有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	2022年 2月21日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	7,448,820,753
コール・ローン	1,301,556,264
株式	292,444,866,009
投資信託受益証券	127,701,058
投資証券	6,621,374,231
派生商品評価勘定	15,425,802
未収入金	47,740,073
未収配当金	286,673,707
前払金	562,999,856
差入委託証拠金	2,674,989,572
流動資産合計	311,532,147,325
資産合計	311,532,147,325
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	584,258,844
未払解約金	142,912,530
未払利息	1,537
流動負債合計	727,172,911
負債合計	727,172,911
純資産の部
元本等
元本	72,835,310,492
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	237,969,663,922
元本等合計	310,804,974,414
純資産合計	310,804,974,414
負債純資産合計	311,532,147,325

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2022年 2月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 2月21日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		72,835,310,492口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.2672円
		(1万口当たり純資産額)	(42,672円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2022年 2月21日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2022年 2月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2022年 2月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 2月23日
期首元本額	77,760,045,092円
期中追加設定元本額	9,752,754,241円
期中一部解約元本額	14,677,488,841円
期末元本額	72,835,310,492円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	1,517,133,817円
DC外国株式インデックスファンド	4,755,661,823円
DC外国株式インデックスファンドL	25,177,635,447円
DCバランスファンド30	598,190,204円
DCバランスファンド50	1,230,859,401円
DCバランスファンド70	804,289,050円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	280,156,377円
外国株式インデックスe	4,682,960,069円
インデックスコレクション(外国株式)	14,166,514,821円
インデックスコレクション(バランス株式30)	3,256,596,584円
インデックスコレクション(バランス株式50)	943,971,837円
インデックスコレクション(バランス株式70)	928,706,820円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	5,506,050,770円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,473,862,154円
私募外国株式パッシブファンド2(適格機関投資家専用)	121,280,693円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	453,718,432円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	25,356,150円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	284,757,815円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	34,994,620円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	67,430,436円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	346,381,789円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	260,960,740円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	194,042,836円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	3,827,843,356円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	420,511,164円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	115,496,668円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	633,510,778円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	14,241,274円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	79,386,640円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	87,377,650円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	264,892,173円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	11,110,839円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	64,532,239円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	196,897,254円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	7,997,772円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年 2月21日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△7,856,882,693
投資信託受益証券	△138,517
投資証券	△252,592,214
合計	△8,109,613,424

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2022年 2月21日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	12,310,652,578	-	11,747,652,722	△562,999,856
合計		12,310,652,578	-	11,747,652,722	△562,999,856

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2022年 2月21日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,337,801,577	-	1,331,968,391	△5,833,186
	アメリカドル	1,072,878,686	-	1,069,095,214	△3,783,472
	ユーロ	218,030,011	-	215,923,387	△2,106,624
	イギリスポンド	46,892,880	-	46,949,790	56,910
合計		1,337,801,577	-	1,331,968,391	△5,833,186

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	42,790	29.11	1,245,616.90
	CHENIERE ENERGY INC	11,266	116.02	1,307,081.32
	CHEVRON CORP	92,886	133.42	12,392,850.12
	CONOCOPHILLIPS	65,567	89.63	5,876,770.21
	COTERRA ENERGY INC	37,000	22.59	835,830.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	33,379	54.78	1,828,501.62
	DIAMONDBACK ENERGY INC	8,890	131.47	1,168,768.30
	EOG RESOURCES INC	28,920	111.62	3,228,050.40
	EXXON MOBIL	205,529	77.36	15,899,723.44
	HALLIBURTON CO	41,018	32.26	1,323,240.68
	HESS CORP	12,829	93.87	1,204,258.23
	KINDER MORGAN INC	95,062	16.60	1,578,029.20
	MARATHON PETROLEUM CORP	30,365	77.02	2,338,712.30
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	43,347	39.56	1,714,807.32
	ONEOK INC	20,659	61.81	1,276,932.79
	PHILLIPS 66	20,389	85.07	1,734,492.23
	PIONEER NATURAL RESOURCES	11,583	233.38	2,703,240.54
	SCHLUMBERGER	69,679	40.21	2,801,792.59
	VALERO ENERGY CORP	19,008	86.72	1,648,373.76
	WILLIAMS COS	56,474	29.62	1,672,759.88
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	10,917	241.97	2,641,586.49
	ALBEMARLE CORP	5,885	190.76	1,122,622.60
	AMCOR PLC	72,748	11.88	864,246.24
	AVERY DENNISON CORP	4,144	180.87	749,525.28
	BALL CORP	15,147	90.61	1,372,469.67
	CELANESE CORP-SERIES A	5,419	144.25	781,690.75
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10,379	73.27	760,469.33
	CORTEVA INC	34,769	50.70	1,762,788.30
	CROWN HOLDINGS INC	6,218	120.72	750,636.96
	DOW INC	36,681	60.59	2,222,501.79
	DUPONT DE NEMOURS INC	25,064	78.77	1,974,291.28
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	6,266	121.28	759,940.48
	ECOLAB INC	12,620	178.64	2,254,436.80
	FMC CORP	5,984	116.89	699,469.76
	FREEPORT-MCMORAN INC	72,123	43.02	3,102,731.46
	INT'L PAPER CO	17,345	46.74	810,705.30
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	11,577	134.79	1,560,463.83
	LINDE PLC	25,072	302.86	7,593,305.92
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	12,432	99.84	1,241,210.88
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,894	383.67	1,110,340.98
	MOSAIC CO/THE	16,566	45.00	745,470.00
	NEWMONT CORPORATION	37,562	67.67	2,541,820.54
	NUCOR CORP	14,049	122.93	1,727,043.57
	PACKAGING CORP OF AMERICA	4,374	148.47	649,407.78
	PPG INDUSTRIES INC	11,026	149.64	1,649,930.64
	RPM INTERNATIONAL INC	5,987	86.20	516,079.40
	SEALED AIR CORP	7,368	69.31	510,676.08
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	12,375	268.07	3,317,366.25
	STEEL DYNAMICS INC	9,667	63.95	618,204.65
	VULCAN MATERIALS CO	6,162	185.31	1,141,880.22
	WESTROCK CO	12,132	46.65	565,957.80
	3 M COMPANY	28,021	147.62	4,136,460.02
	ALLEGION PLC	4,638	114.13	529,334.94
	AMETEK INC	10,723	128.22	1,374,903.06
	BOEING CO	26,832	209.03	5,608,692.96
	CARRIER GLOBAL CORP	41,014	44.08	1,807,897.12
	CATERPILLAR	26,471	191.95	5,081,108.45
	CUMMINS INC	6,913	218.05	1,507,379.65
	DEERE&CO	14,394	369.10	5,312,825.40
	DOVER CORP	6,691	159.03	1,064,069.73
	EATON CORP	19,500	153.36	2,990,520.00
	EMERSON ELECTRIC CO	29,379	92.77	2,725,489.83
	FASTENAL CO	26,712	51.20	1,367,654.40
	FORTIVE CORP	16,407	63.75	1,045,946.25
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	6,412	88.79	569,321.48
GENERAC HOLDINGS INC	2,918	294.76	860,109.68
GENERAL DYNAMICS CORP	11,401	215.82	2,460,563.82
GENERAL ELECTRIC CO	53,042	92.69	4,916,462.98
GRAINGER (WW) INC	2,116	473.93	1,002,835.88
HEICO CORP	2,252	141.98	319,738.96
HEICO CORP-CLASS A	3,318	117.41	389,566.38
HONEYWELL INTL INC	33,430	182.13	6,088,605.90
HOWMET AEROSPACE INC	18,227	34.56	629,925.12
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	1,993	186.09	370,877.37
IDEX CORP	3,505	189.34	663,636.70
ILLINOIS TOOL WORKS	15,483	215.81	3,341,386.23
INGERSOLL-RAND INC	20,847	53.07	1,106,350.29
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	9,600	60.12	577,152.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	33,831	65.37	2,211,532.47
KORNIT DIGITAL LTD	2,600	87.84	228,384.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	9,818	217.62	2,136,593.16
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,584	251.98	399,136.32
LOCKHEED MARTIN CORP	12,232	386.46	4,727,178.72
MASCO CORP	12,110	57.56	697,051.60
NORDSON CORP	2,536	229.51	582,037.36
NORTHROP GRUMMAN CORP	7,408	391.25	2,898,380.00
OTIS WORLDWIDE CORP	19,169	76.35	1,463,553.15
OWENS CORNING	4,965	98.07	486,917.55
PACCAR INC	16,159	93.81	1,515,875.79
PARKER HANNIFIN CORP	6,017	300.03	1,805,280.51
PENTAIR PLC	7,637	57.81	441,494.97
PLUG POWER INC	23,605	22.07	520,962.35
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	73,112	93.37	6,826,467.44
ROCKWELL AUTOMATION INC	5,418	264.59	1,433,548.62
ROPER TECHNOLOGIES INC	5,201	440.33	2,290,156.33
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	7,602	57.15	434,454.30
SMITH (A.O.) CORP	6,846	71.20	487,435.20
SNAP-ON INC	2,372	215.47	511,094.84
STANLEY BLACK&DECKER	8,223	161.79	1,330,399.17
SUNRUN INC	7,884	21.56	169,979.04
TEXTRON	10,911	69.52	758,532.72
TRANE TECHNOLOGIES PLC	11,217	152.33	1,708,685.61
TRANSDIGM GROUP INC	2,661	648.96	1,726,882.56
UNITED RENTALS INC	3,357	311.82	1,046,779.74
WABTEC CORP	8,356	96.86	809,362.16
XYLEM INC	8,363	90.66	758,189.58
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	6,342	73.03	463,156.26
CINTAS CORP	4,399	371.57	1,634,536.43
CLARIVATE PLC	15,370	16.00	245,920.00
COPART INC	9,881	122.32	1,208,643.92
COSTAR GROUP INC	18,390	64.95	1,194,430.50
EQUIFAX INC	5,655	213.04	1,204,741.20
IHS MARKIT LTD	18,807	107.11	2,014,417.77
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	6,004	119.65	718,378.60
LEIDOS HOLDINGS	6,238	93.01	580,196.38
REPUBLIC SERVICES INC	10,373	117.54	1,219,242.42
ROBERT HALF INTL INC	5,212	120.38	627,420.56
ROLLINS INC	10,710	31.13	333,402.30
TRANSUNION	8,818	97.79	862,312.22
VERISK ANALYTICS INC	7,189	189.30	1,360,877.70
WASTE CONNECTIONS INC	12,201	121.00	1,476,321.00
WASTE MANAGEMENT INC	20,741	142.33	2,952,066.53
AMERCO	564	587.43	331,310.52
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6,274	91.98	577,082.52
CSX CORP	107,460	34.66	3,724,563.60
DELTA AIR LINES INC	7,841	42.84	335,908.44
EXPEDITORS INTL WASH INC	7,850	106.22	833,827.00
FEDEX CORP	12,306	222.23	2,734,762.38
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,907	188.29	735,649.03
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	7,000	53.87	377,090.00
LYFT INC-A	11,829	41.26	488,064.54
NORFOLK SOUTHERN CORP	11,893	270.22	3,213,726.46
OLD DOMINION FREIGHT LINE	4,619	287.96	1,330,087.24
SOUTHWEST AIRLINES CO	6,754	45.98	310,548.92
UBER TECHNOLOGIES INC	59,921	34.68	2,078,060.28
UNION PACIFIC CORP	31,614	251.19	7,941,120.66
UNITED PARCEL SERVICE B	34,869	209.36	7,300,173.84
APTIV PLC	13,457	141.15	1,899,455.55
BORGWARNER INC	11,533	43.56	502,377.48
FORD MOTOR COMPANY	192,833	18.04	3,478,707.32
GENERAL MOTORS CO	63,834	48.60	3,102,332.40
LEAR CORP	2,989	171.77	513,420.53
LUCID GROUP INC	20,820	26.59	553,603.80
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	8,920	66.37	592,020.40
TESLA INC	40,697	856.98	34,876,515.06
DR HORTON INC	16,141	83.44	1,346,805.04
GARMIN LTD	7,784	114.52	891,423.68
HASBRO INC	6,002	97.98	588,075.96
LENNAR CORP-CL A	12,818	89.43	1,146,313.74
LULULEMON ATHLETICA INC	5,782	308.66	1,784,672.12
MOHAWK INDUSTRIES INC	2,830	148.26	419,575.80
NEWELL BRANDS INC	17,598	25.86	455,084.28
NIKE B	62,119	142.95	8,879,911.05
NVR INC	164	4,996.04	819,350.56
PELOTON INTERACTIVE INC-A	12,862	29.63	381,101.06
PULTE GROUP INC	12,386	48.13	596,138.18
VF CORP	16,318	59.17	965,536.06
WHIRLPOOL CORP	3,060	204.54	625,892.40
AIRBNB INC-CLASS A	11,744	174.90	2,054,025.60
ARAMARK	11,643	37.77	439,756.11
BOOKING HOLDINGS INC	1,990	2,616.41	5,206,655.90
CAESARS ENTERTAINMENT INC	9,663	79.28	766,082.64
CARNIVAL CORPORATION	42,799	22.17	948,853.83
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,390	1,523.32	2,117,414.80
DARDEN RESTAURANTS INC	6,041	144.74	874,374.34
DOMINO'S PIZZA INC	1,797	435.62	782,809.14
DRAFTKINGS INC - CL A	16,662	17.29	288,085.98
EXPEDIA GROUP INC	7,394	209.17	1,546,602.98
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	12,946	150.41	1,947,207.86
LAS VEGAS SANDS CORP	15,969	47.12	752,459.28
MARRIOTT INTL A	13,789	174.92	2,411,971.88
MCDONALD'S CORP	35,880	250.60	8,991,528.00
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	10,511	11.12	116,882.32
MGM RESORTS INTERNATIONAL	18,299	43.56	797,104.44
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	10,621	83.69	888,871.49
STARBUCKS CORP	56,825	93.34	5,304,045.50
VAIL RESORTS INC	1,853	266.00	492,898.00
WYNN RESORTS LTD	5,210	93.15	485,311.50
YUM BRANDS INC	14,073	125.80	1,770,383.40
ACTIVISION BLIZZARD INC	38,655	81.05	3,132,987.75
ALPHABET INC-CL A	14,563	2,608.06	37,981,177.78
ALPHABET INC-CL C	13,900	2,609.35	36,269,965.00
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	24,885	17.90	445,441.50
CABLE ONE INC	247	1,474.87	364,292.89
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	6,332	596.83	3,779,127.56
COMCAST CORP-CL A	219,639	46.64	10,243,962.96
DISCOVERY INC - A	7,886	29.86	235,475.96
DISCOVERY INC-C	14,119	29.74	419,899.06
DISH NETWORK CORPORATION-A	12,603	28.96	364,982.88
ELECTRONIC ARTS INC	13,548	129.33	1,752,162.84
FOX CORP - CLASS A	15,560	42.38	659,432.80
FOX CORP- CLASS B	6,975	38.54	268,816.50
IAC/INTERACTIVECORP	3,853	109.55	422,096.15
INTERPUBLIC GROUP OF COS	17,946	36.11	648,030.06
LIBERTY BROADBAND-A	1,450	145.68	211,236.00
LIBERTY BROADBAND-C	7,402	148.28	1,097,568.56
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	9,885	63.03	623,051.55
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	7,928	51.16	405,596.48
LIBERTY SIRIUSXM-A	3,171	51.10	162,038.10
LIVE NATION ENTERTAINMENT	7,518	117.44	882,913.92
MATCH GROUP INC	13,189	107.56	1,418,608.84
META PLATFORMS INC-CLASS A	115,331	206.16	23,776,638.96
NETFLIX INC	21,478	391.29	8,404,126.62
NEWS CORP-CLASS A	17,936	22.15	397,282.40
OMNICOM GROUP	9,954	84.12	837,330.48
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	30,808	28.38	874,331.04
PINTEREST INC- CLASS A	27,343	23.86	652,403.98
ROKU INC	5,586	112.46	628,201.56
SEA LTD-ADR	6,817	127.69	870,462.73
SIRIUS XM HOLDINGS INC	47,096	6.03	283,988.88
SNAP INC - A	52,578	38.01	1,998,489.78
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	5,342	158.50	846,707.00
THE WALT DISNEY CO	88,209	151.36	13,351,314.24
TWITTER INC	37,195	34.32	1,276,532.40
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	11,800	52.54	619,972.00
ADVANCE AUTO PARTS	3,129	218.80	684,625.20
AMAZON.COM	22,027	3,052.03	67,227,064.81
AUTOZONE INC	1,082	1,920.01	2,077,450.82
BATH & BODY WORKS INC	13,789	52.28	720,888.92
BEST BUY COMPANY INC	10,832	97.71	1,058,394.72
BURLINGTON STORES INC	3,076	221.06	679,980.56
CARMAX INC	7,628	105.64	805,821.92
CARVANA CO	3,698	126.40	467,427.20
CHEWY INC - CLASS A	3,947	44.17	174,338.99
DOLLAR GENERAL CORP	11,647	199.97	2,329,050.59
DOLLAR TREE INC	10,956	142.84	1,564,955.04
DOORDASH INC - A	5,536	96.21	532,618.56
EBAY	32,206	55.46	1,786,144.76
ETSY INC	5,869	127.30	747,123.70
FIVERR INTERNATIONAL LTD	1,800	70.69	127,242.00
GENUINE PARTS CO	6,685	126.86	848,059.10
HOME DEPOT	51,131	346.87	17,735,809.97
LKQ CORP	13,325	49.17	655,190.25
LOWES COMPANIES	33,595	222.69	7,481,270.55
MERCADOLIBRE INC	2,180	937.26	2,043,226.80
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3,383	676.96	2,290,155.68
POOL CORP	1,855	454.83	843,709.65
ROSS STORES INC	16,636	93.47	1,554,966.92
TARGET (DAYTON HUDSON)	23,475	204.39	4,798,055.25
TJX COMPANIES INC	58,528	66.15	3,871,627.20
TRACTOR SUPPLY COMPANY	5,411	214.18	1,158,927.98
ULTA BEAUTY INC	2,478	375.83	931,306.74
WAYFAIR INC- CLASS A	3,788	128.09	485,204.92
COSTCO WHOLESALE CORP	21,257	512.67	10,897,826.19
KROGER CO	33,615	45.59	1,532,507.85
SYSCO CORP	25,975	83.55	2,170,211.25
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	34,374	46.61	1,602,172.14
WALMART INC	74,251	137.99	10,245,895.49
ALTRIA GROUP INC	90,586	51.74	4,686,919.64
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	28,451	76.39	2,173,371.89
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	14,377	66.52	956,358.04
BUNGE LIMITED	6,422	99.30	637,704.60
CAMPBELL SOUP CO (US)	9,742	44.95	437,902.90
COCA-COLA CO	199,430	62.54	12,472,352.20
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	9,216	55.40	510,566.40
CONAGRA BRANDS INC	22,663	36.02	816,321.26
CONSTELLATION BRANDS INC-A	7,917	215.85	1,708,884.45
GENERAL MILLS INC	28,545	68.15	1,945,341.75
HERSHEY FOODS CORPORATION	6,862	202.59	1,390,172.58
HORMEL FOODS CORP	13,714	47.45	650,729.30
JM SMUCKER CO	5,275	138.99	733,172.25
KELLOGG CO	11,938	66.07	788,743.66
KEURIG DR PEPPER INC	32,694	38.48	1,258,065.12
KRAFT HEINZ CO/THE	32,632	38.46	1,255,026.72
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	11,562	97.79	1,130,647.98
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	8,727	49.00	427,623.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	67,011	66.00	4,422,726.00
MONSTER BEVERAGE CORP	18,482	81.27	1,502,032.14
PEPSICO INC	66,328	167.71	11,123,868.88
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	75,028	111.61	8,373,875.08
TYSON FOODS INC	13,674	92.27	1,261,699.98
CHURCH & DWIGHT CO INC	11,548	98.78	1,140,711.44
CLOROX COMPANY	5,866	150.55	883,126.30
COLGATE-PALMOLIVE CO	38,122	79.55	3,032,605.10
ESTEE LAUDER CO-CL A	11,283	302.99	3,418,636.17
KIMBERLY-CLARK CORP	15,902	133.15	2,117,351.30
PROCTER & GAMBLE CO	117,178	159.90	18,736,762.20
ABBOTT LABORATORIES	85,273	116.79	9,959,033.67
ABIOMED INC	2,088	298.38	623,017.44
ALIGN TECHNOLOGY INC	3,719	498.65	1,854,479.35
AMERISOURCEBERGEN CORP	7,105	141.50	1,005,357.50
ANTHEM INC	11,878	446.24	5,300,438.72
BAXTER INTERNATIONAL	23,872	82.35	1,965,859.20
BECTON DICKINSON & CO	13,583	264.04	3,586,455.32
BOSTON SCIENTIFIC CORP	66,997	42.55	2,850,722.35
CARDINAL HEALTH	13,608	54.18	737,281.44
CENTENE CORP	29,043	82.06	2,383,268.58
CERNER CORP	14,251	91.45	1,303,253.95
CIGNA CORP	16,426	228.65	3,755,804.90
CVS HEALTH CORP	63,675	102.13	6,503,127.75
DAVITA INC	3,582	115.49	413,685.18
DENTSPLY SIRONA INC	10,094	55.09	556,078.46
DEXCOM INC	4,780	381.24	1,822,327.20
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	30,691	105.62	3,241,583.42
HCA HEALTHCARE INC	12,661	244.10	3,090,550.10
HENRY SCHEIN INC	6,547	83.47	546,478.09
HOLOGIC INC	11,926	70.05	835,416.30
HUMANA INC	6,360	421.75	2,682,330.00
IDEXX LABORATORIES INC	4,215	489.45	2,063,031.75
INMODE LTD	3,100	41.58	128,898.00
INSULET CORP	3,546	234.18	830,402.28
INTUITIVE SURGICAL INC	17,151	280.78	4,815,657.78
LABORATORY CRP OF AMER	4,533	264.47	1,198,842.51
MASIMO CORP	2,735	154.34	422,119.90
MCKESSON CORP	7,488	270.81	2,027,825.28
MEDTRONIC PLC	64,812	100.58	6,518,790.96
MOLINA HEALTHCARE INC	2,739	314.87	862,428.93
NOVOCURE LTD	4,504	76.00	342,304.00
OAK STREET HEALTH INC	4,376	15.75	68,922.00
QUEST DIAGNOSTICS	6,246	131.38	820,599.48
RESMED INC	6,751	231.73	1,564,409.23
STERIS PLC	5,122	226.03	1,157,725.66
STRYKER CORP	16,646	248.14	4,130,538.44
TELADOC HEALTH INC	6,270	65.00	407,550.00
TELEFLEX INC	2,162	315.78	682,716.36
THE COOPER COS INC	2,279	388.98	886,485.42
UNITEDHEALTH GROUP INC	45,683	467.81	21,370,964.23
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,898	134.79	525,411.42
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	6,903	217.90	1,504,163.70
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	9,671	121.02	1,170,384.42
10X GENOMICS INC-CLASS A	3,216	81.56	262,296.96
ABBVIE INC	84,795	144.03	12,213,023.85
AGILENT TECHNOLOGIES	14,398	132.05	1,901,255.90
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,417	147.50	799,007.50
AMGEN	27,728	220.77	6,121,510.56
AVANTOR INC	24,065	34.00	818,210.00
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,027	583.76	599,521.52
BIO-TECHNE CORP	1,796	401.01	720,213.96
BIOGEN INC	7,191	209.79	1,508,599.89
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	8,381	84.86	711,211.66
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	107,603	67.55	7,268,582.65
CATALENT INC	8,308	99.04	822,824.32
CHARLES RIVER LABORATORIES	2,324	293.61	682,349.64
DANAHER CORP	30,829	266.93	8,229,184.97
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	20,778	25.51	530,046.78
EXACT SCIENCES CORP	9,063	74.13	671,840.19
GILEAD SCIENCES INC	61,511	61.05	3,755,246.55
HORIZON THERAPEUTICS PLC	10,243	93.37	956,388.91
ILLUMINA INC	7,260	311.97	2,264,902.20
INCYTE CORP	8,608	68.53	589,906.24
IQVIA HOLDINGS INC	9,501	228.27	2,168,793.27
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,663	137.89	367,201.07
JOHNSON & JOHNSON	127,558	163.36	20,837,874.88
LILLY (ELI) & CO	39,135	240.31	9,404,531.85
MERCK & CO	121,654	76.37	9,290,715.98
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,109	1,408.46	1,561,982.14
MODERNA INC	16,456	145.74	2,398,297.44
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	4,708	85.32	401,686.56
NOVAVAX INC	3,227	81.89	264,259.03
PERKINELMER INC	5,174	179.21	927,232.54
PFIZER	272,114	48.53	13,205,692.42
REGENERON PHARMACEUTICALS	5,174	615.13	3,182,682.62
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	18,093	39.41	713,045.13
SEAGEN INC	6,223	120.26	748,377.98
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	56,857	8.15	463,384.55
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	19,105	537.14	10,262,059.70
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	12,167	229.61	2,793,664.87
VIATRIS INC	57,073	14.71	839,543.83
WATERS CORP	2,876	316.18	909,333.68
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3,434	369.49	1,268,828.66
ZOETIS INC	23,191	191.32	4,436,902.12
BANK OF AMERICA CORP	366,345	45.96	16,837,216.20
CITIGROUP	97,674	64.14	6,264,810.36
CITIZENS FINANCIAL GROUP	19,818	53.25	1,055,308.50
FIFTH THIRD BANCORP	33,182	48.23	1,600,367.86
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	578	771.82	446,111.96
FIRST REPUBLIC BANK/CA	8,838	168.59	1,489,998.42
HUNTINGTON BANCSHARES INC	69,030	15.85	1,094,125.50
JPMORGAN CHASE & CO	144,686	152.14	22,012,528.04
KEY CORP	44,974	25.64	1,153,133.36
M & T BANK CORP	5,956	182.35	1,086,076.60
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	20,656	201.17	4,155,367.52
REGIONS FINL CORP	46,064	23.70	1,091,716.80
SIGNATURE BANK	3,120	335.25	1,045,980.00
SVB FINANCIAL GROUP	2,803	613.13	1,718,603.39
TRUIST FINANCIAL CORP	65,536	62.32	4,084,203.52
US BANCORP	69,143	57.10	3,948,065.30
WEBSTER FINANCIAL CORP	8,680	59.70	518,196.00
WELLS FARGO & CO	198,525	55.63	11,043,945.75
ALLY FINANCIAL INC	18,129	49.76	902,099.04
AMERICAN EXPRESS	33,082	194.88	6,447,020.16
AMERIPRISE FINANCIAL INC	5,496	300.56	1,651,877.76
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	15,489	64.17	993,929.13
BANK NEW YORK CO	38,892	56.38	2,192,730.96
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	64,242	314.80	20,223,381.60
BLACKROCK INC	7,350	756.02	5,556,747.00
BLACKSTONE INC	33,248	123.86	4,118,097.28
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	21,406	153.96	3,295,667.76
CARLYLE GROUP INC/THE	7,865	45.71	359,509.15
CBOE GLOBAL MARKETS INC	4,962	118.81	589,535.22
CME GROUP INC	17,634	236.62	4,172,557.08
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	2,030	189.16	383,994.80
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	14,285	123.81	1,768,625.85
EQUITABLE HOLDINGS INC	18,461	33.17	612,351.37
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,750	403.01	705,267.50
FRANKLIN RESOURCES INC	14,748	30.37	447,896.76
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2,286	42.78	97,795.08
GOLDMAN SACHS GROUP INC	16,151	346.04	5,588,892.04
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	27,704	122.87	3,403,990.48
INVESCO LTD	19,405	22.47	436,030.35
KKR & CO INC	24,952	59.14	1,475,661.28
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,762	372.01	655,481.62
MOODY'S CORP	7,905	323.58	2,557,899.90
MORGAN STANLEY	65,965	95.42	6,294,380.30
MSCI INC	3,869	527.00	2,038,963.00
NASDAQ INC	5,320	171.54	912,592.80
NORTHERN TRUST CORP	9,186	118.52	1,088,724.72
PRICE T ROWE GROUP INC	10,575	143.47	1,517,195.25
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8,550	108.52	927,846.00
ROBINHOOD MARKETS INC - A	11,150	11.81	131,681.50
S&P GLOBAL INC	11,657	378.67	4,414,156.19
SCHWAB (CHARLES) CORP	69,946	85.61	5,988,077.06
SEI INVESTMENTS COMPANY	6,289	59.07	371,491.23
SOFI TECHNOLOGIES INC	28,600	11.39	325,754.00
STATE STREET CORP	17,185	93.39	1,604,907.15
SYNCHRONY FINANCIAL	27,139	43.42	1,178,375.38
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	4,522	80.67	364,789.74
UPSTART HOLDINGS INC	1,260	130.05	163,863.00
AFLAC	31,141	63.17	1,967,176.97
ALLEGHANY CORP	647	687.80	445,006.60
ALLSTATE CORP	14,193	125.89	1,786,756.77
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,803	134.65	512,073.95
AMERICAN INT'L GROUP	40,246	61.73	2,484,385.58
AON PLC	10,695	283.80	3,035,241.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	18,793	47.10	885,150.30
ARTHUR J GALLAGHER & CO	10,383	154.28	1,601,889.24
ASSURANT INC	2,684	165.54	444,309.36
BROWN & BROWN INC	11,065	66.14	731,839.10
CHUBB LTD	21,140	204.71	4,327,569.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP	7,076	125.58	888,604.08
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,444	181.81	262,533.64
EVEREST RE GROUP LTD	1,834	304.42	558,306.28
FNF GROUP	12,836	47.75	612,919.00
GLOBE LIFE INC	4,559	105.08	479,059.72
HARTFORD FINANCIAL SVCS	16,673	70.53	1,175,946.69
LINCOLN NATIONAL CORP	8,416	69.65	586,174.40
LOEWS CORP	10,482	61.60	645,691.20
MARKEL CORP	639	1,253.00	800,667.00
MARSH & MCLENNAN COS	24,739	152.19	3,765,028.41
METLIFE INC	35,762	69.55	2,487,247.10
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	12,725	72.48	922,308.00
PROGRESSIVE CORP	28,960	106.41	3,081,633.60
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	18,486	114.07	2,108,698.02
TRAVELERS COS INC/THE	11,830	170.63	2,018,552.90
WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,009	225.61	1,355,690.49
WR BERKLEY CORP	6,553	90.47	592,849.91
CBRE GROUP INC-A	16,391	99.69	1,634,018.79
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	64,300	5.58	358,794.00
WEYERHAEUSER CO	36,674	39.18	1,436,887.32
ZILLOW GROUP INC-A	3,140	60.80	190,912.00
ZILLOW GROUP INC-C	7,537	60.81	458,324.97
ACCENTURE PLC-CL A	30,517	321.18	9,801,450.06
ADOBE INC	22,891	442.56	10,130,640.96
AFFIRM HOLDINGS INC	4,720	37.33	176,197.60
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	7,539	100.33	756,387.87
ANSYS INC	4,382	299.57	1,312,715.74
ASANA INC - CL A	3,840	63.14	242,457.60
AUTODESK INC	10,882	216.84	2,359,652.88
AUTOMATIC DATA PROCESS	20,090	200.45	4,027,040.50
AVALARA INC	4,011	93.40	374,627.40
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	7,879	37.46	295,147.34
BILL.COM HOLDINGS INC	3,830	224.23	858,800.90
BLACK KNIGHT INC	8,009	55.86	447,382.74
BLOCK INC	22,640	97.72	2,212,380.80
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	5,360	142.38	763,156.80
CADENCE DESIGN SYSTEMS	13,022	134.95	1,757,318.90
CERIDIAN HCM HOLDING INC	6,963	66.85	465,476.55
CHECK POINT SOFTWARE TECH	5,676	130.79	742,364.04
CITRIX SYSTEMS INC	5,416	101.88	551,782.08
CLOUDFLARE INC - CLASS A	11,647	95.87	1,116,597.89
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	24,980	86.36	2,157,272.80
COUPA SOFTWARE INC	3,189	115.97	369,828.33
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	9,298	164.93	1,533,519.14
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2,100	140.75	295,575.00
DATADOG INC - CLASS A	8,853	159.02	1,407,804.06
DOCUSIGN INC	9,538	110.28	1,051,850.64
DROPBOX INC-CLASS A	16,505	23.02	379,945.10
DYNATRACE INC	8,780	41.64	365,599.20
EPAM SYSTEMS INC	2,842	443.23	1,259,659.66
FAIR ISAAC CORP	1,345	498.20	670,079.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	30,439	95.64	2,911,185.96
FISERV INC	28,111	94.13	2,646,088.43
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	3,879	233.51	905,785.29
FORTINET INC	6,902	304.85	2,104,074.70
GARTNER INC	4,134	288.23	1,191,542.82
GLOBAL PAYMENTS INC	14,011	136.62	1,914,182.82
GODADDY INC - CLASS A	8,747	83.62	731,424.14
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	3,640	87.81	319,628.40
HUBSPOT INC	2,233	497.59	1,111,118.47
INTL BUSINESS MACHINES CORP	43,137	124.35	5,364,085.95
INTUIT INC	13,160	481.20	6,332,592.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,514	172.46	606,024.44
MASTERCARD INC-CLASS A	42,363	369.95	15,672,191.85
MICROSOFT CORP	345,008	287.93	99,338,153.44
MONGODB INC	2,666	390.18	1,040,219.88
NORTONLIFELOCK INC	25,891	27.97	724,171.27
NUANCE COMMUNICATIONS INC	15,640	55.15	862,546.00
OKTA INC	6,285	164.67	1,034,950.95
ORACLE CORP	81,320	74.57	6,064,032.40
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	74,206	11.02	817,750.12
PALO ALTO NETWORKS INC	4,839	482.17	2,333,220.63
PAYCHEX INC	15,091	115.84	1,748,141.44
PAYCOM SOFTWARE INC	2,306	318.57	734,622.42
PAYPAL HOLDINGS INC	54,270	103.65	5,625,085.50
PTC INC	5,381	108.86	585,775.66
RINGCENTRAL INC-CLASS A	3,503	146.88	514,520.64
SALESFORCE.COM INC	47,514	196.84	9,352,655.76
SERVICENOW INC	9,533	556.01	5,300,443.33
SNOWFLAKE INC-CLASS A	10,361	273.77	2,836,530.97
SPLUNK INC	7,452	114.70	854,744.40
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	10,662	73.92	788,135.04
SYNOPSYS INC	7,555	287.63	2,173,044.65
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	21,590	78.05	1,685,099.50
TWILIO INC - A	7,960	158.33	1,260,306.80
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,028	411.28	834,075.84
UNITY SOFTWARE INC	2,516	99.09	249,310.44
VERISIGN INC	4,769	208.22	993,001.18
VISA INC-CLASS A SHARES	81,833	222.69	18,223,390.77
VMWARE INC-CLASS A	10,056	122.67	1,233,569.52
WESTERN UNION CO	20,387	19.73	402,235.51
WIX.COM LTD	2,353	86.12	202,640.36
WORKDAY INC-CLASS A	9,326	214.47	2,000,147.22
ZENDESK INC	5,395	115.06	620,748.70
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	10,363	126.96	1,315,686.48
ZSCALER INC	4,184	255.22	1,067,840.48
AMPHENOL CORPORATION	27,943	76.23	2,130,094.89
APPLE INC	798,812	167.30	133,641,247.60
ARISTA NETWORKS INC	11,492	125.92	1,447,072.64
ARROW ELECTRONICS INC	3,851	123.74	476,522.74
CDW CORP/DE	6,651	181.76	1,208,885.76
CISCO SYSTEMS	202,087	57.21	11,561,397.27
COGNEX CORP	8,069	65.72	530,294.68
CORNING	40,515	41.70	1,689,475.50
DELL TECHNOLOGIES -C	14,009	58.90	825,130.10
F5 INC	2,841	201.69	573,001.29
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	59,737	17.33	1,035,242.21
HP INC	58,057	36.20	2,101,663.40
IPG PHOTONICS CORP	1,782	136.81	243,795.42
JUNIPER NETWORKS INC	16,308	34.32	559,690.56
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	8,628	160.59	1,385,570.52
MOTOROLA SOLUTIONS INC	7,906	217.81	1,722,005.86
NETAPP INC	10,843	90.90	985,628.70
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	9,880	108.64	1,073,363.20
TE CONNECTIVITY LTD	15,454	143.48	2,217,339.92
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,150	419.92	902,828.00
TRIMBLE IMS HOLDINGS	11,609	68.35	793,475.15
WESTERN DIGITAL CORP	15,203	55.53	844,222.59
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,482	420.31	1,043,209.42
AT&T INC	342,473	23.87	8,174,830.51
LIBERTY GLOBAL PLC-A	7,831	26.55	207,913.05
LIBERTY GLOBAL PLC-C	18,877	26.54	500,995.58
LUMEN TECHNOLOGIES INC	42,975	9.94	427,171.50
T-MOBILE US INC	30,205	123.98	3,744,815.90
VERIZON COMMUNICATIONS	201,261	53.83	10,833,879.63
AES CORP	30,838	21.26	655,615.88
ALLIANT ENERGY CORPORATION	12,663	57.10	723,057.30
AMEREN CORPORATION	13,199	84.67	1,117,559.33
AMERICAN ELECTRIC POWER	24,953	85.71	2,138,721.63
AMERICAN WATER WORKS CO INC	8,442	148.26	1,251,610.92
ATMOS ENERGY CORP	6,189	106.04	656,281.56
CENTERPOINT ENERGY INC	27,008	26.61	718,682.88
CMS ENERGY CORP	13,272	62.51	829,632.72
CONSOLIDATED EDISON INC	17,915	84.61	1,515,788.15
CONSTELLATION ENERGY	16,151	45.41	733,416.91
DOMINION ENERGY INC	38,186	79.15	3,022,421.90
DTE ENERGY COMPANY	9,012	119.35	1,075,582.20
DUKE ENERGY CORP	37,403	99.81	3,733,193.43
EDISON INTL	17,598	59.94	1,054,824.12
ENTERGY CORP	9,296	104.62	972,547.52
ESSENTIAL UTILITIES INC	11,385	45.52	518,245.20
EVERGY INC	10,471	60.97	638,416.87
EVERSOURCE ENERGY	15,980	82.82	1,323,463.60
EXELON CORP	48,454	41.63	2,017,140.02
FIRSTENERGY CORP	25,172	40.98	1,031,548.56
NEXTERA ENERGY INC	94,384	74.15	6,998,573.60
NISOURCE INC	20,005	28.45	569,142.25
NRG ENERGY INC	12,298	38.43	472,612.14
PG&E CORP	68,966	11.41	786,902.06
PPL CORPORATION	35,742	26.10	932,866.20
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	23,582	64.68	1,525,283.76
SEMPRA ENERGY	15,948	135.51	2,161,113.48
SOUTHERN CO	51,635	63.77	3,292,763.95
UGI CORP	9,579	38.04	364,385.16
VISTRA CORP	23,603	21.45	506,284.35
WEC ENERGY GROUP INC	14,672	90.00	1,320,480.00
XCEL ENERGY INC	26,807	66.00	1,769,262.00
ADVANCED MICRO DEVICES	79,705	113.83	9,072,820.15
ANALOG DEVICES	26,323	160.36	4,221,156.28
APPLIED MATERIALS	44,314	133.35	5,909,271.90
BROADCOM INC	19,933	579.99	11,560,940.67
ENPHASE ENERGY INC	6,604	140.35	926,871.40
ENTEGRIS INC	6,990	130.19	910,028.10
INTEL CORP	197,298	45.04	8,886,301.92
KLA CORP	7,254	358.30	2,599,108.20
LAM RESEARCH CORP	6,748	569.99	3,846,292.52
MARVELL TECHNOLOGY INC	40,684	67.34	2,739,660.56
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	27,084	71.78	1,944,089.52
MICRON TECHNOLOGY	54,679	90.80	4,964,853.20
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,981	457.35	906,010.35
NVIDIA CORP	120,952	236.42	28,595,471.84
NXP SEMICONDUCTORS NV	13,089	187.09	2,448,821.01
ON SEMICONDUCTOR CORP	21,863	60.20	1,316,152.60
QORVO INC	5,297	133.20	705,560.40
QUALCOMM	54,258	167.64	9,095,811.12
SKYWORKS SOLUTIONS INC	7,742	136.58	1,057,402.36
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	2,629	257.91	678,045.39
TERADYNE INC	7,707	114.83	884,994.81
TEXAS INSTRUMENTS	44,415	166.74	7,405,757.10
アメリカドル 小計		15,329,645		1,842,822,948.05
				(212,035,208,402)
カナダドル	CAMECO CORP	19,186	25.83	495,574.38
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	58,757	66.19	3,889,125.83
	CENOVUS ENERGY INC	65,155	19.60	1,277,038.00
	ENBRIDGE	98,735	52.55	5,188,524.25
	IMPERIAL OIL	11,645	55.40	645,133.00
	KEYERA CORP	10,963	30.03	329,218.89
	PARKLAND CORP	8,544	33.67	287,676.48
	PEMBINA PIPELINE CORP	25,294	42.23	1,068,165.62
	SUNCOR ENERGY	70,924	37.06	2,628,443.44
	TC ENERGY CORP	48,340	66.81	3,229,595.40
	TOURMALINE OIL CORP	16,810	46.13	775,445.30
	AGNICO EAGLE MINES	20,453	70.09	1,433,550.77
	BARRICK GOLD CORP	82,748	29.53	2,443,548.44
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	7,302	62.89	459,222.78
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	26,720	33.95	907,144.00
	FRANCO-NEVADA CORP	9,313	188.61	1,756,524.93
	IVANHOE MINES LTD-CL A	26,291	11.12	292,355.92
	KINROSS GOLD CORP	56,706	7.42	420,758.52
	LUNDIN MINING CORP	30,173	11.66	351,817.18
	NUTRIEN LTD	28,517	96.69	2,757,308.73
	PAN AMERICAN SILVER CORP	9,343	30.50	284,961.50
	TECK RESOURCES LTD-CL B	20,669	45.30	936,305.70
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,500	123.19	554,355.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	20,697	55.49	1,148,476.53
	BALLARD POWER SYSTEMS INC	10,643	12.26	130,483.18
	CAE INC	16,864	32.44	547,068.16
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	4,269	107.93	460,753.17
	WSP GLOBAL INC	5,400	149.99	809,946.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	6,920	36.28	251,057.60
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	5,665	65.43	370,660.95
	THOMSON REUTERS CORP	7,995	127.80	1,021,761.00
	AIR CANADA	6,737	25.40	171,119.80
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	34,564	159.13	5,500,169.32
	CP RAILWAY LIMITED	44,278	92.33	4,088,187.74
	TFI INTERNATIONAL INC	4,630	130.44	603,937.20
	MAGNA INTERNATIONAL INC	13,183	98.78	1,302,216.74
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,000	48.46	484,600.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	13,329	72.78	970,084.62
	QUEBECOR INC -CL B	5,999	30.10	180,569.90
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	21,310	37.30	794,863.00
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	2,586	192.39	497,520.54
	DOLLARAMA INC	13,514	64.29	868,815.06
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	39,890	49.66	1,980,937.40
	EMPIRE CO LTD 'A'	7,330	39.43	289,021.90
	LOBLAW COMPANIES LTD	9,068	98.17	890,205.56
	METRO INC	11,419	66.93	764,273.67
	WESTON (GEORGE) LTD	3,705	137.93	511,030.65
	SAPUTO INC	11,041	30.97	341,939.77
	BAUSCH HEALTH COS INC	14,544	30.54	444,173.76
	CANOPY GROWTH CORP	9,718	9.80	95,236.40
	BANK MONTREAL	31,608	146.48	4,629,939.84
	BANK NOVA SCOTIA	59,175	91.87	5,436,407.25
	CANADIAN IMPERIAL BANK	22,299	160.61	3,581,442.39
	NATIONAL BANK OF CANADA	16,160	101.64	1,642,502.40
	ROYAL BANK OF CANADA	68,610	141.05	9,677,440.50
	TORONTO-DOMINION BANK	87,827	106.23	9,329,862.21
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	69,288	67.91	4,705,348.08
	IGM FINANCIAL INC	3,890	44.71	173,921.90
	ONEX CORP	3,361	87.37	293,650.57
	TMX GROUP LTD	2,508	124.83	313,073.64
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,198	645.67	773,512.66
	GREAT-WEST LIFECO INC	12,491	39.03	487,523.73
	IA FINANCIAL CORP INC	5,415	79.17	428,705.55
	INTACT FINANCIAL CORP	8,967	183.61	1,646,430.87
MANULIFE FINANCIAL CORP	90,426	26.90	2,432,459.40
POWER CORP OF CANADA	25,684	40.29	1,034,808.36
SUN LIFE FINANCIAL INC	27,175	67.68	1,839,204.00
FIRSTSERVICE CORP	2,028	175.97	356,867.16
BLACKBERRY LIMITED	25,075	8.49	212,886.75
CGI INC - CL A	11,043	105.52	1,165,257.36
CONSTELLATION SOFTWARE INC	932	2,058.83	1,918,829.56
LIGHTSPEED COMMERCE INC	5,859	33.93	198,795.87
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	2,153	67.65	145,650.45
OPEN TEXT CORP	12,469	54.51	679,685.19
SHOPIFY INC - CLASS A	5,424	837.00	4,539,888.00
BCE INC	3,102	66.72	206,965.44
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	16,322	66.33	1,082,638.26
TELUS CORP	23,120	32.13	742,845.60
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	37,267	17.75	661,489.25
ALTAGAS INCOME LTD	14,516	27.62	400,931.92
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	6,264	44.36	277,871.04
CANADIAN UTILITIES LTD A	5,978	34.98	209,110.44
EMERA INC	11,366	58.80	668,320.80
FORTIS INC	22,342	57.76	1,290,473.92
HYDRO ONE LTD	14,776	31.27	462,045.52
NORTHLAND POWER INC	9,907	36.93	365,865.51
カナダドル 小計		1,878,411		121,943,555.07
				(11,012,722,458)
ユーロ	ENI	126,764	13.47	1,707,511.08
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	23,722	10.00	237,220.00
	NESTE OIL OYJ	19,525	35.27	688,646.75
	OMV AG	5,822	54.16	315,319.52
	REPSOL SA	68,089	11.73	798,956.32
	TENARIS SA	19,529	11.30	220,775.34
	TOTALENERGIES SE	122,539	50.66	6,207,825.74
	AIR LIQUIDE	23,018	150.74	3,469,733.32
	AKZO NOBEL	9,224	91.36	842,704.64
	ARCELORMITTAL	35,308	26.94	951,197.52
	ARKEMA	2,799	126.50	354,073.50
	BASF SE	44,781	67.26	3,011,970.06
	COVESTRO AG	10,438	52.80	551,126.40
	CRH PLC	36,478	43.28	1,578,767.84
	EVONIK INDUSTRIES AG	9,603	29.00	278,487.00
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	3,246	37.66	122,244.36
	HEIDELBERGCEMENT AG	6,738	65.70	442,686.60
	KONINKLIJKE DSM NV	8,702	160.80	1,399,281.60
	LANXESS	3,921	51.06	200,206.26
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	11,335	48.77	552,807.95
	SOLVAY SA	3,676	108.30	398,110.80
	STORA ENSO OYJ R	26,361	18.28	482,010.88
	SYMRISE AG	5,851	103.30	604,408.30
	UMICORE	9,946	36.77	365,714.42
	UPM KYMMENE OYJ	24,581	33.05	812,402.05
	VOESTALPINE AG	5,948	30.72	182,722.56
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	10,930	22.32	243,957.60
	AIRBUS SE	28,672	115.00	3,297,280.00
	ALSTOM	16,908	25.64	433,521.12
	BOUYGUES ORD	11,344	32.70	370,948.80
	BRENNTAG SE	6,989	78.50	548,636.50
	CNH INDUSTRIAL NV	46,753	13.88	649,165.40
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	20,876	31.27	652,896.90
	DASSAULT AVIATION SA	1,210	115.00	139,150.00
	EIFFAGE	3,659	96.78	354,118.02
	FERROVIAL SA	22,126	24.59	544,078.34
	GEA GROUP AG	7,649	41.18	314,985.82
	IMCD NV	3,050	139.65	425,932.50
	KINGSPAN GROUP PLC	7,694	88.38	679,995.72
	KION GROUP AG	3,430	79.60	273,028.00
	KNORR-BREMSE AG	3,221	91.78	295,623.38
	KONE OYJ-B	15,737	52.50	826,192.50
	LEGRAND SA	13,075	86.02	1,124,711.50
	MTU AERO ENGINES AG	2,396	208.00	498,368.00
	PRYSMIAN SPA	11,275	28.84	325,171.00
	RATIONAL AG	268	663.60	177,844.80
	SAFRAN SA	17,120	113.44	1,942,092.80
	SAINT-GOBAIN	25,279	61.85	1,563,506.15
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	26,108	144.84	3,781,482.72
	SIEMENS	36,928	136.34	5,034,763.52
	SIEMENS ENERGY AG	18,121	18.42	333,788.82
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	12,322	16.28	200,602.16
	THALES SA	4,746	84.44	400,752.24
	VINCI S.A.	26,015	100.98	2,626,994.70
	WARTSILA OYJ	18,738	10.17	190,565.46
	BUREAU VERITAS SA	12,892	24.47	315,467.24
	RANDSTAD NV	5,866	65.68	385,278.88
	TELEPERFORMANCE	2,688	330.40	888,115.20
	WOLTERS KLUWER	12,334	87.02	1,073,304.68
	ADP	1,532	132.65	203,219.80
	AENA SME SA	3,518	149.55	526,116.90
	ATLANTIA SPA	26,089	16.54	431,512.06
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	38,499	7.53	290,051.46
	DEUTSCHE POST AG-REG	48,367	49.15	2,377,238.05
GETLINK	18,993	14.32	272,074.72
INPOST SA	7,867	5.67	44,629.49
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	16,643	95.38	1,587,409.34
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	2,582	80.10	206,818.20
CONTINENTAL AG	4,993	87.51	436,937.43
FAURECIA	5,347	39.64	211,955.08
FERRARI NV	6,331	194.50	1,231,379.50
MERCEDES-BENZ GROUP AG	41,753	75.59	3,156,109.27
MICHELIN	8,304	135.45	1,124,776.80
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	6,979	84.22	587,771.38
RENAULT SA	8,441	36.32	306,619.32
STELLANTIS NV	95,050	16.69	1,586,574.60
VALEO SA	10,032	26.08	261,634.56
VOLKSWAGEN AG-PFD	8,638	180.10	1,555,703.80
VOLKSWAGEN STAMM	1,657	242.20	401,325.40
ADIDAS AG	9,292	229.40	2,131,584.80
ESSILORLUXOTTICA	14,035	166.98	2,343,564.30
HERMES INTERNATIONAL	1,565	1,203.00	1,882,695.00
KERING	3,523	666.60	2,348,431.80
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MONCLER SPA	9,963	55.08	548,762.04
PUMA SE	4,644	90.30	419,353.20
SEB SA	1,310	135.10	176,981.00
ACCOR	7,911	32.89	260,192.79
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	8,339	126.35	1,053,632.65
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	5,332	36.61	195,204.52
SODEXO	3,888	79.98	310,962.24
BOLLORE	37,200	4.78	178,039.20
PUBLICIS GROUPE	10,059	62.58	629,492.22
SCOUT24 SE	4,128	51.04	210,693.12
UBISOFT ENTERTAINMENT	4,969	45.64	226,785.16
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	33,016	19.76	652,528.22
VIVENDI SE	33,016	11.45	378,033.20
DELIVERY HERO SE	7,305	47.07	343,846.35
INDITEX	50,337	25.35	1,276,042.95
JUST EAT TAKEAWAY	8,459	35.99	304,481.70
PROSUS	45,879	64.55	2,961,489.45
ZALANDO SE	11,285	59.48	671,231.80
CARREFOUR	30,831	18.18	560,507.58
COLRUYT SA	2,228	35.92	80,029.76
HELLOFRESH SE	7,756	47.87	371,279.72
JERONIMO MARTINS	13,062	19.99	261,109.38
KESKO OYJ-B SHS	14,326	26.17	374,911.42
KONINKLIJKE AHOLD NV	50,995	27.08	1,381,199.57
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	37,611	55.82	2,099,446.02
DANONE (GROUPE)	32,878	55.88	1,837,222.64
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	26,648	10.57	281,669.36
HEINEKEN HOLDING NV	5,127	78.70	403,494.90
HEINEKEN NV	11,984	98.30	1,178,027.20
JDE PEET'S BV	4,123	27.12	111,836.37
KERRY GROUP PLC-A	7,323	109.75	803,699.25
PERNOD-RICARD	10,396	197.10	2,049,051.60
REMY COINTREAU	1,020	177.00	180,540.00
BEIERSDORF AG	4,515	91.12	411,406.80
HENKEL AG & CO KGAA	4,647	71.50	332,260.50
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	8,553	73.74	630,698.22
LOREAL	12,190	360.75	4,397,542.50
AMPLIFON SPA	6,606	35.54	234,777.24
BIOMERIEUX	2,374	99.88	237,115.12
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2,091	132.20	276,430.20
DIASORIN SPA	1,418	117.30	166,331.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	9,705	59.36	576,088.80
FRESENIUS SE&CO KGAA	20,026	37.07	742,463.95
KONINKLIJKE PHILIPS	42,449	30.02	1,274,318.98
ORPEA	2,344	36.71	86,048.24
SARTORIUS AG-VORZUG	1,216	399.10	485,305.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG	14,577	52.98	772,289.46
ARGENX SE	2,207	247.90	547,115.30
BAYER	48,711	54.00	2,630,394.00
EUROFINS SCIENTIFIC	6,490	85.50	554,895.00
GRIFOLS SA	14,240	14.60	207,904.00
IPSEN	1,866	98.86	184,472.76
MERCK KGAA	5,937	177.30	1,052,630.10
ORION OYJ-CLASS B	5,393	44.94	242,361.42
QIAGEN N.V.	11,006	43.14	474,798.84
RECORDATI SPA	5,195	46.20	240,009.00
SANOFI	54,817	93.03	5,099,625.51
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,235	331.00	408,785.00
UCB (GROUPE)	6,718	87.12	585,272.16
ABN AMRO BANK NV-CVA	19,718	12.66	249,787.62
BANCO BILBAO VIZCAYA	328,517	5.71	1,876,489.10
BANCO SANTANDER SA	847,548	3.32	2,815,554.45
BNP PARIBAS	54,846	61.92	3,396,064.32
CAIXABANK	190,947	3.23	617,904.49
COMMERZBANK AG	46,222	9.21	425,704.62
CREDIT AGRICOLE SA	64,475	13.05	841,785.60
ERSTE GROUP BANK AG	18,119	40.26	729,470.94
FINECOBANK SPA	27,362	15.98	437,381.57
ING GROEP NV-CVA	193,144	12.61	2,435,545.84
INTESA SANPAOLO	823,869	2.72	2,242,571.41
KBC GROEP NV	12,855	74.42	956,669.10
MEDIOBANCA	29,447	10.20	300,506.63
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	7,866	24.88	195,706.08
SOCIETE GENERALE	38,744	32.37	1,254,143.28
UNICREDIT SPA	97,909	14.63	1,432,604.48
AMUNDI SA	2,812	66.60	187,279.20
DEUTSCHE BANK NAMEN	95,207	13.56	1,291,387.74
DEUTSCHE BOERSE	8,787	156.35	1,373,847.45
EURAZEO SA	2,340	69.95	163,683.00
EURONEXT NV	4,500	80.80	363,600.00
EXOR NV	4,845	72.22	349,905.90
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,582	93.50	521,917.00
SOFINA	752	341.80	257,033.60
WENDEL	1,047	91.35	95,643.45
AEGON	79,881	4.75	380,073.79
AGEAS	8,621	42.75	368,547.75
ALLIANZ SE-REG	19,980	214.10	4,277,718.00
ASSICURAZIONI GENERALI	50,794	18.54	941,720.76
AXA SA	95,834	26.92	2,579,851.28
CNP ASSURANCES	8,406	21.80	183,250.80
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	2,976	173.10	515,145.60
MUENCHENER RUECKVERSICH.	6,508	261.60	1,702,492.80
NN GROUP NV	13,557	49.76	674,596.32
POSTE ITALIANE SPA	25,777	11.03	284,449.19
SAMPO OYJ-A SHS	22,572	43.36	978,721.92
AROUNDTOWN SA	52,418	5.46	286,621.62
LEG IMMOBILIEN SE	3,774	112.85	425,895.90
VONOVIA SE	36,313	46.61	1,692,548.93
ADYEN NV	967	1,823.40	1,763,227.80
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	20,738	61.34	1,272,068.92
BECHTLE AG	4,296	46.25	198,690.00
CAPGEMINI SA	7,448	185.95	1,384,955.60
DASSAULT SYSTEMES SA	33,230	40.69	1,352,128.70
EDENRED	12,673	37.69	477,645.37
NEMETSCHEK SE	3,320	74.90	248,668.00
NEXI SPA	19,721	12.29	242,469.69
SAP SE	50,282	102.26	5,141,837.32
WORLDLINE SA	10,832	44.16	478,395.28
NOKIA OYJ	272,288	5.02	1,368,247.20
CELLNEX TELECOM SA	25,019	38.32	958,728.08
DEUTSCHE TELEKOM	164,526	17.07	2,809,445.97
ELISA A	6,367	51.14	325,608.38
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	14,877	8.75	130,292.76
KPN (KON.)	173,861	3.09	538,273.65
ORANGE	97,536	11.01	1,074,066.43
PROXIMUS	7,531	18.60	140,076.60
TELECOM ITALIA ORD	489,749	0.40	198,985.01
TELEFONICA	251,947	4.36	1,100,756.44
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	40,879	2.63	107,838.80
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	5,889	34.19	201,344.91
E.ON SE	109,829	12.12	1,331,786.45
EDP RENOVAVEIS SA	11,245	18.40	206,908.00
ELECTRICITE DE FRANCE	21,082	8.14	171,607.48
ELIA GROUP SA/NV	1,959	118.00	231,162.00
ENAGAS	11,944	18.31	218,694.64
ENDESA	17,138	18.77	321,680.26
ENEL	398,046	6.43	2,561,426.01
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	139,324	3.96	552,001.68
ENGIE	83,973	14.48	1,215,929.04
FORTUM OYJ	20,155	22.77	458,929.35
IBERDROLA SA	284,072	9.29	2,639,028.88
NATURGY ENERGY GROUP SA	9,726	24.28	236,147.28
RED ELECTRICA CORPORACION SA	23,296	16.97	395,333.12
RWE STAMM	31,648	38.34	1,213,384.32
SNAM SPA	90,959	4.81	437,694.70
TERNA SPA	63,339	6.74	427,031.53
UNIPER SE	4,137	38.41	158,902.17
VEOLIA ENVIRONNEMENT	31,290	32.56	1,018,802.40
VERBUND AG	3,100	94.00	291,400.00
ASM INTERNATIONAL NV	2,248	286.00	642,928.00
ASML HOLDING NV	20,078	570.40	11,452,491.20
INFINEON TECHNOLOGIES	64,521	31.31	2,020,152.51
STMICROELECTRONICS	31,427	38.25	1,202,082.75
ユーロ 小計		8,910,983		228,991,995.13
				(29,851,396,485)
イギリスポンド	BP PLC	986,438	3.91	3,860,918.33
	SHELL PLC-NEW	381,017	19.57	7,456,502.69
	ANGLO AMERICAN PLC	63,630	35.26	2,243,593.80
	ANTOFAGASTA PLC	17,358	14.04	243,706.32
	BHP GROUP LIMITED	104,515	25.55	2,670,358.25
	CRODA INTERNATIONAL PLC	7,013	70.60	495,117.80
	GLENCORE PLC	495,828	4.22	2,092,394.16
	JOHNSON MATTHEY PLC	8,824	17.94	158,302.56
	MONDI PLC	22,378	19.24	430,552.72
	RIO TINTO PLC REG	54,588	56.57	3,088,043.16
	ASHTEAD GROUP PLC	22,405	47.78	1,070,510.90
	BAE SYSTEMS PLC	156,168	5.97	932,947.63
	BUNZL PLC	15,472	27.36	423,313.92
	DCC PLC	4,499	61.84	278,218.16
	FERGUSON PLC	10,338	111.75	1,155,271.50
	MELROSE INDUSTRIES PLC	215,001	1.54	332,069.04
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	385,471	1.17	451,232.35
	SMITHS GROUP PLC	20,046	15.14	303,596.67
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	3,672	116.90	429,256.80
	EXPERIAN PLC	46,007	28.28	1,301,077.96
	INTERTEK GROUP PLC	7,435	51.60	383,646.00
	RELX PLC	95,541	22.33	2,133,430.53
	RENTOKIL INITIAL PLC	85,410	4.90	419,277.69
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	50,978	6.03	307,397.34
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,048	39.49	238,835.52
	BURBERRY GROUP PLC	18,587	20.33	377,873.71
	PERSIMMON PLC	14,327	24.14	345,853.78
	TAYLOR WIMPEY PLC	166,048	1.48	246,498.25
	COMPASS GROUP PLC	83,254	17.48	1,455,279.92
	ENTAIN PLC	26,944	16.50	444,576.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS	7,987	49.74	397,273.38
	WHITBREAD PLC	10,170	31.11	316,388.70
	AUTO TRADER GROUP PLC	43,890	6.33	277,823.70
	INFORMA PLC	69,112	6.01	415,363.12
	PEARSON	34,302	6.21	213,015.42
	WPP PLC	56,693	11.84	671,245.12
	JD SPORTS FASHION PLC	114,330	1.65	189,444.81
	KINGFISHER PLC	96,593	3.23	311,995.39
	NEXT PLC	6,143	68.50	420,795.50
	OCADO GROUP PLC	23,500	13.00	305,500.00
	SAINSBURY (J) PLC	82,018	2.77	227,928.02
	TESCO PLC	359,660	2.94	1,058,119.72
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	15,871	19.07	302,739.32
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	105,999	34.09	3,613,505.91
	COCA-COLA HBC AG-CDI	9,115	24.25	221,038.75
	DIAGEO	113,071	36.58	4,136,702.53
	IMPERIAL BRANDS PLC	45,617	17.79	811,526.43
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	35,301	62.73	2,214,431.73
	UNILEVER PLC	126,231	38.57	4,869,360.82
	SMITH & NEPHEW PLC	42,096	11.96	503,468.16
	ASTRAZENECA	74,467	88.01	6,553,840.67
	GLAXOSMITHKLINE	243,607	15.67	3,817,321.69
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	8,586	19.68	169,015.41
	BARCLAYS	811,088	1.91	1,550,475.82
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	987,703	5.44	5,377,055.13
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,308,712	0.51	1,694,722.28
	NATWEST GROUP PLC	302,525	2.34	709,421.12
	STANDARD CHARTERED PLC	124,429	5.79	720,692.76
	3I GROUP PLC	45,010	13.13	590,981.30
	ABRDN PLC	100,722	2.33	235,085.14
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	18,246	12.77	233,092.65
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	16,399	66.20	1,085,613.80
	M&G PLC	118,170	2.13	252,174.78
	SCHRODERS PLC	5,525	32.28	178,347.00
ST JAMES'S PLACE PLC	26,728	15.16	405,330.12
ADMIRAL GROUP PLC	9,872	29.63	292,507.36
AVIVA PIC	182,528	4.32	788,886.01
LEGAL & GENERAL GROUP	289,782	2.72	789,366.16
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	29,063	6.47	188,037.61
PRUDENTIAL	122,059	11.59	1,415,274.10
AVEVA GROUP PLC	4,523	25.19	113,934.37
SAGE GROUP PLC	48,541	6.68	324,545.12
HALMA PLC	17,484	22.86	399,684.24
BT GROUP PLC	413,941	1.97	816,912.56
VODAFONE GROUP PLC	1,374,547	1.37	1,891,101.76
NATIONAL GRID PLC	179,691	10.89	1,957,913.13
SEVERN TRENT PLC	11,927	28.51	340,038.77
SSE PLC	50,382	16.12	812,157.84
UNITED UTILITIES GROUP PLC	34,716	10.61	368,510.34
イギリスポンド 小計		13,933,912		91,319,359.03
				(14,296,958,849)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	8,748	16.56	144,866.88
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	310	921.00	285,510.00
	GIVAUDAN-REG	454	3,650.00	1,657,100.00
	HOLCIM LTD	24,228	50.06	1,212,853.68
	SIKA AG-BR	6,975	293.40	2,046,465.00
	ABB LTD	79,686	31.69	2,525,249.34
	GEBERIT AG-REG	1,777	600.80	1,067,621.60
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	911	206.40	188,030.40
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,021	209.30	422,995.30
	VAT GROUP AG	1,440	338.80	487,872.00
	ADECCO GROUP AG-REG	6,959	47.12	327,908.08
	SGS SA	277	2,587.00	716,599.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,730	248.70	678,951.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	25,653	129.35	3,318,215.55
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,285	286.20	367,767.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,004	55.20	165,820.80
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	149	2,098.00	312,602.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	5	103,600.00	518,000.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	55	10,010.00	550,550.00
	NESTLE SA - REGISTERED	136,031	118.20	16,078,864.20
	ALCON INC	24,786	70.44	1,745,925.84
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,490	324.30	807,507.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	468	1,433.00	670,644.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	390	500.00	195,000.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,643	599.60	2,184,342.80
	NOVARTIS	106,634	79.83	8,512,592.22
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,599	372.00	594,828.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	33,666	342.55	11,532,288.30
	VIFOR PHARMA AG	2,126	162.10	344,624.60
	CREDIT SUISSE GROUP AG	129,034	8.28	1,069,175.72
	JULIUS BAER GROUP LTD	10,425	58.30	607,777.50
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,050	1,232.00	1,293,600.00
	UBS GROUP AG	170,843	18.65	3,186,221.95
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,334	157.60	367,838.40
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,676	586.60	983,141.60
	SWISS RE LTD	13,932	97.80	1,362,549.60
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	7,419	433.80	3,218,362.20
	SWISS PRIME SITE-REG	3,622	89.80	325,255.60
	TEMENOS AG - REG	3,520	97.74	344,044.80
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	8,298	68.24	566,255.52
	SWISSCOM	1,176	549.00	645,624.00
スイスフラン 小計		831,829		73,631,441.48
				(9,201,721,241)
スウェーデンクローナ	LUNDIN ENERGY AB	9,250	322.30	2,981,275.00
	BOLIDEN AB	13,081	403.50	5,278,183.50
	SCA SV CELLULOSA B	26,880	163.65	4,398,912.00
	ALFA LAVAL AB	14,260	293.90	4,191,014.00
	ASSA ABLOY AB-B	50,678	268.70	13,617,178.60
	ATLAS COPCO A	33,072	494.00	16,337,568.00
	ATLAS COPCO B	17,773	435.30	7,736,586.90
	EPIROC AB-A	29,649	190.10	5,636,274.90
	EPIROC AB-B	17,442	163.60	2,853,511.20
	HUSQVARNA AB-B SHS	21,841	115.15	2,514,991.15
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	8,081	259.80	2,099,443.80
	LIFCO AB-B SHS	13,590	202.70	2,754,693.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	65,860	77.20	5,084,392.00
	SANDVIK AB	51,973	237.20	12,327,995.60
	SKANSKA B	14,869	235.00	3,494,215.00
	SKF AB-B	18,340	186.20	3,414,908.00
	VOLVO AB-A SHS	8,748	208.80	1,826,582.40
	VOLVO B	71,980	205.45	14,788,291.00
	SECURITAS B	15,577	114.85	1,789,018.45
	ELECTROLUX AB-SER B	12,053	179.35	2,161,705.55
	EVOLUTION AB	7,849	991.90	7,785,423.10
	EMBRACER GROUP AB	22,878	81.41	1,862,497.98
	HENNES & MAURITZ B	33,524	173.90	5,829,823.60
	SWEDISH MATCH AB	74,128	70.90	5,255,675.20
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	31,655	263.80	8,350,589.00
	GETINGE AB-B SHS	12,650	351.00	4,440,150.00
	NORDEA BANK ABP	161,977	109.32	17,707,325.64
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	74,165	118.45	8,784,844.25
	SVENSKA HANDELSBK A	70,420	95.26	6,708,209.20
	SWEDBANK AB-A	40,897	166.20	6,797,081.40
	EQT AB	15,478	321.80	4,980,820.40
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	6,848	280.60	1,921,548.80
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	276.10	2,383,019.10
	INVESTOR AB-A SHS	23,000	209.10	4,809,300.00
	INVESTOR AB-B SHS	90,842	194.26	17,646,966.92
	KINNEVIK AB - B	10,757	237.95	2,559,628.15
	LUNDBERGS AB-B SHS	4,093	462.00	1,890,966.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	5,413	588.40	3,185,009.20
	SAGAX AB-B	9,400	254.00	2,387,600.00
	SINCH AB	27,717	67.08	1,859,256.36
	ERICSSON (LM) B	134,930	94.13	12,700,960.90
	HEXAGON AB-B SHS	90,307	122.15	11,031,000.05
	TELE2 AB-B SHS	24,520	130.70	3,204,764.00
	TELIA CO AB	138,487	37.20	5,152,408.83
スウェーデンクローナ 小計		1,635,563		264,521,608.13
				(3,237,744,483)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	8,070	256.80	2,072,376.00
	EQUINOR ASA	43,502	268.30	11,671,586.60
	NORSK HYDRO	61,358	77.20	4,736,837.60
	YARA INTERNATIONAL ASA	9,882	448.30	4,430,100.60
	ADEVINTA ASA	16,857	80.10	1,350,245.70
	SCHIBSTED ASA-B SHS	4,706	204.20	960,965.20
	SCHIBSTED ASA-CL A	4,047	230.50	932,833.50
	MOWI ASA	23,314	228.60	5,329,580.40
	ORKLA	39,803	83.96	3,341,859.88
	DNB BANK ASA	41,479	209.00	8,669,111.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,153	213.70	2,383,396.10
	TELENOR ASA	30,180	136.50	4,119,570.00
ノルウェークローネ 小計		294,351		49,998,462.58
				(641,480,274)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	5,314	460.20	2,445,502.80
	NOVOZYMES A/S	10,786	390.60	4,213,011.60
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	428	2,700.00	1,155,600.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	48,316	164.35	7,940,734.60
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	152	21,940.00	3,334,880.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	301	22,940.00	6,904,940.00
	DSV A/S	10,182	1,212.50	12,345,675.00
	PANDORA A/S	4,249	695.60	2,955,604.40
	CARLSBERG AS-B	4,526	1,058.00	4,788,508.00
	AMBU A/S-B	8,639	106.05	916,165.95
	COLOPLAST-B	5,263	909.40	4,786,172.20
	DEMANT A/S	4,463	267.90	1,195,637.70
	GN STORE NORD A/S	6,740	332.90	2,243,746.00
	GENMAB A/S	3,223	2,099.00	6,765,077.00
	NOVO NORDISK A/S-B	81,951	661.80	54,235,171.80
	DANSKE BANK A/S	31,666	125.40	3,970,916.40
	TRYG A/S	16,972	151.80	2,576,349.60
	ORSTED A/S	9,594	671.80	6,445,249.20
デンマーククローネ 小計		252,765		129,218,942.25
				(2,265,208,057)
ロシアルーブル	RASPADSKAYA OJSC	14,595	487.00	7,107,765.00
ロシアルーブル 小計		14,595		7,107,765.00
				(10,448,414)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	12,821	31.25	400,656.25
	SANTOS	153,046	7.00	1,071,322.00
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	10,345	25.57	264,521.65
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	48,027	27.44	1,317,860.88
	BHP GROUP LTD	142,775	47.96	6,847,489.00
	BLUESCOPE STEEL LTD	21,549	19.08	411,154.92
	EVOLUTION MINING LTD	88,310	4.14	365,603.40
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	78,225	19.85	1,552,766.25
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	20,170	46.17	931,248.90
	NEWCREST MINING LIMITED	37,270	24.36	907,897.20
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	58,122	9.58	556,808.76
	ORICA LTD	19,570	14.85	290,614.50
	RIO TINTO LTD	17,196	119.25	2,050,623.00
	SOUTH32 LTD	217,613	4.57	994,491.41
	REECE LTD	12,870	20.28	261,003.60
	BRAMBLES LTD	66,936	10.13	678,061.68
	AURIZON HOLDINGS LTD	93,604	3.71	347,270.84
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	39,948	5.31	212,123.88
	TRANSURBAN GROUP	153,930	12.91	1,987,236.30
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	27,473	39.84	1,094,524.32
	CROWN RESORTS LTD	18,801	12.31	231,440.31
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	2,685	101.40	272,259.00
	IDP EDUCATION LTD	12,550	27.49	344,999.50
	TABCORP HOLDINGS LTD	98,817	5.25	518,789.25
	REA GROUP LTD	3,000	133.67	401,010.00
	SEEK LTD	17,113	27.20	465,473.60
	WESFARMERS LTD	56,329	50.41	2,839,544.89
	COLES GROUP LTD	60,959	16.55	1,008,871.45
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	58,785	6.51	382,690.35
	WOOLWORTHS GROUP LTD	63,525	34.01	2,160,485.25
	TREASURY WINE ESTATES LTD	34,480	11.95	412,036.00
	COCHLEAR LIMITED	3,460	191.08	661,136.80
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	9,641	64.26	619,530.66
	SONIC HEALTHCARE LTD	20,560	37.60	773,056.00
	CSL LIMITED	22,037	265.57	5,852,366.09
	AUST AND NZ BANKING GROUP	140,921	28.15	3,966,926.15
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	85,598	97.75	8,367,204.50
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	161,135	30.58	4,927,508.30
	WESTPAC BANKING	178,990	23.53	4,211,634.70
	ASX LTD	8,713	81.91	713,681.83
	MACQUARIE GROUP LIMITED	17,378	191.11	3,321,109.58
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	6,690	21.70	145,173.00
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	114,505	4.76	545,043.80
	MEDIBANK PRIVATE LTD	129,252	3.24	418,776.48
	QBE INSURANCE GROUP	66,253	11.55	765,222.15
	SUNCORP GROUP LIMITED	57,398	11.42	655,485.16
	COMPUTERSHARE LIMITED	21,970	22.80	500,916.00
	WISETECH GLOBAL LTD	6,445	45.39	292,538.55
	XERO LTD	7,073	103.00	728,519.00
	TELSTRA CORP	199,810	3.91	781,257.10
	ORIGIN ENERGY LIMITED	87,883	5.65	496,538.95
オーストラリアドル 小計		3,092,556		70,324,503.14
				(5,817,242,899)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	64,661	7.12	460,386.32
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	24,554	28.81	707,400.74
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,000	9.40	206,800.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	104,543	4.53	474,102.50
	MERCURY NZ LTD	19,343	5.92	114,510.56
	MERIDIAN ENERGY LTD	64,034	5.05	323,691.87
ニュージーランドドル 小計		299,135		2,286,891.99
				(176,273,634)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	121,448	59.75	7,256,518.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	69,000	133.00	9,177,000.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	102,000	21.65	2,208,300.00
	MTR CORP	82,500	42.80	3,531,000.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	81,000	32.80	2,656,800.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	97,000	48.65	4,719,050.00
	SANDS CHINA LTD	127,000	24.05	3,054,350.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	89,600	16.22	1,453,312.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	83,000	23.10	1,917,300.00
	WH GROUP LTD	446,619	5.73	2,559,126.87
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	161,500	31.35	5,063,025.00
	HANG SENG BANK	33,600	166.00	5,577,600.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	58,600	434.20	25,444,120.00
	AIA GROUP LTD	582,800	88.00	51,286,400.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	111,948	53.05	5,938,841.40
	ESR CAYMAN LTD	92,400	25.70	2,374,680.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	115,000	16.32	1,876,800.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	79,761	34.60	2,759,730.60
	NEW WORLD DEVELOPMENT	76,250	32.95	2,512,437.50
	SINO LAND CO	116,600	10.40	1,212,640.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	58,500	98.60	5,768,100.00
	SWIRE PACIFIC A	20,000	48.20	964,000.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	69,000	21.15	1,459,350.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	81,000	37.00	2,997,000.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	32,000	50.90	1,628,800.00
	CLP HOLDINGS	72,500	79.85	5,789,125.00
	HONG KONG & CHINA GAS	519,990	12.12	6,302,278.80
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	73,500	50.05	3,678,675.00
香港ドル 小計		3,654,116		171,166,360.17
				(2,524,703,812)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	80,200	6.05	485,210.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	74,800	3.86	288,728.00
	SINGAPORE AIRLINES	54,650	5.42	296,203.00
	GENTING SINGAPORE LTD	319,700	0.79	252,563.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	81,700	4.71	384,807.00
	DBS GROUP	89,600	36.45	3,265,920.00
	OCBC BANK	171,350	13.27	2,273,814.50
	UNITED OVERSEAS BANK	53,600	32.57	1,745,752.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,500	9.62	408,850.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	118,900	3.75	445,875.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	22,000	7.34	161,480.00
	UOL GROUP LIMITED	24,800	7.30	181,040.00
	VENTURE CORP LTD	14,300	18.06	258,258.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	364,580	2.55	929,679.00
シンガポールドル 小計		1,512,680		11,378,179.50
				(973,403,256)
イスラエルシェケル	ICL LTD	28,484	33.68	959,341.12
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,248	563.00	702,624.00
	BANK HAPOALIM BM	63,371	33.80	2,141,939.80
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	70,692	34.53	2,440,994.76
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	64,227	21.38	1,373,173.26
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,272	124.50	780,864.00
	AZRIELI GROUP	1,471	282.50	415,557.50
	NICE LTD	3,165	738.60	2,337,669.00
イスラエルシェケル 小計		238,930		11,152,163.44
				(400,353,745)
合 計		51,879,471		292,444,866,009
				(292,444,866,009)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	63,405	627,709.50
		LENDLEASE GROUP	36,448	375,778.88
	オーストラリアドル 小計		99,853	1,003,488.38
				(83,008,558)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	130,000	1,028,300.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	185,000	2,001,700.00
	香港ドル 小計		315,000	3,030,000.00
				(44,692,500)
投資信託受益証券合計			414,853	127,701,058
				(127,701,058)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	24,811	333,459.84
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,074	1,313,005.14
		AMERICAN TOWER CORPORATION	21,941	5,012,202.04
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	71,103	505,542.33
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,501	1,528,320.09
		BOSTON PROPERTIES	6,840	829,008.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,093	824,556.70
		CROWN CASTLE INTL CORP	21,001	3,409,302.34
		DIGITAL REALTY TRUST INC	14,046	1,899,019.20
		DUKE REALTY CORP	17,311	916,098.12
		EQUINIX INC	4,363	3,023,297.22
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,979	676,926.81
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	16,454	1,388,059.44
		ESSEX PROPERTY TRUST	3,024	953,860.32
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,789	1,272,801.72
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	24,947	791,568.31
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	32,496	620,998.56
		INVITATION HOMES INC	27,833	1,074,910.46
		IRON MOUNTAIN INC	13,240	569,452.40
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	27,097	555,488.50
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,299	1,083,327.56
		PROLOGIS INC	35,850	5,110,417.50
		PUBLIC STORAGE	7,808	2,682,516.48
		REALTY INCOME CORP	27,563	1,836,522.69
		REGENCY CENTERS CORP	7,026	467,229.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	5,181	1,506,738.42
		SIMON PROPERTY GROUP	16,262	2,292,128.90
		SUN COMMUNITIES INC	5,410	1,002,797.60
		UDR INC	14,820	803,836.80
		VENTAS INC	20,307	1,075,052.58
		VICI PROPERTIES INC	29,321	818,642.32
		VORNADO REALTY TRUST	7,639	339,859.11
		WELLTOWER INC	21,176	1,754,643.36
		WP CAREY INC	8,887	678,611.32
	アメリカドル 小計		573,492	48,950,201.18
				(5,632,210,147)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	5,069	277,578.44
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8,945	221,299.30
	カナダドル 小計		14,014	498,877.74
				(45,053,648)
	ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	1,605,584	-
		COVIVIO(FP)	3,076	230,576.96
		GECINA SA	1,966	230,316.90
		KLEPIERRE	8,356	218,927.20
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,185	440,743.10
	ユーロ 小計		1,625,167	1,120,564.16
				(146,076,743)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	39,175	212,563.55
		LAND SECURITIES GROUP PLC	32,132	258,148.48
		SEGRO PLC	55,104	697,341.12
	イギリスポンド 小計		126,411	1,168,053.15
				(182,870,401)
	オーストラリアドル	DEXUS	49,283	525,849.61
		GOODMAN GROUP	76,627	1,767,018.62
		GPT GROUP	85,529	423,368.55
		MIRVAC GROUP	176,235	454,686.30
		SCENTRE GROUP	234,255	744,930.90
		STOCKLAND	121,481	500,501.72
		VICINITY CENTERS	163,023	308,928.58
	オーストラリアドル 小計		906,433	4,725,284.28
				(390,875,515)
	香港ドル	LINK REIT	107,800	7,109,410.00
	香港ドル 小計		107,800	7,109,410.00
				(104,863,797)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	135,809	384,339.47
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	214,690	459,436.60
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	132,200	244,570.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	174,778	307,609.28
シンガポールドル 小計		657,477	1,395,955.35
			(119,423,980)
投資証券合計			4,010,794	6,621,374,231
				(6,621,374,231)
合計				6,749,075,289
				(6,749,075,289)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	608銘柄	97.4%	―	―	70.9%
	投資証券	34銘柄	―	―	2.6%	1.9%
カナダドル	株式	86銘柄	99.6%	―	―	3.7%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.4%	0.0%
ユーロ	株式	227銘柄	99.5%	―	―	10.0%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.5%	0.0%
イギリスポンド	株式	79銘柄	98.7%	―	―	4.8%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.3%	0.1%
スイスフラン	株式	41銘柄	100.0%	―	―	3.1%
スウェーデンクローナ	株式	44銘柄	100.0%	―	―	1.1%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.0%	―	―	0.8%
ロシアルーブル	株式	1銘柄	100.0%	―	―	0.0%
オーストラリアドル	株式	51銘柄	92.5%	―	―	1.9%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.3%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	6.2%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	28銘柄	94.4%	―	―	0.8%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.7%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.9%	0.0%
シンガポールドル	株式	14銘柄	89.1%	―	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	10.9%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。