有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	平成28年 2月22日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	6,967,165,920
金銭信託	1,005,940,197
コール・ローン	90,021,410
株式	183,120,113,377
投資信託受益証券	197,120,821
投資証券	4,884,244,580
派生商品評価勘定	100,000,259
未収入金	139,568,834
未収配当金	366,532,844
未収利息	2
前払金	143,009,277
差入委託証拠金	1,398,527,261
流動資産合計	198,412,244,782
資産合計	198,412,244,782
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	266,338,155
未払金	31,077,590
未払解約金	115,273,164
流動負債合計	412,688,909
負債合計	412,688,909
純資産の部
元本等
元本	106,298,822,056
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	91,700,733,817
元本等合計	197,999,555,873
純資産合計	197,999,555,873
負債純資産合計	198,412,244,782

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成28年 2月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 2月22日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		106,298,822,056口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.8627円
		(1万口当たり純資産額)	(18,627円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成28年 2月22日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 2月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成28年 2月22日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 2月24日
期首元本額	110,088,790,232円
期中追加設定元本額	25,690,236,905円
期中一部解約元本額	29,480,205,081円
期末元本額	106,298,822,056円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	2,332,286,194円
DC外国株式インデックスファンド	4,589,362,522円
DC外国株式インデックスファンドL	17,318,871,956円
DCバランスファンド30	654,765,130円
DCバランスファンド50	1,287,008,640円
DCバランスファンド70	713,927,267円
ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)	44,562,068円
ベスタ・世界6資産ファンド(1年決算型)	27,279,366円
新生・4分散ファンド	61,070,470円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	498,021,650円
外国株式インデックスe	6,902,298,106円
インデックスコレクション(外国株式)	3,431,816,289円
インデックスコレクション(バランス株式30)	553,845,701円
インデックスコレクション(バランス株式50)	585,309,471円
インデックスコレクション(バランス株式70)	539,199,465円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	18,738,814,972円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,228,533,173円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	2,189,793,748円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	494,918,177円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	4,410,449,539円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	298,028,152円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	856,843,547円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用)	69,308,824円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	5,446,102,791円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	1,350,367,563円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	703,432,740円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	13,185,909,807円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	1,192,368,317円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	10,557,213,544円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	1,943,433,947円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	59,400,913円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	639,749,471円
VAバランス株式40(適格機関投資家専用)	120,705,176円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	290,910,954円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	786,600,022円
バランスVA20(適格機関投資家専用)	48,647,869円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	1,243,151,721円
バランスVA20L(適格機関投資家専用)	32,832,156円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	223,404,689円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	634,811,698円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	13,464,251円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成28年 2月22日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,575,012,856
投資信託受益証券	3,623,733
投資証券	△2,705,355
合計	2,575,931,234

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成28年 2月22日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	9,904,021,259	-	9,761,011,982	△143,009,277
合計		9,904,021,259	-	9,761,011,982	△143,009,277

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成28年 2月22日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	985,532,439	-	962,203,820	△23,328,619
	アメリカドル	740,948,679	-	725,062,620	△15,886,059
	ユーロ	144,802,560	-	140,403,200	△4,399,360
	イギリスポンド	99,781,200	-	96,738,000	△3,043,200
合計		985,532,439	-	962,203,820	△23,328,619

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	30,038	35.35	1,061,843.30
	ANTERO RESOURCES CORP	2,927	23.98	70,189.46
	APACHE CORP	22,160	37.33	827,232.80
	BAKER HUGHES	26,747	42.14	1,127,118.58
	CABOT OIL & GAS CORP	23,017	19.91	458,268.47
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	11,835	66.33	785,015.55
	CHENIERE ENERGY INC	12,675	29.37	372,264.75
	CHEVRON CORP	115,312	86.50	9,974,488.00
	CIMAREX ENERGY CO	5,950	85.58	509,201.00
	COLUMBIA PIPELINE GROUP	24,756	17.08	422,832.48
	CONCHO RESOURCES INC	7,354	92.29	678,700.66
	CONOCOPHILLIPS	75,898	32.87	2,494,767.26
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	4,454	17.46	77,766.84
	CORE LABORATORIES N.V.	2,361	107.29	253,311.69
	DEVON ENERGY CORPORATION	24,367	18.65	454,444.55
	ENERGEN CORP	4,573	24.42	111,672.66
	ENSCO PLC-CL A	14,447	8.22	118,754.34
	EOG RESOURCES INC	33,887	69.71	2,362,262.77
	EQT CORPORATION	9,555	58.89	562,693.95
	EXXON MOBIL	255,650	82.50	21,091,125.00
	FMC TECHNOLOGIES INC	13,591	25.17	342,085.47
	HALLIBURTON CO	53,116	31.37	1,666,248.92
	HELMERICH & PAYNE	5,887	51.58	303,651.46
	HESS CORP	15,325	42.31	648,400.75
	HOLLYFRONTIER CORP	10,931	30.76	336,237.56
	KINDER MORGAN INC	112,896	17.37	1,961,003.52
	MARATHON OIL CORP	41,827	6.73	281,495.71
	MARATHON PETROLEUM CORP	31,603	31.59	998,338.77
	MURPHY OIL CORP	9,351	15.76	147,371.76
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	23,957	29.30	701,940.10
	NOBLE ENERGY INC	26,454	29.85	789,651.90
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	47,007	70.26	3,302,711.82
	OCEANEERING INTL INC	5,399	28.11	151,765.89
	ONEOK INC	12,311	20.66	254,345.26
	PHILLIPS 66	33,216	80.09	2,660,269.44
	PIONEER NATURAL RESOURCES	10,022	122.99	1,232,605.78
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	10,057	7.13	71,706.41
	RANGE RESOURCES CORP	8,808	23.74	209,101.92
	SCHLUMBERGER	77,801	72.87	5,669,358.87
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	20,593	7.09	146,004.37
	SPECTRA ENERGY CORP	41,393	28.63	1,185,081.59
	TESORO CORP	7,780	72.16	561,404.80
	VALERO ENERGY CORP	30,708	57.05	1,751,891.40
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	45,274	6.20	280,698.80
	WILLIAMS COS	42,024	15.51	651,792.24
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	12,732	131.53	1,674,639.96
	AIRGAS INC	3,841	141.23	542,464.43
	ALBEMARLE CORP	7,122	54.48	388,006.56
	ALCOA	80,917	7.87	636,816.79
	ASHLAND INC	3,372	92.70	312,584.40
	AVERY DENNISON CORP	5,057	64.59	326,631.63
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	6,941	24.76	171,859.16
	BALL CORP	7,616	66.06	503,112.96
	CELANESE CORP-SERIES A	9,613	59.00	567,167.00
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	13,310	33.00	439,230.00
	CROWN HOLDINGS INC	9,048	45.56	412,226.88
	DOW CHEMICAL CO	69,181	47.08	3,257,041.48
	DU PONT (E.I) DE NEMOURS	55,831	59.97	3,348,185.07
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	9,372	62.40	584,812.80
	ECOLAB INC	16,454	107.77	1,773,247.58
	FMC CORP	7,713	35.95	277,282.35
	FREEPORT-MCMORAN INC	57,316	6.92	396,626.72
	INT'L PAPER CO	24,778	34.01	842,699.78
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5,157	105.40	543,547.80
LYONDELLBASELL INDU-CL A	24,500	78.14	1,914,430.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,619	135.98	492,111.62
MONSANTO CO	28,811	88.52	2,550,349.72
MOSAIC CO/THE	18,201	24.40	444,104.40
NEWMONT MINING CORP	33,828	24.84	840,287.52
NUCOR CORP	19,724	39.39	776,928.36
PACKAGING CORP OF AMERICA	6,215	45.15	280,607.25
PPG INDUSTRIES INC	16,845	95.63	1,610,887.35
PRAXAIR INC	17,750	103.31	1,833,752.50
SEALED AIR CORP	13,014	43.29	563,376.06
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,667	255.51	1,192,465.17
VULCAN MATERIALS CO	8,251	94.88	782,854.88
WESTLAKE CHEMICAL CORP	2,689	42.80	115,089.20
WESTROCK CO	16,359	31.56	516,290.04
3 M COMPANY	38,419	156.45	6,010,652.55
ACUITY BRANDS INC	2,799	191.06	534,776.94
AERCAP HOLDINGS NV	4,783	31.70	151,621.10
AGCO CORP	3,843	46.40	178,315.20
AMETEK INC	15,343	46.13	707,772.59
B/E AEROSPACE INC	5,411	40.94	221,526.34
BOEING CO	39,690	115.16	4,570,700.40
CATERPILLAR	35,261	65.42	2,306,774.62
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	6,184	33.20	205,308.80
CUMMINS INC	10,611	96.59	1,024,916.49
DANAHER CORP	37,831	86.65	3,278,056.15
DEERE&CO	18,473	77.00	1,422,421.00
DOVER CORP	9,943	60.62	602,744.66
EATON CORP	27,508	56.01	1,540,723.08
EMERSON ELECTRIC CO	40,771	48.06	1,959,454.26
FASTENAL CO	17,346	44.65	774,498.90
FLOWSERVE CORP	7,966	41.39	329,712.74
FLUOR CORP	9,602	45.38	435,738.76
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	9,904	49.58	491,040.32
GENERAL DYNAMICS CORP	17,007	135.26	2,300,366.82
GENERAL ELECTRIC CO	578,874	29.02	16,798,923.48
GRAINGER (WW) INC	3,721	217.27	808,461.67
HONEYWELL INTL INC	45,715	107.27	4,903,848.05
ILLINOIS TOOL WORKS	20,434	95.86	1,958,803.24
INGERSOLL-RAND PLC	16,344	52.02	850,214.88
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	6,216	37.99	236,145.84
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	4,512	117.56	530,430.72
LOCKHEED MARTIN CORP	17,212	213.62	3,676,827.44
MASCO CORP	19,054	27.62	526,271.48
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,955	190.68	2,088,899.40
PACCAR INC	22,055	50.90	1,122,599.50
PARKER HANNIFIN CORP	8,767	99.89	875,735.63
PENTAIR PLC	11,156	48.01	535,599.56
QUANTA SERVICES INC	10,395	18.68	194,178.60
RAYTHEON COMPANY	18,768	123.57	2,319,161.76
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,345	101.60	847,852.00
ROCKWELL COLLIN	8,295	86.07	713,950.65
ROPER TECHNOLOGIES INC	6,221	170.34	1,059,685.14
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	10,829	34.60	374,683.40
SNAP-ON INC	3,400	145.22	493,748.00
STANLEY BLACK&DECKER	9,486	92.00	872,712.00
TEXTRON	17,560	33.28	584,396.80
TRANSDIGM GROUP INC	3,294	207.41	683,208.54
UNITED RENTALS INC	5,009	48.40	242,435.60
UNITED TECHNOLOGIES CORP	52,084	88.23	4,595,371.32
WABCO HOLDINGS INC	3,642	91.35	332,696.70
WABTEC CORP	6,188	67.25	416,143.00
XYLEM INC	9,576	37.03	354,599.28
ADT CORPORATION	9,976	40.00	399,040.00
CINTAS CORP	5,410	83.38	451,085.80
DUN & BRADSTREET CORP	2,153	92.59	199,346.27
EQUIFAX INC	7,486	100.99	756,011.14
IHS INC-CLASS A	3,877	102.60	397,780.20
MANPOWER GROUP	4,737	76.99	364,701.63
NIELSEN HOLDINGS PLC	21,530	48.09	1,035,377.70
REPUBLIC SERVICES INC	15,628	45.68	713,887.04
ROBERT HALF INTL INC	7,911	38.37	303,545.07
STERICYCLE INC	5,353	109.66	587,009.98
TYCO INTERNATIONAL PLC	26,388	33.57	885,845.16
VERISK ANALYTICS INC	9,877	67.95	671,142.15
WASTE MANAGEMENT INC	28,101	55.50	1,559,605.50
AMERCO	376	343.19	129,039.44
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,742	39.76	387,341.92
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	9,220	70.48	649,825.60
CSX CORP	57,918	24.51	1,419,570.18
DELTA AIR LINES INC	11,444	46.72	534,663.68
EXPEDITORS INTL WASH INC	10,441	46.69	487,490.29
FEDEX CORP	16,641	129.76	2,159,336.16
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	21,373	8.30	177,395.90
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,521	76.76	423,791.96
KANSAS CITY SOUTHERN	7,039	82.71	582,195.69
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,747	75.00	1,331,025.00
SOUTHWEST AIRLINES CO	8,790	39.31	345,534.90
UNION PACIFIC CORP	53,433	79.90	4,269,296.70
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	5,600	53.82	301,392.00
UNITED PARCEL SERVICE B	42,999	97.37	4,186,812.63
AUTOLIV INC	5,464	108.72	594,046.08
BORGWARNER INC	14,286	32.30	461,437.80
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	16,711	65.16	1,088,888.76
FORD MOTOR COMPANY	228,862	12.10	2,769,230.20
GENERAL MOTORS CO	87,732	28.78	2,524,926.96
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	17,142	29.61	507,574.62
HARLEY-DAVIDSON	12,832	42.00	538,944.00
JOHNSON CONTROLS INC	38,532	34.88	1,343,996.16
LEAR CORP	4,994	103.32	515,980.08
TESLA MOTORS INC	5,831	166.58	971,327.98
COACH INC	16,231	35.82	581,394.42
DR HORTON INC	18,907	25.01	472,864.07
GARMIN LTD	6,761	39.97	270,237.17
HANESBRANDS INC	25,195	26.53	668,423.35
HARMAN INTL INDS INC	4,546	73.20	332,767.20
HASBRO INC	6,950	72.08	500,956.00
JARDEN CORP	12,560	52.17	655,255.20
LEGGETT & PLATT INC	8,617	43.70	376,562.90
LENNAR CORP-CL A	11,135	39.97	445,065.95
LULULEMON ATHLETICA INC	6,418	60.76	389,957.68
MATTEL INC	21,658	31.79	688,507.82
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	10,787	52.73	568,798.51
MOHAWK INDUSTRIES INC	3,834	165.68	635,217.12
NEWELL RUBBERMAID	16,632	37.46	623,034.72
NIKE B	83,354	59.31	4,943,725.74
POLARIS INDUSTRIES INC	3,977	85.85	341,425.45
PULTE GROUP INC	17,706	16.54	292,857.24
PVH CORP	4,835	74.99	362,576.65
RALPH LAUREN CORPORATION	3,612	88.28	318,867.36
TOLL BROTHERS INC	10,429	25.08	261,559.32
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	11,148	80.64	898,974.72
VF CORP	21,070	58.55	1,233,648.50
WHIRLPOOL CORP	4,901	142.91	700,401.91
ARAMARK	14,632	30.15	441,154.80
BLOCK H & R INC	13,183	33.96	447,694.68
CARNIVAL CORPORATION	25,579	46.39	1,186,609.81
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,910	511.58	977,117.80
DARDEN RESTAURANTS INC	7,389	61.19	452,132.91
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	30,531	19.88	606,956.28
LAS VEGAS SANDS CORP	24,885	45.86	1,141,226.10
MARRIOTT INTL A	12,374	65.71	813,095.54
MCDONALD'S CORP	57,854	116.53	6,741,726.62
MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR	5,200	15.60	81,120.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	28,831	18.06	520,687.86
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	10,214	42.49	433,992.86
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	10,964	70.85	776,799.40
STARBUCKS CORP	91,228	57.67	5,261,118.76
STARWOOD HOTELS & RESORTS	10,756	66.33	713,445.48
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	7,682	69.17	531,363.94
WYNN RESORTS LTD	4,212	77.18	325,082.16
YUM BRANDS INC	26,640	70.52	1,878,652.80
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	11,519	32.44	373,676.36
CBS CORP-CL B	26,080	45.09	1,175,947.20
CHARTER COMMUNICATION-A	5,182	173.57	899,439.74
COMCAST CORP-CL A	152,453	57.76	8,805,685.28
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	7,429	25.35	188,325.15
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	14,891	24.94	371,381.54
DISH NETWORK CORPORATION-A	13,850	44.21	612,308.50
INTERPUBLIC GROUP OF COS	22,934	21.14	484,824.76
LIBERTY GLOBAL PLC-A	14,326	37.10	531,494.60
LIBERTY GLOBAL PLC-C	35,946	36.19	1,300,885.74
LIBERTY MEDIA CORP	4,837	33.85	163,732.45
LIBERTY MEDIA CORP-C	13,035	33.19	432,631.65
NEWS CORP-CLASS A	22,501	10.92	245,710.92
OMNICOM GROUP	15,064	76.52	1,152,697.28
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	4,333	55.13	238,878.29
SIRIUS XM HOLDINGS INC	154,898	3.62	560,730.76
TEGNA INC	12,439	23.91	297,416.49
THE WALT DISNEY CO	98,325	95.01	9,341,858.25
TIME WARNER CABLE-A	17,416	188.84	3,288,837.44
TIME WARNER INC	50,261	64.67	3,250,378.87
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	75,490	26.62	2,009,543.80
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	27,151	26.69	724,660.19
VIACOM INC-CLASS B	21,671	35.28	764,552.88
ADVANCE AUTO PARTS	4,524	143.63	649,782.12
AMAZON.COM	24,366	534.90	13,033,373.40
AUTONATION INC	3,589	47.94	172,056.66
AUTOZONE INC	1,927	759.91	1,464,346.57
BED BATH & BEYOND INC	9,604	46.49	446,489.96
BEST BUY COMPANY INC	19,607	29.95	587,229.65
CARMAX INC	13,083	45.36	593,444.88
DICK'S SPORTING GOODS INC	5,631	38.50	216,793.50
DOLLAR GENERAL CORP	18,382	72.00	1,323,504.00
DOLLAR TREE INC	13,759	79.44	1,093,014.96
EXPEDIA INC	7,771	108.67	844,474.57
FOOT LOCKER INC	8,666	67.50	584,955.00
GAMESTOP CORP-CLASS A	5,469	28.19	154,171.11
GAP	14,100	26.24	369,984.00
GENUINE PARTS CO	9,408	92.07	866,194.56
HOME DEPOT	78,810	121.69	9,590,388.90
KOHLS CORP	11,099	44.38	492,573.62
L BRANDS INC	15,442	83.94	1,296,201.48
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	27,359	24.45	668,927.55
LKQ CORP	17,698	26.31	465,634.38
LOWES COMPANIES	56,950	68.52	3,902,214.00
MACY'S INC	20,817	40.23	837,467.91
NETFLIX INC	25,029	89.23	2,233,337.67
NORDSTROM INC	9,072	49.17	446,070.24
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	5,847	257.84	1,507,590.48
PRICELINE GROUP INC/THE	3,125	1,283.74	4,011,687.50
ROSS STORES INC	25,696	54.69	1,405,314.24
SIGNET JEWELERS LTD	4,782	103.82	496,467.24
STAPLES INC	41,105	9.48	389,675.40
TARGET (DAYTON HUDSON)	36,858	72.32	2,665,570.56
TIFFANY & CO	7,196	64.51	464,213.96
TJX COMPANIES INC	41,622	71.59	2,979,718.98
TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,448	84.62	714,869.76
TRIPADVISOR INC	7,575	63.42	480,406.50
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	3,778	150.07	566,964.46
COSTCO WHOLESALE CORP	27,048	148.70	4,022,037.60
CVS HEALTH CORP	68,478	97.59	6,682,768.02
KROGER CO	57,359	37.82	2,169,317.38
RITE AID CORP	62,097	7.93	492,429.21
SYSCO CORP	36,802	44.99	1,655,721.98
WAL-MART STORES	98,952	64.66	6,398,236.32
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	53,806	77.57	4,173,731.42
WHOLE FOODS MKT INC	20,226	31.39	634,894.14
ALTRIA GROUP INC	120,448	60.56	7,294,330.88
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	35,724	32.65	1,166,388.60
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	6,704	102.01	683,875.04
BUNGE LIMITED	8,891	48.81	433,969.71
CAMPBELL SOUP CO (US)	11,600	60.94	706,904.00
COCA-COLA CO	253,348	43.77	11,089,041.96
COCA-COLA ENTERPRISES	12,434	48.93	608,395.62
CONAGRA	26,631	41.84	1,114,241.04
CONSTELLATION BRANDS INC-A	10,631	139.51	1,483,130.81
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	11,892	90.54	1,076,701.68
GENERAL MILLS INC	36,640	58.72	2,151,500.80
HERSHEY FOODS CORPORATION	9,296	91.03	846,214.88
HORMEL FOODS CORP	17,982	42.75	768,730.50
JM SMUCKER CO	7,112	127.75	908,558.00
KELLOGG CO	16,322	75.52	1,232,637.44
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	7,201	91.52	659,035.52
KRAFT HEINZ CO/THE	36,487	73.52	2,682,524.24
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	7,303	92.02	672,022.06
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	12,720	74.79	951,328.80
MOLSON COORS BREWING CO -B	9,589	85.55	820,338.95
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	99,178	39.81	3,948,276.18
MONSTER BEVERAGE CORP	8,882	127.58	1,133,165.56
PEPSICO INC	90,183	99.58	8,980,423.14
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	95,119	91.94	8,745,240.86
REYNOLDS AMERICAN INC	52,783	49.51	2,613,286.33
TYSON FOODS INC	18,965	62.97	1,194,226.05
WHITEWAVE FOODS CO	11,185	38.31	428,497.35
CHURCH & DWIGHT CO INC	8,101	89.41	724,310.41
CLOROX COMPANY	7,499	128.63	964,596.37
COLGATE-PALMOLIVE CO	52,576	67.46	3,546,776.96
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	3,372	75.12	253,304.64
ESTEE LAUDER CO-CL A	13,217	91.63	1,211,073.71
KIMBERLY-CLARK CORP	22,499	130.43	2,934,544.57
PROCTER & GAMBLE CO	166,357	81.79	13,606,339.03
ABBOTT LABORATORIES	91,788	38.53	3,536,591.64
AETNA INC	21,550	103.45	2,229,347.50
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,031	86.84	1,044,772.04
ANTHEM INC	16,169	127.23	2,057,181.87
BARD C R INC	4,582	189.11	866,502.02
BAXTER INTERNATIONAL	33,465	37.65	1,259,957.25
BECTON DICKINSON & CO	12,870	144.90	1,864,863.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	79,258	17.16	1,360,067.28
CARDINAL HEALTH	20,289	80.83	1,639,959.87
CENTENE CORP	7,024	55.43	389,340.32
CERNER CORP	19,065	51.46	981,084.90
CIGNA CORP	15,922	133.94	2,132,592.68
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	10,780	63.80	687,764.00
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	8,960	56.37	505,075.20
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	13,266	86.21	1,143,661.86
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	11,897	21.03	250,193.91
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	41,570	68.01	2,827,175.70
HCA HOLDINGS INC	20,519	67.62	1,387,494.78
HENRY SCHEIN INC	5,299	166.24	880,905.76
HOLOGIC INC	15,396	34.49	531,008.04
HUMANA INC	9,215	165.34	1,523,608.10
IMS HEALTH HOLDINGS INC	8,429	25.73	216,878.17
INTUITIVE SURGICAL INC	2,294	546.34	1,253,303.96
LABORATORY CRP OF AMER	6,240	108.72	678,412.80
MCKESSON CORP	14,353	154.27	2,214,237.31
MEDNAX INC	5,062	65.88	333,484.56
MEDTRONIC PLC	87,019	75.38	6,559,492.22
PATTERSON COMPANIES INC	5,902	44.47	262,461.94
QUEST DIAGNOSTICS	8,931	66.31	592,214.61
RESMED INC	8,274	58.90	487,338.60
ST JUDE MEDICAL INC	17,250	53.41	921,322.50
STRYKER CORP	20,861	97.72	2,038,536.92
THE COOPER COS INC	2,821	140.84	397,309.64
UNITEDHEALTH GROUP INC	58,584	117.68	6,894,165.12
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	5,799	106.99	620,435.01
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	6,433	77.78	500,358.74
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	10,779	94.79	1,021,741.41
ABBVIE INC	101,738	54.29	5,523,356.02
AGILENT TECHNOLOGIES	21,016	37.44	786,839.04
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	13,763	145.89	2,007,884.07
ALKERMES PLC	9,466	33.57	317,773.62
ALLERGAN PLC	24,180	275.75	6,667,635.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	4,880	63.52	309,977.60
AMGEN	46,578	150.12	6,992,289.36
BAXALTA INC	33,377	39.41	1,315,387.57
BIOGEN INC	14,479	261.40	3,784,810.60
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	9,979	77.70	775,368.30
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	102,458	63.80	6,536,820.40
CELGENE CORP	48,620	102.61	4,988,898.20
ENDO INTERNATIONAL PLC	12,669	50.26	636,743.94
GILEAD SCIENCES INC	90,113	87.44	7,879,480.72
ILLUMINA INC	8,982	151.31	1,359,066.42
INCYTE CORP	10,078	72.70	732,670.60
IONIS PHARMACEUTICALS INC	6,863	37.00	253,931.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,889	123.07	478,619.23
JOHNSON & JOHNSON	169,833	104.16	17,689,805.28
LILLY (ELI) & CO	61,337	72.61	4,453,679.57
MALLINCKRODT PLC	6,349	64.74	411,034.26
MEDIVATION INC	9,040	32.76	296,150.40
MERCK & CO	172,907	50.12	8,666,098.84
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,739	322.14	560,201.46
MYLAN NV	24,638	45.34	1,117,086.92
PERRIGO CO PLC	8,990	129.34	1,162,766.60
PFIZER	378,221	29.49	11,153,737.29
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	4,830	63.43	306,366.90
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,723	394.98	1,865,490.54
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	377	139.07	52,429.39
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	24,503	130.16	3,189,310.48
UNITED THERAPEUTICS CORP	2,948	127.32	375,339.36
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	14,426	88.08	1,270,642.08
WATERS CORP	5,270	121.37	639,619.90
ZOETIS INC	27,966	41.83	1,169,817.78
BANK OF AMERICA CORP	640,900	12.13	7,774,117.00
BB&T CORP	46,098	32.38	1,492,653.24
CIT GROUP INC	9,325	28.23	263,244.75
CITIGROUP	184,874	38.99	7,208,237.26
CITIZENS FINANCIAL GROUP	30,646	19.24	589,629.04
COMERICA INC	10,500	34.32	360,360.00
FIFTH THIRD BANCORP	50,118	15.28	765,803.04
FIRST REPUBLIC BANK/CA	9,040	59.86	541,134.40
HUNTINGTON BANCSHARES INC	51,590	8.67	447,285.30
JPMORGAN CHASE & CO	226,753	57.82	13,110,858.46
KEY CORP	52,579	10.70	562,595.30
M & T BANK CORP	8,412	107.05	900,504.60
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	28,490	15.46	440,455.40
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	19,390	14.67	284,451.30
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,622	82.82	2,618,934.04
REGIONS FINL CORP	82,936	7.65	634,460.40
SIGNATURE BANK	2,790	131.34	366,438.60
SUNTRUST BANKS	30,158	34.15	1,029,895.70
US BANCORP	108,446	39.46	4,279,279.16
WELLS FARGO & CO	298,895	48.09	14,373,860.55
AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,494	129.54	452,612.76
ALLY FINANCIAL INC	26,873	16.90	454,153.70
AMERICAN EXPRESS	55,553	54.71	3,039,304.63
AMERIPRISE FINANCIAL INC	10,437	82.69	863,035.53
BANK NEW YORK CO	68,358	34.93	2,387,744.94
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	72,739	131.05	9,532,445.95
BLACKROCK INC	7,600	314.29	2,388,604.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	33,479	65.73	2,200,574.67
CME GROUP INC	19,949	93.32	1,861,640.68
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	25,581	46.15	1,180,563.15
E*TRADE FINANCIAL CORP	18,489	22.49	415,817.61
EATON VANCE CORP	6,907	29.11	201,062.77
FRANKLIN RESOURCES INC	25,068	34.08	854,317.44
GOLDMAN SACHS GROUP INC	23,993	146.91	3,524,811.63
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	7,363	248.07	1,826,539.41
INVESCO LTD	26,852	26.30	706,207.60
LEGG MASON INC	4,994	27.42	136,935.48
LEUCADIA NATIONAL CORP	20,553	14.76	303,362.28
MCGRAW-HILL FINANCIAL	17,010	87.95	1,496,029.50
MOODY'S CORP	10,541	85.66	902,942.06
MORGAN STANLEY	90,753	24.00	2,178,072.00
NASDAQ INC	6,939	62.93	436,671.27
NAVIENT CORP	20,947	9.92	207,794.24
NORTHERN TRUST CORP	13,696	59.38	813,268.48
PRICE T ROWE GROUP INC	14,996	68.86	1,032,624.56
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	7,527	43.87	330,209.49
SCHWAB (CHARLES) CORP	73,242	24.44	1,790,034.48
SEI INVESTMENTS COMPANY	7,570	37.24	281,906.80
STATE STREET CORP	25,505	56.19	1,433,125.95
SYNCHRONY FINANCIAL	51,933	26.77	1,390,246.41
TD AMERITRADE HOLDING CORP	15,844	27.89	441,889.16
VOYA FINANCIAL INC	14,298	28.93	413,641.14
AFLAC	26,808	59.32	1,590,250.56
ALLEGHANY CORP	944	466.04	439,941.76
ALLSTATE CORP	24,958	64.00	1,597,312.00
AMERICAN INT'L GROUP	79,644	51.53	4,104,055.32
AON PLC	17,432	93.58	1,631,286.56
ARCH CAPITAL GROUP LTD	7,212	68.63	494,959.56
ARTHUR J GALLAGHER & CO	10,452	39.43	412,122.36
ASSURANT INC	4,255	70.33	299,254.15
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	6,257	53.97	337,690.29
CHUBB LTD	28,427	115.67	3,288,151.09
CINCINNATI FINANCIAL CORP	9,273	62.57	580,211.61
EVEREST RE GROUP LTD	2,861	186.55	533,719.55
FNF GROUP	16,127	32.93	531,062.11
HARTFORD FINANCIAL SVCS	24,266	41.78	1,013,833.48
LINCOLN NATIONAL CORP	14,192	35.96	510,344.32
LOEWS CORP	18,501	36.92	683,056.92
MARKEL CORP	887	861.43	764,088.41
MARSH & MCLENNAN COS	32,955	57.31	1,888,651.05
METLIFE INC	58,466	39.11	2,286,605.26
PARTNERRE LTD	2,636	140.15	369,435.40
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,205	36.81	670,126.05
PROGRESSIVE CORP	36,164	31.91	1,153,993.24
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	27,801	65.36	1,817,073.36
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,888	115.20	332,697.60
TORCHMARK CORP	8,075	51.88	418,931.00
TRAVELERS COS INC/THE	19,237	108.09	2,079,327.33
UNUM GROUP	13,270	27.52	365,190.40
WILLIS TOWERS WATSON PLC	8,155	110.33	899,741.15
WR BERKLEY CORP	6,561	52.00	341,172.00
XL GROUP PLC	19,247	34.28	659,787.16
CBRE GROUP INC-A	18,907	25.06	473,809.42
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	32,000	5.81	185,920.00
JONES LANG LASALLE INC	2,910	100.54	292,571.40
REALOGY HOLDINGS CORP	7,960	31.06	247,237.60
WEYERHAEUSER CO	30,139	22.87	689,278.93
ACCENTURE PLC-CL A	38,421	98.95	3,801,757.95
ACTIVISION BLIZZARD INC	31,375	30.19	947,211.25
ADOBE SYSTEMS INC	30,637	80.87	2,477,614.19
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,160	53.13	592,930.80
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,830	204.36	782,698.80
ALPHABET INC-CL A	17,787	722.11	12,844,170.57
ALPHABET INC-CL C	18,973	700.91	13,298,365.43
ANSYS INC	5,078	87.59	444,782.02
AUTODESK INC	13,147	49.91	656,166.77
AUTOMATIC DATA PROCESS	28,785	85.56	2,462,844.60
CA INC	18,266	30.01	548,162.66
CDK GLOBAL INC	8,454	43.01	363,606.54
CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,775	81.61	308,077.75
CITRIX SYSTEMS INC	10,055	69.28	696,610.40
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	37,667	55.90	2,105,585.30
EBAY	67,607	23.81	1,609,722.67
ELECTRONIC ARTS INC	19,377	59.57	1,154,287.89
FACEBOOK INC-A	131,629	104.57	13,764,444.53
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	17,615	59.71	1,051,791.65
FIREEYE INC	7,037	13.89	97,743.93
FISERV INC	13,828	96.65	1,336,476.20
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,827	127.97	617,711.19
FORTINET INC	7,600	26.09	198,284.00
GARTNER INC	5,328	82.78	441,051.84
GLOBAL PAYMENTS INC	7,146	59.16	422,757.36
INTL BUSINESS MACHINES CORP	57,167	133.08	7,607,784.36
INTUIT INC	16,237	97.19	1,578,074.03
LINKEDIN CORP - A	6,843	114.12	780,923.16
MASTERCARD INC-CLASS A	61,371	86.79	5,326,389.09
MICROSOFT CORP	465,765	51.82	24,135,942.30
MOBILEYE NV	4,348	28.89	125,613.72
NETSUITE INC	2,299	56.25	129,318.75
NUANCE COMMUNICATIONS INC	13,610	18.70	254,507.00
ORACLE CORP	213,068	36.78	7,836,641.04
PAYCHEX INC	20,178	51.25	1,034,122.50
PAYPAL HOLDINGS INC	66,911	35.76	2,392,737.36
RED HAT INC	11,321	65.90	746,053.90
SABRE CORP	9,279	27.55	255,636.45
SALESFORCE.COM INC	38,338	62.14	2,382,323.32
SERVICENOW INC	9,170	54.74	501,965.80
SPLUNK INC	8,088	34.84	281,785.92
SYMANTEC CORP	42,648	19.93	849,974.64
SYNOPSYS INC	9,205	44.48	409,438.40
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	2,612	42.39	110,722.68
TERADATA CORP	7,871	25.08	197,404.68
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	9,091	42.79	389,003.89
TWITTER INC	33,022	18.31	604,632.82
VANTIV INC - CL A	8,790	50.33	442,400.70
VERISIGN INC	6,144	80.67	495,636.48
VISA INC-CLASS A SHARES	119,800	71.53	8,569,294.00
VMWARE INC-CLASS A	4,467	49.22	219,865.74
WESTERN UNION CO	32,001	18.19	582,098.19
WORKDAY INC-CLASS A	6,886	57.12	393,328.32
XEROX CORP	58,604	9.36	548,533.44
YAHOO	55,446	30.04	1,665,597.84
ZILLOW GROUP INC-C	5,200	20.31	105,612.00
AMPHENOL CORPORATION	19,068	52.10	993,442.80
APPLE INC	349,471	96.04	33,563,194.84
ARROW ELECTRONICS INC	5,053	56.96	287,818.88
AVNET INC	7,147	41.28	295,028.16
CDW CORP/DE	7,703	38.20	294,254.60
CISCO SYSTEMS	312,402	26.55	8,294,273.10
CORNING	71,973	18.55	1,335,099.15
EMC CORP	118,445	25.03	2,964,678.35
F5 NETWORKS INC	4,529	92.67	419,702.43
FLEXTRONICS INTL LTD	31,468	10.59	333,246.12
FLIR SYSTEMS INC	8,767	30.83	270,286.61
HARRIS CORP	7,806	75.18	586,855.08
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	111,598	13.67	1,525,544.66
HP INC	111,598	10.32	1,151,691.36
JUNIPER NETWORKS INC	19,985	24.57	491,031.45
MOTOROLA SOLUTIONS INC	9,281	66.00	612,546.00
NETAPP INC	16,995	24.64	418,756.80
PALO ALTO NETWORKS INC	4,439	127.16	564,463.24
QUALCOMM	96,703	49.42	4,779,062.26
SANDISK CORP	11,748	68.85	808,849.80
SEAGATE TECHNOLOGY	17,377	31.34	544,595.18
TE CONNECTIVITY LTD	25,139	57.61	1,448,257.79
TRIMBLE NAVIGATION LTD	12,982	23.54	305,596.28
WESTERN DIGITAL CORP	14,387	44.12	634,754.44
AT&T INC	377,046	36.57	13,788,572.22
CENTURYLINK INC	35,386	29.73	1,052,025.78
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	74,843	4.44	332,302.92
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	18,609	48.17	896,395.53
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	8,086	89.64	724,829.04
SPRINT CORP	49,920	2.93	146,265.60
T-MOBILE US INC	17,774	34.95	621,201.30
VERIZON COMMUNICATIONS	249,327	50.86	12,680,771.22
AES CORP	40,128	9.41	377,604.48
AGL RESOURCES INC	6,528	64.75	422,688.00
ALLIANT ENERGY CORPORATION	6,132	67.12	411,579.84
AMEREN CORPORATION	15,103	45.60	688,696.80
AMERICAN ELECTRIC POWER	30,292	61.91	1,875,377.72
AMERICAN WATER WORKS CO INC	11,155	65.77	733,664.35
CALPINE CORP	21,631	12.21	264,114.51
CENTERPOINT ENERGY INC	25,372	18.44	467,859.68
CMS ENERGY CORP	17,738	39.40	698,877.20
CONSOLIDATED EDISON INC	18,199	70.87	1,289,763.13
DOMINION RESOURCES	36,598	69.46	2,542,097.08
DTE ENERGY COMPANY	11,061	84.72	937,087.92
DUKE ENERGY CORP	42,462	74.55	3,165,542.10
EDISON INTL	20,074	62.89	1,262,453.86
ENTERGY CORP	11,375	72.98	830,147.50
EVERSOURCE ENERGY	19,611	54.67	1,072,133.37
EXELON CORP	53,011	31.24	1,656,063.64
FIRSTENERGY CORP	26,040	32.97	858,538.80
NEXTERA ENERGY INC	27,206	114.75	3,121,888.50
NRG ENERGY INC	18,649	10.01	186,676.49
OGE ENERGY CORP	11,648	26.45	308,089.60
PEPCO HOLDINGS INC	13,913	26.42	367,581.46
PG&E CORP	29,725	55.89	1,661,330.25
PINNACLE WEST CAPITAL	6,883	68.25	469,764.75
PPL CORPORATION	41,391	36.26	1,500,837.66
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	31,174	42.97	1,339,546.78
SCANA CORP	7,611	65.38	497,607.18
SEMPRA ENERGY	14,487	97.25	1,408,860.75
SOUTHERN CO	56,117	48.57	2,725,602.69
WEC ENERGY GROUP INC	19,673	56.53	1,112,114.69
XCEL ENERGY INC	31,264	39.33	1,229,613.12
ANALOG DEVICES	19,339	52.10	1,007,561.90
APPLIED MATERIALS	70,432	18.38	1,294,540.16
BROADCOM LTD	23,549	128.67	3,030,049.83
INTEL CORP	291,915	28.71	8,380,879.65
KLA-TENCOR CORP	8,895	65.69	584,312.55
LAM RESEARCH CORP	9,865	69.77	688,281.05
LINEAR TECHNOLOGY CORP	13,921	43.17	600,969.57
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	19,484	9.16	178,473.44
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	17,776	32.99	586,430.24
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	13,462	42.37	570,384.94
MICRON TECHNOLOGY	66,504	11.16	742,184.64
NVIDIA CORP	33,258	30.44	1,012,373.52
NXP SEMICONDUCTORS NV	9,440	66.47	627,476.80
QORVO INC	8,400	41.85	351,540.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	11,900	63.03	750,057.00
TEXAS INSTRUMENTS	63,297	52.76	3,339,549.72
XILINX INC	16,007	48.43	775,219.01
アメリカドル 小計		19,324,050		1,049,558,761.64
				(118,442,706,251)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	10,943	33.19	363,198.17
	ARC RESOURCES LTD	20,535	17.99	369,424.65
	CAMECO CORP	21,278	16.56	352,363.68
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	66,249	28.09	1,860,934.41
	CANADIAN OIL SANDS LTD	30,774	9.18	282,505.32
	CENOVUS ENERGY INC	53,472	14.53	776,948.16
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	33,864	15.65	529,971.60
	ENBRIDGE	51,987	43.14	2,242,719.18
	ENCANA CORP	49,366	4.32	213,261.12
	HUSKY ENERGY INC	18,846	13.26	249,897.96
	IMPERIAL OIL	19,461	42.46	826,314.06
	INTER PIPELINE LTD	18,978	23.43	444,654.54
	KEYERA CORP	9,280	37.36	346,700.80
	MEG ENERGY CORP	9,886	4.17	41,224.62
	PEMBINA PIPELINE CORP	22,522	33.14	746,379.08
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	7,989	29.42	235,036.38
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	6,500	19.90	129,350.00
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	7,940	15.89	126,166.60
	SUNCOR ENERGY	87,391	32.86	2,871,668.26
	TOURMALINE OIL CORP	9,307	26.79	249,334.53
	TRANSCANADA CORP	43,040	49.98	2,151,139.20
	VERESEN INC	12,406	7.49	92,920.94
	VERMILION ENERGY INC	9,108	35.35	321,967.80
	AGNICO EAGLE MINES	15,271	47.62	727,205.02
	AGRIUM INC	8,965	112.95	1,012,596.75
	BARRICK GOLD CORP	67,383	17.26	1,163,030.58
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	1,570	198.92	312,304.40
	ELDORADO GOLD CORP	38,874	4.02	156,273.48
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	30,303	4.58	138,787.74
	FRANCO-NEVADA CORP	10,778	78.75	848,767.50
	GOLDCORP INC	53,693	21.25	1,140,976.25
	KINROSS GOLD CORP	58,315	4.07	237,342.05
	METHANEX CORP	4,891	40.00	195,640.00
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	50,400	22.06	1,111,824.00
	SILVER WHEATON CORP	28,040	21.43	600,897.20
	TECK RESOURCES LTD-CL B	29,215	8.15	238,102.25
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	48,543	2.95	143,201.85
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2,900	40.90	118,610.00
	YAMANA GOLD INC	62,705	3.71	232,635.55
	BOMBARDIER B	104,404	1.14	119,020.56
	CAE INC	14,339	14.67	210,353.13
	FINNING INTERNATIONAL INC	10,642	17.70	188,363.40
	SNC-LAVALIN GROUP INC	8,775	40.98	359,599.50
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	47,982	78.48	3,765,627.36
	CP RAILWAY LIMITED	9,309	173.39	1,614,087.51
	LINAMAR CORP	2,700	55.44	149,688.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	24,803	47.11	1,168,469.33
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	13,580	33.65	456,967.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	13,467	44.98	605,745.66
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	23,181	23.55	545,912.55
	THOMSON REUTERS CORP	22,357	49.50	1,106,671.50
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	3,876	129.83	503,221.08
	DOLLARAMA INC	7,306	77.69	567,603.14
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	26,159	59.69	1,561,430.71
	EMPIRE CO LTD 'A'	13,645	25.55	348,629.75
	JEAN COUTU GROUP INC A	9,300	19.99	185,907.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	13,707	66.40	910,144.80
	METRO INC	13,502	41.46	559,792.92
	WESTON (GEORGE) LTD	3,660	107.45	393,267.00
	SAPUTO INC	17,950	38.33	688,023.50
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	19,503	117.00	2,281,851.00
	BANK MONTREAL	38,920	74.39	2,895,258.80
	BANK NOVA SCOTIA	75,778	56.01	4,244,325.78
	CANADIAN IMPERIAL BANK	24,059	90.50	2,177,339.50
NATIONAL BANK OF CANADA	21,045	38.42	808,548.90
ROYAL BANK OF CANADA	92,006	71.28	6,558,187.68
TORONTO-DOMINION BANK	114,912	52.42	6,023,687.04
CI FINANCIAL CORP	16,463	29.01	477,591.63
ELEMENT FINANCIAL CORP	21,290	14.02	298,485.80
IGM FINANCIAL INC	6,544	34.43	225,309.92
ONEX CORP	4,444	80.87	359,386.28
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,405	774.00	1,087,470.00
GREAT-WEST LIFECO INC	17,342	34.96	606,276.32
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	6,595	37.66	248,367.70
INTACT FINANCIAL CORP	8,448	85.53	722,557.44
MANULIFE FINANCIAL CORP	119,027	17.55	2,088,923.85
POWER CORP OF CANADA	21,838	28.85	630,026.30
POWER FINANCIAL CORP	13,740	31.46	432,260.40
SUN LIFE FINANCIAL INC	35,893	40.45	1,451,871.85
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	52,155	41.84	2,182,165.20
FIRST CAPITAL REALTY INC	7,000	19.68	137,760.00
CGI GROUP INC - CL A	14,411	57.44	827,767.84
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,107	515.00	570,105.00
OPEN TEXT CORP	8,394	67.99	570,708.06
BLACKBERRY LIMITED	24,879	9.80	243,814.20
BCE INC	9,538	59.06	563,314.28
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	21,995	49.36	1,085,673.20
TELUS CORP	11,560	39.39	455,348.40
ATCO LTD -CLASS I	4,372	38.61	168,802.92
CANADIAN UTILITIES LTD A	8,973	35.04	314,413.92
FORTIS INC	15,900	38.27	608,493.00
カナダドル 小計		2,377,148		81,556,893.29
				(6,677,062,853)
ユーロ	ENI	153,306	11.92	1,827,407.52
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	27,776	10.35	287,481.60
	NESTE OIL OYJ	8,021	27.80	222,983.80
	OMV AG	8,029	23.48	188,520.92
	REPSOL SA	66,931	8.84	592,272.41
	SAIPEM	14,052	0.33	4,646.99
	TECHNIP S.A.	5,700	39.21	223,525.50
	TENARIS SA	25,356	9.37	237,585.72
	TOTAL SA	133,992	39.74	5,324,842.08
	VOPAK	3,661	41.31	151,235.91
	AIR LIQUIDE	20,610	95.14	1,960,835.40
	AKZO NOBEL	14,462	53.20	769,378.40
	ARCELORMITTAL	59,593	3.21	191,651.08
	ARKEMA	3,329	53.30	177,435.70
	BASF SE	57,015	60.04	3,423,180.60
	CRH	44,999	22.98	1,034,302.01
	EVONIK INDUSTRIES AG	9,556	27.70	264,748.98
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	4,446	36.19	160,900.74
	HEIDELBERGCEMENT AG	8,988	66.04	593,567.52
	IMERYS SA	2,111	54.36	114,753.96
	K+S AG	11,391	18.66	212,556.06
	KONINKLIJKE DSM NV	10,335	43.44	449,004.07
	LANXESS	4,650	37.62	174,956.25
	LINDE AG	11,766	127.05	1,494,870.30
	OCI NV	5,100	15.31	78,081.00
	SOLVAY SA	5,145	80.01	411,651.45
	STORA ENSO OYJ R	39,297	7.67	301,407.99
	SYMRISE AG	7,200	57.75	415,800.00
	THYSSEN KRUPP	20,122	14.84	298,610.48
	UMICORE	4,723	38.59	182,284.18
	UPM KYMMENE CORP	36,257	15.63	566,696.91
	VOESTALPINE AG	9,024	26.49	239,090.88
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	10,854	21.13	229,399.29
	AIRBUS GROUP SE	37,633	55.25	2,079,223.25
	ALSTOM	8,179	20.83	170,368.57
	ANDRITZ AG	3,976	42.97	170,868.60
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	4,606	31.67	145,872.02
	BOUYGUES ORD	12,252	34.59	423,857.94
	BRENNTAG AG	10,244	43.64	447,099.38
	CNH INDUSTRIAL NV	51,842	5.69	294,980.98
	FERROVIAL SA	28,114	18.36	516,313.61
	FINMECCANICA SPA	22,011	9.30	204,812.35
	GEA GROUP AG	12,583	40.14	505,144.53
	KONE OYJ-B	20,514	40.34	827,534.76
	KONINKLIJKE PHILIPS	58,702	22.39	1,314,337.78
	LEGRAND SA	15,350	44.64	685,300.75
	MAN SE	2,675	94.24	252,092.00
	METSO OYJ	9,136	19.98	182,537.28
	OSRAM LICHT AG	5,181	41.63	215,710.93
	PRYSMIAN SPA	11,275	17.79	200,582.25
	REXEL SA	17,749	9.95	176,691.29
	SAFRAN SA	19,663	53.95	1,060,818.85
	SAINT-GOBAIN	29,052	35.34	1,026,697.68
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	34,042	52.36	1,782,439.12
	SIEMENS	49,067	84.55	4,148,614.85
	THALES SA	5,995	66.13	396,449.35
	VINCI S.A.	29,121	62.89	1,831,419.69
	WARTSILA OYJ	8,281	38.25	316,748.25
	ZARDOYA OTIS SA	8,907	9.25	82,389.75
	ZODIAC AEROSPACE	11,896	19.89	236,611.44
	BUREAU VERITAS SA	16,438	17.86	293,664.87
	EDENRED	9,977	15.42	153,845.34
	RANDSTAD HOLDING NV	7,024	46.69	327,985.68
	SOCIETE BIC SA	1,751	124.95	218,787.45
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	29,717	13.22	393,007.32
ADP	1,532	106.50	163,158.00
AENA SA	4,472	103.35	462,181.20
ATLANTIA SPA	27,102	22.86	619,551.72
BOLLORE	52,200	3.57	186,562.80
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	11,333	13.60	154,185.46
DEUTSCHE POST AG-REG	58,150	21.07	1,225,511.25
FRAPORT AG	2,688	52.23	140,394.24
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	26,998	9.32	251,810.34
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	53,552	7.01	375,560.17
TNT EXPRESS	30,460	7.87	239,720.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	19,927	73.83	1,471,210.41
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,141	62.66	196,815.06
CONTINENTAL AG	6,995	187.65	1,312,611.75
DAIMLER AG	59,673	63.37	3,781,478.01
FERRARI NV	8,411	34.36	289,001.96
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	55,116	5.69	313,610.04
MICHELIN	11,494	85.29	980,323.26
NOKIAN RENKAAT OYJ	5,716	33.34	190,571.44
PEUGEOT SA	29,888	13.47	402,591.36
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	10,520	40.48	425,849.60
RENAULT SA	11,828	79.53	940,680.84
VALEO SA	4,526	124.10	561,676.60
VOLKSWAGEN AG-PFD	11,186	102.05	1,141,531.30
VOLKSWAGEN STAMM	2,477	119.45	295,877.65
ADIDAS AG	13,352	99.34	1,326,387.68
CHRISTIAN DIOR	3,315	164.25	544,488.75
HERMES INTERNATIONAL	1,616	320.45	517,847.20
HUGO BOSS AG	4,478	69.19	309,832.82
KERING	4,341	159.35	691,738.35
LUXOTTICA GROUP SPA	10,161	53.05	539,041.05
LVMH	17,366	154.50	2,683,047.00
ACCOR	12,765	35.62	454,753.12
PADDY POWER PLC	4,580	130.15	596,087.00
SODEXO	5,274	89.49	471,970.26
ALTICE NV -A	20,543	12.36	254,014.19
ALTICE NV -B	4,665	12.49	58,265.85
AXEL SPRINGER SE	3,427	45.94	157,453.51
EUTELSAT COMMUNICATIONS	9,009	26.78	241,261.02
JC DECAUX SA	3,750	35.33	132,487.50
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,209	115.20	139,276.80
LAGADERE S.C.A	6,893	26.63	183,595.05
NUMERICABLE-SFR	5,697	32.41	184,639.77
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	13,820	45.52	629,155.50
PUBLICIS GROUPE	11,662	57.25	667,649.50
RELX NV	60,416	14.87	898,688.00
RTL GROUP	2,176	75.96	165,308.54
SES	23,567	23.04	543,101.51
TELENET GROUP HOLDING NV	4,249	47.61	202,294.89
VIVENDI	70,924	18.02	1,278,050.48
WOLTERS KLUWER	17,383	31.03	539,394.49
INDITEX	68,165	28.25	1,926,002.07
ZALANDO SE	4,525	29.09	131,654.87
CARREFOUR	33,732	23.52	793,376.64
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,298	41.00	135,218.00
COLRUYT SA	5,212	49.22	256,534.64
DELHAIZE GROUP	6,627	91.41	605,774.07
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	32,188	4.91	158,236.20
JERONIMO MARTINS	18,556	12.93	240,021.86
KONINKLIJKE AHOLD NV	50,737	19.84	1,006,622.08
METRO STAMM	9,401	23.80	223,743.80
ANHEUSER-BUSCH INBEV	49,687	104.80	5,207,197.60
DANONE (GROUPE)	35,346	60.35	2,133,131.10
HEINEKEN HOLDING NV	6,086	66.12	402,406.32
HEINEKEN NV	14,041	73.79	1,036,085.39
KERRY GROUP PLC-A	9,623	72.23	695,069.29
PERNOD-RICARD	13,004	96.80	1,258,787.20
REMY COINTREAU	1,720	62.69	107,826.80
BEIERSDORF AG	6,463	79.40	513,162.20
HENKEL AG & CO KGAA	7,009	83.42	584,690.78
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	10,439	97.97	1,022,708.83
LOREAL	15,584	154.65	2,410,065.60
UNILEVER NV-CVA	100,988	38.92	3,930,452.96
ESSILOR INTERNATIONAL	12,492	109.35	1,366,000.20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	13,668	76.73	1,048,745.64
FRESENIUS SE&CO KGAA	23,520	56.75	1,334,760.00
BAYER	51,129	98.03	5,012,175.87
GRIFOLS SA	17,540	19.12	335,452.50
MERCK KGAA	8,185	76.05	622,469.25
ORION OYJ-CLASS B	5,393	30.40	163,947.20
QIAGEN N.V.	11,549	19.31	223,011.19
SANOFI	72,681	70.35	5,113,108.35
UCB (GROUPE)	8,162	76.85	627,249.70
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	163,126	0.51	83,520.51
BANCO BILBAO VIZCAYA	382,647	5.53	2,119,481.73
BANCO DE SABADELL SA	325,355	1.40	457,774.48
BANCO POPOLARE SPA	20,969	7.45	156,219.05
BANCO POPULAR ESPANOL	91,462	2.04	186,582.48
BANCO SANTANDER SA	896,302	3.49	3,136,160.69
BANK OF IRELAND	1,696,027	0.24	418,918.66
BANKIA SA	269,344	0.74	199,853.24
BANKINTER SA	36,000	5.86	211,032.00
BCP BANCO COMERCIAL NOM	2,340,000	0.03	77,220.00
BNP PARIBAS	63,952	40.51	2,590,695.52
CAIXABANK	167,029	2.46	411,058.36
COMMERZBANK AG	60,211	7.27	437,974.81
CREDIT AGRICOLE SA	63,731	9.20	586,388.93
ERSTE GROUP BANK AG	16,259	25.02	406,881.47
ING GROEP NV-CVA	241,868	10.32	2,496,077.76
INTESA SANPAOLO	762,579	2.32	1,775,283.91
INTESA SANPAOLO-RNC	44,487	2.16	96,358.84
KBC GROEP NV	15,724	46.13	725,348.12
NATIXIS	50,808	4.54	230,668.32
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	7,866	11.26	88,610.49
SOCIETE GENERALE	44,231	30.43	1,345,949.33
UNICREDIT SPA	293,067	3.19	936,642.13
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC	46,528	3.29	153,170.17
DEUTSCHE BANK NAMEN	83,023	15.20	1,261,949.60
DEUTSCHE BOERSE	12,021	74.32	893,400.72
EURAZEO	1,926	51.85	99,863.10
EXOR SPA	5,390	27.72	149,410.80
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,501	68.20	375,168.20
MEDIOBANCA	41,000	5.97	244,975.00
WENDEL	1,767	85.95	151,873.65
AEGON	120,452	4.30	518,184.50
AGEAS	12,106	33.91	410,574.99
ALLIANZ SE-REG	28,333	134.05	3,798,038.65
ASSICURAZIONI GENERALI	69,849	11.71	817,931.79
AXA	118,192	20.40	2,411,116.80
CNP ASSURANCES	11,327	12.44	140,964.51
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,639	92.15	335,333.85
MAPFRE SA	46,919	1.73	81,451.38
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,044	175.20	1,759,708.80
NN GROUP NV	13,238	27.82	368,347.35
SAMPO OYJ-A SHS	27,164	40.40	1,097,425.60
SCOR SE	9,111	31.54	287,406.49
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	59,209	1.82	107,760.38
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	21,706	24.33	528,106.98
VONOVIA SE	27,116	28.26	766,433.74
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	26,608	35.58	946,845.68
ATOS SE	5,386	65.31	351,759.66
CAP GEMINI SA	9,589	75.78	726,654.42
DASSAULT SYSTEMES SA	7,162	69.75	499,549.50
GEMALTO	4,337	56.27	244,042.99
SAP SE	60,802	69.58	4,230,603.16
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	8,582	43.79	375,848.69
INGENICO GROUP	3,351	91.52	306,683.52
NOKIA OYJ	265,706	5.40	1,434,812.40
NOKIA OYJ	96,175	5.41	520,306.75
DEUTSCHE TELEKOM	200,757	15.23	3,058,532.89
ELISA A	7,731	32.44	250,793.64
ILIAD SA	1,579	224.10	353,853.90
KPN (KON.)	205,478	3.39	697,186.85
ORANGE	121,597	15.94	1,938,256.18
PROXIMUS	8,202	30.53	250,407.06
TELECOM ITALIA ORD	667,384	0.85	571,280.70
TELECOM ITALIA RNC	345,204	0.68	236,464.74
TELEFONICA	280,948	9.28	2,608,321.23
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	29,607	4.57	135,481.63
E.ON SE	124,645	8.49	1,058,360.69
ELECTRICITE DE FRANCE	12,828	10.42	133,731.90
ENAGAS	11,715	25.40	297,619.57
ENDESA	21,382	16.14	345,212.39
ENEL	431,993	3.62	1,563,814.66
ENEL GREEN POWER SPA	134,675	1.75	236,489.30
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	131,710	2.86	376,690.60
ENGIE	89,966	14.02	1,261,323.32
FORTUM OYJ	24,361	11.69	284,780.09
GAS NATURAL SDG SA	19,754	16.10	318,039.40
IBERDROLA SA	344,620	6.01	2,071,855.44
RED ELECTRICA CORPORACION SA	6,239	71.68	447,211.52
RWE STAMM	26,985	10.29	277,810.57
SNAM SPA	126,585	4.90	621,279.18
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	15,575	16.97	264,385.62
TERNA SPA	101,213	4.67	473,474.41
VEOLIA ENVIRONNEMENT	29,560	21.31	630,071.40
ASML HOLDING NV	20,948	78.99	1,654,682.52
INFINEON TECHNOLOGIES	65,796	11.25	740,533.98
STMICROELECTRONICS	53,010	5.20	275,652.00
ユーロ 小計		15,991,873		184,050,458.33
				(23,074,405,960)
イギリスポンド	AMEC FOSTER WHEELER PLC	22,875	3.49	79,993.87
	BP PLC	1,124,567	3.43	3,860,076.22
	PETROFAC LTD	14,944	7.25	108,418.72
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	240,641	15.63	3,761,218.83
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	239,239	15.60	3,733,324.59
	ANGLO AMERICAN PLC	84,985	4.36	371,087.00
	ANTOFAGASTA PLC	21,571	4.80	103,648.65
	BHP BILLTTON PLC	129,822	7.32	950,816.32
	CRODA INTERNATIONAL PLC	7,430	28.35	210,640.50
	FRESNILLO PLC	14,610	9.53	139,306.35
	GLENCORE PLC	732,081	1.18	866,783.90
	JOHNSON MATTHEY PLC	10,358	24.76	256,464.08
	MONDI PLC	22,464	13.21	296,749.44
	RANDGOLD RESOURCES LTD	5,505	63.55	349,842.75
	REXAM PLC	38,985	6.05	236,054.17
	RIO TINTO PLC REG	75,627	18.91	1,430,484.70
	ASHTEAD GROUP PLC	29,500	8.46	249,717.50
	BAE SYSTEMS PLC	195,012	5.05	985,785.66
	BUNZL PLC	19,262	19.04	366,748.48
	COBHAM PLC	68,649	2.49	171,347.90
	IMI PLC	14,582	8.37	122,051.34
	MEGGITT PLC	43,669	3.77	164,981.48
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	112,578	6.42	722,750.76
	SMITHS GROUP PLC	23,298	9.73	226,689.54
	TRAVIS PERKINS PLC	15,153	17.86	270,632.58
	WEIR GROUP PLC/THE	12,587	9.08	114,289.96
	WOLSELEY LTD	17,752	36.03	639,604.56
	AGGREKO PLC	15,294	8.48	129,769.59
	BABCOCK INTL GROUP PLC	14,809	9.22	136,613.02
	CAPITA GROUP PLC	40,800	11.11	453,288.00
	EXPERIAN PLC	65,109	11.62	756,566.58
	G4S PLC	93,926	1.99	187,194.51
	INTERTEK GROUP PLC	9,459	28.91	273,459.69
	EASYJET PLC	9,909	15.53	153,886.77
	ROYAL MAIL PLC	48,948	4.41	216,007.52
	NEW GKN	93,977	2.79	262,383.78
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	61,521	5.84	359,590.24
	BURBERRY GROUP PLC	27,384	12.70	347,776.80
	PERSIMMON PLC	18,455	20.62	380,542.10
	TAYLOR WIMPAY PLC	201,733	1.83	370,583.52
	CARNIVAL PLC	11,381	33.13	377,052.53
	COMPASS GROUP PLC	102,140	12.29	1,255,300.60
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,698	24.46	335,053.08
	MERLIN ENTERTAINME	43,424	4.35	189,241.79
	TUI AG-DI	35,779	10.60	379,257.40
	WHITBREAD PLC	11,113	38.83	431,517.79
	WILLIAM HILL	44,681	3.84	171,664.40
	ITV PLC	238,861	2.52	602,407.44
	PEARSON	50,577	7.94	401,581.38
	RELX PLC	69,350	12.16	843,296.00
	SKY PLC	63,549	10.18	646,928.82
	WPP PLC	83,664	14.68	1,228,187.52
	DIXONS CARPHONE PLC	53,052	4.48	237,885.16
	KINGFISHER PLC	145,305	3.42	497,088.40
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	100,935	4.32	436,442.94
	NEXT PLC	8,896	70.05	623,164.80
	SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	12,900	4.00	51,600.00
	MORRISON SUPERMARKETS	123,161	1.84	227,724.68
	SAINSBURY (J) PLC	73,619	2.61	192,219.20
	TESCO	498,345	1.83	913,466.38
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	22,390	32.55	728,794.50
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	114,573	38.30	4,388,145.90
	COCA-COLA HBC AG-CDI	12,065	14.13	170,478.45
	DIAGEO	154,617	18.28	2,827,171.84
IMPERIAL BRANDS PLC	58,626	37.32	2,188,215.45
SABMILLER PLC	59,726	41.75	2,493,859.13
TATE & LYLE	29,097	5.58	162,506.74
RECKITT BENCKISER PLC	39,464	65.56	2,587,259.84
UNILEVER PLC	77,344	30.34	2,346,616.96
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	21,500	8.49	182,535.00
SMITH & NEPHEW PLC	55,192	11.53	636,363.76
ASTRAZENECA	77,639	40.73	3,162,236.47
GLAXOSMITHKLINE	299,162	13.83	4,138,906.27
SHIRE PLC	37,806	38.19	1,443,811.14
BARCLAYS	1,023,950	1.61	1,655,727.15
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,200,592	4.49	5,400,863.11
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,513,141	0.61	2,171,121.13
ROYAL BANK OF SCOTLAND	216,999	2.46	533,817.54
STANDARD CHARTERED PLC	202,548	4.14	839,764.00
3I GROUP PLC	54,307	4.20	228,523.85
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	55,195	2.38	131,695.27
HARGREAVES LANSDOWN PLC	13,622	12.38	168,640.36
ICAP PLC	30,718	4.13	127,111.08
INVESTEC PLC	27,758	4.68	129,907.44
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	19,116	23.14	442,344.24
PROVIDENT FINANCIAL PLC	8,699	32.20	280,107.80
SCHRODERS PLC	7,525	24.60	185,115.00
ADMIRAL GROUP PLC	12,465	17.43	217,264.95
AVIVA PIC	249,007	4.36	1,087,911.58
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	85,800	3.74	321,492.60
LEGAL & GENERAL GROUP	366,171	2.22	812,899.62
OLD MUTUAL PLC	302,181	1.71	517,938.23
PRUDENTIAL	154,843	12.29	1,903,794.68
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	53,389	4.09	218,414.39
ST JAMES'S PLACE PLC	32,728	8.92	291,933.76
STANDARD LIFE PLC	124,112	3.36	418,009.21
AUTO TRADER GROUP PLC	44,189	3.86	170,702.10
SAGE GROUP PLC	59,665	5.80	346,057.00
BT GROUP PLC	505,231	4.57	2,313,200.13
INMARSAT PLC	27,245	9.99	272,177.55
VODAFONE GROUP PLC	1,630,244	2.12	3,471,604.59
CENTRICA PLC	304,710	2.11	644,461.65
NATIONAL GRID PLC	225,541	9.64	2,175,342.94
SEVERN TRENT PLC	13,547	21.44	290,447.68
SSE PLC	61,176	13.94	852,793.44
UNITED UTILITIES GROUP PLC	39,385	9.32	367,068.20
ARM HOLDINGS PLC	86,354	9.37	809,136.98
イギリスポンド 小計		17,634,854		92,112,542.98
				(14,859,595,433)
スイスフラン	TRANSOCEAN LTD	25,316	8.27	209,363.32
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	396	466.50	184,734.00
	GIVAUDAN-REG	561	1,870.00	1,049,070.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	25,616	37.99	973,151.84
	SIKA AG-BR	146	3,849.00	561,954.00
	SYNGENTA AG	5,629	402.20	2,263,983.80
	ABB LTD	132,277	17.73	2,345,271.21
	GEBERIT AG-REG	2,275	359.50	817,862.50
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,611	164.00	264,204.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,050	165.20	503,860.00
	SULZER AG-REG	1,409	92.80	130,755.20
	ADECCO	9,518	58.35	555,375.30
	SGS SA	363	1,978.00	718,014.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,638	131.60	478,760.80
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	31,462	65.00	2,045,030.00
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,990	341.60	679,784.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,004	67.00	201,268.00
	DUFRY AG-REG	2,072	103.80	215,073.60
	ARYZTA AG	6,169	44.81	276,432.89
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	129	1,087.00	140,223.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	56	5,730.00	320,880.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	6	68,470.00	410,820.00
	NESTLE SA - REGISTERED	195,921	70.85	13,881,002.85
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,574	118.80	424,591.20
	ACTELION LTD-REG	6,532	137.40	897,496.80
	GALENICA AG-REG	219	1,420.00	310,980.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,018	147.30	444,551.40
	NOVARTIS	139,992	73.20	10,247,414.40
	ROCHE HOLDING GENUSS	43,213	255.70	11,049,564.10
	CREDIT SUISSE GROUP AG	112,495	13.10	1,473,684.50
	JULIUS BAER GROUP LTD	13,528	40.39	546,395.92
	PARGESA HOLDING SA-BR	2,289	57.15	130,816.35
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	859	356.25	306,018.75
	UBS GROUP AG	226,970	14.79	3,356,886.30
	BALOISE HOLDING AG	3,505	121.70	426,558.50
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,853	237.80	440,643.40
	SWISS RE LTD	22,110	91.65	2,026,381.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	9,077	212.80	1,931,585.60
	SWISS PRIME SITE-REG	4,615	82.85	382,352.75
	SWISSCOM	1,501	482.70	724,532.70
スイスフラン 小計		1,047,964		64,347,328.48
				(7,325,299,874)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	17,357	132.90	2,306,745.30
	BOLIDEN AB	15,596	124.80	1,946,380.80
	ALFA LAVAL AB	17,624	134.10	2,363,378.40
	ASSA ABLOY AB-B	61,122	164.10	10,030,120.20
	ATLAS COPCO A	40,916	193.30	7,909,062.80
	ATLAS COPCO B	23,611	182.90	4,318,451.90
	SANDVIK AB	71,073	78.40	5,572,123.20
	SKANSKA B	25,444	172.10	4,378,912.40
	SKF AB-B	22,705	145.10	3,294,495.50
	VOLVO B	96,421	85.60	8,253,637.60
	SECURITAS B	18,644	122.50	2,283,890.00
	ELECTROLUX AB-SER B	14,061	193.80	2,725,021.80
	HUSQVARNA AB-B SHS	21,841	53.60	1,170,677.60
	HENNES & MAURITZ B	57,093	283.90	16,208,702.70
	ICA GRUPPEN AB	3,500	255.50	894,250.00
	SWEDISH MATCH AB	13,067	273.80	3,577,744.60
	SCA SV CELLULOSA B	36,870	255.20	9,409,224.00
	GETINGE AB-B SHS	14,126	185.10	2,614,722.60
	NORDEA BANK AB	183,317	83.10	15,233,642.70
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	91,861	82.80	7,606,090.80
	SVENSKA HANDELSBK A	96,048	109.40	10,507,651.20
	SWEDBANK AB-A	57,994	165.30	9,586,408.20
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	133.80	1,154,827.80
	INVESTOR AB-B SHS	27,466	282.10	7,748,158.60
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	13,657	211.50	2,888,455.50
	ERICSSON (LM) B	191,045	77.55	14,815,539.75
	HEXAGON AB-B SHS	16,813	288.00	4,842,144.00
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	3,878	392.00	1,520,176.00
	TELE2 AB-B SHS	18,919	70.50	1,333,789.50
	TELIASONERA AB	163,614	39.32	6,433,302.48
スウェーデンクローナ 小計		1,444,314		172,927,727.93
				(2,306,855,890)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	65,188	118.70	7,737,815.60
	NORSK HYDRO	99,818	32.70	3,264,048.60
	YARA INTERNATIONAL ASA	10,504	331.60	3,483,126.40
	SCHIBSTED ASA-B SHS	4,706	223.40	1,051,320.40
	SCHIBSTED ASA-CL A	3,934	231.40	910,327.60
	ORKLA	46,184	70.35	3,249,044.40
	DNB ASA	58,979	98.70	5,821,227.30
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	16,016	134.00	2,146,144.00
	TELENOR ASA	47,761	124.10	5,927,140.10
ノルウェークローネ 小計		353,090		33,590,194.40
				(442,046,958)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	5,551	404.30	2,244,269.30
	NOVOZYMES A/S	15,009	294.00	4,412,646.00
	VESTAS WIND SYSYEMS	13,709	441.40	6,051,152.60
	ISS A/S	10,315	240.20	2,477,663.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	232	8,040.00	1,865,280.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	423	8,220.00	3,477,060.00
	DSV A/S	11,421	271.90	3,105,369.90
	PANDORA A/S	7,159	838.00	5,999,242.00
	CARLSBERG AS-B	6,285	605.50	3,805,567.50
	COLOPLAST-B	6,576	515.00	3,386,640.00
	WILLIAM DEMANT HOLDING	2,137	570.50	1,219,158.50
	NOVO NORDISK A/S-B	120,873	340.00	41,096,820.00
	DANSKE BANK A/S	42,310	186.20	7,878,122.00
	TRYG A/S	10,192	123.30	1,256,673.60
	TDC A/S	43,672	30.16	1,317,147.52
デンマーククローネ 小計		295,864		89,592,811.92
				(1,505,159,240)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	18,413	35.37	651,267.81
	OIL SEARCH LTD	78,089	7.13	556,774.57
	ORIGIN ENERGY LIMITED	99,230	4.11	407,835.30
	SANTOS	92,631	3.39	314,019.09
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	44,908	28.10	1,261,914.80
	ALUMINA LIMITED	135,453	1.22	165,252.66
	AMCOR	71,708	13.90	996,741.20
	BHP BILLITON LTD	193,007	16.61	3,205,846.27
	BORAL LIMITED	48,785	5.78	281,977.30
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	81,907	1.99	162,994.93
	ILUKA RESOURCES LTD	28,163	6.74	189,818.62
	INCITEC PIVOT LTD	118,256	3.06	361,863.36
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	32,125	17.14	550,622.50
	NEWCREST MINING LIMITED	46,131	15.90	733,482.90
	ORICA LTD	19,570	14.00	273,980.00
	RIO TINTO LTD	25,604	42.62	1,091,242.48
	SOUTH32 LTD	307,797	1.19	367,817.41
	CIMIC GROUP LIMITED	6,260	29.28	183,292.80
	BRAMBLES LTD	95,158	11.06	1,052,447.48
	SEEK LTD	17,113	13.44	229,998.72
	ASCIANO GROUP	41,236	8.87	365,763.32
	AURIZON HOLDINGS LTD	114,077	3.91	446,041.07
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	32,962	3.96	130,529.52
	TRANSURBAN GROUP	121,128	10.96	1,327,562.88
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	38,499	9.90	381,140.10
	CROWN RESORTS LTD	22,372	12.10	270,701.20
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,988	40.36	120,595.68
	TABCORP HOLDINGS	46,982	4.19	196,854.58
	TATTS GROUP LTD	87,232	4.02	350,672.64
	REA GROUP LTD	3,000	51.00	153,000.00
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	37,021	4.64	171,777.44
	WESFARMERS LTD	68,157	43.43	2,960,058.51
	WOOLWORTHS LTD	76,870	22.95	1,764,166.50
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	35,080	8.75	306,950.00
	TREASURY WINE ESTATES LTD	40,720	9.42	383,582.40
	COCHLEAR LIMITED	3,095	104.53	323,520.35
	HEALTHSCOPE LTD	92,574	2.29	211,994.46
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	8,039	59.88	481,375.32
	SONIC HEALTHCARE LTD	27,585	18.94	522,459.90
	CSL LIMITED	29,143	101.80	2,966,757.40
	AUST AND NZ BANKING GROUP	179,482	23.40	4,199,878.80
	BANK OF QUEENSLAND LTD	19,098	11.20	213,897.60
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	22,032	8.78	193,440.96
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	105,032	73.43	7,712,499.76
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	163,391	25.62	4,186,077.42
	WESTPAC BANKING	205,727	29.78	6,126,550.06
	ASX LTD	13,876	41.75	579,323.00
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	30,531	7.70	235,088.70
	MACQUARIE GROUP LIMITED	18,233	63.90	1,165,088.70
	PLATINUM ASSET MANAGEMENT	4,900	6.35	31,115.00
	AMP LTD	196,396	5.45	1,070,358.20
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	142,279	5.40	768,306.60
	MEDIBANK PRIVATE LTD	157,000	2.48	389,360.00
	QBE INSURANCE GROUP	82,294	10.19	838,575.86
	SUNCORP GROUP LIMITED	78,058	11.48	896,105.84
	COMPUTERSHARE LIMITED	28,680	9.17	262,995.60
	TELSTRA CORP	258,660	5.28	1,365,724.80
	TPG TELECOM LTD	22,697	10.10	229,239.70
	VOCUS COMMUNICATIONS LTD	26,200	7.53	197,286.00
	AGL ENERGY LTD	44,633	18.65	832,405.45
	AUSNET SERVICES	117,666	1.47	173,557.35
オーストラリアドル 小計		4,405,933		58,541,568.87
				(4,728,402,517)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	40,101	6.57	263,463.57
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	73,163	6.34	463,853.42
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,000	8.03	176,660.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	105,967	3.29	349,161.26
	CONTACT ENERGY LTD	36,737	4.50	165,316.50
	MERIDIAN ENERGY LTD	107,684	2.28	246,057.94
	MIGHTY RIVER POWER	19,544	2.70	52,866.52
ニュージーランドドル 小計		405,196		1,717,379.21
				(128,614,529)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	163,448	95.60	15,625,628.80
	NWS HOLDINGS LTD	73,500	11.14	818,790.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	43,000	12.08	519,440.00
	MTR CORP	80,500	36.00	2,898,000.00
	LI & FUNG	377,400	4.49	1,694,526.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	84,000	28.10	2,360,400.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	47,000	26.80	1,259,600.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	163,000	25.75	4,197,250.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	60,400	8.76	529,104.00
	SANDS CHINA LTD	161,000	26.75	4,306,750.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	90,000	7.35	661,500.00
	SJM HOLDINGS LTD	140,000	5.50	770,000.00
	WYNN MACAU LTD	107,200	8.63	925,136.00
	WH GROUP LTD	438,000	4.43	1,940,340.00
	BANK EAST ASIA	67,964	23.40	1,590,357.60
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	237,000	19.58	4,640,460.00
	HANG SENG BANK	45,900	126.30	5,797,170.00
	FIRST PACIFIC CO	112,000	5.48	613,760.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	68,100	171.20	11,658,720.00
	AIA GROUP LTD	746,800	39.35	29,386,580.00
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	168,948	41.30	6,977,552.40
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	117,000	13.60	1,591,200.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	62,839	41.45	2,604,676.55
	HYSAN DEVELOPMENT CO	31,000	30.35	940,850.00
	KERRY PROPERTIES LTD	37,000	18.82	696,340.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	305,000	6.23	1,900,150.00
	SINO LAND CO	186,600	10.62	1,981,692.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	111,000	84.95	9,429,450.00
	SWIRE PACIFIC A	39,500	75.00	2,962,500.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	67,000	19.70	1,319,900.00
	WHARF HOLDINGS	88,000	39.60	3,484,800.00
	WHEELOCK & CO LTD	49,000	30.15	1,477,350.00
	PCCW LTD	183,000	4.74	867,420.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	34,000	77.00	2,618,000.00
	CLP HOLDINGS	114,000	66.95	7,632,300.00
	HONG KONG & CHINA GAS	450,933	13.92	6,276,987.36
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	87,500	73.90	6,466,250.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	11,700	63.35	741,195.00
香港ドル 小計		5,450,232		152,162,125.71
				(2,209,394,065)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	97,600	5.34	521,184.00
	NOBLE GROUP LTD	292,145	0.36	106,632.92
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	62,000	2.70	167,400.00
	SEMBCORP MARINE LTD	49,400	1.70	83,980.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	75,500	2.80	211,400.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	83,600	0.96	80,256.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	156,200	2.95	460,790.00
	SINGAPORE AIRLINES	32,500	11.48	373,100.00
	GENTING SINGAPORE PLC	295,300	0.72	212,616.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	116,150	3.76	436,724.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,500	39.34	373,730.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	486,720	0.36	177,652.80
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	102,400	3.16	323,584.00
	DBS GROUP	106,500	13.68	1,456,920.00
	OCBC BANK	190,050	7.98	1,516,599.00
	UNITED OVERSEAS BANK	78,300	17.24	1,349,892.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	59,400	7.30	433,620.00
	CAPITALAND LTD	149,000	2.87	427,630.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	22,000	7.14	157,080.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	177,000	1.71	303,555.00
	UOL GROUP LIMITED	19,400	5.79	112,326.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	484,380	3.73	1,806,737.40
	STARHUB LTD	21,000	3.46	72,660.00
シンガポールドル 小計		3,166,045		11,166,069.12
				(896,300,368)
イスラエルシェケル	DELEK GROUP LTD	310	644.10	199,671.00
	ISRAEL CHEMICALS LTD	28,484	15.45	440,077.80
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	56,741	221.70	12,579,479.70
	BANK HAPOALIM BM	64,237	18.48	1,187,099.76
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	82,035	12.87	1,055,790.45
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	4,565	42.73	195,062.45
	AZRIELI GROUP	3,267	139.10	454,439.70
	NICE SYSTEMS LTD	4,492	236.00	1,060,112.00
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	117,181	8.59	1,006,819.15
イスラエルシェケル 小計		361,312		18,178,552.01
				(524,269,439)
合 計		72,257,875		183,120,113,377
				(183,120,113,377)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	299,000	139,035.00
	アメリカドル 小計		299,000	139,035.00
				(15,690,099)
	オーストラリアドル	APA GROUP	67,084	590,339.20
		DUET GROUP	125,970	296,029.50
		LENDLEASE GROUP	30,349	400,606.80
		SYDNEY AIRPORT	76,180	495,931.80
	オーストラリアドル 小計		299,583	1,782,907.30
				(144,005,422)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	130,000	845,000.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	165,000	1,732,500.00
	香港ドル 小計		295,000	2,577,500.00
				(37,425,300)
投資信託受益証券合計			893,583	197,120,821
				(197,120,821)
投資証券	アメリカドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	22,610	407,206.10
		AMERICAN TOWER CORPORATION	26,148	2,283,243.36
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	58,573	581,044.16
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,197	1,394,391.67
		BOSTON PROPERTIES	9,456	1,062,854.40
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	11,670	272,261.10
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,153	380,497.52
		CROWN CASTLE INTL CORP	20,546	1,755,861.16
		DIGITAL REALTY TRUST INC	8,426	686,044.92
		DUKE REALTY CORP	19,266	391,485.12
		EQUINIX INC	4,166	1,247,175.42
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	22,494	1,644,761.28
		ESSEX PROPERTY TRUST	4,035	835,729.20
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,857	591,073.40
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,351	639,161.90
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	36,060	945,853.80
		HCP INC	28,457	808,178.80
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	47,605	716,931.30
		IRON MOUNTAIN INC	12,938	374,555.10
		KIMCO REALTY CORP	25,975	698,727.50
		LIBERTY PROPERTY TRUST	7,727	221,146.74
		MACERICH CO/THE	8,542	657,050.64
		PLUM CREEK TIMBER COMMON	11,423	417,396.42
		PROLOGIS INC	32,296	1,205,609.68
		PUBLIC STORAGE	9,108	2,294,942.76
		REALTY INCOME CORP	14,673	883,608.06
		REGENCY CENTERS CORP	5,012	352,644.32
		SIMON PROPERTY GROUP	19,067	3,612,243.15
		SL GREEN REALTY CORP	5,753	502,351.96
		UDR INC	16,191	553,084.56
		VENTAS INC	20,394	1,064,362.86
		VEREIT INC	53,870	415,876.40
		VORNADO REALTY TRUST	10,567	898,406.34
		WELLTOWER INC	21,577	1,277,358.40
	アメリカドル 小計		619,183	32,073,119.50
				(3,619,451,535)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	5,050	97,162.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	12,945	328,544.10
		SMART REAL ESTATE INVWSTMENT	2,942	94,467.62
	カナダドル 小計		20,937	520,173.72
				(42,586,622)
	ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	1,605,584	-
		FONCIERE DES REGIONS	1,902	141,508.80
		GECINA SA	2,185	246,249.50
		ICADE	1,843	116,311.73
		KLEPIERRE	14,451	559,903.99
		UNIBAIL-RODAMCO SE	5,998	1,379,839.90
	ユーロ 小計		1,631,963	2,443,813.92
				(306,380,951)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	58,762	406,926.85
		HAMMERSON PLC	43,137	243,076.99
		INTU PROPERTIES PLC	53,831	155,733.08
		LAND SECURITIES GROUP PLC	49,503	512,851.08
		SEGRO PLC	45,745	198,624.79
	イギリスポンド 小計		250,978	1,517,212.79
				(244,756,767)
	オーストラリアドル	DEXUS PROPERTY GROUP	66,717	491,037.12
		GOODMAN GROUP	120,988	787,631.88
		GPT GROUP	106,799	527,587.06
		MIRVAC GROUP	229,116	427,301.34
		SCENTRE GROUP	322,817	1,455,904.67
		STOCKLAND	160,120	683,712.40
		VICINITY CENTERS	198,963	600,868.26
		WESTFIELD CORP	125,943	1,212,831.09
オーストラリアドル 小計		1,331,463	6,186,873.82
			(499,713,798)
香港ドル	LINK REIT	139,000	6,018,700.00
香港ドル 小計		139,000	6,018,700.00
			(87,391,524)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	166,800	396,984.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	110,000	153,450.00
	CAPITALAND MALL TRUST	144,600	307,998.00
	SUNTEC REIT	113,000	187,580.00
シンガポールドル 小計		534,400	1,046,012.00
			(83,963,383)
投資証券合計			4,527,924	4,884,244,580
				(4,884,244,580)
合計				5,081,365,401
				(5,081,365,401)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	600銘柄	97.0%	―	―	62.9%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	34銘柄	―	―	3.0%	1.9%
カナダドル	株式	91銘柄	99.4%	―	―	3.5%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.6%	0.0%
ユーロ	株式	233銘柄	98.7%	―	―	12.3%
	投資証券	6銘柄	―	―	1.3%	0.2%
イギリスポンド	株式	107銘柄	98.4%	―	―	7.9%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.6%	0.1%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.0%	―	―	3.9%
スウェーデンクローナ	株式	30銘柄	100.0%	―	―	1.2%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.0%	―	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	61銘柄	88.0%	―	―	2.5%
	投資信託受益証券	4銘柄	―	2.7%	―	0.1%
	投資証券	8銘柄	―	―	9.3%	0.3%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	38銘柄	94.7%	―	―	1.2%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.6%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.7%	0.0%
シンガポールドル	株式	23銘柄	91.4%	―	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	8.6%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.3%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。