PAYNE	4,776	57.07	272,566.32
	HESS CORP	11,835	58.64	694,004.40
	HOLLYFRONTIER CORP	7,524	56.10	422,096.40
	KINDER MORGAN INC	89,708	19.17	1,719,702.36
	MARATHON OIL CORP	38,194	17.08	652,353.52
	MARATHON PETROLEUM CORP	31,076	65.11	2,023,358.36
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	17,063	29.81	508,648.03
	NOBLE ENERGY INC	20,854	24.05	501,538.70
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	34,412	68.25	2,348,619.00
	ONEOK INC	17,621	68.12	1,200,342.52
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	8,938	18.54	165,710.52
	PHILLIPS 66	19,087	97.45	1,860,028.15
	PIONEER NATURAL RESOURCES	7,721	141.28	1,090,822.88
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	6,331	23.95	151,627.45
	SCHLUMBERGER	62,217	45.90	2,855,760.30
	TARGA RESOURCES CORP	8,989	44.89	403,516.21
	TECHNIPFMC PLC	19,859	24.59	488,332.81
	VALERO ENERGY CORP	18,564	85.43	1,585,922.52
	WILLIAMS COS	51,953	27.35	1,420,914.55
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	10,146	177.64	1,802,335.44
	ALBEMARLE CORP	4,921	82.81	407,508.01
	AVERY DENNISON CORP	3,332	106.43	354,624.76
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	10,844	26.92	291,920.48
	BALL CORP	14,866	54.40	808,710.40
	CELANESE CORP-SERIES A	6,085	102.72	625,051.20
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10,379	44.58	462,695.82
	CHEMOURS CO/THE	8,553	38.18	326,553.54
	CROWN HOLDINGS INC	5,436	54.26	294,957.36
	DOWDUPONT INC	103,180	56.24	5,802,843.20
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	6,407	84.60	542,032.20
	ECOLAB INC	11,897	165.29	1,966,455.13
	FMC CORP	5,380	87.45	470,481.00
	FREEPORT-MCMORAN INC	61,991	13.35	827,579.85
	INT'L PAPER CO	17,669	47.74	843,518.06
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	3,981	129.97	517,410.57
	LINDE PLC	24,333	170.30	4,143,909.90
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	14,319	89.16	1,276,682.04
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,699	192.27	518,936.73
	MOSAIC CO/THE	14,763	33.48	494,265.24
	NEWMONT MINING CORP	24,013	35.39	849,820.07
	NUCOR CORP	14,326	61.48	880,762.48
	PACKAGING CORP OF AMERICA	4,206	100.72	423,628.32
	PPG INDUSTRIES INC	10,386	109.74	1,139,759.64
	SEALED AIR CORP	7,368	42.82	315,497.76
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	3,620	439.27	1,590,157.40
	STEEL DYNAMICS INC	9,144	39.04	356,981.76
	VULCAN MATERIALS CO	5,948	114.27	679,677.96
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	2,000	79.89	159,780.00
WESTROCK CO	11,037	40.32	445,011.84
3 M COMPANY	26,378	208.53	5,500,604.34
ACUITY BRANDS INC	1,559	128.57	200,440.63
AERCAP HOLDINGS NV	5,656	47.65	269,508.40
ALLEGION PLC	3,778	87.95	332,275.10
AMETEK INC	10,392	79.81	829,385.52
ARCONIC INC	18,227	18.39	335,194.53
BOEING CO	24,474	421.55	10,317,014.70
CATERPILLAR	26,897	140.31	3,773,918.07
CUMMINS INC	7,235	155.39	1,124,246.65
DEERE&CO	13,918	159.88	2,225,209.84
DOVER CORP	6,899	92.08	635,259.92
EATON CORP	18,804	79.72	1,499,054.88
EMERSON ELECTRIC CO	28,827	68.58	1,976,955.66
FASTENAL CO	12,914	62.10	801,959.40
FLOWSERVE CORP	5,872	47.75	280,388.00
FLUOR CORP	6,155	37.70	232,043.50
FORTIVE CORP	12,820	81.06	1,039,189.20
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	6,720	47.83	321,417.60
GENERAL DYNAMICS CORP	11,530	174.45	2,011,408.50
GENERAL ELECTRIC CO	393,285	10.10	3,972,178.50
GRAINGER (WW) INC	2,090	311.04	650,073.60
HARRIS CORP	5,338	165.20	881,837.60
HD SUPPLY HOLDINGS INC	7,789	44.13	343,728.57
HONEYWELL INTL INC	33,447	154.58	5,170,237.26
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	1,993	220.83	440,114.19
IDEX CORP	3,126	143.17	447,549.42
ILLINOIS TOOL WORKS	13,124	143.61	1,884,737.64
INGERSOLL-RAND PLC	10,620	105.57	1,121,153.40
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	5,145	73.80	379,701.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	9,500	70.85	673,075.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	9,400	39.92	375,248.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	39,771	35.43	1,409,086.53
L3 TECHNOLOGIES INC	3,315	212.96	705,962.40
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,551	248.54	385,485.54
LOCKHEED MARTIN CORP	11,461	307.20	3,520,819.20
MASCO CORP	13,089	37.57	491,753.73
MIDDLEBY CORP	2,145	118.68	254,568.60
NORTHROP GRUMMAN CORP	7,556	288.22	2,177,790.32
OWENS CORNING	4,925	52.61	259,104.25
PACCAR INC	16,390	69.04	1,131,565.60
PARKER HANNIFIN CORP	6,250	175.34	1,095,875.00
PENTAIR PLC	7,018	42.79	300,300.22
RAYTHEON COMPANY	13,058	187.29	2,445,632.82
ROCKWELL AUTOMATION INC	5,373	178.84	960,907.32
ROPER TECHNOLOGIES INC	4,427	313.47	1,387,731.69
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	7,602	49.78	378,427.56
SMITH (A.O.) CORP	6,846	52.47	359,209.62
SNAP-ON INC	2,319	159.83	370,645.77
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	5,095	97.98	499,208.10
STANLEY BLACK&DECKER	6,944	136.82	950,078.08
TEXTRON	10,911	54.99	599,995.89
TRANSDIGM GROUP INC	2,064	436.19	900,296.16
UNITED RENTALS INC	3,773	136.26	514,108.98
UNITED TECHNOLOGIES CORP	35,627	128.43	4,575,575.61
WABCO HOLDINGS INC	2,071	117.82	244,005.22
WABTEC CORP	3,656	75.08	274,492.48
XYLEM INC	8,037	74.07	595,300.59
CINTAS CORP	3,912	203.06	794,370.72
COPART INC	9,323	53.48	498,594.04
COSTAR GROUP INC	1,619	409.60	663,142.40
EQUIFAX INC	5,386	108.13	582,388.18
IHS MARKIT LTD	16,714	53.04	886,510.56
MANPOWER GROUP	2,894	84.54	244,658.76
NIELSEN HOLDINGS PLC	15,880	25.85	410,498.00
REPUBLIC SERVICES INC	10,405	77.23	803,578.15
ROBERT HALF INTL INC	4,993	67.73	338,175.89
ROLLINS INC	7,140	39.35	280,959.00
TRANSUNION	8,217	63.04	517,999.68
VERISK ANALYTICS INC	7,047	122.83	865,583.01
WASTE CONNECTIONS INC	11,869	83.43	990,230.67
WASTE MANAGEMENT INC	18,594	99.18	1,844,152.92
AMERCO	376	380.75	143,162.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	4,122	35.06	144,517.32
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6,245	92.02	574,664.90
CSX CORP	35,868	73.25	2,627,331.00
DELTA AIR LINES INC	7,841	51.24	401,772.84
EXPEDITORS INTL WASH INC	7,487	75.55	565,642.85
FEDEX CORP	11,407	181.91	2,075,047.37
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,908	113.79	444,691.32
KANSAS CITY SOUTHERN	4,597	111.06	510,542.82
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	7,000	34.72	243,040.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	12,174	183.49	2,233,807.26
OLD DOMINION FREIGHT LINE	2,480	152.50	378,200.00
SOUTHWEST AIRLINES CO	6,089	54.41	331,302.49
UNION PACIFIC CORP	33,540	170.99	5,735,004.60
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	2,649	88.50	234,436.50
UNITED PARCEL SERVICE B	31,006	111.07	3,443,836.42
XPO LOGISTICS INC	5,355	55.09	295,006.95
APTIV PLC	11,109	81.71	907,716.39
AUTOLIV INC	3,858	82.77	319,326.66
BORGWARNER INC	9,348	41.86	391,307.28
FORD MOTOR COMPANY	166,310	8.94	1,486,811.40
GENERAL MOTORS CO	57,189	39.95	2,284,700.55
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	10,447	19.38	202,462.86
HARLEY-DAVIDSON	7,429	37.27	276,878.83
LEAR CORP	2,989	157.93	472,052.77
TESLA INC	5,765	302.56	1,744,258.40
CAPRI HOLDINGS LTD	6,771	43.70	295,892.70
DR HORTON INC	16,002	39.87	637,999.74
GARMIN LTD	4,973	83.06	413,057.38
HANESBRANDS INC	15,911	18.96	301,672.56
HASBRO INC	5,071	86.92	440,771.32
LEGGETT & PLATT INC	5,338	45.27	241,651.26
LENNAR CORP-CL A	12,416	48.95	607,763.20
LULULEMON ATHLETICA INC	4,379	148.12	648,617.48
MATTEL INC	12,938	13.63	176,344.94
MOHAWK INDUSTRIES INC	2,830	139.77	395,549.10
NEWELL BRANDS INC	20,391	17.15	349,705.65
NIKE B	57,467	84.84	4,875,500.28
NVR INC	171	2,590.30	442,941.30
POLARIS INDUSTRIES INC	2,942	86.87	255,571.54
PULTE GROUP INC	12,739	27.14	345,736.46
PVH CORP	3,435	114.06	391,796.10
RALPH LAUREN CORPORATION	2,566	125.33	321,596.78
TAPESTRY INC	12,753	34.99	446,227.47
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	7,197	21.28	153,152.16
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	7,301	19.18	140,033.18
VF CORP	14,390	86.37	1,242,864.30
WHIRLPOOL CORP	3,060	142.70	436,662.00
ARAMARK	11,643	32.57	379,212.51
BLOCK H & R INC	10,235	23.90	244,616.50
CARNIVAL CORPORATION	18,317	58.85	1,077,955.45
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,083	597.74	647,352.42
DARDEN RESTAURANTS INC	5,327	110.54	588,846.58
DOMINO'S PIZZA INC	1,716	278.49	477,888.84
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	12,868	83.34	1,072,419.12
LAS VEGAS SANDS CORP	18,195	61.35	1,116,263.25
MARRIOTT INTL A	12,913	126.97	1,639,563.61
MCDONALD'S CORP	34,773	180.49	6,276,178.77
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	10,511	23.40	245,957.40
MGM RESORTS INTERNATIONAL	24,157	28.81	695,963.17
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	9,482	53.70	509,183.40
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	6,974	120.83	842,668.42
STARBUCKS CORP	59,581	70.39	4,193,906.59
VAIL RESORTS INC	1,670	211.29	352,854.30
WYNN RESORTS LTD	4,366	129.18	563,999.88
YUM BRANDS INC	14,173	94.72	1,342,466.56
ACTIVISION BLIZZARD INC	33,382	42.78	1,428,081.96
ALPHABET INC-CL A	13,381	1,120.59	14,994,614.79
ALPHABET INC-CL C	14,096	1,113.80	15,700,124.80
CBS CORP-CL B	15,534	51.20	795,340.80
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,165	349.76	2,506,030.40
COMCAST CORP-CL A	204,859	37.79	7,741,621.61
DISCOVERY INC - A	7,886	29.09	229,403.74
DISCOVERY INC-C	12,260	27.42	336,169.20
DISH NETWORK CORPORATION-A	9,561	31.26	298,876.86
ELECTRONIC ARTS INC	13,186	98.63	1,300,535.18
FACEBOOK INC-A	107,955	162.56	17,549,164.80
IAC/INTERACTIVECORP	3,234	216.85	701,292.90
INTERPUBLIC GROUP OF COS	16,191	23.66	383,079.06
LIBERTY BROADBAND-C	4,295	89.37	383,844.15
LIBERTY GLOBAL PLC-A	7,831	25.64	200,786.84
LIBERTY GLOBAL PLC-C	23,297	24.78	577,299.66
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	9,885	31.61	312,464.85
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	6,975	40.46	282,208.50
LIBERTY SIRIUSXM-A	3,171	40.38	128,044.98
LIVE NATION ENTERTAINMENT	5,790	55.65	322,213.50
NETFLIX INC	19,529	359.91	7,028,682.39
NEWS CORP-CLASS A	16,730	12.88	215,482.40
OMNICOM GROUP	10,331	75.05	775,341.55
SIRIUS XM HOLDINGS INC	70,068	6.04	423,210.72
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	5,126	88.67	454,522.42
THE WALT DISNEY CO	66,637	113.68	7,575,294.16
TRIPADVISOR INC	4,286	55.40	237,444.40
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	47,439	50.77	2,408,478.03
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	19,768	50.38	995,911.84
TWITTER INC	30,534	31.37	957,851.58
VIACOM INC-CLASS B	15,680	29.31	459,580.80
ZILLOW GROUP INC-C	5,057	34.83	176,135.31
ADVANCE AUTO PARTS	3,293	166.00	546,638.00
AMAZON.COM	18,517	1,622.10	30,036,425.70
AUTOZONE INC	1,203	921.14	1,108,131.42
BEST BUY COMPANY INC	10,819	60.32	652,602.08
BOOKING HOLDINGS INC	2,131	1,926.17	4,104,668.27
BURLINGTON STORES INC	3,121	163.25	509,503.25
CARMAX INC	7,647	62.40	477,172.80
DOLLAR GENERAL CORP	11,473	118.99	1,365,172.27
DOLLAR TREE INC	10,680	99.19	1,059,349.20
EBAY	40,519	36.74	1,488,668.06
EXPEDIA GROUP INC	5,616	128.59	722,161.44
GAP	10,261	25.16	258,166.76
GENUINE PARTS CO	6,575	109.11	717,398.25
GRUBHUB INC	4,540	81.68	370,827.20
HOME DEPOT	51,249	191.85	9,832,120.65
KOHLS CORP	7,505	65.45	491,202.25
L BRANDS INC	9,728	27.48	267,325.44
LKQ CORP	13,137	26.97	354,304.89
LOWES COMPANIES	36,638	105.66	3,871,171.08
MACY'S INC	13,046	25.02	326,410.92
MERCADOLIBRE INC	1,832	368.34	674,798.88
NORDSTROM INC	5,106	45.00	229,770.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3,464	383.58	1,328,721.12
QURATE RETAIL INC	18,532	21.84	404,738.88
ROSS STORES INC	16,274	93.97	1,529,267.78
TARGET (DAYTON HUDSON)	22,382	72.71	1,627,395.22
TIFFANY & CO	4,819	91.62	441,516.78
TJX COMPANIES INC	56,288	50.51	2,843,106.88
TRACTOR SUPPLY COMPANY	5,562	97.55	542,573.10
ULTA BEAUTY INC	2,528	306.31	774,351.68
WAYFAIR INC- CLASS A	2,697	117.99	318,219.03
COSTCO WHOLESALE CORP	19,677	217.11	4,272,073.47
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	17,000	9.00	153,000.00
KROGER CO	35,590	28.75	1,023,212.50
SYSCO CORP	21,272	67.35	1,432,669.20
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	37,900	71.80	2,721,220.00
WALMART INC	66,134	99.88	6,605,463.92
ALTRIA GROUP INC	84,578	50.51	4,272,034.78
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	23,973	41.97	1,006,146.81
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	11,853	48.24	571,788.72
BUNGE LIMITED	6,250	52.70	329,375.00
CAMPBELL SOUP CO (US)	7,946	35.18	279,540.28
COCA-COLA CO	180,973	45.10	8,161,882.30
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	9,254	46.46	429,940.84
CONAGRA BRANDS INC	22,174	24.03	532,841.22
CONSTELLATION BRANDS INC-A	7,321	166.98	1,222,460.58
GENERAL MILLS INC	25,674	46.95	1,205,394.30
HERSHEY FOODS CORPORATION	6,369	110.68	704,920.92
HORMEL FOODS CORP	12,393	43.13	534,510.09
INGREDION INC	2,843	93.50	265,820.50
JM SMUCKER CO	5,075	106.94	542,720.50
KELLOGG CO	11,660	58.45	681,527.00
KRAFT HEINZ CO/THE	26,184	48.26	1,263,639.84
LAMB WESTON HOLDINGS INC	6,742	70.06	472,344.52
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	5,226	130.42	681,574.92
MOLSON COORS BREWING CO -B	8,447	61.39	518,561.33
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	65,916	47.99	3,163,308.84
MONSTER BEVERAGE CORP	17,658	58.70	1,036,524.60
PEPSICO INC	63,373	115.83	7,340,494.59
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	69,689	85.04	5,926,352.56
TYSON FOODS INC	13,383	63.60	851,158.80
CHURCH & DWIGHT CO INC	10,915	64.94	708,820.10
CLOROX COMPANY	5,812	155.28	902,487.36
COLGATE-PALMOLIVE CO	37,299	66.51	2,480,756.49
COTY INC-CL A	19,809	11.15	220,870.35
ESTEE LAUDER CO-CL A	9,618	156.67	1,506,852.06
KIMBERLY-CLARK CORP	15,676	118.58	1,858,860.08
PROCTER & GAMBLE CO	111,470	99.28	11,066,741.60
ABBOTT LABORATORIES	78,663	75.54	5,942,203.02
ABIOMED INC	1,891	362.25	685,014.75
ALIGN TECHNOLOGY INC	3,394	253.79	861,363.26
AMERISOURCEBERGEN CORP	7,377	86.33	636,856.41
ANTHEM INC	11,677	312.95	3,654,317.15
BAXTER INTERNATIONAL	21,878	74.13	1,621,816.14
BECTON DICKINSON & CO	12,026	249.06	2,995,195.56
BOSTON SCIENTIFIC CORP	62,264	40.11	2,497,409.04
CARDINAL HEALTH	13,433	55.91	751,039.03
CENTENE CORP	18,310	65.28	1,195,276.80
CERNER CORP	12,991	57.77	750,490.07
CIGNA CORP	17,107	194.12	3,320,810.84
CVS HEALTH CORP	55,726	64.22	3,578,723.72
DANAHER CORP	28,306	112.20	3,175,933.20
DAVITA INC	6,479	59.06	382,649.74
DENTSPLY SIRONA INC	10,232	42.69	436,804.08
DEXCOM INC	4,071	145.54	592,493.34
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	9,054	176.68	1,599,660.72
HCA HEALTHCARE INC	12,016	142.33	1,710,237.28
HENRY SCHEIN INC	6,861	60.17	412,826.37
HOLOGIC INC	11,102	46.42	515,354.84
HUMANA INC	6,209	308.88	1,917,835.92
IDEXX LABORATORIES INC	3,926	211.44	830,113.44
INTUITIVE SURGICAL INC	5,117	549.65	2,812,559.05
LABORATORY CRP OF AMER	4,584	149.75	686,454.00
MCKESSON CORP	8,657	134.04	1,160,384.28
MEDTRONIC PLC	60,552	92.80	5,619,225.60
QUEST DIAGNOSTICS	6,077	88.94	540,488.38
RESMED INC	6,412	99.77	639,725.24
STRYKER CORP	15,141	187.64	2,841,057.24
TELEFLEX INC	1,940	286.48	555,771.20
THE COOPER COS INC	2,123	284.62	604,248.26
UNITEDHEALTH GROUP INC	43,094	269.51	11,614,263.94
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,898	134.32	523,579.36
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	4,067	132.64	539,446.88
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	5,351	118.00	631,418.00
WELLCARE HEALTH PLANS INC	2,296	277.98	638,242.08
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	9,231	123.98	1,144,459.38
ABBVIE INC	67,885	79.99	5,430,121.15
AGILENT TECHNOLOGIES	13,682	78.56	1,074,857.92
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	9,546	129.84	1,239,452.64
ALKERMES PLC	6,874	33.35	229,247.90
ALLERGAN PLC	15,277	140.33	2,143,821.41
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	4,367	77.75	339,534.25
AMGEN	29,151	186.92	5,448,904.92
BEIGENE LTD-ADR	1,700	139.01	236,317.00
BIOGEN INC	9,107	335.16	3,052,302.12
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	7,661	90.66	694,546.26
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	73,265	51.30	3,758,494.50
CELGENE CORP	31,275	90.40	2,827,260.00
GILEAD SCIENCES INC	58,190	66.98	3,897,566.20
ILLUMINA INC	6,620	302.24	2,000,828.80
INCYTE CORP	7,617	83.74	637,847.58
IQVIA HOLDINGS INC	7,572	141.19	1,069,090.68
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,663	126.78	337,615.14
JOHNSON & JOHNSON	119,951	136.35	16,355,318.85
LILLY (ELI) & CO	43,354	122.66	5,317,801.64
MERCK & CO	119,123	79.43	9,461,939.89
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,064	673.05	716,125.20
MYLAN NV	23,155	31.62	732,161.10
NEKTAR THERAPEUTICS	7,098	43.03	305,426.94
PERRIGO CO PLC	5,954	48.94	291,388.76
PFIZER	262,477	42.20	11,076,529.40
REGENERON PHARMACEUTICALS	3,411	422.51	1,441,181.61
SEATTLE GENETICS INC	5,163	69.76	360,170.88
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	42,257	17.40	735,271.80
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	18,074	252.22	4,558,624.28
UNITED THERAPEUTICS CORP	1,883	117.89	221,986.87
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	11,513	187.84	2,162,601.92
WATERS CORP	3,288	234.00	769,392.00
ZOETIS INC	21,911	94.39	2,068,179.29
BANK OF AMERICA CORP	424,855	29.41	12,494,985.55
BB&T CORP	33,523	51.78	1,735,820.94
CIT GROUP INC	5,078	51.26	260,298.28
CITIGROUP	113,371	64.64	7,328,301.44
CITIZENS FINANCIAL GROUP	21,932	37.66	825,959.12
COMERICA INC	7,447	88.31	657,644.57
EAST WEST BANCORP INC	6,421	55.67	357,457.07
FIFTH THIRD BANCORP	31,240	27.93	872,533.20
FIRST REPUBLIC BANK/CA	7,006	103.19	722,949.14
HUNTINGTON BANCSHARES INC	49,512	14.27	706,536.24
JPMORGAN CHASE & CO	150,456	105.69	15,901,694.64
KEY CORP	47,807	17.95	858,135.65
M & T BANK CORP	6,028	176.00	1,060,928.00
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	15,184	17.70	268,756.80
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	21,254	126.52	2,689,056.08
REGIONS FINL CORP	50,550	16.36	826,998.00
SIGNATURE BANK	2,135	135.60	289,506.00
SUNTRUST BANKS	19,945	66.55	1,327,339.75
SVB FINANCIAL GROUP	2,318	250.81	581,377.58
US BANCORP	70,282	51.60	3,626,551.20
WELLS FARGO & CO	204,878	49.81	10,204,973.18
ZIONS BANCORPORATION	9,403	51.28	482,185.84
AFFILIATED MANAGERS GROUP	2,299	109.95	252,775.05
ALLY FINANCIAL INC	18,129	27.17	492,564.93
AMERICAN EXPRESS	33,264	106.78	3,551,929.92
AMERIPRISE FINANCIAL INC	6,178	132.89	820,994.42
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	11,436	19.51	223,116.36
BANK NEW YORK CO	43,552	53.32	2,322,192.64
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	58,153	206.16	11,988,822.48
BLACKROCK INC	5,288	437.22	2,312,019.36
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	20,946	82.72	1,732,653.12
CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,031	95.15	478,699.65
CME GROUP INC	16,262	175.59	2,855,444.58
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	14,954	71.62	1,071,005.48
E*TRADE FINANCIAL CORP	11,954	48.44	579,051.76
EATON VANCE CORP	5,267	41.80	220,160.60
FRANKLIN RESOURCES INC	14,748	32.62	481,079.76
GOLDMAN SACHS GROUP INC	16,299	198.60	3,236,981.40
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	24,929	74.48	1,856,711.92
INVESCO LTD	19,405	19.04	369,471.20
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	12,843	20.85	267,776.55
MOODY'S CORP	7,406	169.46	1,255,020.76
MORGAN STANLEY	57,267	42.42	2,429,266.14
MSCI INC	3,844	176.11	676,966.84
NASDAQ INC	5,565	88.08	490,165.20
NORTHERN TRUST CORP	9,699	93.47	906,565.53
PRICE T ROWE GROUP INC	10,375	98.18	1,018,617.50
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	5,365	82.78	444,114.70
S&P GLOBAL INC	11,118	198.02	2,201,586.36
SCHWAB (CHARLES) CORP	55,704	46.45	2,587,450.80
SEI INVESTMENTS COMPANY	6,289	52.57	330,612.73
STATE STREET CORP	17,712	72.24	1,279,514.88
SYNCHRONY FINANCIAL	30,651	31.79	974,395.29
TD AMERITRADE HOLDING CORP	12,743	56.66	722,018.38
VOYA FINANCIAL INC	7,619	50.18	382,321.42
AFLAC	33,273	49.12	1,634,369.76
ALLEGHANY CORP	620	650.82	403,508.40
ALLSTATE CORP	15,101	95.06	1,435,501.06
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,005	99.85	300,049.25
AMERICAN INT'L GROUP	38,661	43.29	1,673,634.69
AON PLC	10,514	172.80	1,816,819.20
ARCH CAPITAL GROUP LTD	17,198	32.30	555,495.40
ARTHUR J GALLAGHER & CO	8,112	80.49	652,934.88
ASSURANT INC	2,482	98.83	245,296.06
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	6,517	44.60	290,658.20
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	4,534	43.34	196,503.56
CHUBB LTD	21,128	134.81	2,848,265.68
CINCINNATI FINANCIAL CORP	6,944	85.95	596,836.80
EVEREST RE GROUP LTD	1,724	221.65	382,124.60
FNF GROUP	12,232	34.91	427,019.12
HARTFORD FINANCIAL SVCS	16,057	49.07	787,916.99
LINCOLN NATIONAL CORP	9,779	62.63	612,458.77
LOEWS CORP	12,517	47.44	593,806.48
MARKEL CORP	609	1,019.76	621,033.84
MARSH & MCLENNAN COS	21,834	91.95	2,007,636.30
METLIFE INC	38,135	45.05	1,717,981.75
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	12,999	52.22	678,807.78
PROGRESSIVE CORP	25,056	72.48	1,816,058.88
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	18,074	95.02	1,717,391.48
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	2,601	144.45	375,714.45
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	1,736	145.15	251,980.40
TORCHMARK CORP	4,553	84.01	382,497.53
TRAVELERS COS INC/THE	11,612	129.74	1,506,540.88
UNUM GROUP	9,797	37.31	365,526.07
WILLIS TOWERS WATSON PLC	5,957	171.08	1,019,123.56
WR BERKLEY CORP	3,829	82.59	316,237.11
CBRE GROUP INC-A	14,472	50.12	725,336.64
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	47,400	7.15	338,910.00
JONES LANG LASALLE INC	2,230	164.28	366,344.40
WEYERHAEUSER CO	34,135	25.87	883,072.45
ACCENTURE PLC-CL A	28,652	159.71	4,576,010.92
ADOBE INC	21,961	258.10	5,668,134.10
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	7,570	69.83	528,613.10
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	2,154	173.42	373,546.68
ANSYS INC	3,623	174.66	632,793.18
AUTODESK INC	9,411	159.80	1,503,877.80
AUTOMATIC DATA PROCESS	19,589	150.56	2,949,319.84
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	5,223	100.16	523,135.68
CADENCE DESIGN SYSTEMS	12,649	55.07	696,580.43
CDK GLOBAL INC	5,199	57.90	301,022.10
CHECK POINT SOFTWARE TECH	5,591	119.99	670,864.09
CITRIX SYSTEMS INC	5,700	105.37	600,609.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	25,224	72.25	1,822,434.00
DXC TECHNOLOGY CO	12,201	66.44	810,634.44
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	14,224	107.06	1,522,821.44
FIRST DATA CORP- CLASS A	21,830	25.24	550,989.20
FISERV INC	17,584	84.73	1,489,892.32
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,043	227.50	919,782.50
FORTINET INC	5,865	83.87	491,897.55
GARTNER INC	3,870	141.10	546,057.00
GLOBAL PAYMENTS INC	7,160	125.94	901,730.40
GODADDY INC - CLASS A	6,655	72.39	481,755.45
INTL BUSINESS MACHINES CORP	40,941	138.00	5,649,858.00
INTUIT INC	10,900	235.97	2,572,073.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,199	132.83	424,923.17
LEIDOS HOLDINGS	6,384	61.68	393,765.12
MASTERCARD INC-CLASS A	41,331	221.11	9,138,697.41
MICROSOFT CORP	325,404	107.15	34,867,038.60
ORACLE CORP	132,460	51.77	6,857,454.20
PALO ALTO NETWORKS INC	4,133	226.64	936,703.12
PAYCHEX INC	14,576	75.32	1,097,864.32
PAYPAL HOLDINGS INC	50,466	94.73	4,780,644.18
PTC INC	5,381	91.83	494,137.23
RED HAT INC	7,991	182.31	1,456,839.21
SABRE CORP	10,169	21.97	223,412.93
SALESFORCE.COM INC	32,263	158.54	5,114,976.02
SERVICENOW INC	8,181	229.50	1,877,539.50
SPLUNK INC	6,291	133.12	837,457.92
SQUARE INC - A	12,757	75.97	969,149.29
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	9,353	59.26	554,258.78
SYMANTEC CORP	26,285	22.47	590,623.95
SYNOPSYS INC	6,658	102.98	685,640.84
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	7,332	93.67	686,788.44
VERISIGN INC	5,216	176.01	918,068.16
VISA INC-CLASS A SHARES	79,558	144.73	11,514,429.34
VMWARE INC-CLASS A	3,606	170.76	615,760.56
WESTERN UNION CO	20,387	17.84	363,704.08
WIX.COM LTD	2,000	111.11	222,220.00
WORKDAY INC-CLASS A	6,243	188.65	1,177,741.95
WORLDPAY INC-CLASS A	13,494	88.33	1,191,925.02
AMPHENOL CORPORATION	12,924	93.48	1,208,135.52
APPLE INC	215,659	172.03	37,099,817.77
ARISTA NETWORKS INC	2,252	270.72	609,661.44
ARROW ELECTRONICS INC	3,851	81.99	315,743.49
CDW CORP/DE	6,846	94.79	648,932.34
CISCO SYSTEMS	210,625	49.63	10,453,318.75
COGNEX CORP	8,111	51.27	415,850.97
COMMSCOPE HOLDING CO INC	6,775	23.45	158,907.62
CORNING	36,416	34.66	1,262,178.56
DELL TECHNOLOGIES -C	5,808	55.54	322,576.32
F5 NETWORKS INC	2,755	168.18	463,335.90
FLEX LTD	21,868	10.40	227,427.20
FLIR SYSTEMS INC	5,527	52.80	291,825.60
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	65,377	16.05	1,049,300.85
HP INC	70,636	23.38	1,651,469.68
IPG PHOTONICS CORP	1,782	153.22	273,038.04
JUNIPER NETWORKS INC	16,308	27.19	443,414.52
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	8,361	81.08	677,909.88
MOTOROLA SOLUTIONS INC	7,260	139.21	1,010,664.60
NETAPP INC	12,069	65.27	787,743.63
SEAGATE TECHNOLOGY	11,767	45.89	539,987.63
TE CONNECTIVITY LTD	15,023	82.78	1,243,603.94
TRIMBLE IMS HOLDINGS	10,999	39.98	439,740.02
WESTERN DIGITAL CORP	13,413	48.46	649,993.98
XEROX CORP	11,291	30.87	348,553.17
AT&T INC	324,738	30.85	10,018,167.30
CENTURYLINK INC	43,253	13.90	601,216.70
SPRINT CORP	39,898	6.31	251,756.38
T-MOBILE US INC	15,154	72.75	1,102,453.50
VERIZON COMMUNICATIONS	184,769	55.76	10,302,719.44
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	9,950	25.74	256,113.00
AES CORP	27,865	17.15	477,884.75
ALLIANT ENERGY CORPORATION	10,283	45.17	464,483.11
AMEREN CORPORATION	10,875	70.40	765,600.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	22,538	80.52	1,814,759.76
AMERICAN WATER WORKS CO INC	8,011	98.66	790,365.26
ATMOS ENERGY CORP	4,707	98.00	461,286.00
CENTERPOINT ENERGY INC	22,540	30.98	698,289.20
CMS ENERGY CORP	12,638	52.79	667,160.02
CONSOLIDATED EDISON INC	14,002	79.01	1,106,298.02
DOMINION ENERGY INC	34,045	73.54	2,503,669.30
DTE ENERGY COMPANY	8,072	121.77	982,927.44
DUKE ENERGY CORP	32,025	88.85	2,845,421.25
EDISON INTL	14,680	62.68	920,142.40
ENTERGY CORP	8,099	91.24	738,952.76
EVERGY INC	12,398	59.39	736,317.22
EVERSOURCE ENERGY	14,253	70.27	1,001,558.31
EXELON CORP	43,521	48.13	2,094,665.73
FIRSTENERGY CORP	20,684	39.59	818,879.56
NEXTERA ENERGY INC	21,173	185.64	3,930,555.72
NISOURCE INC	16,007	26.28	420,663.96
NRG ENERGY INC	13,957	42.06	587,031.42
OGE ENERGY CORP	8,794	41.94	368,820.36
PINNACLE WEST CAPITAL	4,956	90.93	450,649.08
PPL CORPORATION	31,240	31.18	974,063.20
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	21,647	56.61	1,225,436.67
SEMPRA ENERGY	12,361	117.13	1,447,843.93
SOUTHERN CO	45,673	49.74	2,271,775.02
UGI CORP	7,302	53.46	390,364.92
VISTRA ENERGY CORP	14,141	26.64	376,716.24
WEC ENERGY GROUP INC	14,208	75.10	1,067,020.80
XCEL ENERGY INC	22,910	54.10	1,239,431.00
ADVANCED MICRO DEVICES	41,274	23.95	988,512.30
ANALOG DEVICES	16,620	106.82	1,775,348.40
APPLIED MATERIALS	44,532	39.00	1,736,748.00
BROADCOM INC	19,367	283.42	5,488,995.14
INTEL CORP	206,503	51.39	10,612,189.17
KLA-TENCOR CORP	7,032	112.87	793,701.84
LAM RESEARCH CORP	7,362	182.21	1,341,430.02
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	24,854	19.80	492,109.20
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	12,629	55.92	706,213.68
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	10,561	89.65	946,793.65
MICRON TECHNOLOGY	51,863	42.21	2,189,137.23
NVIDIA CORP	25,926	158.55	4,110,567.30
NXP SEMICONDUCTORS NV	15,149	94.25	1,427,793.25
ON SEMICONDUCTOR CORP	19,013	22.59	429,503.67
QORVO INC	5,629	65.86	370,725.94
QUALCOMM	63,160	52.45	3,312,742.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	8,199	82.33	675,023.67
TEXAS INSTRUMENTS	43,629	107.94	4,709,314.26
XILINX INC	11,010	120.11	1,322,411.10
アメリカドル 小計		13,559,707		1,069,019,457.06
				(118,340,453,896)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	9,635	10.27	98,951.45
	CAMECO CORP	19,186	15.83	303,714.38
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	54,225	37.27	2,020,965.75
	CENOVUS ENERGY INC	50,155	11.64	583,804.20
	ENBRIDGE	90,282	48.30	4,360,620.60
	ENCANA CORP	38,719	9.10	352,342.90
	HUSKY ENERGY INC	12,746	15.98	203,681.08
	IMPERIAL OIL	11,645	36.42	424,110.90
	INTER PIPELINE LTD	18,856	21.26	400,878.56
	KEYERA CORP	7,525	29.23	219,955.75
	PEMBINA PIPELINE CORP	23,276	48.25	1,123,067.00
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	9,703	19.82	192,313.46
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	15,297	10.61	162,301.17
	SUNCOR ENERGY	72,627	45.24	3,285,645.48
	TOURMALINE OIL CORP	12,981	20.24	262,735.44
	TRANSCANADA CORP	40,558	58.07	2,355,203.06
	VERMILION ENERGY INC	6,153	33.58	206,617.74
	AGNICO EAGLE MINES	11,064	57.64	637,728.96
	BARRICK GOLD CORP	70,067	18.14	1,271,015.38
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	7,302	57.38	418,988.76
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	32,625	14.65	477,956.25
	FRANCO-NEVADA CORP	8,688	101.29	880,007.52
	GOLDCORP INC	41,363	15.21	629,131.23
	KINROSS GOLD CORP	60,197	5.00	300,985.00
	LUNDIN MINING CORP	30,173	6.72	202,762.56
	METHANEX CORP	2,991	76.77	229,619.07
	NUTRIEN LTD	26,842	71.72	1,925,108.24
	TECK RESOURCES LTD-CL B	21,579	30.50	658,159.50
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	48,543	2.51	121,842.93
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2,615	68.70	179,650.50
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	16,916	28.99	490,394.84
	BOMBARDIER B	104,404	2.84	296,507.36
	CAE INC	9,539	28.07	267,759.73
	FINNING INTERNATIONAL INC	5,794	26.09	151,165.46
	SNC-LAVALIN GROUP INC	8,775	34.31	301,070.25
	WSP GLOBAL INC	5,400	70.57	381,078.00
	THOMSON REUTERS CORP	10,798	69.36	748,949.28
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	32,764	113.39	3,715,109.96
	CP RAILWAY LIMITED	6,333	273.91	1,734,672.03
	MAGNA INTERNATIONAL INC	14,849	69.54	1,032,599.46
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,000	45.02	450,200.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	11,055	85.22	942,107.10
	STARS GROUP INC/THE	9,180	22.25	204,255.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	21,409	27.37	585,964.33
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	2,526	145.72	368,088.72
	DOLLARAMA INC	12,978	37.09	481,354.02
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	18,698	73.08	1,366,449.84
	EMPIRE CO LTD 'A'	7,330	30.93	226,716.90
	LOBLAW COMPANIES LTD	9,068	66.54	603,384.72
	METRO INC	11,606	48.85	566,953.10
	WESTON (GEORGE) LTD	3,705	97.71	362,015.55
	SAPUTO INC	10,742	41.76	448,585.92
	AURORA CANNABIS INC	30,000	9.30	279,000.00
	BAUSCH HEALTH COS INC	14,544	31.61	459,735.84
	CANOPY GROWTH CORP	8,800	60.80	535,040.00
	BANK MONTREAL	28,847	99.05	2,857,295.35
	BANK NOVA SCOTIA	55,570	75.58	4,199,980.60
	CANADIAN IMPERIAL BANK	19,509	114.20	2,227,927.80
	NATIONAL BANK OF CANADA	14,068	62.56	880,094.08
	ROYAL BANK OF CANADA	64,679	102.78	6,647,707.62
	TORONTO-DOMINION BANK	82,054	76.29	6,259,899.66
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	37,208	58.67	2,182,993.36
	CI FINANCIAL CORP	9,872	18.81	185,692.32
	IGM FINANCIAL INC	3,890	34.60	134,594.00
ONEX CORP	3,102	77.50	240,405.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,189	665.16	790,875.24
GREAT-WEST LIFECO INC	11,567	29.95	346,431.65
IA FINANCIAL CORP INC	3,734	50.90	190,060.60
INTACT FINANCIAL CORP	6,633	110.93	735,798.69
MANULIFE FINANCIAL CORP	87,856	22.27	1,956,553.12
POWER CORP OF CANADA	13,509	27.63	373,253.67
POWER FINANCIAL CORP	12,518	28.68	359,016.24
SUN LIFE FINANCIAL INC	26,701	49.64	1,325,437.64
FIRST CAPITAL REALTY INC	7,000	21.71	151,970.00
BLACKBERRY LIMITED	25,075	11.20	280,840.00
CGI INC - CL A	10,929	87.89	960,549.81
CONSTELLATION SOFTWARE INC	862	1,158.44	998,575.28
OPEN TEXT CORP	10,909	49.68	541,959.12
SHOPIFY INC - CLASS A	3,654	236.35	863,622.90
BCE INC	7,663	57.68	442,001.84
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	15,589	72.64	1,132,384.96
TELUS CORP	11,560	47.00	543,320.00
ALTAGAS INCOME LTD	8,078	15.93	128,682.54
ATCO LTD -CLASS I	4,372	42.13	184,192.36
CANADIAN UTILITIES LTD A	5,978	33.46	200,023.88
EMERA INC	1,710	46.39	79,326.90
FORTIS INC	19,700	46.36	913,292.00
HYDRO ONE LTD	14,740	20.65	304,381.00
カナダドル 小計		1,885,156		81,108,161.46
				(6,817,140,970)
ユーロ	ENAGAS	8,653	24.60	212,863.80
	ENI	113,983	15.25	1,738,468.71
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	23,722	14.63	347,171.47
	NESTE OIL OYJ	5,822	86.18	501,739.96
	OMV AG	5,641	46.40	261,742.40
	REPSOL SA	61,264	15.20	931,519.12
	SNAM SPA	91,077	4.17	379,791.09
	TENARIS SA	19,529	12.00	234,348.00
	TOTAL SA	106,930	49.63	5,306,935.90
	VOPAK	3,661	43.30	158,521.30
	AIR LIQUIDE	18,583	108.20	2,010,680.60
	AKZO NOBEL	9,943	79.76	793,053.68
	ARCELORMITTAL	30,928	20.29	627,683.76
	ARKEMA	3,446	85.56	294,839.76
	BASF SE	41,168	66.32	2,730,261.76
	COVESTRO AG	8,327	51.02	424,843.54
	CRH PLC	38,973	27.65	1,077,603.45
	EVONIK INDUSTRIES AG	6,772	25.05	169,638.60
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	3,246	40.86	132,631.56
	HEIDELBERGCEMENT AG	6,759	65.06	439,740.54
	IMERYS SA	2,111	50.15	105,866.65
	KONINKLIJKE DSM NV	8,408	91.40	768,491.20
	LANXESS	3,921	49.02	192,207.42
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	10,350	26.32	272,412.00
	SOLVAY SA	2,897	100.85	292,162.45
	STORA ENSO OYJ R	23,291	11.96	278,560.36
	SYMRISE AG	5,350	77.84	416,444.00
	THYSSEN KRUPP	18,959	13.28	251,775.52
	UMICORE	9,946	36.96	367,604.16
	UPM KYMMENE OYJ	23,447	26.91	630,958.77
	VOESTALPINE AG	5,948	26.33	156,610.84
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	10,360	37.24	385,806.40
	AIRBUS SE	26,294	111.12	2,921,789.28
	ALSTOM	6,679	38.08	254,336.32
	ANDRITZ AG	3,617	44.78	161,969.26
	BOUYGUES ORD	9,144	31.57	288,676.08
	BRENNTAG AG	7,062	44.04	311,010.48
	CNH INDUSTRIAL NV	43,124	9.32	401,915.68
	DASSAULT AVIATION SA	121	1,333.00	161,293.00
	EIFFAGE	3,707	83.66	310,127.62
	FERROVIAL SA	20,149	20.10	404,994.90
	GEA GROUP AG	7,649	20.89	159,787.61
	HOCHTIEF AG	998	135.20	134,929.60
	KINGSPAN GROUP PLC	5,706	39.96	228,011.76
	KION GROUP AG	3,430	54.24	186,043.20
	KONE OYJ-B	14,855	44.75	664,761.25
	LEGRAND SA	12,078	58.12	701,973.36
	LEONARDO SPA	22,011	8.91	196,294.09
	METSO OYJ	4,950	29.45	145,777.50
	MTU AERO ENGINES AG	2,433	191.20	465,189.60
	OSRAM LICHT AG	4,606	39.18	180,463.08
	PRYSMIAN SPA	11,275	18.88	212,872.00
	REXEL SA	13,109	11.31	148,262.79
	SAFRAN SA	14,464	117.50	1,699,520.00
	SAINT-GOBAIN	22,629	33.17	750,603.93
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	23,645	69.40	1,640,963.00
	SIEMENS	34,270	94.60	3,241,942.00
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	12,322	13.60	167,579.20
	THALES SA	4,691	107.25	503,109.75
	VINCI S.A.	21,944	81.04	1,778,341.76
	WARTSILA OYJ	18,738	14.68	275,073.84
	BUREAU VERITAS SA	13,374	19.50	260,793.00
	EDENRED	10,133	37.72	382,216.76
	RANDSTAD NV	5,866	46.58	273,238.28
SOCIETE BIC SA	1,751	82.35	144,194.85
TELEPERFORMANCE	2,616	153.10	400,509.60
WOLTERS KLUWER	12,729	56.38	717,661.02
ADP	1,532	171.60	262,891.20
AENA SME SA	2,696	154.00	415,184.00
ATLANTIA SPA	21,349	21.07	449,823.43
BOLLORE	37,200	3.65	135,780.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	9,748	23.03	224,496.44
DEUTSCHE POST AG-REG	44,062	26.71	1,176,896.02
FRAPORT AG	1,934	71.48	138,242.32
GETLINK	18,631	12.60	234,750.60
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	21,089	7.46	157,450.47
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	14,831	72.51	1,075,395.81
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	2,582	63.55	164,086.10
CONTINENTAL AG	4,832	144.80	699,673.60
DAIMLER AG	40,787	51.76	2,111,135.12
FAURECIA	3,558	42.06	149,649.48
FERRARI NV	5,161	110.90	572,354.90
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	50,762	13.26	673,205.64
MICHELIN	7,746	103.00	797,838.00
NOKIAN RENKAAT OYJ	6,157	30.87	190,066.59
PEUGEOT SA	26,059	22.18	577,988.62
PIRELLI & C SPA	20,549	6.11	125,677.68
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	7,141	57.22	408,608.02
RENAULT SA	8,523	59.97	511,124.31
VALEO SA	10,585	28.16	298,073.60
VOLKSWAGEN AG-PFD	8,341	146.68	1,223,457.88
VOLKSWAGEN STAMM	1,238	151.00	186,938.00
ADIDAS AG	8,451	202.10	1,707,947.10
ESSILORLUXOTTICA	13,066	107.30	1,401,981.80
HERMES INTERNATIONAL	1,412	549.00	775,188.00
HUGO BOSS AG	3,285	63.68	209,188.80
KERING	3,286	474.50	1,559,207.00
LVMH	12,385	296.60	3,673,391.00
MONCLER SPA	7,343	34.71	254,875.53
PUMA AG	349	459.00	160,191.00
SEB SA	1,191	140.00	166,740.00
ACCOR	7,846	40.06	314,310.76
PADDY POWER PLC	4,606	71.05	327,256.30
SODEXO	3,785	95.88	362,905.80
AXEL SPRINGER SE	2,214	52.45	116,124.30
EUTELSAT COMMUNICATIONS	8,675	18.86	163,653.87
JC DECAUX SA	3,750	27.72	103,950.00
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	7,988	15.82	126,370.16
PUBLICIS GROUPE	9,131	48.98	447,236.38
RTL GROUP	2,176	48.82	106,232.32
SES	16,206	18.29	296,488.77
TELENET GROUP HOLDING NV	2,831	39.70	112,390.70
UBISOFT ENTERTAINMENT	3,479	67.24	233,927.96
VIVENDI	47,122	23.95	1,128,571.90
DELIVERY HERO SE	4,800	35.40	169,920.00
INDITEX	48,248	25.48	1,229,359.04
ZALANDO SE	4,976	26.89	133,804.64
CARREFOUR	25,231	17.90	451,634.90
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,298	43.81	144,485.38
COLRUYT SA	3,126	62.24	194,562.24
JERONIMO MARTINS	13,062	12.64	165,168.99
KONINKLIJKE AHOLD NV	54,884	22.91	1,257,666.86
METRO AG	8,880	14.83	131,690.40
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	34,441	68.81	2,369,885.21
DANONE (GROUPE)	26,663	66.88	1,783,221.44
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	26,648	8.28	220,645.44
HEINEKEN HOLDING NV	4,955	84.70	419,688.50
HEINEKEN NV	11,372	87.92	999,826.24
KERRY GROUP PLC-A	8,164	89.85	733,535.40
PERNOD-RICARD	9,206	151.00	1,390,106.00
REMY COINTREAU	1,020	112.20	114,444.00
BEIERSDORF AG	4,768	91.54	436,462.72
HENKEL AG & CO KGAA	4,514	82.50	372,405.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	7,927	88.52	701,698.04
LOREAL	10,959	224.40	2,459,199.60
UNILEVER NV-CVA	69,472	49.14	3,414,201.44
BIOMERIEUX	1,835	69.80	128,083.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	9,583	70.54	675,984.82
FRESENIUS SE&CO KGAA	18,774	49.00	919,926.00
KONINKLIJKE PHILIPS	41,751	34.76	1,451,264.76
SARTORIUS AG-VORZUG	1,250	147.00	183,750.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	6,294	36.28	228,377.79
BAYER	41,799	68.36	2,857,379.64
EUROFINS SCIENTIFIC	389	359.00	139,651.00
GRIFOLS SA	11,921	23.83	284,077.43
IPSEN	1,866	124.15	231,663.90
MERCK KGAA	5,323	97.08	516,756.84
ORION OYJ-CLASS B	5,393	29.62	159,740.66
QIAGEN N.V.	11,006	34.04	374,644.24
RECORDATI SPA	5,195	33.53	174,188.35
SANOFI	50,194	74.20	3,724,394.80
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,200	104.00	124,800.00
UCB (GROUPE)	5,104	79.18	404,134.72
ABN AMRO GROUP NV-CVA	19,718	20.73	408,754.14
AIB GROUP PLC	37,786	3.89	146,987.54
BANCO BILBAO VIZCAYA	310,588	5.23	1,626,549.35
BANCO DE SABADELL SA	216,777	0.95	206,718.54
BANCO SANTANDER SA	737,872	4.14	3,055,159.01
BANK OF IRELAND GROUP PLC	46,790	5.48	256,643.15
BANKIA SA	59,546	2.59	154,224.14
BANKINTER SA	24,407	6.94	169,482.20
BNP PARIBAS	49,994	42.56	2,127,994.61
CAIXABANK	152,587	3.03	462,948.95
COMMERZBANK AG	46,733	6.67	311,896.04
CREDIT AGRICOLE SA	51,640	10.59	546,867.60
ERSTE GROUP BANK AG	14,009	32.60	456,693.40
ING GROEP NV-CVA	176,104	11.09	1,954,049.98
INTESA SANPAOLO	647,852	2.05	1,332,307.63
KBC GROEP NV	10,861	62.74	681,419.14
MEDIOBANCA	29,447	8.31	244,940.14
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	7,866	23.10	181,704.60
SOCIETE GENERALE	33,271	25.32	842,421.72
UNICREDIT SPA	89,297	11.43	1,020,664.71
AMUNDI SA	2,812	55.54	156,178.48
DEUTSCHE BANK NAMEN	87,471	7.68	672,564.51
DEUTSCHE BOERSE	8,615	111.05	956,695.75
EURAZEO SA	2,229	65.15	145,219.35
EXOR NV	4,379	56.94	249,340.26
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,728	83.60	311,660.80
NATIXIS	40,748	4.45	181,695.33
WENDEL	1,047	104.00	108,888.00
AEGON	76,385	4.66	356,565.18
AGEAS	7,693	43.00	330,799.00
ALLIANZ SE-REG	19,330	192.00	3,711,360.00
ASSICURAZIONI GENERALI	51,245	15.22	780,205.12
AXA	84,125	21.16	1,780,085.00
CNP ASSURANCES	8,406	20.38	171,314.28
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	2,358	130.40	307,483.20
MAPFRE SA	56,454	2.47	139,723.65
MUENCHENER RUECKVERSICH.	6,824	206.20	1,407,108.80
NN GROUP NV	14,216	37.98	539,923.68
POSTE ITALIANE SPA	25,777	7.72	199,204.65
SAMPO OYJ-A SHS	19,591	42.80	838,494.80
SCOR SE	6,580	38.60	253,988.00
AROUNDTOWN SA	35,430	7.47	264,662.10
DEUTSCHE WOHNEN SE	16,109	42.16	679,155.44
VONOVIA SE	21,618	43.93	949,678.74
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	19,420	68.94	1,338,814.80
ATOS SE	4,174	82.86	345,857.64
CAPGEMINI SA	7,143	103.30	737,871.90
DASSAULT SYSTEMES SA	5,884	128.60	756,682.40
SAP SE	44,018	94.45	4,157,500.10
WIRECARD AG	5,219	114.25	596,270.75
INGENICO GROUP	3,351	56.98	190,939.98
NOKIA OYJ	251,415	5.34	1,344,064.59
1&1 DRILLISCH AG	2,406	34.80	83,728.80
DEUTSCHE TELEKOM	149,447	14.58	2,178,937.26
ELISA A	7,434	36.36	270,300.24
ILIAD SA	1,337	93.08	124,447.96
KPN (KON.)	142,629	2.73	389,377.17
ORANGE	86,416	13.64	1,179,146.32
PROXIMUS	7,531	22.71	171,029.01
TELECOM ITALIA ORD	534,432	0.53	287,417.52
TELECOM ITALIA RNC	345,204	0.46	159,794.93
TELEFONICA	207,234	7.68	1,591,557.12
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	40,879	2.98	122,146.45
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	5,889	32.36	190,568.04
E.ON SE	98,112	9.67	948,743.04
ELECTRICITE DE FRANCE	24,433	13.44	328,379.52
ENDESA	16,647	21.87	364,069.89
ENEL	363,911	5.23	1,903,982.35
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	118,885	3.27	389,110.60
ENGIE	83,020	14.11	1,171,412.20
FORTUM OYJ	19,008	19.62	373,032.00
IBERDROLA SA	284,628	7.32	2,084,046.21
INNOGY SE	6,865	40.57	278,513.05
NATURGY ENERGY GROUP SA	14,147	23.80	336,698.60
RED ELECTRICA CORPORACION SA	17,346	18.84	326,885.37
RWE STAMM	21,261	22.37	475,608.57
SUEZ	17,194	11.51	197,988.91
TERNA SPA	66,644	5.32	354,812.65
UNIPER SE	8,984	25.97	233,314.48
VEOLIA ENVIRONNEMENT	24,851	19.42	482,606.42
VERBUND AG	3,100	44.14	136,834.00
ASML HOLDING NV	18,482	161.84	2,991,126.88
INFINEON TECHNOLOGIES	50,873	19.69	1,001,943.73
STMICROELECTRONICS	29,889	14.67	438,621.07
ユーロ 小計		8,834,802		165,065,154.16
				(20,714,026,195)
イギリスポンド	BP PLC	890,579	5.39	4,803,783.12
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	204,921	24.28	4,975,481.88
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	166,963	24.40	4,074,732.01
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	33,000	5.42	179,124.00
	ANGLO AMERICAN PLC	46,963	20.20	948,652.60
	ANTOFAGASTA PLC	16,971	9.35	158,746.73
	BHP GROUP PLC	91,562	18.23	1,669,724.63
	CRODA INTERNATIONAL PLC	5,632	50.84	286,330.88
	FRESNILLO PLC	10,869	10.27	111,678.97
	GLENCORE PLC	509,769	3.10	1,582,577.86
	JOHNSON MATTHEY PLC	8,385	32.03	268,571.55
	MONDI PLC	15,660	18.85	295,269.30
	RIO TINTO PLC REG	52,689	44.49	2,344,133.61
	ASHTEAD GROUP PLC	22,351	20.27	453,054.77
	BAE SYSTEMS PLC	144,528	5.04	728,999.23
	BUNZL PLC	14,890	25.15	374,483.50
	DCC PLC	4,508	66.95	301,810.60
	FERGUSON PLC	10,326	53.94	556,984.44
	MEGGITT PLC	31,622	5.60	177,083.20
	MELROSE INDUSTRIES PLC	208,890	1.72	359,708.58
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	74,095	9.88	732,354.98
	SMITHS GROUP PLC	20,046	14.62	293,072.52
	WEIR GROUP PLC/THE	12,587	16.19	203,846.46
	BABCOCK INTL GROUP PLC	14,809	5.59	82,900.78
	EXPERIAN PLC	38,175	20.17	769,989.75
	G4S PLC	77,964	2.10	164,114.22
	INTERTEK GROUP PLC	7,061	51.96	366,889.56
	RELX PLC	85,706	16.85	1,444,146.10
	EASYJET PLC	9,909	13.20	130,798.80
	ROYAL MAIL PLC	44,164	2.78	122,864.24
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	50,978	5.71	291,186.33
	BURBERRY GROUP PLC	18,236	19.47	355,146.10
	PERSIMMON PLC	13,492	24.41	329,339.72
	TAYLOR WIMPEY PLC	166,048	1.67	277,466.20
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	6,550	38.31	250,930.50
	CARNIVAL PLC	8,185	43.51	356,129.35
	COMPASS GROUP PLC	68,629	17.31	1,187,967.99
	GVC HOLDINGS PLC	20,500	6.49	133,045.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS	7,472	45.45	339,602.40
	MERLIN ENTERTAINME	30,924	3.70	114,480.64
	TUI AG-DI	17,558	8.43	148,049.05
	WHITBREAD PLC	7,881	49.37	389,084.97
	AUTO TRADER GROUP PLC	42,371	4.61	195,584.53
	INFORMA PLC	54,925	7.15	392,713.75
	ITV PLC	154,979	1.34	209,144.16
	PEARSON	33,153	8.92	295,857.37
	WPP PLC	56,653	8.48	480,757.35
	KINGFISHER PLC	90,095	2.41	217,669.52
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	82,369	2.91	240,270.37
	NEXT PLC	6,461	50.06	323,437.66
	MORRISON SUPERMARKETS	111,872	2.27	254,229.12
	SAINSBURY (J) PLC	82,018	2.34	192,332.21
	TESCO	441,556	2.27	1,004,098.34
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	15,323	23.29	356,872.67
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	102,261	28.50	2,914,949.80
	COCA-COLA HBC AG-CDI	9,115	26.51	241,638.65
	DIAGEO	109,773	30.14	3,309,107.08
	IMPERIAL BRANDS PLC	41,332	27.13	1,121,543.82
	RECKITT BENCKISER PLC	29,887	60.25	1,800,691.75
	UNILEVER PLC	52,033	42.36	2,204,117.88
	CONVATEC GROUP PLC	57,895	1.26	73,266.12
	NMC HEALTH PLC	4,750	27.82	132,145.00
	SMITH & NEPHEW PLC	39,534	14.38	568,498.92
	ASTRAZENECA	56,458	61.43	3,468,214.94
GLAXOSMITHKLINE	221,189	15.74	3,481,514.86
BARCLAYS	741,595	1.60	1,193,078.03
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	887,685	6.43	5,711,365.29
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,125,749	0.61	1,910,770.36
ROYAL BANK OF SCOTLAND	205,762	2.58	530,865.96
STANDARD CHARTERED PLC	125,164	6.16	772,011.55
3I GROUP PLC	42,422	9.50	403,263.53
HARGREAVES LANSDOWN PLC	11,976	16.84	201,735.72
INVESTEC PLC	32,355	4.84	156,598.20
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	13,833	45.08	623,591.64
SCHRODERS PLC	5,525	26.64	147,186.00
ST JAMES'S PLACE PLC	26,728	9.47	253,274.52
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	105,646	2.34	248,003.98
ADMIRAL GROUP PLC	9,872	21.84	215,604.48
AVIVA PIC	181,949	4.25	773,829.09
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	68,857	3.52	242,652.06
LEGAL & GENERAL GROUP	269,808	2.71	732,798.52
PRUDENTIAL	112,358	15.36	1,725,818.88
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	51,693	5.41	279,969.28
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	18,245	18.60	339,357.00
SAGE GROUP PLC	46,955	6.62	311,123.83
BT GROUP PLC	382,244	2.29	876,676.61
VODAFONE GROUP PLC	1,191,443	1.42	1,696,376.54
CENTRICA PLC	239,385	1.37	328,436.22
NATIONAL GRID PLC	145,466	8.47	1,233,115.28
SEVERN TRENT PLC	11,927	20.24	241,402.48
SSE PLC	45,896	11.90	546,391.88
UNITED UTILITIES GROUP PLC	34,716	8.52	295,919.18
イギリスポンド 小計		13,323,303		78,604,209.10
				(11,348,089,667)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	8,748	21.15	185,020.20
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	408	561.50	229,092.00
	GIVAUDAN-REG	401	2,455.00	984,455.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	21,140	48.93	1,034,380.20
	SIKA AG-BR	5,812	132.00	767,184.00
	ABB LTD	81,841	20.04	1,640,093.64
	GEBERIT AG-REG	1,662	397.60	660,811.20
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	911	219.80	200,237.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,651	226.20	373,456.20
	ADECCO GROUP AG-REG	6,618	52.98	350,621.64
	SGS SA	225	2,481.00	558,225.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,431	138.95	337,787.45
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	23,231	73.18	1,700,044.58
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,228	285.70	350,839.60
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,004	55.25	165,971.00
	DUFRY AG-REG	1,811	99.82	180,774.02
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	100	1,739.00	173,900.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	5	72,600.00	363,000.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	48	6,350.00	304,800.00
	NESTLE SA - REGISTERED	136,996	90.52	12,400,877.92
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,672	184.60	493,251.20
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	480	771.00	370,080.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,226	290.00	935,540.00
	NOVARTIS	96,975	90.68	8,793,693.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	31,426	276.70	8,695,574.20
	VIFOR PHARMA AG	2,126	128.10	272,340.60
	CREDIT SUISSE GROUP AG	113,429	12.03	1,364,550.87
	JULIUS BAER GROUP LTD	10,752	40.27	432,983.04
	PARGESA HOLDING SA-BR	2,289	79.60	182,204.40
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	713	711.00	506,943.00
	UBS GROUP AG	172,537	12.50	2,156,712.50
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,334	159.10	371,339.40
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,587	416.70	661,302.90
	SWISS RE LTD	13,799	97.46	1,344,850.54
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,775	324.10	2,195,777.50
	SWISS PRIME SITE-REG	3,622	84.40	305,696.80
	TEMENOS AG - REG	2,443	141.30	345,195.90
	SWISSCOM	1,239	454.40	563,001.60
スイスフラン 小計		766,695		52,952,608.90
				(5,857,617,596)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	9,250	306.40	2,834,200.00
	BOLIDEN AB	13,081	245.90	3,216,617.90
	ALFA LAVAL AB	14,233	205.90	2,930,574.70
	ASSA ABLOY AB-B	43,306	192.75	8,347,231.50
	ATLAS COPCO A	28,978	255.00	7,389,390.00
	ATLAS COPCO B	18,786	236.25	4,438,192.50
	EPIROC AB-A	26,536	91.80	2,436,004.80
	EPIROC AB-B	12,127	86.39	1,047,651.53
	SANDVIK AB	48,851	152.40	7,444,892.40
	SKANSKA B	17,528	164.25	2,878,974.00
	SKF AB-B	18,340	159.65	2,927,981.00
	VOLVO B	68,697	138.25	9,497,360.25
	SECURITAS B	15,577	147.95	2,304,617.15
	ELECTROLUX AB-SER B	8,955	242.80	2,174,274.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	21,841	75.48	1,648,558.68
	HENNES & MAURITZ B	41,410	139.94	5,794,915.40
	ICA GRUPPEN AB	4,719	359.00	1,694,121.00
	SWEDISH MATCH AB	6,770	446.10	3,020,097.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	28,761	265.20	7,627,417.20
	NORDEA BANK ABP	134,014	84.70	11,350,985.80
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	69,722	94.96	6,620,801.12
	SVENSKA HANDELSBK A	65,730	103.70	6,816,201.00
	SWEDBANK AB-A	39,241	182.05	7,143,824.05
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	191.65	1,654,131.15
	INVESTOR AB-B SHS	19,673	419.40	8,250,856.20
	KINNEVIK AB - B	11,182	225.40	2,520,422.80
	LUNDBERGS AB-B SHS	2,030	290.00	588,700.00
	ERICSSON (LM) B	134,339	85.26	11,453,743.14
	HEXAGON AB-B SHS	12,400	482.90	5,987,960.00
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	3,225	562.50	1,814,062.50
	TELE2 AB-B SHS	18,919	120.50	2,279,739.50
	TELIA CO AB	133,145	40.15	5,345,771.75
スウェーデンクローナ 小計		1,099,997		151,480,270.02
				(1,799,585,607)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	5,500	293.60	1,614,800.00
	EQUINOR ASA	51,887	196.75	10,208,767.25
	NORSK HYDRO	61,358	34.85	2,138,326.30
	YARA INTERNATIONAL ASA	7,407	353.80	2,620,596.60
	SCHIBSTED ASA-B SHS	4,706	297.00	1,397,682.00
	MOWI ASA	18,884	195.40	3,689,933.60
	ORKLA	33,665	67.76	2,281,140.40
	DNB ASA	43,059	161.55	6,956,181.45
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,153	151.50	1,689,679.50
	TELENOR ASA	32,710	164.70	5,387,337.00
ノルウェークローネ 小計		270,329		37,984,444.10
				(489,239,640)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	4,151	655.60	2,721,395.60
	NOVOZYMES A/S	9,595	303.80	2,914,961.00
	VESTAS WIND SYSYEMS	9,068	548.00	4,969,264.00
	ISS A/S	6,102	203.50	1,241,757.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	199	8,785.00	1,748,215.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	270	9,366.00	2,528,820.00
	DSV A/S	8,200	540.00	4,428,000.00
	PANDORA A/S	5,549	329.50	1,828,395.50
	CARLSBERG AS-B	5,005	795.00	3,978,975.00
	COLOPLAST-B	5,071	638.00	3,235,298.00
	WILLIAM DEMANT HOLDING	4,463	201.40	898,848.20
	GENMAB A/S	2,406	1,008.00	2,425,248.00
	H LUNDBECK A/S	3,647	292.90	1,068,206.30
	NOVO NORDISK A/S-B	81,781	327.10	26,750,565.10
	DANSKE BANK A/S	32,879	126.40	4,155,905.60
	TRYG A/S	5,192	175.40	910,676.80
	ORSTED A/S	8,810	478.50	4,215,585.00
デンマーククローネ 小計		192,388		70,020,116.10
				(1,177,738,352)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	12,821	27.80	356,423.80
	OIL SEARCH LTD	52,747	8.18	431,470.46
	ORIGIN ENERGY LIMITED	72,570	7.59	550,806.30
	SANTOS	83,906	6.94	582,307.64
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	4,845	29.29	141,910.05
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	41,887	37.30	1,562,385.10
	WORLEYPARSONS LTD	14,417	15.46	222,886.82
	ALUMINA LIMITED	75,453	2.72	205,232.16
	AMCOR	51,848	14.85	769,942.80
	BHP GROUP LTD	131,644	37.94	4,994,573.36
	BLUESCOPE STEEL LTD	21,549	12.16	262,035.84
	BORAL LIMITED	42,845	4.80	205,656.00
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	77,834	6.69	520,709.46
	INCITEC PIVOT LTD	81,242	3.28	266,473.76
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	15,221	17.79	270,781.59
	NEWCREST MINING LIMITED	30,755	25.44	782,407.20
	ORICA LTD	19,570	18.05	353,238.50
	RIO TINTO LTD	17,915	94.94	1,700,850.10
	SOUTH32 LTD	216,184	3.91	845,279.44
	CIMIC GROUP LIMITED	2,943	48.65	143,176.95
	BRAMBLES LTD	63,458	11.33	718,979.14
	SEEK LTD	17,113	17.15	293,487.95
	AURIZON HOLDINGS LTD	93,604	4.66	436,194.64
	TRANSURBAN GROUP	112,078	12.26	1,374,076.28
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	25,733	24.64	634,061.12
	CROWN RESORTS LTD	18,801	11.55	217,151.55
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	2,974	44.50	132,343.00
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,988	43.06	128,663.28
	TABCORP HOLDINGS LTD	90,583	4.49	406,717.67
	REA GROUP LTD	3,000	77.43	232,290.00
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	37,021	3.51	129,943.71
	WESFARMERS LTD	50,229	32.72	1,643,492.88
	COLES GROUP LTD	50,229	11.37	571,103.73
	WOOLWORTHS GROUP LTD	57,160	28.69	1,639,920.40
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	22,146	8.36	185,140.56
	TREASURY WINE ESTATES LTD	34,480	14.72	507,545.60
	COCHLEAR LIMITED	2,282	173.45	395,812.90
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	7,451	59.53	443,558.03
	SONIC HEALTHCARE LTD	19,089	24.30	463,862.70
	CSL LIMITED	20,235	185.35	3,750,557.25
	AUST AND NZ BANKING GROUP	129,340	27.27	3,527,101.80
	BANK OF QUEENSLAND LTD	19,098	8.85	169,017.30
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	23,879	9.78	233,536.62
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	79,134	71.66	5,670,742.44
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	123,216	24.54	3,023,720.64
	WESTPAC BANKING	154,963	26.42	4,094,122.46
	AMP LTD	113,052	2.27	256,628.04
	ASX LTD	7,739	68.69	531,591.91
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	30,531	7.70	235,088.70
	MACQUARIE GROUP LIMITED	14,169	126.00	1,785,294.00
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	96,651	7.28	703,619.28
	MEDIBANK PRIVATE LTD	102,821	2.82	289,955.22
	QBE INSURANCE GROUP	54,883	11.30	620,177.90
	SUNCORP GROUP LIMITED	60,266	12.85	774,418.10
	COMPUTERSHARE LIMITED	21,970	18.01	395,679.70
	TELSTRA CORP	186,467	3.20	596,694.40
	TPG TELECOM LTD	22,697	6.83	155,020.51
	AGL ENERGY LTD	26,594	21.31	566,718.14
	AUSNET SERVICES	117,666	1.73	204,150.51
オーストラリアドル 小計		3,183,986		53,306,727.39
				(4,245,347,769)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	49,092	4.98	244,478.16
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	49,114	7.34	360,496.76
	A2 MILK CO LTD	23,672	14.22	336,615.84
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	26,518	13.38	354,810.84
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,000	11.30	248,600.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	66,673	3.89	259,691.33
	MERIDIAN ENERGY LTD	64,034	3.58	229,241.72
ニュージーランドドル 小計		301,103		2,033,934.65
				(154,599,372)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	120,448	82.20	9,900,825.60
	NWS HOLDINGS LTD	73,500	19.74	1,450,890.00
	MTR CORP	79,000	44.60	3,523,400.00
	MINTH GROUP LTD	34,000	30.70	1,043,800.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	57,500	47.55	2,734,125.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	47,000	26.35	1,238,450.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	105,000	54.70	5,743,500.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	60,400	15.60	942,240.00
	SANDS CHINA LTD	104,600	37.55	3,927,730.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	38,000	10.50	399,000.00
	SJM HOLDINGS LTD	42,000	8.40	352,800.00
	WYNN MACAU LTD	60,800	19.42	1,180,736.00
	WH GROUP LTD	363,500	7.48	2,718,980.00
	BANK EAST ASIA	46,964	28.20	1,324,384.80
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	162,500	32.80	5,330,000.00
	HANG SENG BANK	33,700	188.40	6,349,080.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	54,900	260.00	14,274,000.00
	AIA GROUP LTD	546,800	75.75	41,420,100.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	113,948	66.10	7,531,962.80
	HANG LUNG GROUP LTD	29,000	24.10	698,900.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	72,000	18.94	1,363,680.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	51,601	44.85	2,314,304.85
	HYSAN DEVELOPMENT CO	31,000	42.10	1,305,100.00
	KERRY PROPERTIES LTD	37,000	33.35	1,233,950.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	305,000	12.98	3,958,900.00
	SINO LAND CO	128,600	14.82	1,905,852.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	70,000	134.40	9,408,000.00
	SWIRE PACIFIC A	20,000	92.35	1,847,000.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	40,600	31.55	1,280,930.00
	WHARF HOLDINGS	61,000	25.00	1,525,000.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	61,000	55.90	3,409,900.00
	WHEELOCK & CO LTD	40,000	53.15	2,126,000.00
	PCCW LTD	212,000	4.76	1,009,120.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	32,000	64.25	2,056,000.00
	CLP HOLDINGS	72,500	95.65	6,934,625.00
	HONG KONG & CHINA GAS	405,870	17.86	7,248,838.20
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	59,000	53.20	3,138,800.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	11,700	85.10	995,670.00
香港ドル 小計		3,884,431		165,146,574.25
				(2,328,566,696)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	57,500	6.32	363,400.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	62,000	2.66	164,920.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	74,800	3.77	281,996.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	117,400	1.42	166,708.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	113,900	2.43	276,777.00
	SINGAPORE AIRLINES	17,500	10.02	175,350.00
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	14,600	5.14	75,044.00
	GENTING SINGAPORE LTD	319,700	1.10	351,670.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	84,550	2.49	210,529.50
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	4,600	36.55	168,130.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	486,720	0.26	126,547.20
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	76,800	3.35	257,280.00
	DBS GROUP	79,000	25.08	1,981,320.00
	OCBC BANK	136,050	11.67	1,587,703.50
	UNITED OVERSEAS BANK	58,100	25.98	1,509,438.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,500	7.86	334,050.00
	CAPITALAND LTD	118,900	3.43	407,827.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	22,000	9.53	209,660.00
	UOL GROUP LIMITED	24,800	6.79	168,392.00
	VENTURE CORP LTD	14,300	16.16	231,088.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	347,180	3.05	1,058,899.00
シンガポールドル 小計		2,272,900		10,106,729.20
				(827,943,256)
イスラエルシェケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	28,484	20.20	575,376.80
	ELBIT SYSTEMS LTD	732	482.00	352,824.00
	BANK HAPOALIM BM	40,686	24.80	1,009,012.80
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	59,200	24.00	1,420,800.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,272	68.66	430,635.52
	AZRIELI GROUP	1,471	199.50	293,464.50
	NICE LTD	2,295	415.60	953,802.00
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	54,899	3.29	180,892.20
イスラエルシェケル 小計		194,039		5,216,807.82
				(159,999,495)
合 計		49,768,836		174,260,348,511
				(174,260,348,511)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	58,685	550,465.30
		LENDLEASE GROUP	27,483	378,990.57
		SYDNEY AIRPORT	53,915	374,709.25
	オーストラリアドル 小計		140,083	1,304,165.12
				(103,863,710)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	130,000	1,053,000.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	185,000	2,205,200.00
	香港ドル 小計		315,000	3,258,200.00
				(45,940,620)
投資信託受益証券合計			455,083	149,804,330
				(149,804,330)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	27,007	477,213.69
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,524	610,604.28
		AMERICAN TOWER CORPORATION	19,805	3,499,345.45
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	55,661	562,732.71
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,260	1,215,066.00
		BOSTON PROPERTIES	6,944	929,593.28
		BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	11,000	218,680.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,103	395,939.50
		CROWN CASTLE INTL CORP	18,686	2,234,471.88
		DIGITAL REALTY TRUST INC	9,268	1,098,165.32
		DUKE REALTY CORP	15,871	474,860.32
		EQUINIX INC	3,545	1,529,773.85
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	16,603	1,206,706.04
		ESSEX PROPERTY TRUST	2,962	819,851.98
		EXTRA SPACE STORAGE INC	5,625	540,000.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,090	412,916.70
		HCP INC	20,968	646,443.44
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	32,932	648,101.76
		INVITATION HOMES INC	15,261	354,513.03
		IRON MOUNTAIN INC	12,039	430,033.08
		KIMCO REALTY CORP	17,599	309,038.44
		LIBERTY PROPERTY TRUST	5,658	269,037.90
		MACERICH CO/THE	4,623	201,192.96
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,069	523,171.49
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	7,300	376,242.00
		PROLOGIS INC	28,374	1,995,259.68
		PUBLIC STORAGE	7,084	1,456,612.08
		REALTY INCOME CORP	12,311	847,119.91
		REGENCY CENTERS CORP	6,825	449,289.75
		SBA COMMUNICATIONS CORP	5,238	958,501.62
		SIMON PROPERTY GROUP	13,909	2,492,770.98
		SL GREEN REALTY CORP	4,007	364,116.09
		UDR INC	11,920	528,413.60
		VENTAS INC	16,040	1,015,813.20
		VEREIT INC	40,232	328,293.12
		VORNADO REALTY TRUST	7,639	519,299.22
		WELLTOWER INC	16,702	1,265,176.50
		WP CAREY INC	6,973	517,257.14
	アメリカドル 小計		509,657	32,721,617.99
				(3,622,283,111)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	7,812	177,801.12
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8,945	225,235.10
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2,942	99,910.32
	カナダドル 小計		19,699	502,946.54
				(42,272,656)
	ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	1,605,584	-
		COVIVIO(FP)	1,902	166,995.60
		GECINA SA	1,960	244,804.00
		ICADE	1,843	135,460.50
		KLEPIERRE	8,356	251,515.60
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,283	903,621.06
	ユーロ 小計		1,625,928	1,702,396.76
				(213,633,769)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	39,175	224,786.15
		HAMMERSON PLC	32,130	117,467.28
		LAND SECURITIES GROUP PLC	32,132	279,291.34
		SEGRO PLC	43,067	274,164.52
	イギリスポンド 小計		146,504	895,709.29
				(129,313,550)
	オーストラリアドル	DEXUS	47,933	578,071.98
		GOODMAN GROUP	73,073	934,603.67
		GPT GROUP	84,564	496,390.68
		MIRVAC GROUP	176,235	458,211.00
		SCENTRE GROUP	228,183	883,068.21
STOCKLAND		121,481	447,050.08
VICINITY CENTERS		163,023	401,036.58
オーストラリアドル 小計		894,492	4,198,432.20
			(334,363,140)
香港ドル	LINK REIT	96,000	8,644,800.00
香港ドル 小計		96,000	8,644,800.00
			(121,891,680)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	120,300	333,231.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	110,000	207,900.00
	CAPITALAND MALL TRUST	117,100	285,724.00
	SUNTEC REIT	113,000	216,960.00
シンガポールドル 小計		460,400	1,043,815.00
			(85,509,324)
投資証券合計			3,752,680	4,549,267,230
				(4,549,267,230)
合計				4,699,071,560
				(4,699,071,560)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	594銘柄	97.0%	―	―	66.1%
	投資証券	38銘柄	―	―	3.0%	2.0%
カナダドル	株式	88銘柄	99.4%	―	―	3.8%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.6%	0.0%
ユーロ	株式	237銘柄	99.0%	―	―	11.6%
	投資証券	6銘柄	―	―	1.0%	0.1%
イギリスポンド	株式	92銘柄	98.9%	―	―	6.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	1.1%	0.1%
スイスフラン	株式	38銘柄	100.0%	―	―	3.3%
スウェーデンクローナ	株式	32銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.7%
オーストラリアドル	株式	59銘柄	90.6%	―	―	2.4%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.2%	―	0.1%
	投資証券	7銘柄	―	―	7.1%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	38銘柄	93.3%	―	―	1.3%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.8%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.9%	0.1%
シンガポールドル	株式	21銘柄	90.6%	―	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	9.4%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。