有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	2020年 2月21日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	9,185,018,775
コール・ローン	1,391,231,524
株式	218,517,371,834
投資信託受益証券	164,317,298
投資証券	6,104,730,320
派生商品評価勘定	452,394,532
未収入金	900,652
未収配当金	288,826,381
差入委託証拠金	3,649,216,289
流動資産合計	239,754,007,605
資産合計	239,754,007,605
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	17,966,009
前受金	416,175,302
未払解約金	463,313,868
未払利息	608
流動負債合計	897,455,787
負債合計	897,455,787
純資産の部
元本等
元本	73,774,978,389
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	165,081,573,429
元本等合計	238,856,551,818
純資産合計	238,856,551,818
負債純資産合計	239,754,007,605

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2020年 2月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 2月21日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		73,774,978,389口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.2376円
		(1万口当たり純資産額)	(32,376円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2020年 2月21日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2020年 2月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2020年 2月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 2月22日
期首元本額	70,292,796,065円
期中追加設定元本額	13,935,376,414円
期中一部解約元本額	10,453,194,090円
期末元本額	73,774,978,389円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	1,715,653,592円
DC外国株式インデックスファンド	4,535,177,387円
DC外国株式インデックスファンドL	21,237,244,192円
DCバランスファンド30	709,156,653円
DCバランスファンド50	1,388,882,149円
DCバランスファンド70	823,459,913円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	364,583,525円
外国株式インデックスe	5,489,108,806円
インデックスコレクション(外国株式)	9,334,897,072円
インデックスコレクション(バランス株式30)	3,867,445,970円
インデックスコレクション(バランス株式50)	899,677,090円
インデックスコレクション(バランス株式70)	765,425,652円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	7,504,693,757円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,256,936,747円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	794,396,420円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	57,565,055円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	585,338,863円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	65,085,538円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	287,986,803円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用)	1,340,714円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	2,316,799,221円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	489,260,343円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	314,353,526円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	6,011,207,751円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	584,146,843円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	241,397,610円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	967,793,287円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	25,342,456円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	122,008,578円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	138,939,459円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	426,836,565円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	22,827,627円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	111,949,128円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	302,952,056円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	15,108,041円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2020年 2月21日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,738,322,996
投資信託受益証券	215,906
投資証券	233,440,968
合計	1,971,979,870

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2020年 2月21日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	13,552,173,970	-	13,968,349,272	416,175,302
合計		13,552,173,970	-	13,968,349,272	416,175,302

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2020年 2月21日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	998,886,208	-	1,017,538,124	18,651,916
	アメリカドル	759,546,409	-	775,467,099	15,920,690
	ユーロ	143,857,200	-	145,140,000	1,282,800
	イギリスポンド	95,482,599	-	96,931,025	1,448,426
	売建	130,051,105	-	130,449,800	△398,695
	アメリカドル	70,902,955	-	71,170,800	△267,845
	カナダドル	29,468,950	-	29,603,000	△134,050
	オーストラリアドル	29,679,200	-	29,676,000	3,200
合計		1,128,937,313	-	1,147,987,924	18,253,221

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APACHE CORP	17,138	28.58	489,804.04
	BAKER HUGHES CO	30,686	20.66	633,972.76
	CABOT OIL & GAS CORP	18,624	15.35	285,878.40
	CHENIERE ENERGY INC	11,266	54.87	618,165.42
	CHEVRON CORP	90,072	109.81	9,890,806.32
	CONCHO RESOURCES INC	9,073	81.34	737,997.82
	CONOCOPHILLIPS	52,881	58.88	3,113,633.28
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	4,103	25.75	105,652.25
	DEVON ENERGY CORPORATION	20,829	22.15	461,362.35
	DIAMONDBACK ENERGY INC	7,107	78.48	557,757.36
	EOG RESOURCES INC	28,047	75.99	2,131,291.53
	EXXON MOBIL	200,665	59.86	12,011,806.90
	HALLIBURTON CO	43,350	21.95	951,532.50
	HESS CORP	13,266	64.72	858,575.52
	HOLLYFRONTIER CORP	7,524	42.61	320,597.64
	KINDER MORGAN INC	97,439	22.24	2,167,043.36
	MARATHON OIL CORP	38,194	10.25	391,488.50
	MARATHON PETROLEUM CORP	31,523	60.26	1,899,575.98
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	17,063	23.62	403,028.06
	NOBLE ENERGY INC	20,854	18.55	386,841.70
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	43,476	42.97	1,868,163.72
	ONEOK INC	19,821	77.52	1,536,523.92
	PHILLIPS 66	21,428	90.19	1,932,591.32
	PIONEER NATURAL RESOURCES	7,721	142.53	1,100,474.13
	SCHLUMBERGER	66,667	33.83	2,255,344.61
	TARGA RESOURCES CORP	11,512	39.45	454,148.40
	TECHNIPFMC PLC	19,859	17.24	342,369.16
	VALERO ENERGY CORP	19,846	84.17	1,670,437.82
	WILLIAMS COS	56,453	22.05	1,244,788.65
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	10,525	255.40	2,688,085.00
	ALBEMARLE CORP	4,921	94.31	464,099.51
	AMCOR PLC	71,648	10.27	735,824.96
	AVERY DENNISON CORP	4,144	136.77	566,774.88
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	10,844	29.65	321,524.60
	BALL CORP	16,262	76.60	1,245,669.20
	CELANESE CORP-SERIES A	6,028	108.90	656,449.20
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10,379	39.48	409,762.92
	CORTEVA INC	37,876	31.57	1,195,745.32
	CROWN HOLDINGS INC	7,597	78.89	599,327.33
	DOW INC	35,582	48.76	1,734,978.32
	DUPONT DE NEMOURS INC	35,629	52.55	1,872,303.95
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	6,407	74.13	474,950.91
	ECOLAB INC	12,371	206.31	2,552,261.01
	FMC CORP	6,680	108.29	723,377.20
	FREEPORT-MCMORAN INC	72,491	12.08	875,691.28
	INT'L PAPER CO	17,669	42.95	758,883.55
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5,263	132.69	698,347.47
	LINDE PLC	25,700	221.20	5,684,840.00
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	12,921	83.35	1,076,965.35
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,199	258.08	825,597.92
	MOSAIC CO/THE	14,763	18.47	272,672.61
	NEWMONT CORPORATION	37,580	48.10	1,807,598.00
	NUCOR CORP	14,326	47.85	685,499.10
	PACKAGING CORP OF AMERICA	4,206	99.10	416,814.60
	PPG INDUSTRIES INC	11,346	119.36	1,354,258.56
	RPM INTERNATIONAL INC	5,543	74.32	411,955.76
	SEALED AIR CORP	7,368	34.94	257,437.92
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	3,968	584.08	2,317,629.44
	STEEL DYNAMICS INC	9,144	29.35	268,376.40
	VULCAN MATERIALS CO	5,948	135.79	807,678.92
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	2,000	63.40	126,800.00
	WESTROCK CO	11,037	40.55	447,550.35
	3 M COMPANY	27,657	158.56	4,385,293.92
	ACUITY BRANDS INC	1,559	115.85	180,610.15
AERCAP HOLDINGS NV	5,656	62.60	354,065.60
ALLEGION PLC	4,638	129.85	602,244.30
AMETEK INC	10,392	100.55	1,044,915.60
ARCONIC INC	18,227	33.70	614,249.90
BOEING CO	25,477	336.28	8,567,405.56
CATERPILLAR	26,779	136.93	3,666,848.47
CUMMINS INC	7,213	167.12	1,205,436.56
DEERE&CO	14,281	165.83	2,368,218.23
DOVER CORP	6,899	119.02	821,118.98
EATON CORP	20,102	105.10	2,112,720.20
EMERSON ELECTRIC CO	29,394	72.02	2,116,955.88
FASTENAL CO	25,828	39.02	1,007,808.56
FLOWSERVE CORP	5,872	46.35	272,167.20
FORTIVE CORP	14,620	76.79	1,122,669.80
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	6,720	72.99	490,492.80
GENERAL DYNAMICS CORP	11,739	185.95	2,182,867.05
GENERAL ELECTRIC CO	418,761	12.53	5,247,075.33
GRAINGER (WW) INC	2,090	310.29	648,506.10
HD SUPPLY HOLDINGS INC	7,789	43.02	335,082.78
HEICO CORP	2,252	127.23	286,521.96
HEICO CORP-CLASS A	3,238	101.88	329,887.44
HONEYWELL INTL INC	34,426	180.70	6,220,778.20
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	1,993	237.42	473,178.06
IDEX CORP	3,709	173.58	643,808.22
ILLINOIS TOOL WORKS	15,432	190.00	2,932,080.00
INGERSOLL-RAND PLC	11,592	146.01	1,692,547.92
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	6,714	102.03	685,029.42
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	9,500	58.00	551,000.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	9,400	31.35	294,690.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	38,179	42.24	1,612,680.96
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	10,670	223.80	2,387,946.00
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,551	248.71	385,749.21
LOCKHEED MARTIN CORP	12,185	425.97	5,190,444.45
MASCO CORP	13,089	45.40	594,240.60
MIDDLEBY CORP	2,145	112.01	240,261.45
NORTHROP GRUMMAN CORP	7,666	363.25	2,784,674.50
OWENS CORNING	4,925	66.85	329,236.25
PACCAR INC	16,659	75.54	1,258,420.86
PARKER HANNIFIN CORP	6,224	215.28	1,339,902.72
PENTAIR PLC	7,018	44.55	312,651.90
RAYTHEON COMPANY	13,279	220.44	2,927,222.76
ROCKWELL AUTOMATION INC	5,373	205.31	1,103,130.63
ROPER TECHNOLOGIES INC	4,981	384.01	1,912,753.81
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	7,602	48.35	367,556.70
SMITH (A.O.) CORP	6,846	44.52	304,783.92
SNAP-ON INC	2,319	159.95	370,924.05
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	5,095	65.03	331,327.85
STANLEY BLACK&DECKER	6,944	162.05	1,125,275.20
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,569	392.15	615,283.35
TEXTRON	10,911	47.63	519,690.93
TRANSDIGM GROUP INC	2,310	634.32	1,465,279.20
UNITED RENTALS INC	3,773	155.72	587,531.56
UNITED TECHNOLOGIES CORP	39,243	149.90	5,882,525.70
WABCO HOLDINGS INC	2,071	135.96	281,573.16
WABTEC CORP	8,979	78.84	707,904.36
XYLEM INC	8,037	88.66	712,560.42
CINTAS CORP	3,912	297.70	1,164,602.40
COPART INC	9,323	97.30	907,127.90
COSTAR GROUP INC	1,780	721.51	1,284,287.80
EQUIFAX INC	5,386	161.43	869,461.98
IHS MARKIT LTD	18,311	80.44	1,472,936.84
MANPOWER GROUP	2,894	92.38	267,347.72
NIELSEN HOLDINGS PLC	15,880	22.25	353,330.00
REPUBLIC SERVICES INC	10,405	99.12	1,031,343.60
ROBERT HALF INTL INC	4,993	59.26	295,885.18
ROLLINS INC	7,140	39.97	285,385.80
TRANSUNION	9,217	100.35	924,925.95
VERISK ANALYTICS INC	7,047	169.39	1,193,691.33
WASTE CONNECTIONS INC	11,869	102.57	1,217,403.33
WASTE MANAGEMENT INC	20,266	124.05	2,513,997.30
AMERCO	376	343.02	128,975.52
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	4,122	28.51	117,518.22
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6,245	74.82	467,250.90
CSX CORP	36,187	80.45	2,911,244.15
DELTA AIR LINES INC	7,841	58.38	457,757.58
EXPEDITORS INTL WASH INC	7,487	75.47	565,043.89
FEDEX CORP	11,965	164.91	1,973,148.15
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,908	109.96	429,723.68
KANSAS CITY SOUTHERN	4,597	175.97	808,934.09
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	7,000	39.66	277,620.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	12,577	210.81	2,651,357.37
OLD DOMINION FREIGHT LINE	2,758	225.72	622,535.76
SOUTHWEST AIRLINES CO	6,089	56.94	346,707.66
UBER TECHNOLOGIES INC	7,121	40.92	291,391.32
UNION PACIFIC CORP	33,663	183.40	6,173,794.20
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	2,649	79.91	211,681.59
UNITED PARCEL SERVICE B	33,245	106.48	3,539,927.60
XPO LOGISTICS INC	3,909	99.11	387,420.99
APTIV PLC	12,409	91.09	1,130,335.81
AUTOLIV INC	3,858	75.22	290,198.76
BORGWARNER INC	9,348	35.15	328,582.20
FORD MOTOR COMPANY	187,784	8.03	1,507,905.52
GENERAL MOTORS CO	61,408	35.29	2,167,088.32
HARLEY-DAVIDSON	7,429	35.87	266,478.23
LEAR CORP	2,989	124.70	372,728.30
TESLA INC	6,408	899.41	5,763,419.28
CAPRI HOLDINGS LTD	6,771	28.86	195,411.06
DR HORTON INC	16,002	62.05	992,924.10
GARMIN LTD	6,194	99.81	618,223.14
HANESBRANDS INC	15,911	14.72	234,209.92
HASBRO INC	6,321	98.88	625,020.48
LEGGETT & PLATT INC	5,338	45.19	241,224.22
LENNAR CORP-CL A	12,416	71.03	881,908.48
LULULEMON ATHLETICA INC	5,331	263.68	1,405,678.08
MOHAWK INDUSTRIES INC	2,830	134.17	379,701.10
NEWELL BRANDS INC	20,391	19.89	405,576.99
NIKE B	59,484	102.53	6,098,894.52
NVR INC	171	4,037.77	690,458.67
POLARIS INC	2,942	94.52	278,077.84
PULTE GROUP INC	12,739	46.67	594,529.13
PVH CORP	3,435	86.88	298,432.80
RALPH LAUREN CORPORATION	2,566	121.86	312,692.76
TAPESTRY INC	12,753	28.81	367,413.93
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	7,197	16.50	118,750.50
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	7,301	14.94	109,076.94
VF CORP	16,290	83.99	1,368,197.10
WHIRLPOOL CORP	3,060	149.08	456,184.80
ARAMARK	11,643	42.86	499,018.98
CARNIVAL CORPORATION	20,517	42.50	871,972.50
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,205	927.59	1,117,745.95
DARDEN RESTAURANTS INC	5,327	120.68	642,862.36
DOMINO'S PIZZA INC	1,716	373.16	640,342.56
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	13,089	112.00	1,465,968.00
LAS VEGAS SANDS CORP	16,694	67.44	1,125,843.36
MARRIOTT INTL A	13,393	146.84	1,966,628.12
MCDONALD'S CORP	36,067	215.08	7,757,290.36
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	10,511	20.91	219,785.01
MGM RESORTS INTERNATIONAL	24,267	32.34	784,794.78
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	9,482	48.51	459,971.82
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	8,633	109.80	947,903.40
STARBUCKS CORP	56,915	88.60	5,042,669.00
VAIL RESORTS INC	1,670	248.54	415,061.80
WYNN RESORTS LTD	4,366	133.33	582,118.78
YUM BRANDS INC	14,608	103.87	1,517,332.96
ACTIVISION BLIZZARD INC	36,668	64.00	2,346,752.00
ALPHABET INC-CL A	14,200	1,516.99	21,541,258.00
ALPHABET INC-CL C	14,820	1,518.15	22,498,983.00
ALTICE USA INC- A	6,423	29.01	186,331.23
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,383	539.22	3,981,061.26
COMCAST CORP-CL A	215,243	46.02	9,905,482.86
DISCOVERY INC - A	7,886	29.98	236,422.28
DISCOVERY INC-C	18,339	28.60	524,495.40
DISH NETWORK CORPORATION-A	12,603	41.00	516,723.00
ELECTRONIC ARTS INC	14,145	109.20	1,544,634.00
FACEBOOK INC-A	114,028	214.58	24,468,128.24
FOX CORP - CLASS A	15,812	37.03	585,518.36
FOX CORP- CLASS B	6,589	36.54	240,762.06
IAC/INTERACTIVECORP	3,797	233.56	886,827.32
INTERPUBLIC GROUP OF COS	16,191	24.93	403,641.63
LIBERTY BROADBAND-C	5,220	138.27	721,769.40
LIBERTY GLOBAL PLC-A	7,831	21.41	167,661.71
LIBERTY GLOBAL PLC-C	18,297	20.29	371,246.13
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	9,885	46.81	462,716.85
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	6,975	51.14	356,701.50
LIBERTY SIRIUSXM-A	3,171	50.93	161,499.03
LIVE NATION ENTERTAINMENT	7,407	75.66	560,413.62
MATCH GROUP INC	2,319	75.15	174,272.85
NETFLIX INC	20,797	386.00	8,027,642.00
NEWS CORP-CLASS A	16,730	14.54	243,337.85
OMNICOM GROUP	10,331	78.78	813,876.18
PINTEREST INC- CLASS A	5,775	23.54	135,943.50
ROKU INC	4,013	124.08	497,933.04
SIRIUS XM HOLDINGS INC	70,068	7.34	514,299.12
SNAP INC - A	35,320	16.92	597,614.40
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	5,126	115.13	590,156.38
THE WALT DISNEY CO	85,448	140.37	11,994,335.76
TRIPADVISOR INC	4,286	28.97	124,165.42
TWITTER INC	33,955	39.05	1,325,942.75
VIACOMCBS INC-CLASS B	27,145	29.29	795,077.05
ZILLOW GROUP INC-C	5,057	63.63	321,776.91
ADVANCE AUTO PARTS	3,293	142.48	469,186.64
AMAZON.COM	19,923	2,153.10	42,896,211.30
AUTOZONE INC	1,179	1,082.52	1,276,291.08
BEST BUY COMPANY INC	10,819	91.93	994,590.67
BOOKING HOLDINGS INC	2,023	1,970.91	3,987,150.93
BURLINGTON STORES INC	3,121	245.80	767,141.80
CARMAX INC	7,647	101.90	779,229.30
DOLLAR GENERAL CORP	12,304	165.73	2,039,141.92
DOLLAR TREE INC	10,680	93.22	995,589.60
EBAY	37,152	37.69	1,400,258.88
EXPEDIA GROUP INC	6,437	121.66	783,125.42
GAP	10,261	17.47	179,259.67
GENUINE PARTS CO	6,575	99.61	654,935.75
GRUBHUB INC	4,540	58.29	264,636.60
HOME DEPOT	51,957	247.02	12,834,418.14
KOHLS CORP	7,505	44.77	335,998.85
LKQ CORP	13,137	34.02	446,920.74
LOWES COMPANIES	37,134	126.57	4,700,050.38
MERCADOLIBRE INC	2,025	742.59	1,503,744.75
NORDSTROM INC	5,106	41.08	209,754.48
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3,669	395.18	1,449,915.42
ROSS STORES INC	17,444	123.81	2,159,741.64
TARGET (DAYTON HUDSON)	24,358	118.26	2,880,577.08
TIFFANY & CO	4,819	134.19	646,661.61
TJX COMPANIES INC	57,582	63.87	3,677,762.34
TRACTOR SUPPLY COMPANY	5,562	99.00	550,638.00
ULTA BEAUTY INC	2,528	301.34	761,787.52
WAYFAIR INC- CLASS A	2,697	82.33	222,044.01
COSTCO WHOLESALE CORP	20,897	324.08	6,772,299.76
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	17,000	5.17	87,890.00
KROGER CO	38,532	29.78	1,147,482.96
SYSCO CORP	23,327	76.71	1,789,414.17
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	36,697	51.87	1,903,473.39
WALMART INC	67,768	117.69	7,975,615.92
ALTRIA GROUP INC	88,876	45.56	4,049,190.56
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	26,815	44.23	1,186,027.45
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	14,909	71.55	1,066,738.95
BUNGE LIMITED	6,250	53.98	337,375.00
CAMPBELL SOUP CO (US)	7,946	47.74	379,342.04
COCA-COLA CO	192,749	59.72	11,510,970.28
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	10,990	55.91	614,450.90
CONAGRA BRANDS INC	22,174	29.88	662,559.12
CONSTELLATION BRANDS INC-A	8,026	208.34	1,672,136.84
GENERAL MILLS INC	28,968	54.13	1,568,037.84
HERSHEY FOODS CORPORATION	7,193	160.11	1,151,671.23
HORMEL FOODS CORP	14,360	45.53	653,810.80
INGREDION INC	2,843	94.94	269,914.42
JM SMUCKER CO	5,075	110.56	561,092.00
KELLOGG CO	11,660	65.67	765,712.20
KRAFT HEINZ CO/THE	32,422	27.42	889,011.24
LAMB WESTON HOLDINGS INC	6,742	94.92	639,950.64
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	5,946	163.83	974,133.18
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	8,447	55.41	468,048.27
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	68,669	59.04	4,054,217.76
MONSTER BEVERAGE CORP	19,672	70.40	1,384,908.80
PEPSICO INC	66,364	145.16	9,633,398.24
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	73,919	87.44	6,463,477.36
TYSON FOODS INC	13,383	78.80	1,054,580.40
CHURCH & DWIGHT CO INC	10,915	76.31	832,923.65
CLOROX COMPANY	5,812	164.17	954,156.04
COLGATE-PALMOLIVE CO	38,898	75.16	2,923,573.68
COTY INC-CL A	15,799	11.42	180,424.58
ESTEE LAUDER CO-CL A	10,575	211.32	2,234,709.00
KIMBERLY-CLARK CORP	16,449	142.17	2,338,554.33
PROCTER & GAMBLE CO	118,685	126.58	15,023,147.30
ABBOTT LABORATORIES	83,936	88.46	7,424,978.56
ABIOMED INC	1,891	168.08	317,839.28
ALIGN TECHNOLOGY INC	3,394	272.49	924,831.06
AMERISOURCEBERGEN CORP	7,377	96.53	712,101.81
ANTHEM INC	12,183	293.94	3,581,071.02
BAXTER INTERNATIONAL	23,206	93.06	2,159,550.36
BECTON DICKINSON & CO	12,859	253.46	3,259,242.14
BOSTON SCIENTIFIC CORP	66,417	42.50	2,822,722.50
CARDINAL HEALTH	13,433	60.42	811,621.86
CENTENE CORP	27,677	65.73	1,819,209.21
CERNER CORP	15,351	76.71	1,177,575.21
CIGNA CORP	17,982	220.41	3,963,412.62
CVS HEALTH CORP	61,863	71.94	4,450,424.22
DANAHER CORP	29,731	160.26	4,764,690.06
DAVITA INC	4,396	84.65	372,121.40
DENTSPLY SIRONA INC	10,232	57.44	587,726.08
DEXCOM INC	4,071	302.51	1,231,518.21
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	9,936	233.91	2,324,129.76
HCA HEALTHCARE INC	13,055	148.11	1,933,576.05
HENRY SCHEIN INC	6,861	68.92	472,860.12
HOLOGIC INC	13,047	52.70	687,576.90
HUMANA INC	6,453	370.99	2,393,998.47
IDEXX LABORATORIES INC	3,926	281.45	1,104,972.70
INSULET CORP	2,587	216.44	559,930.28
INTUITIVE SURGICAL INC	5,492	618.29	3,395,648.68
LABORATORY CRP OF AMER	4,584	188.81	865,505.04
MCKESSON CORP	8,904	170.78	1,520,625.12
MEDTRONIC PLC	63,716	113.86	7,254,703.76
QUEST DIAGNOSTICS	6,077	112.84	685,728.68
RESMED INC	6,412	176.00	1,128,512.00
STERIS PLC	4,144	168.28	697,352.32
STRYKER CORP	16,041	224.47	3,600,723.27
TELEFLEX INC	2,243	384.36	862,119.48
THE COOPER COS INC	2,406	354.83	853,720.98
UNITEDHEALTH GROUP INC	44,950	302.13	13,580,743.50
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,898	140.03	545,836.94
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	4,067	145.07	589,999.69
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	6,301	164.97	1,039,475.97
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3,168	171.67	543,850.56
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	9,859	158.39	1,561,567.01
ABBVIE INC	70,246	94.23	6,619,280.58
AGILENT TECHNOLOGIES	14,894	84.34	1,256,159.96
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	10,887	102.54	1,116,352.98
ALLERGAN PLC	15,641	198.74	3,108,492.34
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,441	133.12	724,305.92
AMGEN	28,485	222.14	6,327,657.90
BEIGENE LTD-ADR	1,700	171.00	290,700.00
BIO-RAD LABORATORIES-A	945	409.07	386,571.15
BIOGEN INC	8,804	336.64	2,963,778.56
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	8,811	89.66	789,994.26
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	111,353	65.17	7,256,875.01
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	15,148	30.23	457,924.04
EXACT SCIENCES CORP	6,356	102.64	652,379.84
GILEAD SCIENCES INC	60,287	67.00	4,039,229.00
ILLUMINA INC	7,024	300.46	2,110,431.04
INCYTE CORP	8,916	82.77	737,977.32
IONIS PHARMACEUTICALS INC	6,654	61.29	407,823.66
IQVIA HOLDINGS INC	7,572	164.14	1,242,868.08
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,663	135.50	360,836.50
JOHNSON & JOHNSON	125,126	148.37	18,564,944.62
LILLY (ELI) & CO	41,302	142.00	5,864,884.00
MERCK & CO	121,476	82.49	10,020,555.24
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,191	755.39	899,669.49
MYLAN NV	23,155	20.92	484,518.37
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	3,726	103.15	384,336.90
PERKINELMER INC	5,468	93.30	510,164.40
PERRIGO CO PLC	5,954	59.61	354,917.94
PFIZER	262,459	35.85	9,409,155.15
REGENERON PHARMACEUTICALS	3,890	399.14	1,552,654.60
SAREPTA THERAPEUTICS INC	3,156	123.09	388,472.04
SEATTLE GENETICS INC	5,163	118.33	610,937.79
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	56,857	13.31	756,766.67
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	19,028	336.06	6,394,549.68
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	12,265	245.10	3,006,151.50
WATERS CORP	3,249	217.34	706,137.66
ZOETIS INC	22,767	143.55	3,268,202.85
BANK OF AMERICA CORP	419,362	34.85	14,614,765.70
CITIGROUP	107,238	78.22	8,388,156.36
CITIZENS FINANCIAL GROUP	20,232	38.78	784,596.96
COMERICA INC	7,736	63.43	490,694.48
EAST WEST BANCORP INC	6,421	47.67	306,089.07
FIFTH THIRD BANCORP	34,171	29.83	1,019,320.93
FIRST REPUBLIC BANK/CA	8,106	117.69	953,995.14
HUNTINGTON BANCSHARES INC	49,512	14.14	700,099.68
JPMORGAN CHASE & CO	151,573	137.49	20,839,771.77
KEY CORP	48,707	20.02	975,114.14
M & T BANK CORP	6,180	169.53	1,047,695.40
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	22,684	16.35	370,883.40
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	21,213	154.48	3,276,984.24
REGIONS FINL CORP	46,000	16.54	760,840.00
SIGNATURE BANK	2,815	146.47	412,313.05
SVB FINANCIAL GROUP	2,318	270.79	627,691.22
TRUIST FINANCIAL CORP	63,869	55.31	3,532,594.39
US BANCORP	71,241	54.80	3,904,006.80
WELLS FARGO & CO	198,610	47.34	9,402,197.40
ZIONS BANCORPORATION	8,203	46.25	379,388.75
ALLY FINANCIAL INC	18,129	29.40	532,992.60
AMERICAN EXPRESS	33,560	136.58	4,583,624.80
AMERIPRISE FINANCIAL INC	6,178	179.72	1,110,310.16
BANK NEW YORK CO	40,579	45.83	1,859,735.57
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	62,460	228.17	14,251,498.20
BLACKROCK INC	5,530	566.92	3,135,067.60
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	31,683	62.45	1,978,603.35
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	22,472	103.54	2,326,750.88
CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,031	122.83	617,957.73
CME GROUP INC	17,057	209.00	3,564,913.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	15,312	75.79	1,160,496.48
E*TRADE FINANCIAL CORP	10,854	54.73	594,039.42
EATON VANCE CORP	5,267	51.68	272,198.56
EQUITABLE HOLDINGS INC	18,018	27.15	489,188.70
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,887	302.65	571,100.55
FRANKLIN RESOURCES INC	14,748	25.67	378,581.16
GOLDMAN SACHS GROUP INC	15,412	232.73	3,586,834.76
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	26,753	95.21	2,547,153.13
INVESCO LTD	19,405	18.03	349,872.15
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	12,843	23.72	304,635.96
KKR & CO INC -A	21,470	33.70	723,539.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,635	344.60	563,421.00
MOODY'S CORP	8,148	278.87	2,272,232.76
MORGAN STANLEY	59,098	53.75	3,176,517.50
MSCI INC	3,844	321.71	1,236,653.24
NASDAQ INC	5,565	114.49	637,136.85
NORTHERN TRUST CORP	9,149	102.70	939,602.30
PRICE T ROWE GROUP INC	11,317	137.74	1,558,803.58
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	5,365	101.26	543,259.90
S&P GLOBAL INC	11,737	303.41	3,561,123.17
SCHWAB (CHARLES) CORP	56,318	48.58	2,735,928.44
SEI INVESTMENTS COMPANY	6,289	69.24	435,450.36
STATE STREET CORP	17,955	77.89	1,398,514.95
SYNCHRONY FINANCIAL	28,151	33.64	946,999.64
TD AMERITRADE HOLDING CORP	12,743	51.01	650,020.43
VOYA FINANCIAL INC	6,370	63.62	405,259.40
AFLAC	35,444	51.49	1,825,011.56
ALLEGHANY CORP	620	800.43	496,266.60
ALLSTATE CORP	15,769	123.46	1,946,840.74
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,803	112.30	427,076.90
AMERICAN INT'L GROUP	41,590	49.80	2,071,182.00
AON PLC	11,266	234.33	2,639,961.78
ARCH CAPITAL GROUP LTD	19,644	47.90	940,947.60
ARTHUR J GALLAGHER & CO	9,023	108.17	976,017.91
ASSURANT INC	2,482	141.57	351,376.74
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	6,517	49.75	324,220.75
BROWN & BROWN INC	10,208	48.51	495,190.08
CHUBB LTD	21,713	163.15	3,542,475.95
CINCINNATI FINANCIAL CORP	6,944	112.12	778,561.28
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	919	160.58	147,573.02
EVEREST RE GROUP LTD	1,724	287.93	496,391.32
FNF GROUP	12,232	44.02	538,452.64
GLOBE LIFE INC	4,553	111.16	506,111.48
HARTFORD FINANCIAL SVCS	17,456	58.08	1,013,844.48
LINCOLN NATIONAL CORP	9,779	61.03	596,812.37
LOEWS CORP	12,517	53.89	674,541.13
MARKEL CORP	609	1,341.08	816,717.72
MARSH & MCLENNAN COS	24,158	117.08	2,828,418.64
METLIFE INC	38,091	52.28	1,991,397.48
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	12,999	55.98	727,684.02
PROGRESSIVE CORP	27,959	80.84	2,260,205.56
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	19,254	93.78	1,805,640.12
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	2,601	153.20	398,473.20
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,195	196.77	431,910.15
TRAVELERS COS INC/THE	12,478	133.98	1,671,802.44
UNUM GROUP	9,797	30.12	295,085.64
WILLIS TOWERS WATSON PLC	5,957	209.50	1,247,991.50
WR BERKLEY CORP	6,277	78.07	490,045.39
CBRE GROUP INC-A	14,472	63.70	921,866.40
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	47,400	5.48	259,752.00
JONES LANG LASALLE INC	2,230	165.85	369,845.50
WEYERHAEUSER CO	34,135	30.87	1,053,747.45
ACCENTURE PLC-CL A	30,270	213.90	6,474,753.00
ADOBE INC	23,050	378.96	8,735,028.00
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	7,570	101.47	768,127.90
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	2,154	103.06	221,991.24
ANSYS INC	4,061	294.02	1,194,015.22
AUTODESK INC	10,510	206.67	2,172,101.70
AUTOMATIC DATA PROCESS	20,669	180.77	3,736,335.13
BLACK KNIGHT INC	6,389	75.01	479,238.89
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	6,009	74.49	447,610.41
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	5,223	121.38	633,967.74
CADENCE DESIGN SYSTEMS	12,649	76.97	973,593.53
CDK GLOBAL INC	5,199	51.49	267,696.51
CHECK POINT SOFTWARE TECH	5,591	117.54	657,166.14
CITRIX SYSTEMS INC	5,700	119.57	681,549.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	25,224	69.56	1,754,581.44
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,300	122.65	159,445.00
DOCUSIGN INC	4,516	90.31	407,839.96
DROPBOX INC-CLASS A	8,461	18.71	158,347.61
DXC TECHNOLOGY CO	12,201	30.40	370,910.40
EPAM SYSTEMS INC	2,341	238.05	557,275.05
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	29,197	156.78	4,577,505.66
FISERV INC	27,534	121.84	3,354,742.56
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,169	317.39	1,323,198.91
FORTINET INC	7,064	118.00	833,552.00
GARTNER INC	3,870	154.95	599,656.50
GLOBAL PAYMENTS INC	14,319	208.47	2,985,081.93
GODADDY INC - CLASS A	8,747	77.20	675,268.40
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	3,516	122.07	429,198.12
INTL BUSINESS MACHINES CORP	42,104	151.22	6,366,966.88
INTUIT INC	12,393	301.24	3,733,267.32
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,785	174.46	660,331.10
LEIDOS HOLDINGS	6,384	119.27	761,419.68
MASTERCARD INC-CLASS A	42,822	344.45	14,750,037.90
MICROSOFT CORP	343,647	184.42	63,375,379.74
MONGODB INC	2,136	178.10	380,421.60
NORTONLIFELOCK INC	30,049	20.79	624,718.71
OKTA INC	5,218	138.55	722,953.90
ORACLE CORP	110,960	55.51	6,159,389.60
PALO ALTO NETWORKS INC	4,630	249.14	1,153,518.20
PAYCHEX INC	15,554	90.23	1,403,437.42
PAYCOM SOFTWARE INC	2,192	310.33	680,243.36
PAYPAL HOLDINGS INC	53,124	122.43	6,503,971.32
PTC INC	5,381	88.38	475,572.78
RINGCENTRAL INC-CLASS A	3,092	243.76	753,705.92
SABRE CORP	13,846	22.25	308,073.50
SALESFORCE.COM INC	39,578	193.36	7,652,802.08
SERVICENOW INC	8,947	352.94	3,157,754.18
SPLUNK INC	7,244	173.41	1,256,182.04
SQUARE INC - A	15,395	85.70	1,319,351.50
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	11,145	64.89	723,199.05
SYNOPSYS INC	7,259	155.08	1,125,725.72
TWILIO INC - A	5,545	126.71	702,606.95
TYLER TECHNOLOGIES INC	1,658	334.16	554,037.28
VERISIGN INC	5,146	209.06	1,075,822.76
VISA INC-CLASS A SHARES	81,893	211.45	17,316,274.85
VMWARE INC-CLASS A	3,606	162.20	584,893.20
WESTERN UNION CO	20,387	26.50	540,255.50
WIX.COM LTD	2,000	141.68	283,360.00
WORKDAY INC-CLASS A	7,886	190.56	1,502,756.16
AMPHENOL CORPORATION	14,273	103.71	1,480,252.83
APPLE INC	214,089	320.30	68,572,706.70
ARISTA NETWORKS INC	2,873	228.28	655,848.44
ARROW ELECTRONICS INC	3,851	80.00	308,080.00
CDW CORP/DE	6,846	138.24	946,391.04
CISCO SYSTEMS	203,151	46.85	9,517,624.35
COGNEX CORP	8,111	52.75	427,855.25
CORNING	36,416	28.29	1,030,208.64
DELL TECHNOLOGIES -C	7,869	52.95	416,663.55
F5 NETWORKS INC	2,755	132.85	366,001.75
FLEX LTD	21,868	13.82	302,215.76
FLIR SYSTEMS INC	5,527	58.19	321,616.13
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	63,109	14.47	913,187.23
HP INC	71,162	22.64	1,611,107.68
IPG PHOTONICS CORP	1,782	140.87	251,030.34
JUNIPER NETWORKS INC	16,308	24.32	396,610.56
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	8,361	98.46	823,224.06
MOTOROLA SOLUTIONS INC	7,963	185.60	1,477,932.80
NETAPP INC	10,843	53.71	582,377.53
SEAGATE TECHNOLOGY	11,767	54.75	644,243.25
TE CONNECTIVITY LTD	16,121	92.92	1,497,963.32
TRIMBLE IMS HOLDINGS	10,999	46.13	507,383.87
WESTERN DIGITAL CORP	13,413	69.06	926,301.78
XEROX HOLDINGS CORP	9,091	36.78	334,366.98
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,538	242.72	616,023.36
AT&T INC	346,563	38.61	13,380,797.43
CENTURYLINK INC	43,253	13.37	578,292.61
SPRINT CORP	39,898	9.48	378,233.04
T-MOBILE US INC	16,444	99.50	1,636,178.00
VERIZON COMMUNICATIONS	196,208	58.09	11,397,722.72
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	9,950	35.00	348,250.00
AES CORP	32,456	20.80	675,084.80
ALLIANT ENERGY CORPORATION	10,283	59.57	612,558.31
AMEREN CORPORATION	10,875	85.66	931,552.50
AMERICAN ELECTRIC POWER	24,090	102.38	2,466,334.20
AMERICAN WATER WORKS CO INC	8,722	137.30	1,197,530.60
ATMOS ENERGY CORP	5,099	119.23	607,953.77
CENTERPOINT ENERGY INC	22,540	25.72	579,728.80
CMS ENERGY CORP	12,638	68.59	866,840.42
CONSOLIDATED EDISON INC	15,957	94.58	1,509,213.06
DOMINION ENERGY INC	39,738	89.25	3,546,616.50
DTE ENERGY COMPANY	8,837	133.95	1,183,716.15
DUKE ENERGY CORP	35,248	101.43	3,575,204.64
EDISON INTL	16,154	77.32	1,249,027.28
ENTERGY CORP	9,586	131.45	1,260,079.70
ESSENTIAL UTILITIES INC	9,225	53.50	493,537.50
EVERGY INC	11,198	73.56	823,724.88
EVERSOURCE ENERGY	15,568	95.65	1,489,079.20
EXELON CORP	46,455	49.85	2,315,781.75
FIRSTENERGY CORP	25,296	51.79	1,310,079.84
NEXTERA ENERGY INC	22,969	277.03	6,363,102.07
NISOURCE INC	16,007	30.05	481,010.35
NRG ENERGY INC	12,298	39.04	480,113.92
OGE ENERGY CORP	8,794	44.92	395,026.48
PINNACLE WEST CAPITAL	4,956	101.09	501,002.04
PPL CORPORATION	34,774	35.41	1,231,347.34
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	24,289	59.18	1,437,423.02
SEMPRA ENERGY	13,139	159.89	2,100,794.71
SOUTHERN CO	50,483	69.81	3,524,218.23
UGI CORP	8,719	41.00	357,479.00
VISTRA ENERGY CORP	18,337	22.91	420,100.67
WEC ENERGY GROUP INC	15,159	102.39	1,552,130.01
XCEL ENERGY INC	24,711	70.67	1,746,326.37
ADVANCED MICRO DEVICES	49,254	57.27	2,820,776.58
ANALOG DEVICES	17,665	124.55	2,200,175.75
APPLIED MATERIALS	44,077	66.40	2,926,712.80
BROADCOM INC	18,916	309.24	5,849,583.84
INTEL CORP	210,133	65.45	13,753,204.85
KLA CORP	7,655	167.30	1,280,681.50
LAM RESEARCH CORP	6,913	328.49	2,270,851.37
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	30,494	25.13	766,314.22
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	12,629	62.43	788,428.47
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	11,465	108.13	1,239,710.45
MICRON TECHNOLOGY	52,644	59.00	3,105,996.00
NVIDIA CORP	27,485	308.70	8,484,619.50
NXP SEMICONDUCTORS NV	13,310	134.80	1,794,188.00
ON SEMICONDUCTOR CORP	19,013	20.60	391,667.80
QORVO INC	5,629	101.56	571,681.24
QUALCOMM	57,803	89.47	5,171,634.41
SKYWORKS SOLUTIONS INC	8,301	117.50	975,367.50
TERADYNE INC	7,292	67.89	495,053.88
TEXAS INSTRUMENTS	44,372	131.47	5,833,586.84
XILINX INC	12,166	89.79	1,092,385.14
アメリカドル 小計		14,230,547		1,364,570,514.10
				(152,982,000,335)
カナダドル	CAMECO CORP	19,186	12.03	230,807.58
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	56,829	40.45	2,298,733.05
	CENOVUS ENERGY INC	50,155	12.23	613,395.65
	ENBRIDGE	96,373	55.41	5,340,027.93
	HUSKY ENERGY INC	12,746	8.32	106,046.72
	IMPERIAL OIL	11,645	32.16	374,503.20
	INTER PIPELINE LTD	18,856	22.10	416,717.60
	KEYERA CORP	10,963	36.18	396,641.34
	OVINTIV INC	11,260	21.64	243,666.40
	PARKLAND FUEL CORP	5,384	47.00	253,048.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	26,492	53.22	1,409,904.24
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	9,703	14.70	142,634.10
	SUNCOR ENERGY	74,403	40.46	3,010,345.38
	TC ENERGY CORP	44,391	76.06	3,376,379.46
	AGNICO EAGLE MINES	11,064	68.15	754,011.60
	BARRICK GOLD CORP	85,905	27.54	2,365,823.70
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	7,302	57.09	416,871.18
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	32,625	12.04	392,805.00
	FRANCO-NEVADA CORP	8,688	154.08	1,338,647.04
	KINROSS GOLD CORP	60,197	7.42	446,661.74
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	12,974	46.22	599,658.28
	LUNDIN MINING CORP	30,173	7.16	216,038.68
	METHANEX CORP	2,991	45.61	136,419.51
	NUTRIEN LTD	27,577	57.40	1,582,919.80
	TECK RESOURCES LTD-CL B	21,579	17.09	368,785.11
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2,615	61.15	159,907.25
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	20,043	43.03	862,450.29
	BOMBARDIER B	104,404	1.40	146,165.60
	CAE INC	11,940	40.34	481,659.60
	WSP GLOBAL INC	5,400	94.88	512,352.00
	THOMSON REUTERS CORP	9,046	108.36	980,224.56
	AIR CANADA	6,737	44.45	299,459.65
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	34,237	124.14	4,250,181.18
	CP RAILWAY LIMITED	6,333	358.30	2,269,113.90
	MAGNA INTERNATIONAL INC	14,428	69.63	1,004,621.64
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,000	36.92	369,200.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	12,911	88.03	1,136,555.33
	STARS GROUP INC/THE	9,180	33.42	306,795.60
	QUEBECOR INC -CL B	11,279	33.13	373,673.27
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	21,409	25.74	551,067.66
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	2,526	149.53	377,712.78
	DOLLARAMA INC	12,978	40.83	529,891.74
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	42,069	44.21	1,859,870.49
	EMPIRE CO LTD 'A'	7,330	31.68	232,214.40
	LOBLAW COMPANIES LTD	9,068	69.92	634,034.56
	METRO INC	11,606	55.05	638,910.30
	WESTON (GEORGE) LTD	3,705	110.91	410,921.55
	SAPUTO INC	10,742	41.27	443,322.34
	AURORA CANNABIS INC	30,000	2.23	66,900.00
	BAUSCH HEALTH COS INC	14,544	34.94	508,167.36
	CANOPY GROWTH CORP	8,800	29.59	260,392.00
	CRONOS GROUP INC	8,200	9.72	79,704.00
	BANK MONTREAL	30,524	101.25	3,090,555.00
	BANK NOVA SCOTIA	58,767	74.63	4,385,781.21
	CANADIAN IMPERIAL BANK	21,347	109.24	2,331,946.28
	NATIONAL BANK OF CANADA	16,271	74.69	1,215,280.99
	ROYAL BANK OF CANADA	68,673	108.00	7,416,684.00
	TORONTO-DOMINION BANK	87,325	75.98	6,634,953.50
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	43,240	90.52	3,914,084.80
	CI FINANCIAL CORP	9,872	25.46	251,341.12
	IGM FINANCIAL INC	3,890	40.36	157,000.40
	ONEX CORP	3,102	85.99	266,740.98
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,189	632.67	752,244.63
	GREAT-WEST LIFECO INC	11,567	34.40	397,904.80
IA FINANCIAL CORP INC	5,415	70.64	382,515.60
INTACT FINANCIAL CORP	6,633	154.71	1,026,191.43
MANULIFE FINANCIAL CORP	93,725	26.59	2,492,147.75
POWER CORP OF CANADA	26,652	34.29	913,897.08
SUN LIFE FINANCIAL INC	26,701	65.65	1,752,920.65
BLACKBERRY LIMITED	25,075	8.16	204,612.00
CGI INC - CL A	10,929	100.21	1,095,195.09
CONSTELLATION SOFTWARE INC	975	1,457.08	1,420,653.00
OPEN TEXT CORP	13,214	62.76	829,310.64
SHOPIFY INC - CLASS A	4,803	711.04	3,415,125.12
BCE INC	7,663	64.87	497,098.81
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	17,504	66.00	1,155,264.00
TELUS CORP	11,560	52.01	601,235.60
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	26,086	21.94	572,326.84
ALTAGAS INCOME LTD	14,516	22.48	326,319.68
ATCO LTD -CLASS I	4,372	54.40	237,836.80
CANADIAN UTILITIES LTD A	5,978	42.24	252,510.72
EMERA INC	11,783	59.94	706,273.02
FORTIS INC	19,700	58.34	1,149,298.00
HYDRO ONE LTD	14,740	29.00	427,460.00
カナダドル 小計		1,894,782		96,849,670.88
				(8,193,482,156)
ユーロ	ENI	122,760	12.90	1,583,604.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	23,722	14.54	345,036.49
	NESTE OIL OYJ	19,663	38.91	765,087.33
	OMV AG	5,641	43.89	247,583.49
	REPSOL SA	65,374	12.29	803,773.33
	TENARIS SA	19,529	9.81	191,579.49
	TOTAL SA	114,130	44.75	5,107,317.50
	VOPAK	3,661	50.20	183,782.20
	AIR LIQUIDE	22,602	138.50	3,130,377.00
	AKZO NOBEL	10,923	85.50	933,916.50
	ARCELORMITTAL	30,928	15.33	474,188.09
	ARKEMA	3,446	86.50	298,079.00
	BASF SE	43,808	61.40	2,689,811.20
	COVESTRO AG	8,327	41.18	342,905.86
	CRH PLC	36,044	34.87	1,256,854.28
	EVONIK INDUSTRIES AG	9,603	26.54	254,863.62
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	3,246	40.40	131,138.40
	HEIDELBERGCEMENT AG	6,759	61.44	415,272.96
	KONINKLIJKE DSM NV	8,697	115.10	1,001,024.70
	LANXESS	3,921	56.54	221,693.34
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	10,350	34.20	353,970.00
	SOLVAY SA	3,676	95.66	351,646.16
	STORA ENSO OYJ R	23,291	12.19	284,033.74
	SYMRISE AG	6,316	98.36	621,241.76
	THYSSEN KRUPP	18,959	9.80	185,911.95
	UMICORE	9,946	44.57	443,293.22
	UPM KYMMENE OYJ	23,447	30.63	718,181.61
	VOESTALPINE AG	5,948	22.47	133,651.56
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	10,774	30.77	331,515.98
	ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	10,774	0.45	4,907.55
	AIRBUS SE	28,211	131.78	3,717,645.58
	ALSTOM	9,679	46.65	451,525.35
	ANDRITZ AG	3,617	34.84	126,016.28
	BOUYGUES ORD	11,344	41.20	467,372.80
	BRENNTAG AG	7,062	49.33	348,368.46
	CNH INDUSTRIAL NV	43,124	8.79	379,232.45
	DASSAULT AVIATION SA	121	1,065.00	128,865.00
	EIFFAGE	3,707	110.05	407,955.35
	FERROVIAL SA	26,165	29.76	778,670.40
	GEA GROUP AG	7,649	27.90	213,407.10
	HOCHTIEF AG	998	108.40	108,183.20
	KINGSPAN GROUP PLC	7,126	63.60	453,213.60
	KION GROUP AG	3,430	58.60	200,998.00
	KNORR-BREMSE AG	1,738	98.39	171,001.82
	KONE OYJ-B	17,409	54.90	955,754.10
	LEGRAND SA	12,078	77.24	932,904.72
	LEONARDO SPA	22,011	11.05	243,221.55
	METSO OYJ	4,950	33.05	163,597.50
	MTU AERO ENGINES AG	2,433	264.10	642,555.30
	PRYSMIAN SPA	11,275	24.08	271,502.00
	SAFRAN SA	15,664	145.55	2,279,895.20
	SAINT-GOBAIN	22,629	35.78	809,665.62
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	25,207	102.90	2,593,800.30
	SIEMENS	36,734	106.24	3,902,620.16
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	12,322	16.07	198,076.15
	THALES SA	4,691	96.98	454,933.18
	VINCI S.A.	24,504	105.20	2,577,820.80
	WARTSILA OYJ	18,738	10.61	198,810.18
	BUREAU VERITAS SA	13,374	24.82	331,942.68
	EDENRED	10,133	49.77	504,319.41
	RANDSTAD NV	5,866	54.82	321,574.12
	TELEPERFORMANCE	2,616	241.00	630,456.00
	WOLTERS KLUWER	12,729	70.06	891,793.74
	ADP	1,532	166.50	255,078.00
AENA SME SA	3,518	167.95	590,848.10
ATLANTIA SPA	21,349	22.07	471,172.43
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	9,748	15.01	146,366.22
DEUTSCHE POST AG-REG	48,564	32.28	1,567,888.74
FRAPORT AG	1,934	69.34	134,103.56
GETLINK	18,631	16.75	312,069.25
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	15,965	65.31	1,042,674.15
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	2,582	51.90	134,005.80
CONTINENTAL AG	4,832	112.70	544,566.40
DAIMLER AG	43,491	43.74	1,902,513.79
FAURECIA	3,558	45.84	163,098.72
FERRARI NV	5,923	164.15	972,260.45
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	50,762	12.27	623,154.31
MICHELIN	7,746	110.35	854,771.10
NOKIAN RENKAAT OYJ	6,157	26.97	166,054.29
PEUGEOT SA	26,059	19.43	506,456.66
PIRELLI & C SPA	20,549	4.84	99,559.90
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	7,141	64.16	458,166.56
RENAULT SA	8,523	32.66	278,361.18
VALEO SA	10,585	27.55	291,616.75
VOLKSWAGEN AG-PFD	8,907	169.44	1,509,202.08
VOLKSWAGEN STAMM	1,657	170.45	282,435.65
ADIDAS AG	8,614	285.00	2,454,990.00
ESSILORLUXOTTICA	13,599	141.40	1,922,898.60
HERMES INTERNATIONAL	1,552	699.80	1,086,089.60
KERING	3,636	566.50	2,059,794.00
LVMH	13,235	409.80	5,423,703.00
MONCLER SPA	7,343	38.25	280,869.75
PUMA SE	3,490	80.45	280,770.50
SEB SA	1,191	117.20	139,585.20
ACCOR	7,846	38.99	305,915.54
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	3,702	108.00	399,816.00
SODEXO	3,785	101.45	383,988.25
ALTICE NV -A	27,649	6.49	179,497.30
BOLLORE	37,200	3.74	139,351.20
EUTELSAT COMMUNICATIONS	8,675	12.99	112,688.25
JC DECAUX SA	3,750	22.86	85,725.00
PUBLICIS GROUPE	9,131	41.75	381,219.25
SES	16,206	10.70	173,404.20
TELENET GROUP HOLDING NV	2,831	39.60	112,107.60
UBISOFT ENTERTAINMENT	3,479	74.84	260,368.36
VIVENDI	41,830	24.92	1,042,403.60
DELIVERY HERO SE	4,800	78.16	375,168.00
INDITEX	53,773	31.58	1,698,151.34
JUST EAT TAKEAWAY	5,500	89.85	494,175.00
PROSUS	23,267	71.47	1,662,892.49
ZALANDO SE	7,076	47.51	336,180.76
CARREFOUR	30,831	16.12	497,149.87
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,298	35.81	118,101.38
COLRUYT SA	2,228	46.13	102,777.64
JERONIMO MARTINS	13,062	16.87	220,355.94
KONINKLIJKE AHOLD NV	56,607	23.56	1,333,660.92
METRO AG	8,880	12.20	108,336.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	36,314	67.48	2,450,468.72
DANONE (GROUPE)	29,636	71.46	2,117,788.56
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	26,648	8.52	227,040.96
HEINEKEN HOLDING NV	4,955	93.55	463,540.25
HEINEKEN NV	12,404	104.00	1,290,016.00
KERRY GROUP PLC-A	7,519	123.90	931,604.10
PERNOD-RICARD	9,782	165.35	1,617,453.70
REMY COINTREAU	1,020	103.10	105,162.00
BEIERSDORF AG	4,768	107.05	510,414.40
HENKEL AG & CO KGAA	4,514	84.45	381,207.30
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	7,927	93.04	737,528.08
LOREAL	12,000	265.70	3,188,400.00
UNILEVER NV	69,738	54.05	3,769,338.90
BIOMERIEUX	1,835	95.15	174,600.25
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2,091	110.40	230,846.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	9,583	77.58	743,449.14
FRESENIUS SE&CO KGAA	18,774	49.74	933,818.76
KONINKLIJKE PHILIPS	43,154	44.38	1,915,174.52
SARTORIUS AG-VORZUG	1,793	239.40	429,244.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG	6,294	40.32	253,805.55
BAYER	44,452	74.66	3,318,786.32
EUROFINS SCIENTIFIC	389	477.00	185,553.00
GALAPAGOS NV	1,800	242.70	436,860.00
GRIFOLS SA	14,240	33.91	482,878.40
IPSEN	1,866	66.35	123,809.10
MERCK KGAA	6,193	122.75	760,190.75
ORION OYJ-CLASS B	5,393	38.45	207,360.85
QIAGEN N.V.	11,006	34.20	376,405.20
RECORDATI SPA	5,195	41.00	212,995.00
SANOFI	53,694	93.50	5,020,389.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,200	186.70	224,040.00
UCB (GROUPE)	6,228	92.28	574,719.84
ABN AMRO BANK NV-CVA	19,718	15.00	295,770.00
AIB GROUP PLC	37,786	2.27	85,774.22
BANCO BILBAO VIZCAYA	326,492	5.10	1,666,415.16
BANCO DE SABADELL SA	291,051	0.86	251,933.74
BANCO SANTANDER SA	798,951	3.84	3,075,162.39
BANK OF IRELAND GROUP PLC	46,790	3.97	186,130.62
BANKIA SA	59,546	1.70	101,645.02
BANKINTER SA	24,407	6.13	149,712.53
BNP PARIBAS	53,894	53.26	2,870,394.44
CAIXABANK	152,587	2.70	411,984.90
COMMERZBANK AG	46,733	6.75	315,447.75
CREDIT AGRICOLE SA	51,640	13.15	679,324.20
ERSTE GROUP BANK AG	14,009	34.78	487,233.02
FINECOBANK SPA	28,289	11.09	313,725.01
ING GROEP NV-CVA	191,659	10.05	1,926,556.26
INTESA SANPAOLO	718,556	2.55	1,832,317.80
KBC GROEP NV	12,075	70.14	846,940.50
MEDIOBANCA	29,447	9.59	282,396.73
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	7,866	22.05	173,445.30
SOCIETE GENERALE	39,271	31.22	1,226,040.62
UNICREDIT SPA	97,609	13.71	1,339,000.26
AMUNDI SA	2,812	77.10	216,805.20
DEUTSCHE BANK NAMEN	87,471	9.86	862,988.88
DEUTSCHE BOERSE	9,148	154.40	1,412,451.20
EURAZEO SA	2,340	65.30	152,802.00
EXOR NV	4,379	73.34	321,155.86
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,728	93.66	349,164.48
NATIXIS	40,748	4.33	176,561.08
WENDEL	1,047	124.80	130,665.60
AEGON	76,385	3.71	283,464.73
AGEAS	7,693	48.78	375,264.54
ALLIANZ SE-REG	20,297	228.00	4,627,716.00
ASSICURAZIONI GENERALI	51,245	18.59	952,900.77
AXA	92,689	24.48	2,269,490.16
CNP ASSURANCES	8,406	16.15	135,756.90
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	2,976	189.90	565,142.40
MAPFRE SA	56,454	2.37	134,078.25
MUENCHENER RUECKVERSICH.	6,914	274.50	1,897,893.00
NN GROUP NV	14,216	37.41	531,820.56
POSTE ITALIANE SPA	25,777	11.28	290,893.44
SAMPO OYJ-A SHS	19,591	41.20	807,149.20
SCOR SE	6,580	36.77	241,946.60
AROUNDTOWN SA	51,069	8.70	444,606.71
DEUTSCHE WOHNEN SE	16,109	38.72	623,740.48
VONOVIA SE	25,426	53.36	1,356,731.36
ADYEN NV	508	869.80	441,858.40
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	20,473	71.62	1,466,276.26
ATOS SE	4,174	74.72	311,881.28
CAPGEMINI SA	7,143	113.35	809,659.05
DASSAULT SYSTEMES SA	6,434	155.75	1,002,095.50
SAP SE	46,717	127.80	5,970,432.60
WIRECARD AG	5,219	135.40	706,652.60
WORLDLINE SA	4,377	75.45	330,244.65
INGENICO GROUP	3,351	139.60	467,799.60
NOKIA OYJ	251,415	3.80	957,639.73
CELLNEX TELECOM SA	11,952	48.36	577,998.72
DEUTSCHE TELEKOM	159,274	16.62	2,648,089.52
ELISA A	8,257	57.82	477,419.74
ILIAD SA	637	136.10	86,695.70
KPN (KON.)	173,861	2.53	441,085.35
ORANGE	96,916	13.44	1,302,551.04
PROXIMUS	7,531	26.16	197,010.96
TELECOM ITALIA ORD	489,749	0.51	252,073.81
TELECOM ITALIA RNC	345,204	0.50	175,018.42
TELEFONICA	221,869	6.29	1,395,556.01
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	40,879	2.60	106,653.31
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	5,889	32.05	188,742.45
E.ON SE	108,520	11.24	1,219,764.80
ELECTRICITE DE FRANCE	24,433	13.40	327,524.36
ENAGAS	11,944	25.61	305,885.84
ENDESA	12,358	25.82	319,083.56
ENEL	389,648	8.43	3,285,901.58
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	118,885	4.87	579,445.49
ENGIE	88,520	16.48	1,458,809.60
FORTUM OYJ	19,008	22.08	419,696.64
IBERDROLA SA	294,624	11.03	3,251,175.84
NATURGY ENERGY GROUP SA	14,147	24.28	343,489.16
RED ELECTRICA CORPORACION SA	17,346	19.55	339,201.03
RWE STAMM	28,435	34.05	968,211.75
SNAM SPA	91,077	5.01	456,660.07
SUEZ	17,194	15.84	272,352.96
TERNA SPA	66,644	6.67	445,048.63
UNIPER SE	8,984	29.54	265,387.36
VEOLIA ENVIRONNEMENT	24,851	28.87	717,448.37
VERBUND AG	3,100	48.32	149,792.00
ASML HOLDING NV	20,205	287.70	5,812,978.50
INFINEON TECHNOLOGIES	60,232	21.72	1,308,540.20
STMICROELECTRONICS	35,439	28.71	1,017,453.69
ユーロ 小計		9,385,082		203,793,214.29
				(24,644,713,404)
イギリスポンド	BP PLC	969,629	4.66	4,520,410.39
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	203,673	19.26	3,924,371.36
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	177,963	19.21	3,418,669.23
	ANGLO AMERICAN PLC	50,063	21.22	1,062,587.17
	ANTOFAGASTA PLC	16,971	8.56	145,305.70
	BHP GROUP PLC	101,259	16.77	1,698,315.94
	CRODA INTERNATIONAL PLC	5,497	51.00	280,347.00
	EVRAZ PLC	16,686	3.87	64,691.62
	GLENCORE PLC	520,278	2.28	1,191,176.48
	JOHNSON MATTHEY PLC	8,385	27.78	232,935.30
	MONDI PLC	22,326	16.96	378,760.59
	RIO TINTO PLC REG	53,966	42.09	2,271,698.77
	ASHTEAD GROUP PLC	22,351	27.74	620,016.74
	BAE SYSTEMS PLC	144,528	6.56	948,681.79
	BUNZL PLC	14,890	19.27	287,004.75
	DCC PLC	4,508	62.62	282,290.96
	FERGUSON PLC	10,326	75.80	782,710.80
	MEGGITT PLC	31,622	6.12	193,526.64
	MELROSE INDUSTRIES PLC	238,890	2.44	583,847.16
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	84,095	6.64	558,895.37
	SMITHS GROUP PLC	20,046	17.57	352,208.22
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	3,672	94.15	345,718.80
	WEIR GROUP PLC/THE	12,587	13.67	172,064.29
	EXPERIAN PLC	45,181	28.69	1,296,242.89
	G4S PLC	77,964	2.04	159,748.23
	INTERTEK GROUP PLC	7,061	58.86	415,610.46
	RELX PLC	93,206	20.82	1,940,548.92
	RENTOKIL INITIAL PLC	84,919	5.03	427,312.40
	EASYJET PLC	9,909	15.17	150,319.53
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	50,978	8.63	440,144.05
	BURBERRY GROUP PLC	18,236	19.20	350,131.20
	PERSIMMON PLC	13,492	32.61	439,974.12
	TAYLOR WIMPEY PLC	166,048	2.30	382,076.44
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	6,550	53.52	350,556.00
	CARNIVAL PLC	8,185	30.62	250,624.70
	COMPASS GROUP PLC	76,230	19.48	1,485,341.55
	GVC HOLDINGS PLC	33,300	8.50	283,050.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS	7,472	51.21	382,641.12
	TUI AG-DI	17,558	8.53	149,839.97
	WHITBREAD PLC	6,780	47.32	320,829.60
	AUTO TRADER GROUP PLC	42,371	5.69	241,260.47
	INFORMA PLC	54,925	7.79	428,305.15
	ITV PLC	154,979	1.31	204,339.81
	PEARSON	33,153	5.84	193,613.52
	WPP PLC	56,653	9.84	557,578.82
	JD SPORTS FASHION PLC	22,866	8.67	198,339.68
	KINGFISHER PLC	90,095	2.19	197,308.05
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	82,369	1.86	153,412.26
	NEXT PLC	6,461	71.26	460,410.86
	OCADO GROUP PLC	23,500	11.45	269,075.00
	MORRISON SUPERMARKETS	111,872	1.86	208,305.66
	SAINSBURY (J) PLC	82,018	2.09	171,417.62
	TESCO	471,556	2.54	1,201,996.24
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	15,323	26.34	403,607.82
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	109,348	33.43	3,656,050.38
	COCA-COLA HBC AG-CDI	9,115	28.06	255,766.90
	DIAGEO	112,779	31.23	3,522,088.17
	IMPERIAL BRANDS PLC	45,832	17.09	783,268.88
	RECKITT BENCKISER PLC	33,980	64.92	2,205,981.60
	UNILEVER PLC	52,997	45.96	2,435,742.12
	NMC HEALTH PLC	4,750	8.57	40,726.50
	SMITH & NEPHEW PLC	39,534	19.79	782,377.86
	ASTRAZENECA	62,441	75.74	4,729,281.34
	GLAXOSMITHKLINE	237,596	16.50	3,920,334.00
BARCLAYS	781,080	1.81	1,416,254.25
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	960,194	5.59	5,374,205.81
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,358,638	0.56	1,899,309.78
ROYAL BANK OF SCOTLAND	205,762	2.07	427,367.67
STANDARD CHARTERED PLC	125,164	6.21	777,518.76
3I GROUP PLC	42,422	11.74	498,034.28
HARGREAVES LANSDOWN PLC	11,976	17.10	204,789.60
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	15,221	84.16	1,280,999.36
M&G PLC	112,358	2.49	280,670.28
SCHRODERS PLC	5,525	33.87	187,131.75
ST JAMES'S PLACE PLC	26,728	11.68	312,183.04
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	105,646	3.25	343,560.79
ADMIRAL GROUP PLC	9,872	22.98	226,858.56
AVIVA PIC	181,949	4.06	739,076.83
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	68,857	3.36	231,359.52
LEGAL & GENERAL GROUP	269,808	3.14	849,625.39
PRUDENTIAL	124,358	15.00	1,865,370.00
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	51,693	5.70	295,063.64
AVEVA GROUP PLC	3,423	49.92	170,876.16
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	15,136	7.96	120,603.64
SAGE GROUP PLC	46,955	7.79	365,779.45
HALMA PLC	16,936	22.17	375,471.12
BT GROUP PLC	382,244	1.56	596,759.33
VODAFONE GROUP PLC	1,281,443	1.55	1,986,236.65
CENTRICA PLC	239,385	0.78	186,720.30
NATIONAL GRID PLC	166,381	10.57	1,758,647.17
SEVERN TRENT PLC	11,927	26.83	320,001.41
SSE PLC	45,896	16.76	769,216.96
UNITED UTILITIES GROUP PLC	34,716	10.46	363,302.94
イギリスポンド 小計		14,115,486		84,984,809.40
				(12,275,205,869)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	8,748	23.37	204,440.76
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	408	636.00	259,488.00
	GIVAUDAN-REG	442	3,387.00	1,497,054.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	23,593	49.08	1,157,944.44
	SIKA AG-BR	5,812	187.75	1,091,203.00
	ABB LTD	89,364	23.90	2,135,799.60
	GEBERIT AG-REG	1,662	537.40	893,158.80
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	911	227.40	207,161.40
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,021	234.40	473,722.40
	ADECCO GROUP AG-REG	6,618	58.42	386,623.56
	SGS SA	261	2,644.00	690,084.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,431	158.85	386,164.35
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	24,901	72.22	1,798,350.22
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,228	247.20	303,561.60
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,004	47.70	143,290.80
	DUFRY AG-REG	1,811	84.50	153,029.50
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	149	2,222.00	331,078.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	5	93,500.00	467,500.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	48	8,600.00	412,800.00
	NESTLE SA - REGISTERED	141,068	109.36	15,427,196.48
	ALCON INC	19,922	62.17	1,238,550.74
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,672	256.40	685,100.80
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	480	1,039.50	498,960.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,566	420.40	1,499,146.40
	NOVARTIS	101,888	94.56	9,634,529.28
	ROCHE HOLDING GENUSS	33,316	345.65	11,515,675.40
	VIFOR PHARMA AG	2,126	181.15	385,124.90
	CREDIT SUISSE GROUP AG	124,429	13.56	1,687,879.38
	JULIUS BAER GROUP LTD	10,752	48.36	519,966.72
	PARGESA HOLDING SA-BR	2,289	79.90	182,891.10
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	841	958.00	805,678.00
	UBS GROUP AG	183,875	13.02	2,394,971.87
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,334	177.60	414,518.40
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,587	512.60	813,496.20
	SWISS RE LTD	14,081	107.30	1,510,891.30
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	7,220	434.30	3,135,646.00
	SWISS PRIME SITE-REG	3,622	123.00	445,506.00
	TEMENOS AG - REG	2,930	159.65	467,774.50
	SWISSCOM	1,253	574.40	719,723.20
スイスフラン 小計		833,668		66,975,681.10
				(7,631,209,104)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	9,250	312.90	2,894,325.00
	BOLIDEN AB	13,081	230.90	3,020,402.90
	ALFA LAVAL AB	14,233	252.70	3,596,679.10
	ASSA ABLOY AB-B	48,306	246.50	11,907,429.00
	ATLAS COPCO A	32,478	368.20	11,958,399.60
	ATLAS COPCO B	18,786	323.90	6,084,785.40
	EPIROC AB-A	26,536	119.70	3,176,359.20
	EPIROC AB-B	21,132	116.20	2,455,538.40
	SANDVIK AB	54,851	183.20	10,048,703.20
	SKANSKA B	13,987	237.70	3,324,709.90
	SKF AB-B	18,340	191.15	3,505,691.00
	VOLVO B	71,585	173.45	12,416,418.25
	SECURITAS B	15,577	149.30	2,325,646.10
	ELECTROLUX AB-SER B	8,955	219.20	1,962,936.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	21,841	72.54	1,584,346.14
	HENNES & MAURITZ B	38,673	203.90	7,885,424.70
	ICA GRUPPEN AB	4,719	393.40	1,856,454.60
	SWEDISH MATCH AB	8,284	618.00	5,119,512.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	29,112	316.20	9,205,214.40
	NORDEA BANK ABP	154,985	86.38	13,387,604.30
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	78,404	104.05	8,157,936.20
	SVENSKA HANDELSBK A	73,908	110.95	8,200,092.60
	SWEDBANK AB-A	39,241	161.90	6,353,117.90
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	252.60	2,180,190.60
	INVESTOR AB-B SHS	21,801	563.60	12,287,043.60
	KINNEVIK AB - B	11,182	230.10	2,572,978.20
	LUNDBERGS AB-B SHS	2,360	441.80	1,042,648.00
	ERICSSON (LM) B	146,947	87.50	12,857,862.50
	HEXAGON AB-B SHS	12,400	573.20	7,107,680.00
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	4,759	458.00	2,179,622.00
	TELE2 AB-B SHS	24,520	154.10	3,778,532.00
	TELIA CO AB	133,145	42.34	5,637,359.30
スウェーデンクローナ 小計		1,182,009		190,071,642.09
				(2,170,618,152)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	5,500	256.50	1,410,750.00
	EQUINOR ASA	51,412	160.40	8,246,484.80
	NORSK HYDRO	61,358	29.96	1,838,285.68
	YARA INTERNATIONAL ASA	7,407	384.50	2,847,991.50
	SCHIBSTED ASA-B SHS	4,706	252.00	1,185,912.00
	MOWI ASA	18,884	226.60	4,279,114.40
	ORKLA	33,665	87.14	2,933,568.10
	DNB ASA	43,059	177.00	7,621,443.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,153	206.80	2,306,440.40
	TELENOR ASA	32,710	162.55	5,317,010.50
ノルウェークローネ 小計		269,854		37,987,000.38
				(456,983,614)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	5,314	546.20	2,902,506.80
	NOVOZYMES A/S	9,595	376.00	3,607,720.00
	VESTAS WIND SYSYEMS	9,608	717.20	6,890,857.60
	ISS A/S	6,102	164.95	1,006,524.90
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	199	7,715.00	1,535,285.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	270	8,228.00	2,221,560.00
	DSV PANALPINA A S	9,845	782.40	7,702,728.00
	PANDORA A/S	5,549	335.50	1,861,689.50
	CARLSBERG AS-B	5,005	1,027.50	5,142,637.50
	COLOPLAST-B	5,071	980.00	4,969,580.00
	DEMANT A/S	4,463	232.50	1,037,647.50
	GENMAB A/S	3,194	1,698.00	5,423,412.00
	H LUNDBECK A/S	3,647	268.50	979,219.50
	NOVO NORDISK A/S-B	84,236	442.65	37,287,065.40
	DANSKE BANK A/S	32,879	122.25	4,019,457.75
	TRYG A/S	5,192	209.60	1,088,243.20
	ORSTED A/S	8,810	761.00	6,704,410.00
デンマーククローネ 小計		198,979		94,380,544.65
				(1,528,021,017)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	12,821	34.70	444,888.70
	OIL SEARCH LTD	70,127	6.38	447,410.26
	ORIGIN ENERGY LIMITED	87,883	7.97	700,427.51
	SANTOS	83,906	8.07	677,121.42
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	4,845	23.07	111,774.15
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	41,887	33.25	1,392,742.75
	WORLEY LTD	14,417	14.40	207,604.80
	ALUMINA LIMITED	118,688	2.21	262,300.48
	BHP GROUP LTD	140,494	38.52	5,411,828.88
	BLUESCOPE STEEL LTD	21,549	14.01	301,901.49
	BORAL LIMITED	42,845	4.83	206,941.35
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	57,536	11.34	652,458.24
	INCITEC PIVOT LTD	81,242	3.05	247,788.10
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	20,708	30.39	629,316.12
	NEWCREST MINING LIMITED	35,104	28.31	993,794.24
	ORICA LTD	19,570	21.50	420,755.00
	RIO TINTO LTD	16,920	98.14	1,660,528.80
	SOUTH32 LTD	216,184	2.61	564,240.24
	CIMIC GROUP LIMITED	2,943	27.19	80,020.17
	BRAMBLES LTD	73,383	12.95	950,309.85
	SEEK LTD	17,113	23.16	396,337.08
	AURIZON HOLDINGS LTD	93,604	5.54	518,566.16
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	39,948	6.67	266,453.16
	TRANSURBAN GROUP	130,980	16.26	2,129,734.80
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	25,733	37.69	969,876.77
	CROWN RESORTS LTD	18,801	11.90	223,731.90
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,988	39.47	117,936.36
	TABCORP HOLDINGS LTD	90,583	4.27	386,789.41
	REA GROUP LTD	3,000	113.96	341,880.00
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	37,021	4.78	176,960.38
	WESFARMERS LTD	54,617	46.94	2,563,721.98
	COLES GROUP LTD	50,229	16.15	811,198.35
	WOOLWORTHS GROUP LTD	60,668	43.60	2,645,124.80
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	22,146	13.07	289,448.22
	TREASURY WINE ESTATES LTD	34,480	12.13	418,242.40
	COCHLEAR LIMITED	2,908	242.35	704,753.80
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	8,186	79.37	649,722.82
	SONIC HEALTHCARE LTD	19,089	31.29	597,294.81
	CSL LIMITED	21,604	338.68	7,316,842.72
	AUST AND NZ BANKING GROUP	135,798	27.03	3,670,619.94
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	23,879	10.00	238,790.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	85,315	87.85	7,494,922.75
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	138,092	27.40	3,783,720.80
	WESTPAC BANKING	166,857	25.69	4,286,556.33
	AMP LTD	182,052	2.05	373,206.60
	ASX LTD	8,927	81.47	727,282.69
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	30,531	10.38	316,911.78
	MACQUARIE GROUP LIMITED	15,592	151.77	2,366,397.84
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	6,690	71.90	481,011.00
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	114,505	6.67	763,748.35
	MEDIBANK PRIVATE LTD	129,252	2.92	377,415.84
	QBE INSURANCE GROUP	65,230	15.11	985,625.30
	SUNCORP GROUP LIMITED	58,518	12.33	721,526.94
	COMPUTERSHARE LIMITED	21,970	17.40	382,278.00
	WISETECH GLOBAL LTD	10,764	18.88	203,224.32
	TELSTRA CORP	186,467	3.79	706,709.93
	TPG TELECOM LTD	22,697	8.10	183,845.70
	AGL ENERGY LTD	32,928	21.13	695,768.64
	AUSNET SERVICES	47,066	1.76	83,071.49
オーストラリアドル 小計		3,379,880		66,731,402.71
				(4,952,137,395)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	49,092	5.59	274,424.28
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	49,114	8.60	422,380.40
	A2 MILK CO LTD	28,382	16.58	470,573.56
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	26,518	25.20	668,253.60
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,000	16.94	372,680.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	66,673	4.84	322,697.32
	MERCURY NZ LTD	15,053	5.46	82,189.38
	MERIDIAN ENERGY LTD	64,034	5.64	361,471.93
ニュージーランドドル 小計		320,866		2,974,670.47
				(211,320,590)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	134,948	69.95	9,439,612.60
	NWS HOLDINGS LTD	73,500	10.12	743,820.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	73,000	70.00	5,110,000.00
	MTR CORP	68,000	44.65	3,036,200.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	47,000	21.25	998,750.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	112,000	57.35	6,423,200.00
	SANDS CHINA LTD	104,600	39.85	4,168,310.00
	SJM HOLDINGS LTD	150,000	9.32	1,398,000.00
	WYNN MACAU LTD	60,800	17.32	1,053,056.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	53,600	24.85	1,331,960.00
	VITASOY INTL HOLDINGS LTD	24,000	31.00	744,000.00
	WH GROUP LTD	516,000	8.65	4,463,400.00
	BANK EAST ASIA	46,964	17.28	811,537.92
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	162,500	27.65	4,493,125.00
	HANG SENG BANK	33,700	164.40	5,540,280.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	58,600	271.40	15,904,040.00
	AIA GROUP LTD	578,000	79.65	46,037,700.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	131,948	50.75	6,696,361.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	72,000	18.06	1,300,320.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	56,761	36.45	2,068,938.45
	KERRY PROPERTIES LTD	37,000	22.95	849,150.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	305,000	10.18	3,104,900.00
	SINO LAND CO	128,600	10.92	1,404,312.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	80,000	113.70	9,096,000.00
	SWIRE PACIFIC A	20,000	73.70	1,474,000.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	40,600	24.85	1,008,910.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	61,000	41.15	2,510,150.00
	WHEELOCK & CO LTD	40,000	48.20	1,928,000.00
	PCCW LTD	212,000	4.80	1,017,600.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	32,000	54.75	1,752,000.00
	CLP HOLDINGS	72,500	82.35	5,970,375.00
	HONG KONG & CHINA GAS	515,457	15.14	7,804,018.98
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	59,000	56.55	3,336,450.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	11,700	98.55	1,153,035.00
香港ドル 小計		4,172,778		164,171,511.95
				(2,364,069,772)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	57,500	6.70	385,250.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	62,000	2.02	125,240.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	74,800	4.27	319,396.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	117,400	1.04	122,096.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	113,900	2.05	233,495.00
	SINGAPORE AIRLINES	17,500	8.55	149,625.00
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	14,600	4.51	65,846.00
	GENTING SINGAPORE LTD	319,700	0.88	281,336.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	84,550	2.01	169,945.50
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	4,600	29.15	134,090.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	76,800	4.04	310,272.00
	DBS GROUP	87,800	25.10	2,203,780.00
	OCBC BANK	160,050	11.04	1,766,952.00
	UNITED OVERSEAS BANK	58,100	25.87	1,503,047.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,500	9.26	393,550.00
	CAPITALAND LTD	118,900	3.73	443,497.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	22,000	10.88	239,360.00
	UOL GROUP LIMITED	24,800	8.13	201,624.00
	VENTURE CORP LTD	14,300	16.92	241,956.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	408,180	3.13	1,277,603.40
シンガポールドル 小計		1,879,980		10,567,960.90
				(846,176,629)
イスラエルシェケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	28,484	12.98	369,722.32
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,248	547.30	683,030.40
	BANK HAPOALIM BM	46,803	28.60	1,338,565.80
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	70,692	23.93	1,691,659.56
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	64,227	15.32	983,957.64
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,272	92.32	579,031.04
	AZRIELI GROUP	1,471	278.40	409,526.40
	NICE LTD	3,165	612.00	1,936,980.00
イスラエルシェケル 小計		222,362		7,992,473.16
				(261,433,797)
合 計		52,086,273		218,517,371,834
				(218,517,371,834)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	54,789	626,238.27
		LENDLEASE GROUP	27,483	511,183.80
		SYDNEY AIRPORT	53,915	447,494.50
	オーストラリアドル 小計		136,187	1,584,916.57
				(117,616,658)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	130,000	1,023,100.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	185,000	2,220,000.00
	香港ドル 小計		315,000	3,243,100.00
				(46,700,640)
投資信託受益証券合計			451,187	164,317,298
				(164,317,298)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	23,507	461,207.34
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,697	961,197.84
		AMERICAN TOWER CORPORATION	21,254	5,261,215.16
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	71,103	746,581.50
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,110	1,615,036.50
		BOSTON PROPERTIES	6,944	1,020,212.48
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,103	491,129.10
		CROWN CASTLE INTL CORP	20,231	3,378,374.69
		DIGITAL REALTY TRUST INC	9,268	1,263,228.40
		DUKE REALTY CORP	15,871	613,731.57
		EQUINIX INC	4,131	2,678,499.09
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,979	693,897.12
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	18,153	1,568,419.20
		ESSEX PROPERTY TRUST	2,962	965,937.82
		EXTRA SPACE STORAGE INC	5,625	603,618.75
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,090	394,438.50
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	24,568	916,140.72
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	32,932	565,771.76
		INVITATION HOMES INC	27,833	877,852.82
		IRON MOUNTAIN INC	12,039	413,298.87
		KIMCO REALTY CORP	17,599	333,677.04
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	21,857	527,627.98
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,069	748,691.30
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	7,300	424,276.00
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	9,317	415,072.35
		PROLOGIS INC	35,032	3,466,416.40
		PUBLIC STORAGE	7,836	1,742,569.68
		REALTY INCOME CORP	14,473	1,185,483.43
		REGENCY CENTERS CORP	6,825	437,209.50
		SBA COMMUNICATIONS CORP	5,697	1,664,264.61
		SIMON PROPERTY GROUP	14,926	2,097,550.78
		SL GREEN REALTY CORP	4,007	377,299.12
		SUN COMMUNITIES INC	4,728	815,580.00
		UDR INC	14,820	751,818.60
		VENTAS INC	18,598	1,160,515.20
		VEREIT INC	55,232	553,424.64
		VICI PROPERTIES INC	19,819	557,508.47
		VORNADO REALTY TRUST	7,639	491,034.92
		WELLTOWER INC	18,410	1,620,448.20
		WP CAREY INC	7,387	626,786.95
	アメリカドル 小計		621,971	45,487,044.40
				(5,099,552,547)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2,489	148,568.41
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	7,000	153,580.00
		H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	7,812	169,364.16
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8,945	247,060.90
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2,942	91,878.66
	カナダドル 小計		29,188	810,452.13
				(68,564,250)
	ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	1,605,584	-
		COVIVIO(FP)	1,902	209,980.80
		GECINA SA	1,960	356,328.00
		ICADE	1,843	191,672.00
		KLEPIERRE	8,356	259,788.04
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,283	788,516.50
	ユーロ 小計		1,625,928	1,806,285.34
				(218,434,086)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	39,175	222,278.95
		LAND SECURITIES GROUP PLC	32,132	310,909.23
		SEGRO PLC	50,186	461,711.20
	イギリスポンド 小計		121,493	994,899.38
				(143,703,266)
	オーストラリアドル	DEXUS	47,933	643,260.86
		GOODMAN GROUP	73,073	1,203,512.31
GPT GROUP		84,564	525,142.44
MIRVAC GROUP		176,235	595,674.30
SCENTRE GROUP		228,183	851,122.59
STOCKLAND		121,481	658,427.02
VICINITY CENTERS		163,023	387,994.74
オーストラリアドル 小計		894,492	4,865,134.26
			(361,041,613)
香港ドル	LINK REIT	96,000	7,478,400.00
香港ドル 小計		96,000	7,478,400.00
			(107,688,960)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	139,548	460,508.40
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	110,000	226,600.00
	CAPITALAND MALL TRUST	117,100	295,092.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	55,800	132,804.00
	SUNTEC REIT	113,000	205,660.00
シンガポールドル 小計		535,448	1,320,664.40
			(105,745,598)
投資証券合計			3,924,520	6,104,730,320
				(6,104,730,320)
合計				6,269,047,618
				(6,269,047,618)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	609銘柄	96.8%	―	―	68.1%
	投資証券	40銘柄	―	―	3.2%	2.3%
カナダドル	株式	84銘柄	99.2%	―	―	3.6%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.8%	0.0%
ユーロ	株式	237銘柄	99.1%	―	―	11.0%
	投資証券	6銘柄	―	―	0.9%	0.1%
イギリスポンド	株式	93銘柄	98.8%	―	―	5.5%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.2%	0.1%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.0%	―	―	3.4%
スウェーデンクローナ	株式	32銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.7%
オーストラリアドル	株式	59銘柄	91.2%	―	―	2.2%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.2%	―	0.1%
	投資証券	7銘柄	―	―	6.6%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	34銘柄	93.9%	―	―	1.1%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.9%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.3%	0.0%
シンガポールドル	株式	20銘柄	88.9%	―	―	0.4%
	投資証券	5銘柄	―	―	11.1%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。