有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	平成30年 2月21日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	9,006,100,645
コール・ローン	1,091,226,266
株式	216,896,847,282
投資信託受益証券	155,998,198
投資証券	4,804,095,980
派生商品評価勘定	56,133,090
未収入金	34,655
未収配当金	302,314,538
前払金	252,273,328
差入委託証拠金	1,961,770,423
流動資産合計	234,526,794,405
資産合計	234,526,794,405
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	317,865,896
未払金	10,591,521,111
未払解約金	98,757,278
未払利息	2,173
流動負債合計	11,008,146,458
負債合計	11,008,146,458
純資産の部
元本等
元本	87,229,261,605
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	136,289,386,342
元本等合計	223,518,647,947
純資産合計	223,518,647,947
負債純資産合計	234,526,794,405

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成30年 2月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 2月21日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		87,229,261,605口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.5624円
		(1万口当たり純資産額)	(25,624円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成30年 2月21日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成30年 2月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成30年 2月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成29年 2月22日
期首元本額	101,927,363,083円
期中追加設定元本額	13,578,427,493円
期中一部解約元本額	28,276,528,971円
期末元本額	87,229,261,605円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	1,967,944,734円
DC外国株式インデックスファンド	4,420,678,689円
DC外国株式インデックスファンドL	18,741,738,840円
DCバランスファンド30	657,717,884円
DCバランスファンド50	1,330,272,924円
DCバランスファンド70	768,186,837円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	438,185,414円
外国株式インデックスe	6,054,375,803円
インデックスコレクション(外国株式)	4,726,808,318円
インデックスコレクション(バランス株式30)	1,768,627,657円
インデックスコレクション(バランス株式50)	605,173,631円
インデックスコレクション(バランス株式70)	543,939,166円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	20,960,989,473円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,400,322,065円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,120,768,564円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	157,962,427円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	1,455,393,280円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	102,061,400円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	538,726,233円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用)	10,752,193円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	3,213,817,736円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	758,700,466円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	444,753,771円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	8,596,971,895円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	828,457,748円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	1,723,976,926円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	1,289,114,429円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	35,678,660円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	317,555,802円
VAバランス株式40(適格機関投資家専用)	42,865,647円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	183,520,167円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	545,434,402円
バランスVA20(適格機関投資家専用)	30,230,936円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	856,230,532円
バランスVA20L(適格機関投資家専用)	20,617,532円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	156,281,648円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	395,613,219円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	18,814,557円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成30年 2月21日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,601,527,080
投資信託受益証券	4,291,677
投資証券	△14,374,133
合計	2,591,444,624

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成30年 2月21日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	11,495,732,845	-	11,243,459,517	△252,273,328
合計		11,495,732,845	-	11,243,459,517	△252,273,328

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成30年 2月21日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	11,007,972,648	-	10,998,513,170	△9,459,478
	アメリカドル	7,329,414,850	-	7,321,332,540	△8,082,310
	カナダドル	362,220,132	-	362,185,200	△34,932
	ユーロ	1,473,827,910	-	1,472,661,000	△1,166,910
	イギリスポンド	788,247,024	-	788,248,200	1,176
	スイスフラン	314,890,938	-	314,880,800	△10,138
	スウェーデンクローナ	119,430,637	-	119,427,040	△3,597
	ノルウェークローネ	33,613,265	-	33,589,500	△23,765
	デンマーククローネ	81,963,921	-	81,961,620	△2,301
	オーストラリアドル	283,421,044	-	283,399,000	△22,044
	ニュージーランドドル	10,108,684	-	10,108,160	△524
	香港ドル	134,884,598	-	134,787,410	△97,188
	シンガポールドル	59,047,485	-	59,042,200	△5,285
	イスラエルシェケル	16,902,160	-	16,890,500	△11,660
合計		11,007,972,648	-	10,998,513,170	△9,459,478

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	31,810	59.25	1,884,742.50
	ANDEAVOR	7,990	94.18	752,498.20
	ANTERO RESOURCES CORP	12,192	18.56	226,283.52
	APACHE CORP	20,175	38.30	772,702.50
	BAKER HUGHES A GE CO	21,381	26.44	565,313.64
	CABOT OIL & GAS CORP	24,594	23.92	588,288.48
	CHENIERE ENERGY INC	10,538	58.03	611,520.14
	CHEVRON CORP	105,538	110.98	11,712,607.24
	CIMAREX ENERGY CO	5,025	98.37	494,309.25
	CONCHO RESOURCES INC	8,513	147.15	1,252,687.95
	CONOCOPHILLIPS	67,926	54.84	3,725,061.84
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	5,386	54.73	294,775.78
	DEVON ENERGY CORPORATION	29,200	34.65	1,011,780.00
	DIAMONDBACK ENERGY INC	4,750	122.81	583,347.50
	EOG RESOURCES INC	32,262	107.96	3,483,005.52
	EQT CORPORATION	14,856	51.40	763,598.40
	EXXON MOBIL	235,851	75.75	17,865,713.25
	HALLIBURTON CO	48,932	47.16	2,307,633.12
	HELMERICH & PAYNE	6,339	64.51	408,928.89
	HESS CORP	15,109	45.84	692,596.56
	HOLLYFRONTIER CORP	10,575	45.98	486,238.50
	KINDER MORGAN INC	113,702	17.00	1,932,934.00
	MARATHON OIL CORP	44,903	15.85	711,712.55
	MARATHON PETROLEUM CORP	28,684	66.25	1,900,315.00
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	20,041	35.38	709,050.58
	NEWFIELD EXPLORATION CO	13,321	25.73	342,749.33
	NOBLE ENERGY INC	27,338	29.12	796,082.56
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	42,916	67.99	2,917,858.84
	ONEOK INC	21,967	57.02	1,252,558.34
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	12,200	23.29	284,138.00
	PHILLIPS 66	24,428	90.99	2,222,703.72
	PIONEER NATURAL RESOURCES	9,720	178.25	1,732,590.00
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	10,331	21.96	226,868.76
	RANGE RESOURCES CORP	11,219	13.08	146,744.52
	SCHLUMBERGER	77,493	65.61	5,084,315.73
	TARGA RESOURCES CORP	13,301	47.75	635,122.75
	TECHNIPFMC PLC	23,499	29.38	690,400.62
	VALERO ENERGY CORP	24,798	91.58	2,271,000.84
	WILLIAMS COS	47,151	29.09	1,371,622.59
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	12,318	162.91	2,006,725.38
	ALBEMARLE CORP	5,954	114.58	682,209.32
	AVERY DENNISON CORP	5,286	117.08	618,884.88
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	10,844	30.99	336,055.56
	BALL CORP	17,586	39.21	689,547.06
	CELANESE CORP-SERIES A	7,497	102.38	767,542.86
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,239	41.82	511,834.98
	CHEMOURS CO/THE	11,442	50.08	573,015.36
	CROWN HOLDINGS INC	7,348	50.58	371,661.84
	DOWDUPONT INC	130,103	71.62	9,317,976.86
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	7,768	100.29	779,052.72
	ECOLAB INC	14,734	131.72	1,940,762.48
	FMC CORP	8,186	83.55	683,940.30
	FREEPORT-MCMORAN INC	79,109	18.43	1,457,978.87
	INT'L PAPER CO	22,531	58.00	1,306,798.00
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4,198	142.38	597,711.24
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,002	108.59	2,063,427.18
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,686	214.09	789,135.74
	MONSANTO CO	24,647	120.31	2,965,280.57
	MOSAIC CO/THE	17,569	26.76	470,146.44
	NEWMONT MINING CORP	30,871	38.39	1,185,137.69
	NUCOR CORP	18,456	67.56	1,246,887.36
	PACKAGING CORP OF AMERICA	4,966	118.86	590,258.76
	PPG INDUSTRIES INC	14,635	115.40	1,688,879.00
	PRAXAIR INC	16,096	153.60	2,472,345.60
SEALED AIR CORP	9,792	42.07	411,949.44
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,765	396.67	1,890,132.55
STEEL DYNAMICS INC	14,374	48.86	702,313.64
VULCAN MATERIALS CO	7,023	124.47	874,152.81
WESTROCK CO	14,893	65.11	969,683.23
WR GRACE & CO	3,649	67.26	245,431.74
3 M COMPANY	33,270	235.07	7,820,778.90
ACUITY BRANDS INC	2,326	148.81	346,132.06
AERCAP HOLDINGS NV	7,756	51.58	400,054.48
AGCO CORP	3,843	66.40	255,175.20
ALLEGION PLC	4,805	85.66	411,596.30
AMETEK INC	12,258	75.72	928,175.76
ARCONIC INC	20,136	24.86	500,580.96
BOEING CO	31,290	353.35	11,056,321.50
CATERPILLAR	32,959	155.56	5,127,102.04
CUMMINS INC	9,149	166.82	1,526,236.18
DEERE&CO	15,345	164.77	2,528,395.65
DOVER CORP	8,227	100.21	824,427.67
EATON CORP	25,118	81.71	2,052,391.78
EMERSON ELECTRIC CO	35,953	71.07	2,555,179.71
FASTENAL CO	15,334	54.24	831,716.16
FLOWSERVE CORP	8,571	43.70	374,552.70
FLUOR CORP	7,798	58.04	452,595.92
FORTIVE CORP	16,839	75.85	1,277,238.15
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	8,144	63.83	519,831.52
GENERAL DYNAMICS CORP	14,252	221.83	3,161,521.16
GENERAL ELECTRIC CO	481,860	14.74	7,102,616.40
GRAINGER (WW) INC	2,999	263.61	790,566.39
HARRIS CORP	6,483	157.01	1,017,895.83
HD SUPPLY HOLDINGS INC	10,197	36.16	368,723.52
HONEYWELL INTL INC	40,226	154.34	6,208,480.84
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	2,490	266.11	662,613.90
IDEX CORP	4,460	136.83	610,261.80
ILLINOIS TOOL WORKS	17,383	161.34	2,804,573.22
INGERSOLL-RAND PLC	13,665	90.04	1,230,396.60
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	6,708	62.47	419,048.76
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	62.59	794,893.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	12,000	38.08	456,960.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	52,689	37.87	1,995,332.43
L3 TECHNOLOGIES INC	4,589	210.98	968,187.22
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,937	203.16	393,520.92
LOCKHEED MARTIN CORP	14,450	358.69	5,183,070.50
MASCO CORP	18,777	42.52	798,398.04
MIDDLEBY CORP	3,030	133.72	405,171.60
NORTHROP GRUMMAN CORP	9,256	350.36	3,242,932.16
OWENS CORNING	6,694	87.23	583,917.62
PACCAR INC	18,914	68.99	1,304,876.86
PARKER HANNIFIN CORP	7,165	181.61	1,301,235.65
PENTAIR PLC	9,130	70.59	644,486.70
RAYTHEON COMPANY	16,220	216.54	3,512,278.80
ROCKWELL AUTOMATION INC	6,909	184.67	1,275,885.03
ROCKWELL COLLIN	8,761	135.26	1,185,012.86
ROPER TECHNOLOGIES INC	5,803	276.74	1,605,922.22
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	8,985	53.50	480,697.50
SMITH (A.O.) CORP	9,112	65.44	596,289.28
SNAP-ON INC	2,943	160.94	473,646.42
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	7,247	90.66	657,013.02
STANLEY BLACK&DECKER	8,836	159.21	1,406,779.56
TEXTRON	14,314	60.06	859,698.84
TRANSDIGM GROUP INC	3,023	298.75	903,121.25
UNITED RENTALS INC	4,452	172.25	766,857.00
UNITED TECHNOLOGIES CORP	42,296	126.46	5,348,752.16
WABCO HOLDINGS INC	2,741	140.71	385,686.11
WABTEC CORP	4,324	80.00	345,920.00
XYLEM INC	9,461	74.73	707,020.53
CINTAS CORP	5,229	166.65	871,412.85
EQUIFAX INC	6,359	115.55	734,782.45
IHS MARKIT LTD	21,616	46.60	1,007,305.60
MANPOWER GROUP	4,170	121.76	507,739.20
NIELSEN HOLDINGS PLC	18,961	33.11	627,798.71
REPUBLIC SERVICES INC	12,626	64.86	818,922.36
ROBERT HALF INTL INC	6,347	56.32	357,463.04
ROLLINS INC	4,760	49.95	237,762.00
STERICYCLE INC	4,468	75.22	336,082.96
TRANSUNION	9,544	58.23	555,747.12
VERISK ANALYTICS INC	8,428	97.04	817,853.12
WASTE CONNECTIONS INC	13,965	70.47	984,113.55
WASTE MANAGEMENT INC	24,839	84.87	2,108,085.93
AMERCO	376	354.50	133,292.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	6,277	51.72	324,646.44
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	7,489	89.97	673,785.33
CSX CORP	48,730	54.59	2,660,170.70
DELTA AIR LINES INC	9,273	52.47	486,554.31
EXPEDITORS INTL WASH INC	10,765	61.93	666,676.45
FEDEX CORP	14,243	240.98	3,432,278.14
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	4,727	118.20	558,731.40
KANSAS CITY SOUTHERN	5,677	107.35	609,425.95
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	7,000	47.76	334,320.00
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	3,900	64.37	251,043.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	16,181	140.03	2,265,825.43
OLD DOMINION FREIGHT LINE	3,844	135.23	519,824.12
SOUTHWEST AIRLINES CO	7,809	57.73	450,813.57
UNION PACIFIC CORP	44,594	130.23	5,807,476.62
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	4,613	66.59	307,179.67
UNITED PARCEL SERVICE B	38,338	104.71	4,014,371.98
APTIV PLC	15,395	92.34	1,421,574.30
AUTOLIV INC	4,653	144.78	673,661.34
BORGWARNER INC	11,963	52.26	625,186.38
FORD MOTOR COMPANY	208,290	10.63	2,214,122.70
GENERAL MOTORS CO	73,545	40.77	2,998,429.65
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	13,776	29.48	406,116.48
HARLEY-DAVIDSON	9,347	46.64	435,944.08
LEAR CORP	3,716	189.70	704,925.20
TESLA INC	7,483	334.77	2,505,083.91
DR HORTON INC	18,752	45.16	846,840.32
GARMIN LTD	6,761	64.86	438,518.46
HANESBRANDS INC	19,888	19.93	396,367.84
HASBRO INC	5,941	97.77	580,851.57
LEGGETT & PLATT INC	7,015	44.37	311,255.55
LENNAR CORP-CL A	16,521	59.15	977,217.15
LULULEMON ATHLETICA INC	5,051	80.58	407,009.58
MATTEL INC	18,030	16.47	296,954.10
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	8,077	63.97	516,685.69
MOHAWK INDUSTRIES INC	3,344	247.07	826,202.08
NEWELL BRANDS INC	28,256	27.39	773,931.84
NIKE B	73,190	67.49	4,939,593.10
NVR INC	207	3,194.63	661,288.41
POLARIS INDUSTRIES INC	2,942	115.43	339,595.06
PULTE GROUP INC	16,982	29.47	500,459.54
PVH CORP	4,007	146.68	587,746.76
RALPH LAUREN CORPORATION	3,528	105.39	371,815.92
TAPESTRY INC	14,838	49.41	733,145.58
TOLL BROTHERS INC	8,145	46.78	381,023.10
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	11,148	17.14	191,076.72
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	11,227	15.41	173,008.07
VF CORP	19,053	73.57	1,401,729.21
WHIRLPOOL CORP	3,979	168.50	670,461.50
ARAMARK	14,734	41.42	610,282.28
BLOCK H & R INC	10,235	27.17	278,084.95
CARNIVAL CORPORATION	18,749	69.45	1,302,118.05
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,327	317.57	421,415.39
DARDEN RESTAURANTS INC	7,416	94.90	703,778.40
DOMINO'S PIZZA INC	2,536	221.49	561,698.64
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	10,476	84.31	883,231.56
LAS VEGAS SANDS CORP	22,582	75.04	1,694,553.28
MARRIOTT INTL A	17,757	140.44	2,493,793.08
MCDONALD'S CORP	45,172	157.16	7,099,231.52
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	15,711	28.13	441,950.43
MGM RESORTS INTERNATIONAL	24,294	34.71	843,244.74
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	9,674	58.95	570,282.30
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	9,765	131.56	1,284,683.40
STARBUCKS CORP	80,391	55.97	4,499,484.27
VAIL RESORTS INC	2,021	216.00	436,536.00
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	5,351	120.77	646,240.27
WYNN RESORTS LTD	4,295	164.92	708,331.40
YUM BRANDS INC	17,606	78.08	1,374,676.48
CBS CORP-CL B	18,735	56.25	1,053,843.75
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	10,777	358.77	3,866,464.29
COMCAST CORP-CL A	262,047	39.47	10,342,995.09
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	7,886	24.31	191,708.66
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	12,985	23.04	299,174.40
DISH NETWORK CORPORATION-A	12,018	44.57	535,642.26
INTERPUBLIC GROUP OF COS	19,962	24.70	493,061.40
LIBERTY BROADBAND-C	5,651	91.12	514,919.12
LIBERTY GLOBAL PLC-A	10,471	32.34	338,632.14
LIBERTY GLOBAL PLC-C	32,662	31.46	1,027,546.52
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	12,570	35.18	442,212.60
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	8,852	41.58	368,066.16
LIBERTY SIRIUSXM-A	4,837	42.02	203,250.74
LIVE NATION ENTERTAINMENT	9,043	46.86	423,754.98
NEWS CORP-CLASS A	22,501	15.95	358,890.95
OMNICOM GROUP	12,506	78.36	979,970.16
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	4,724	88.16	416,467.84
SIRIUS XM HOLDINGS INC	83,565	6.11	510,582.15
THE WALT DISNEY CO	85,295	105.98	9,039,564.10
TIME WARNER INC	43,281	95.07	4,114,724.67
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	58,816	37.13	2,183,838.08
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	23,286	36.61	852,500.46
VIACOM INC-CLASS B	18,443	33.98	626,693.14
ADVANCE AUTO PARTS	3,895	105.35	410,338.25
AMAZON.COM	22,725	1,468.35	33,368,253.75
AUTONATION INC	4,199	51.98	218,264.02
AUTOZONE INC	1,514	713.23	1,079,830.22
BEST BUY COMPANY INC	14,835	71.92	1,066,933.20
CARMAX INC	10,070	63.31	637,531.70
DOLLAR GENERAL CORP	15,532	94.56	1,468,705.92
DOLLAR TREE INC	12,740	106.81	1,360,759.40
EXPEDIA INC	6,557	104.10	682,583.70
GAP	13,143	31.61	415,450.23
GENUINE PARTS CO	7,885	94.67	746,472.95
HOME DEPOT	65,647	186.71	12,256,951.37
KOHLS CORP	9,438	64.37	607,524.06
L BRANDS INC	12,863	47.41	609,834.83
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	27,323	27.84	760,672.32
LKQ CORP	17,868	41.46	740,807.28
LOWES COMPANIES	46,666	95.65	4,463,602.90
MACY'S INC	17,317	25.65	444,181.05
NETFLIX INC	24,086	278.55	6,709,155.30
NORDSTROM INC	6,807	50.49	343,685.43
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	5,115	252.38	1,290,923.70
PRICELINE GROUP INC/THE	2,735	1,894.62	5,181,785.70
ROSS STORES INC	21,936	77.98	1,710,569.28
TARGET (DAYTON HUDSON)	28,999	72.86	2,112,867.14
TIFFANY & CO	6,588	100.70	663,411.60
TJX COMPANIES INC	35,725	76.37	2,728,318.25
TRACTOR SUPPLY COMPANY	6,923	67.22	465,364.06
TRIPADVISOR INC	5,778	42.65	246,431.70
ULTA BEAUTY INC	3,147	201.13	632,956.11
COSTCO WHOLESALE CORP	24,419	188.12	4,593,702.28
CVS HEALTH CORP	56,585	70.66	3,998,296.10
KROGER CO	48,244	27.49	1,326,227.56
SYSCO CORP	28,665	58.88	1,687,795.20
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	48,421	70.91	3,433,533.11
WALMART INC	83,155	94.11	7,825,717.05
ALTRIA GROUP INC	107,012	64.19	6,869,100.28
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	32,488	42.57	1,383,014.16
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	11,158	68.31	762,202.98
BUNGE LIMITED	7,376	76.07	561,092.32
CAMPBELL SOUP CO (US)	10,126	46.08	466,606.08
COCA-COLA CO	225,830	43.99	9,934,261.70
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	11,354	38.51	437,242.54
CONAGRA BRANDS INC	22,086	36.08	796,862.88
CONSTELLATION BRANDS INC-A	9,617	217.33	2,090,062.61
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	9,762	116.06	1,132,977.72
GENERAL MILLS INC	32,777	55.95	1,833,873.15
HERSHEY FOODS CORPORATION	7,645	99.90	763,735.50
HORMEL FOODS CORP	14,782	33.80	499,631.60
INGREDION INC	3,629	129.25	469,048.25
JM SMUCKER CO	6,179	123.87	765,392.73
KELLOGG CO	14,044	69.68	978,585.92
KRAFT HEINZ CO/THE	34,291	68.69	2,355,448.79
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	6,935	104.60	725,401.00
MOLSON COORS BREWING CO -B	10,015	79.75	798,696.25
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	84,151	43.76	3,682,447.76
MONSTER BEVERAGE CORP	21,386	64.60	1,381,535.60
PEPSICO INC	79,361	109.48	8,688,442.28
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	86,464	102.85	8,892,822.40
TYSON FOODS INC	15,608	76.13	1,188,237.04
CHURCH & DWIGHT CO INC	13,701	48.38	662,854.38
CLOROX COMPANY	6,840	128.78	880,855.20
COLGATE-PALMOLIVE CO	46,796	70.03	3,277,123.88
COTY INC-CL A	25,578	21.19	541,997.82
ESTEE LAUDER CO-CL A	12,616	139.35	1,758,039.60
KIMBERLY-CLARK CORP	19,839	114.45	2,270,573.55
PROCTER & GAMBLE CO	142,020	81.34	11,551,906.80
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	1,000	101.90	101,900.00
ABBOTT LABORATORIES	96,865	59.12	5,726,658.80
AETNA INC	18,554	178.03	3,303,168.62
ALIGN TECHNOLOGY INC	4,386	255.45	1,120,403.70
AMERISOURCEBERGEN CORP	8,757	99.94	875,174.58
ANTHEM INC	14,677	232.22	3,408,292.94
BAXTER INTERNATIONAL	27,853	67.04	1,867,265.12
BECTON DICKINSON & CO	14,795	219.82	3,252,236.90
BOSTON SCIENTIFIC CORP	77,460	26.83	2,078,251.80
CARDINAL HEALTH	18,400	68.84	1,266,656.00
CENTENE CORP	9,984	100.26	1,000,995.84
CERNER CORP	17,188	63.00	1,082,844.00
CIGNA CORP	14,142	192.60	2,723,749.20
DANAHER CORP	34,947	96.85	3,384,616.95
DAVITA INC	7,925	72.77	576,702.25
DENTSPLY SIRONA INC	12,246	58.15	712,104.90
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	11,988	134.32	1,610,228.16
ENVISION HEALTHCARE	6,373	37.39	238,286.47
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	32,507	76.05	2,472,157.35
HCA HEALTHCARE INC	16,571	101.00	1,673,671.00
HENRY SCHEIN INC	8,146	67.97	553,683.62
HOLOGIC INC	16,710	38.87	649,517.70
HUMANA INC	8,078	267.33	2,159,491.74
IDEXX LABORATORIES INC	5,094	183.16	933,017.04
INTUITIVE SURGICAL INC	6,291	421.76	2,653,292.16
LABORATORY CRP OF AMER	5,465	174.41	953,150.65
MCKESSON CORP	11,848	148.85	1,763,574.80
MEDTRONIC PLC	75,632	81.61	6,172,327.52
QUEST DIAGNOSTICS	7,350	102.26	751,611.00
RESMED INC	7,447	92.83	691,305.01
STRYKER CORP	18,879	158.74	2,996,852.46
TELEFLEX INC	2,665	269.07	717,071.55
THE COOPER COS INC	2,574	230.37	592,972.38
UNITEDHEALTH GROUP INC	53,842	226.66	12,203,827.72
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,744	117.18	555,901.92
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	4,742	120.17	569,846.14
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	5,351	60.34	322,879.34
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	11,419	118.72	1,355,663.68
ABBVIE INC	88,802	117.98	10,476,859.96
AGILENT TECHNOLOGIES	17,329	71.08	1,231,745.32
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	12,808	118.85	1,522,230.80
ALKERMES PLC	8,974	64.75	581,066.50
ALLERGAN PLC	18,738	160.59	3,009,135.42
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,278	120.83	637,740.74
AMGEN	40,710	182.98	7,449,115.80
BIOGEN INC	11,821	287.45	3,397,946.45
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	10,134	83.85	849,735.90
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	91,295	67.35	6,148,718.25
CELGENE CORP	43,513	93.85	4,083,695.05
GILEAD SCIENCES INC	72,767	80.94	5,889,760.98
ILLUMINA INC	8,286	226.57	1,877,359.02
INCYTE CORP	10,238	85.51	875,451.38
IQVIA HOLDINGS INC	8,351	100.26	837,271.26
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,158	144.78	457,215.24
JOHNSON & JOHNSON	149,354	130.87	19,545,957.98
LILLY (ELI) & CO	55,395	77.55	4,295,882.25
MERCK & CO	151,851	54.98	8,348,767.98
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,471	624.22	918,227.62
MYLAN NV	24,169	41.34	999,146.46
PERRIGO CO PLC	7,708	87.04	670,904.32
PFIZER	331,213	36.01	11,926,980.13
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,502	323.04	1,454,326.08
SEATTLE GENETICS INC	6,901	54.16	373,758.16
TESARO INC	1,865	62.30	116,189.50
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	48,940	19.98	977,821.20
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	22,274	207.84	4,629,428.16
UNITED THERAPEUTICS CORP	2,483	134.96	335,105.68
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	14,161	160.98	2,279,637.78
WATERS CORP	4,630	203.87	943,918.10
ZOETIS INC	27,561	80.35	2,214,526.35
BANK OF AMERICA CORP	557,893	31.93	17,813,523.49
BB&T CORP	45,456	54.60	2,481,897.60
CIT GROUP INC	7,240	53.84	389,801.60
CITIGROUP	150,778	76.46	11,528,485.88
CITIZENS FINANCIAL GROUP	26,986	46.09	1,243,784.74
COMERICA INC	10,048	97.20	976,665.60
EAST WEST BANCORP INC	8,210	66.38	544,979.80
FIFTH THIRD BANCORP	39,666	33.21	1,317,307.86
FIRST REPUBLIC BANK/CA	9,201	95.29	876,763.29
HUNTINGTON BANCSHARES INC	57,546	15.90	914,981.40
JPMORGAN CHASE & CO	195,233	114.71	22,395,177.43
KEY CORP	62,427	20.95	1,307,845.65
M & T BANK CORP	7,355	190.64	1,402,157.20
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	28,490	14.09	401,424.10
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	19,390	19.62	380,431.80
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	26,681	159.13	4,245,747.53
REGIONS FINL CORP	64,404	19.40	1,249,437.60
SIGNATURE BANK	2,827	151.08	427,103.16
SUNTRUST BANKS	27,198	71.52	1,945,200.96
SVB FINANCIAL GROUP	3,180	249.41	793,123.80
US BANCORP	93,288	54.91	5,122,444.08
WELLS FARGO & CO	262,606	59.95	15,743,229.70
ZIONS BANCORPORATION	12,093	54.97	664,752.21
AFFILIATED MANAGERS GROUP	2,891	187.30	541,484.30
ALLY FINANCIAL INC	26,496	28.70	760,435.20
AMERICAN EXPRESS	41,825	97.19	4,064,971.75
AMERIPRISE FINANCIAL INC	8,072	158.76	1,281,510.72
BANK NEW YORK CO	57,819	56.42	3,262,147.98
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	70,568	203.05	14,328,832.40
BLACKROCK INC	6,740	542.60	3,657,124.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	27,179	98.46	2,676,044.34
CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,914	110.78	655,152.92
CME GROUP INC	19,049	163.35	3,111,654.15
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	21,294	79.63	1,695,641.22
E*TRADE FINANCIAL CORP	16,338	52.01	849,739.38
EATON VANCE CORP	6,907	55.84	385,686.88
FRANKLIN RESOURCES INC	17,434	38.86	677,485.24
GOLDMAN SACHS GROUP INC	20,485	264.89	5,426,271.65
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	33,024	72.86	2,406,128.64
INVESCO LTD	23,841	33.21	791,759.61
LEUCADIA NATIONAL CORP	17,074	25.10	428,557.40
MOODY'S CORP	9,859	168.13	1,657,593.67
MORGAN STANLEY	76,694	55.06	4,222,771.64
MSCI INC	5,300	144.38	765,214.00
NASDAQ INC	6,910	78.80	544,508.00
NORTHERN TRUST CORP	12,439	104.72	1,302,612.08
PRICE T ROWE GROUP INC	12,925	109.91	1,420,586.75
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	7,691	92.23	709,340.93
S&P GLOBAL INC	14,437	187.90	2,712,712.30
SCHWAB (CHARLES) CORP	67,354	52.34	3,525,308.36
SEI INVESTMENTS COMPANY	8,077	72.73	587,440.21
STATE STREET CORP	20,900	103.79	2,169,211.00
SYNCHRONY FINANCIAL	45,501	36.56	1,663,516.56
TD AMERITRADE HOLDING CORP	13,431	56.04	752,673.24
VOYA FINANCIAL INC	9,470	50.44	477,666.80
AFLAC	22,340	88.92	1,986,472.80
ALLEGHANY CORP	782	589.09	460,668.38
ALLSTATE CORP	20,475	93.65	1,917,483.75
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,742	111.81	418,393.02
AMERICAN INT'L GROUP	50,665	60.04	3,041,926.60
AON PLC	14,798	140.72	2,082,374.56
ARCH CAPITAL GROUP LTD	7,851	88.71	696,462.21
ARTHUR J GALLAGHER & CO	9,410	69.31	652,207.10
ASSURANT INC	3,380	88.58	299,400.40
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	5,757	48.45	278,926.65
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	5,145	50.80	261,366.00
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	4,534	57.66	261,430.44
CHUBB LTD	25,945	145.44	3,773,440.80
CINCINNATI FINANCIAL CORP	8,280	75.69	626,713.20
EVEREST RE GROUP LTD	2,083	243.26	506,710.58
FNF GROUP	15,560	38.38	597,192.80
HARTFORD FINANCIAL SVCS	19,674	53.82	1,058,854.68
LINCOLN NATIONAL CORP	12,006	78.03	936,828.18
LOEWS CORP	15,181	49.89	757,380.09
MARKEL CORP	742	1,108.00	822,136.00
MARSH & MCLENNAN COS	28,758	83.51	2,401,580.58
METLIFE INC	50,700	46.89	2,377,323.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	15,287	62.70	958,494.90
PROGRESSIVE CORP	33,027	56.54	1,867,346.58
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	24,014	108.48	2,605,038.72
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	3,350	155.39	520,556.50
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,393	130.89	313,219.77
TORCHMARK CORP	5,657	86.38	488,651.66
TRAVELERS COS INC/THE	15,423	139.07	2,144,876.61
UNUM GROUP	12,274	52.34	642,421.16
WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,908	159.65	1,102,862.20
WR BERKLEY CORP	5,098	68.73	350,385.54
XL GROUP LTD	14,226	43.00	611,718.00
CBRE GROUP INC-A	16,045	44.90	720,420.50
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	61,800	7.00	432,600.00
JONES LANG LASALLE INC	2,230	159.44	355,551.20
WEYERHAEUSER CO	40,479	34.94	1,414,336.26
ACCENTURE PLC-CL A	34,459	161.44	5,563,060.96
ACTIVISION BLIZZARD INC	40,039	70.84	2,836,362.76
ADOBE SYSTEMS INC	27,482	202.98	5,578,296.36
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	9,160	66.77	611,613.20
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	2,578	244.57	630,501.46
ALPHABET INC-CL A	16,590	1,103.59	18,308,558.10
ALPHABET INC-CL C	17,419	1,102.46	19,203,750.74
ANSYS INC	4,986	167.81	836,700.66
AUTODESK INC	10,696	114.27	1,222,231.92
AUTOMATIC DATA PROCESS	24,923	115.41	2,876,363.43
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	5,994	98.59	590,948.46
CA INC	18,870	35.06	661,582.20
CADENCE DESIGN SYSTEMS	15,121	40.17	607,410.57
CDK GLOBAL INC	6,693	69.06	462,218.58
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,045	102.21	720,069.45
CITRIX SYSTEMS INC	8,265	91.78	758,561.70
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	33,194	81.54	2,706,638.76
COSTAR GROUP INC	1,956	351.84	688,199.04
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	11,892	69.82	830,299.44
DXC TECHNOLOGY CO	16,278	100.67	1,638,706.26
EBAY	57,207	43.39	2,482,211.73
ELECTRONIC ARTS INC	17,398	126.34	2,198,063.32
FACEBOOK INC-A	131,914	176.01	23,218,183.14
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	18,880	97.32	1,837,401.60
FIRST DATA CORP- CLASS A	28,193	15.82	446,013.26
FISERV INC	12,004	141.71	1,701,086.84
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,920	199.45	981,294.00
FORTINET INC	8,520	49.06	417,991.20
GARTNER INC	5,564	115.97	645,257.08
GLOBAL PAYMENTS INC	8,140	114.73	933,902.20
IAC/INTERACTIVECORP	4,525	149.83	677,980.75
INTL BUSINESS MACHINES CORP	49,391	155.16	7,663,507.56
INTUIT INC	13,662	173.57	2,371,313.34
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,919	121.01	474,238.19
LEIDOS HOLDINGS	8,457	66.23	560,107.11
MASTERCARD INC-CLASS A	52,571	175.35	9,218,324.85
MERCADOLIBRE INC	2,285	375.78	858,657.30
MICROSOFT CORP	407,162	92.72	37,752,060.64
ORACLE CORP	172,727	49.89	8,617,350.03
PAYCHEX INC	17,458	65.41	1,141,927.78
PAYPAL HOLDINGS INC	63,716	77.06	4,909,954.96
RED HAT INC	9,562	144.32	1,379,987.84
SABRE CORP	10,169	23.11	235,005.59
SALESFORCE.COM INC	38,012	114.35	4,346,672.20
SERVICENOW INC	9,765	156.76	1,530,761.40
SPLUNK INC	8,153	93.68	763,773.04
SQUARE INC - A	15,395	44.93	691,697.35
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	10,735	50.45	541,580.75
SYMANTEC CORP	35,613	27.02	962,263.26
SYNOPSYS INC	8,003	89.76	718,349.28
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	6,294	107.48	676,479.12
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	8,723	87.01	758,988.23
TWITTER INC	33,767	32.84	1,108,908.28
VERISIGN INC	4,957	116.34	576,697.38
VISA INC-CLASS A SHARES	101,873	122.01	12,429,524.73
VMWARE INC-CLASS A	4,340	123.60	536,424.00
WESTERN UNION CO	25,608	20.25	518,562.00
WORKDAY INC-CLASS A	7,773	126.02	979,553.46
WORLDPAY INC-CLASS A	16,772	75.94	1,273,665.68
ZILLOW GROUP INC-C	6,531	47.42	309,700.02
AMPHENOL CORPORATION	17,336	90.36	1,566,480.96
APPLE INC	286,994	171.85	49,319,918.90
ARISTA NETWORKS INC	2,795	249.65	697,771.75
ARROW ELECTRONICS INC	4,954	81.95	405,980.30
AVNET INC	6,677	42.23	281,969.71
CDW CORP/DE	8,508	70.91	603,302.28
CISCO SYSTEMS	278,442	44.06	12,268,154.52
COGNEX CORP	10,630	56.44	599,957.20
COMMSCOPE HOLDING CO INC	9,775	38.78	379,074.50
CORNING	51,345	29.65	1,522,379.25
F5 NETWORKS INC	3,273	143.04	468,169.92
FLEX LTD	27,142	17.91	486,113.22
FLIR SYSTEMS INC	6,707	48.82	327,435.74
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	87,362	16.52	1,443,220.24
HP INC	95,110	21.39	2,034,402.90
IPG PHOTONICS CORP	2,326	239.09	556,123.34
JUNIPER NETWORKS INC	20,221	26.23	530,396.83
MOTOROLA SOLUTIONS INC	8,762	105.75	926,581.50
NETAPP INC	15,904	58.08	923,704.32
PALO ALTO NETWORKS INC	5,479	162.92	892,638.68
SEAGATE TECHNOLOGY	15,615	52.12	813,853.80
TE CONNECTIVITY LTD	19,966	102.51	2,046,714.66
TRIMBLE IMS HOLDINGS	13,193	38.96	513,999.28
WESTERN DIGITAL CORP	16,996	86.46	1,469,474.16
XEROX CORP	11,291	31.03	350,359.73
AT&T INC	341,905	36.77	12,571,846.85
CENTURYLINK INC	52,180	18.47	963,764.60
SPRINT CORP	39,898	5.45	217,444.10
T-MOBILE US INC	16,374	60.51	990,790.74
VERIZON COMMUNICATIONS	227,211	48.92	11,115,162.12
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	9,950	37.23	370,438.50
AES CORP	33,217	10.40	345,456.80
ALLIANT ENERGY CORPORATION	11,999	39.14	469,640.86
AMEREN CORPORATION	12,859	55.08	708,273.72
AMERICAN ELECTRIC POWER	27,922	66.37	1,853,183.14
AMERICAN WATER WORKS CO INC	9,437	79.85	753,544.45
ATMOS ENERGY CORP	5,476	82.07	449,415.32
CENTERPOINT ENERGY INC	21,644	26.73	578,544.12
CMS ENERGY CORP	14,825	43.36	642,812.00
CONSOLIDATED EDISON INC	17,825	76.36	1,361,117.00
DOMINION ENERGY INC	36,096	74.75	2,698,176.00
DTE ENERGY COMPANY	9,536	103.20	984,115.20
DUKE ENERGY CORP	39,255	75.69	2,971,210.95
EDISON INTL	17,612	60.31	1,062,179.72
ENTERGY CORP	9,495	75.43	716,207.85
EVERSOURCE ENERGY	18,271	58.17	1,062,824.07
EXELON CORP	54,237	37.68	2,043,650.16
FIRSTENERGY CORP	26,542	32.80	870,577.60
NEXTERA ENERGY INC	26,118	153.81	4,017,209.58
NISOURCE INC	16,007	23.02	368,481.14
OGE ENERGY CORP	11,648	31.21	363,534.08
PG&E CORP	29,434	40.01	1,177,654.34
PINNACLE WEST CAPITAL	5,873	77.20	453,395.60
PPL CORPORATION	37,024	30.83	1,141,449.92
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	27,232	49.29	1,342,265.28
SCANA CORP	6,890	36.94	254,516.60
SEMPRA ENERGY	12,833	107.54	1,380,060.82
SOUTHERN CO	56,238	43.47	2,444,665.86
UGI CORP	8,757	43.22	378,477.54
VISTRA ENERGY CORP	11,876	18.88	224,218.88
WEC ENERGY GROUP INC	18,160	60.90	1,105,944.00
WESTAR ENERGY INC	9,017	49.65	447,694.05
XCEL ENERGY INC	27,390	44.12	1,208,446.80
ADVANCED MICRO DEVICES	42,000	12.02	504,840.00
ANALOG DEVICES	20,718	88.41	1,831,678.38
APPLIED MATERIALS	59,670	56.66	3,380,902.20
BROADCOM LTD	22,671	249.62	5,659,135.02
INTEL CORP	261,696	46.32	12,121,758.72
KLA-TENCOR CORP	8,294	110.55	916,901.70
LAM RESEARCH CORP	9,282	193.44	1,795,510.08
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	24,854	23.20	576,612.80
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	15,006	62.12	932,172.72
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	13,396	84.86	1,136,784.56
MICRON TECHNOLOGY	59,518	44.90	2,672,358.20
NVIDIA CORP	33,415	249.08	8,323,008.20
NXP SEMICONDUCTORS NV	19,549	125.56	2,454,572.44
QORVO INC	6,735	80.17	539,944.95
QUALCOMM	82,284	63.99	5,265,353.16
SKYWORKS SOLUTIONS INC	9,942	106.41	1,057,928.22
TEXAS INSTRUMENTS	55,198	105.29	5,811,797.42
XILINX INC	14,418	69.19	997,581.42
アメリカドル 小計		17,040,075		1,328,306,620.92
				(142,846,094,013)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	8,078	26.45	213,663.10
	ARC RESOURCES LTD	20,535	12.90	264,901.50
	CAMECO CORP	19,186	11.48	220,255.28
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	59,735	39.52	2,360,727.20
	CENOVUS ENERGY INC	52,049	9.40	489,260.60
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	26,742	9.09	243,084.78
	ENBRIDGE	92,746	43.06	3,993,642.76
	ENCANA CORP	56,719	13.75	779,886.25
	HUSKY ENERGY INC	18,846	16.56	312,089.76
	IMPERIAL OIL	15,145	34.26	518,867.70
	INTER PIPELINE LTD	18,189	22.41	407,615.49
	KEYERA CORP	11,025	33.61	370,550.25
	PEMBINA PIPELINE CORP	29,200	41.28	1,205,376.00
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	9,703	29.04	281,775.12
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	15,297	15.69	240,009.93
	SUNCOR ENERGY	93,488	43.84	4,098,513.92
	TOURMALINE OIL CORP	12,981	19.30	250,533.30
	TRANSCANADA CORP	47,400	56.89	2,696,586.00
	VERMILION ENERGY INC	6,153	42.51	261,564.03
	AGNICO EAGLE MINES	14,064	52.70	741,172.80
	BARRICK GOLD CORP	61,196	16.22	992,599.12
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	7,850	57.31	449,883.50
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	40,925	20.59	842,645.75
	FRANCO-NEVADA CORP	10,847	91.42	991,632.74
	GOLDCORP INC	52,063	16.60	864,245.80
	KINROSS GOLD CORP	60,197	4.79	288,343.63
	LUNDIN MINING CORP	30,173	8.62	260,091.26
	METHANEX CORP	4,891	72.46	354,401.86
	NUTRIEN LTD	35,312	56.92	2,009,959.04
	TECK RESOURCES LTD-CL B	33,009	36.64	1,209,449.76
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	48,543	3.58	173,783.94
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,615	86.80	400,582.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	22,516	24.43	550,065.88
	BOMBARDIER B	104,404	3.92	409,263.68
	CAE INC	14,339	23.26	333,525.14
	FINNING INTERNATIONAL INC	11,028	33.59	370,430.52
	SNC-LAVALIN GROUP INC	8,775	53.17	466,566.75
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,312	95.33	4,033,602.96
	CP RAILWAY LIMITED	8,056	230.17	1,854,249.52
	LINAMAR CORP	2,700	70.06	189,162.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,255	68.66	1,390,708.30
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	14,500	38.63	560,135.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	13,328	74.90	998,267.20
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	21,329	25.26	538,770.54
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	3,390	177.80	602,742.00
	DOLLARAMA INC	5,699	157.00	894,743.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	24,116	62.47	1,506,526.52
	EMPIRE CO LTD 'A'	7,330	23.35	171,155.50
	JEAN COUTU GROUP INC A	4,000	24.27	97,080.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	11,468	65.76	754,135.68
	METRO INC	11,606	39.78	461,686.68
	WESTON (GEORGE) LTD	2,481	104.81	260,033.61
	SAPUTO INC	10,742	40.83	438,595.86
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	20,744	23.48	487,069.12
	BANK MONTREAL	36,697	97.62	3,582,361.14
	BANK NOVA SCOTIA	67,514	77.10	5,205,329.40
	CANADIAN IMPERIAL BANK	24,823	114.85	2,850,921.55
	NATIONAL BANK OF CANADA	19,768	61.69	1,219,487.92
	ROYAL BANK OF CANADA	81,772	100.49	8,217,268.28
	TORONTO-DOMINION BANK	103,491	72.49	7,502,062.59
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	45,887	50.80	2,331,059.60
	CI FINANCIAL CORP	16,457	28.39	467,214.23
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	21,290	4.40	93,676.00
	IGM FINANCIAL INC	3,890	39.12	152,176.80
ONEX CORP	4,702	90.27	424,449.54
THOMSON REUTERS CORP	14,949	50.28	751,635.72
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,602	645.43	1,033,978.86
GREAT-WEST LIFECO INC	14,947	33.61	502,368.67
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	7,229	57.07	412,559.03
INTACT FINANCIAL CORP	8,533	97.10	828,554.30
MANULIFE FINANCIAL CORP	107,526	24.68	2,653,741.68
POWER CORP OF CANADA	17,809	30.01	534,448.09
POWER FINANCIAL CORP	12,518	32.98	412,843.64
SUN LIFE FINANCIAL INC	33,859	53.75	1,819,921.25
FIRST CAPITAL REALTY INC	7,000	19.70	137,900.00
BLACKBERRY LIMITED	25,075	15.31	383,898.25
CGI GROUP INC - CL A	10,917	74.17	809,713.89
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,159	840.00	973,560.00
OPEN TEXT CORP	13,349	44.24	590,559.76
SHOPIFY INC - CLASS A	4,902	180.68	885,693.36
BCE INC	7,663	55.80	427,595.40
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	21,189	57.68	1,222,181.52
TELUS CORP	11,560	45.56	526,673.60
ATCO LTD -CLASS I	4,372	43.24	189,045.28
CANADIAN UTILITIES LTD A	5,978	35.00	209,230.00
EMERA INC	1,710	41.43	70,845.30
FORTIS INC	24,474	41.71	1,020,810.54
HYDRO ONE LTD	14,740	20.89	307,918.60
カナダドル 小計		2,201,371		94,907,893.42
				(8,070,018,177)
ユーロ	ENAGAS	11,653	20.51	239,003.03
	ENI	143,570	13.70	1,968,057.56
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	30,347	14.67	445,342.22
	NESTE OIL OYJ	7,752	58.78	455,662.56
	OMV AG	8,029	48.18	386,837.22
	REPSOL SA	69,000	14.12	974,280.00
	SNAM SPA	117,058	3.62	424,803.48
	TENARIS SA	24,795	13.70	339,815.47
	TOTAL SA	131,741	46.60	6,139,130.60
	VOPAK	3,661	38.73	141,790.53
	AIR LIQUIDE	23,736	102.10	2,423,445.60
	AKZO NOBEL	13,655	78.98	1,078,471.90
	ARCELORMITTAL	36,249	28.83	1,045,239.91
	ARKEMA	3,446	102.45	353,042.70
	BASF SE	51,415	87.48	4,497,784.20
	COVESTRO AG	8,966	93.00	833,838.00
	CRH PLC	43,853	28.38	1,244,548.14
	EVONIK INDUSTRIES AG	10,342	30.51	315,534.42
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	3,246	45.70	148,342.20
	HEIDELBERGCEMENT AG	8,668	83.78	726,205.04
	IMERYS SA	2,111	85.20	179,857.20
	K+S AG	11,391	22.24	253,335.84
	KONINKLIJKE DSM NV	10,475	84.14	881,366.50
	LANXESS	5,764	68.24	393,335.36
	LINDE AG - TENDER	10,484	185.10	1,940,588.40
	SOLVAY SA	4,422	113.90	503,665.80
	STORA ENSO OYJ R	28,950	14.35	415,577.25
	SYMRISE AG	6,301	66.34	418,008.34
	THYSSEN KRUPP	24,540	23.04	565,401.60
	UMICORE	12,401	46.10	571,686.10
	UPM KYMMENE OYJ	28,303	28.11	795,597.33
	VOESTALPINE AG	5,948	46.38	275,868.24
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	14,861	29.13	432,900.93
	AIRBUS SE	33,261	96.99	3,225,984.39
	ALSTOM	8,179	33.64	275,141.56
	ANDRITZ AG	3,617	48.46	175,279.82
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	4,606	31.19	143,661.14
	BOUYGUES ORD	11,310	42.69	482,823.90
	BRENNTAG AG	7,892	52.26	412,435.92
	CNH INDUSTRIAL NV	53,801	11.67	627,857.67
	DASSAULT AVIATION SA	121	1,387.00	167,827.00
	EIFFAGE	3,707	92.20	341,785.40
	FERROVIAL SA	25,431	17.64	448,729.99
	GEA GROUP AG	11,373	38.62	439,225.26
	HOCHTIEF AG	1,172	137.70	161,384.40
	KION GROUP AG	3,430	71.42	244,970.60
	KONE OYJ-B	17,919	45.00	806,355.00
	LEGRAND SA	14,055	63.50	892,492.50
	LEONARDO SPA	22,011	9.07	199,815.85
	MAN SE	1,966	94.80	186,376.80
	METSO OYJ	6,409	26.61	170,543.49
	MTU AERO ENGINES AG	3,209	141.50	454,073.50
	OSRAM LICHT AG	5,768	68.80	396,838.40
	PRYSMIAN SPA	11,275	26.70	301,042.50
	REXEL SA	17,749	14.83	263,217.67
	SAFRAN SA	18,001	89.86	1,617,569.86
	SAINT-GOBAIN	28,009	44.26	1,239,678.34
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	31,416	72.52	2,278,288.32
	SIEMENS	42,953	112.24	4,821,044.72
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	12,322	12.83	158,152.87
	THALES SA	5,447	92.12	501,777.64
	VINCI S.A.	27,970	82.78	2,315,356.60
	WARTSILA OYJ	7,800	59.22	461,916.00
	ZODIAC AEROSPACE	11,896	24.98	297,162.08
BUREAU VERITAS SA	13,374	21.72	290,483.28
EDENRED	12,153	27.40	332,992.20
RANDSTAD HOLDING NV	6,192	58.96	365,080.32
RELX NV	52,492	17.01	893,151.38
SOCIETE BIC SA	1,751	83.90	146,908.90
TELEPERFORMANCE	2,773	119.90	332,482.70
WOLTERS KLUWER	15,914	40.36	642,289.04
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	38,700	19.40	750,780.00
ADP	1,532	164.50	252,014.00
AENA SME SA	3,526	166.90	588,489.40
ATLANTIA SPA	26,561	25.68	682,086.48
BOLLORE	52,200	4.58	239,284.80
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	14,445	27.23	393,337.35
DEUTSCHE POST AG-REG	54,775	37.44	2,050,776.00
FRAPORT AG	1,934	89.90	173,866.60
GETLINK	26,998	10.63	287,123.73
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	32,810	6.99	229,604.38
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	18,877	86.80	1,638,523.60
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,141	74.70	234,632.70
CONTINENTAL AG	5,971	229.30	1,369,150.30
DAIMLER AG	53,965	70.62	3,811,008.30
FAURECIA	3,558	69.26	246,427.08
FERRARI NV	6,958	104.50	727,111.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	59,425	18.04	1,072,027.00
MICHELIN	9,513	126.30	1,201,491.90
NOKIAN RENKAAT OYJ	6,157	37.65	231,811.05
PEUGEOT SA	32,780	17.90	586,762.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	9,108	69.70	634,827.60
RENAULT SA	10,529	86.90	914,970.10
SCHAEFFLER AG	8,942	13.40	119,867.51
VALEO SA	12,585	60.58	762,399.30
VOLKSWAGEN AG-PFD	10,498	164.86	1,730,700.28
VOLKSWAGEN STAMM	1,924	168.40	324,001.60
ADIDAS AG	10,627	182.75	1,942,084.25
HERMES INTERNATIONAL	1,744	439.10	765,790.40
HUGO BOSS AG	3,285	72.22	237,242.70
KERING	4,194	390.20	1,636,498.80
LUXOTTICA GROUP SPA	8,719	49.55	432,026.45
LVMH	15,481	245.10	3,794,393.10
SEB SA	1,716	164.70	282,625.20
ACCOR	9,765	45.45	443,819.25
PADDY POWER PLC	4,606	95.35	439,182.10
SODEXO	4,814	99.30	478,030.20
ALTICE NV -A	35,384	7.84	277,410.56
AXEL SPRINGER SE	3,235	72.95	235,993.25
EUTELSAT COMMUNICATIONS	8,675	18.80	163,133.37
JC DECAUX SA	3,750	33.02	123,825.00
LAGADERE S.C.A	6,893	24.80	170,946.40
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	11,988	31.45	377,022.60
PUBLICIS GROUPE	11,404	61.50	701,346.00
RTL GROUP	2,176	70.25	152,864.00
SES	18,856	12.01	226,460.56
TELENET GROUP HOLDING NV	2,831	56.40	159,668.40
VIVENDI	57,385	21.30	1,222,300.50
INDITEX	59,181	27.33	1,617,416.73
ZALANDO SE	7,250	47.52	344,520.00
CARREFOUR	32,231	19.25	620,446.75
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,298	46.01	151,740.98
COLRUYT SA	3,653	44.35	162,010.55
JERONIMO MARTINS	13,062	17.62	230,152.44
KONINKLIJKE AHOLD NV	69,100	17.65	1,219,615.00
METRO AG	8,880	16.17	143,589.60
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	42,767	85.40	3,652,301.80
DANONE (GROUPE)	33,451	64.51	2,157,924.01
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	26,648	6.23	166,017.04
HEINEKEN HOLDING NV	6,086	80.90	492,357.40
HEINEKEN NV	13,985	85.00	1,188,725.00
KERRY GROUP PLC-A	8,164	81.80	667,815.20
PERNOD-RICARD	11,752	133.00	1,563,016.00
REMY COINTREAU	1,020	107.70	109,854.00
BEIERSDORF AG	5,172	91.92	475,410.24
HENKEL AG & CO KGAA	5,864	97.85	573,792.40
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	9,760	107.20	1,046,272.00
LOREAL	14,004	175.60	2,459,102.40
UNILEVER NV-CVA	91,277	43.43	3,964,160.11
BIOMERIEUX	1,835	71.00	130,285.00
ESSILOR INTERNATIONAL	11,526	109.15	1,258,062.90
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	12,428	86.74	1,078,004.72
FRESENIUS SE&CO KGAA	22,538	63.52	1,431,613.76
KONINKLIJKE PHILIPS	53,240	31.22	1,662,419.00
BAYER	46,456	98.93	4,595,892.08
EUROFINS SCIENTIFIC	774	486.20	376,318.80
GRIFOLS SA	15,514	23.87	370,319.18
IPSEN	1,866	120.15	224,199.90
MERCK KGAA	6,731	83.50	562,038.50
ORION OYJ-CLASS B	5,393	27.38	147,660.34
QIAGEN N.V.	11,006	27.66	304,425.96
RECORDATI SPA	5,195	30.02	155,953.90
SANOFI	63,060	64.55	4,070,523.00
UCB (GROUPE)	6,519	66.56	433,904.64
ABN AMRO GROUP NV-CVA	25,191	25.27	636,576.57
AIB GROUP PLC	37,786	5.32	201,021.52
BANCO BILBAO VIZCAYA	375,267	7.02	2,636,625.94
BANCO DE SABADELL SA	278,761	1.82	509,156.96
BANCO SANTANDER SA	906,473	5.67	5,147,860.16
BANK OF IRELAND GROUP PLC	46,790	7.77	363,558.30
BANKIA SA	51,949	3.98	207,224.56
BANKINTER SA	34,589	8.91	308,187.99
BNP PARIBAS	62,270	65.08	4,052,531.60
CAIXABANK	199,348	4.04	806,960.70
COMMERZBANK AG	62,846	12.98	815,741.08
CREDIT AGRICOLE SA	63,198	13.86	876,240.27
ERSTE GROUP BANK AG	17,861	38.83	693,542.63
ING GROEP NV-CVA	219,085	14.71	3,222,740.35
INTESA SANPAOLO	758,865	3.08	2,344,133.98
INTESA SANPAOLO-RNC	44,487	3.22	143,292.62
KBC GROEP NV	13,885	72.76	1,010,272.60
MEDIOBANCA	29,447	9.87	290,759.67
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	7,866	31.44	247,307.04
SOCIETE GENERALE	42,844	46.25	1,981,749.22
UNICREDIT SPA	113,027	17.56	1,985,658.33
AMUNDI SA	2,812	69.28	194,815.36
DEUTSCHE BANK NAMEN	112,037	13.39	1,500,623.57
DEUTSCHE BOERSE	11,116	105.15	1,168,847.40
EURAZEO SA	2,123	79.95	169,733.85
EXOR NV	6,186	60.58	374,747.88
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,009	92.50	463,332.50
NATIXIS	50,808	7.06	358,806.09
WENDEL	1,767	141.70	250,383.90
AEGON	91,649	5.62	515,067.38
AGEAS	9,709	41.85	406,321.65
ALLIANZ SE-REG	25,238	192.52	4,858,819.76
ASSICURAZIONI GENERALI	72,240	15.42	1,114,302.00
AXA	107,552	25.40	2,731,820.80
CNP ASSURANCES	8,406	19.92	167,447.52
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,058	111.80	341,884.40
MAPFRE SA	56,454	2.77	156,377.58
MUENCHENER RUECKVERSICH.	8,877	184.80	1,640,469.60
NN GROUP NV	18,100	36.26	656,306.00
POSTE ITALIANE SPA	25,777	6.78	174,768.06
SAMPO OYJ-A SHS	24,654	47.15	1,162,436.10
SCOR SE	9,111	35.89	326,993.79
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	59,209	2.02	120,075.85
DEUTSCHE WOHNEN SE	20,887	33.76	705,145.12
VONOVIA SE	28,177	37.33	1,051,847.41
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	23,879	59.50	1,420,800.50
ATOS SE	5,204	121.75	633,587.00
CAPGEMINI SA	8,567	103.60	887,541.20
DASSAULT SYSTEMES SA	7,192	103.50	744,372.00
SAP SE	55,054	84.51	4,652,613.54
UBISOFT ENTERTAINMENT	2,929	68.20	199,757.80
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	7,625	56.00	427,000.00
WIRECARD AG	6,970	100.05	697,348.50
INGENICO GROUP	3,351	92.62	310,369.62
NOKIA OYJ	319,120	4.66	1,487,737.44
1&1 DRILLISCH AG	2,406	64.50	155,187.00
DEUTSCHE TELEKOM	187,505	13.29	2,491,941.45
ELISA A	7,434	35.15	261,305.10
ILIAD SA	1,337	198.00	264,726.00
KPN (KON.)	179,463	2.59	465,706.48
ORANGE	110,387	13.67	1,509,542.22
PROXIMUS	7,531	25.85	194,676.35
TELECOM ITALIA ORD	601,141	0.71	431,979.92
TELECOM ITALIA RNC	345,204	0.61	211,264.84
TELEFONICA	256,569	7.65	1,963,779.12
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	40,879	4.04	165,437.31
E.ON SE	127,680	8.25	1,053,743.04
ELECTRICITE DE FRANCE	31,965	10.43	333,394.95
ENDESA	16,465	17.29	284,679.85
ENEL	457,804	4.77	2,183,725.08
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	125,070	2.70	338,189.28
ENGIE	98,950	12.61	1,248,254.25
FORTUM OYJ	23,370	17.91	418,673.55
GAS NATURAL SDG SA	18,170	18.34	333,237.80
IBERDROLA SA	328,582	6.15	2,020,779.30
INNOGY SE	6,865	30.40	208,696.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	22,517	15.98	359,934.24
RWE STAMM	31,894	16.46	524,975.24
SUEZ	17,194	10.86	186,812.81
TERNA SPA	88,647	4.53	401,925.49
UNIPER SE	12,950	24.66	319,347.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	24,851	19.35	480,991.10
ASML HOLDING NV	21,881	159.25	3,484,549.25
INFINEON TECHNOLOGIES	61,664	22.51	1,388,056.64
STMICROELECTRONICS	40,389	18.45	745,378.99
ユーロ 小計		10,830,929		219,628,692.07
				(29,138,138,576)
イギリスポンド	BP PLC	1,100,464	4.75	5,227,204.00
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	251,258	22.56	5,668,380.48
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	208,707	22.81	4,760,606.67
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	33,000	6.27	207,108.00
	ANGLO AMERICAN PLC	74,728	17.39	1,300,117.74
	ANTOFAGASTA PLC	21,571	8.93	192,715.31
	BHP BILLTTON PLC	118,824	14.90	1,770,952.89
	CRODA INTERNATIONAL PLC	7,806	44.66	348,615.96
	FRESNILLO PLC	10,869	13.40	145,698.94
	GLENCORE PLC	690,426	3.84	2,653,997.54
	JOHNSON MATTHEY PLC	9,810	31.71	311,075.10
	MONDI PLC	18,808	19.17	360,549.36
	RANDGOLD RESOURCES LTD	6,478	61.50	398,397.00
	RIO TINTO PLC REG	69,186	39.90	2,760,867.33
	ASHTEAD GROUP PLC	28,731	20.65	593,295.15
	BAE SYSTEMS PLC	178,641	5.95	1,064,343.07
	BUNZL PLC	17,241	20.00	344,820.00
	COBHAM PLC	125,000	1.24	155,562.50
	DCC PLC	4,508	66.85	301,359.80
	FERGUSON PLC	13,930	52.36	729,374.80
	IMI PLC	14,582	12.63	184,170.66
	MEGGITT PLC	43,669	4.80	209,611.20
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	93,200	8.40	783,439.20
	SMITHS GROUP PLC	20,046	15.96	319,934.16
	TRAVIS PERKINS PLC	15,153	14.17	214,793.77
	WEIR GROUP PLC/THE	12,587	20.36	256,271.32
	BABCOCK INTL GROUP PLC	14,809	6.46	95,695.75
	CAPITA GROUP PLC	40,800	1.80	73,603.20
	EXPERIAN PLC	51,031	15.59	795,573.29
	G4S PLC	77,964	2.60	203,174.18
	INTERTEK GROUP PLC	8,212	49.73	408,382.76
	RELX PLC	59,947	14.93	895,008.71
	EASYJET PLC	9,909	16.75	166,025.29
	ROYAL MAIL PLC	44,164	5.56	245,905.15
	NEW GKN	87,193	4.18	364,989.89
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	50,978	5.62	286,598.31
	BURBERRY GROUP PLC	22,630	15.60	353,141.15
	PERSIMMON PLC	15,742	24.65	388,040.30
	TAYLOR WIMPAY PLC	166,048	1.91	317,234.70
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	6,550	38.49	252,109.50
	CARNIVAL PLC	9,818	48.70	478,136.60
	COMPASS GROUP PLC	85,598	15.52	1,328,480.96
	INTERCONTINENTAL HOTELS	10,227	45.68	467,169.36
	MERLIN ENTERTAINME	43,424	3.53	153,373.56
	TUI AG-DI	25,058	15.42	386,519.65
	WHITBREAD PLC	9,381	39.18	367,547.58
	ITV PLC	185,979	1.71	318,675.01
	PEARSON	41,558	6.96	289,493.02
	SKY PLC	59,062	11.06	653,225.72
	WPP PLC	69,453	14.00	972,342.00
	KINGFISHER PLC	114,680	3.61	414,453.52
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	82,369	3.00	247,436.47
	NEXT PLC	8,359	49.92	417,281.28
	MORRISON SUPERMARKETS	111,872	2.23	249,810.17
	SAINSBURY (J) PLC	82,018	2.54	208,735.81
	TESCO	459,749	2.06	949,381.68
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	18,423	26.51	488,393.73
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	127,757	44.93	5,740,122.01
	COCA-COLA HBC AG-CDI	9,565	24.64	235,681.60
	DIAGEO	140,464	24.93	3,501,767.52
	IMPERIAL BRANDS PLC	53,653	26.75	1,435,486.01
	RECKITT BENCKISER PLC	37,394	59.28	2,216,716.32
	UNILEVER PLC	70,451	37.44	2,637,685.44
	CONVATEC GROUP PLC	57,895	2.14	124,358.46
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	21,500	5.88	126,420.00
SMITH & NEPHEW PLC	45,722	12.69	580,212.18
ASTRAZENECA	70,596	47.22	3,333,543.12
GLAXOSMITHKLINE	275,161	13.25	3,645,883.25
SHIRE PLC	52,700	30.72	1,619,207.50
BARCLAYS	957,989	2.01	1,926,036.88
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,118,989	7.37	8,246,948.93
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,032,760	0.67	2,736,227.66
ROYAL BANK OF SCOTLAND	205,762	2.74	565,639.73
STANDARD CHARTERED PLC	184,957	8.20	1,517,017.31
3I GROUP PLC	49,801	9.17	456,774.77
HARGREAVES LANSDOWN PLC	15,303	17.02	260,533.57
INVESTEC PLC	32,355	6.19	200,471.58
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	17,870	40.05	715,693.50
SCHRODERS PLC	7,525	34.77	261,644.25
ST JAMES'S PLACE PLC	26,728	11.33	302,961.88
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	142,821	3.81	545,290.57
ADMIRAL GROUP PLC	9,872	18.94	187,025.04
AVIVA PIC	218,859	5.00	1,095,170.43
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	68,857	3.88	267,165.16
LEGAL & GENERAL GROUP	337,768	2.57	868,063.76
OLD MUTUAL PLC	281,685	2.48	700,832.28
PRUDENTIAL	144,262	18.44	2,660,191.28
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	51,693	6.12	316,361.16
AUTO TRADER GROUP PLC	60,396	3.64	220,264.21
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	23,405	20.66	483,547.30
SAGE GROUP PLC	55,165	7.02	387,699.62
BT GROUP PLC	457,520	2.30	1,055,956.16
VODAFONE GROUP PLC	1,493,552	2.03	3,031,910.56
CENTRICA PLC	286,017	1.30	373,967.22
NATIONAL GRID PLC	191,332	7.48	1,431,163.36
SEVERN TRENT PLC	11,927	17.11	204,130.60
SSE PLC	53,154	12.13	644,758.02
UNITED UTILITIES GROUP PLC	34,716	6.64	230,653.10
イギリスポンド 小計		16,798,126		101,590,383.55
				(15,298,495,858)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	14,239	23.82	339,172.98
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	408	625.50	255,204.00
	GIVAUDAN-REG	507	2,156.00	1,093,092.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	24,798	55.34	1,372,321.32
	SIKA AG-BR	125	7,755.00	969,375.00
	ABB LTD	103,904	23.74	2,466,680.96
	GEBERIT AG-REG	2,149	428.30	920,416.70
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,159	219.20	254,052.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,118	225.00	476,550.00
	ADECCO GROUP AG-REG	8,484	75.24	638,336.16
	SGS SA	286	2,408.00	688,688.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,765	164.30	454,289.50
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	29,560	84.82	2,507,279.20
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,792	410.60	735,795.20
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,004	78.35	235,363.40
	DUFRY AG-REG	1,811	138.05	250,008.55
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	129	1,895.00	244,455.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	5	67,500.00	337,500.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	56	5,640.00	315,840.00
	NESTLE SA - REGISTERED	173,575	75.20	13,052,840.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,672	145.25	388,108.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	637	664.50	423,286.50
	LONZA GROUP AG-REG	4,326	246.90	1,068,089.40
	NOVARTIS	124,263	80.46	9,998,200.98
	ROCHE HOLDING GENUSS	39,272	223.90	8,793,000.80
	VIFOR PHARMA AG	3,035	135.10	410,028.50
	CREDIT SUISSE GROUP AG	136,960	17.55	2,403,648.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	13,064	61.74	806,571.36
	PARGESA HOLDING SA-BR	2,289	82.15	188,041.35
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,038	683.50	709,473.00
	UBS GROUP AG	206,375	17.98	3,711,654.37
	BALOISE HOLDING AG	2,548	149.60	381,180.80
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,672	342.60	572,827.20
	SWISS RE LTD	17,876	96.38	1,722,888.88
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	8,534	310.80	2,652,367.20
	SWISS PRIME SITE-REG	3,622	88.25	319,641.50
	SWISSCOM	1,539	510.40	785,505.60
スイスフラン 小計		940,596		62,941,774.21
				(7,233,268,692)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	9,250	191.60	1,772,300.00
	BOLIDEN AB	16,893	287.70	4,860,116.10
	ALFA LAVAL AB	18,213	201.70	3,673,562.10
	ASSA ABLOY AB-B	55,667	180.80	10,064,593.60
	ATLAS COPCO A	36,849	353.60	13,029,806.40
	ATLAS COPCO B	23,119	314.00	7,259,366.00
	SANDVIK AB	64,789	150.80	9,770,181.20
	SKANSKA B	17,528	162.95	2,856,187.60
	SKF AB-B	23,501	174.95	4,111,499.95
	VOLVO B	85,429	158.20	13,514,867.80
	SECURITAS B	20,175	141.30	2,850,727.50
	ELECTROLUX AB-SER B	14,772	266.00	3,929,352.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	21,841	87.70	1,915,455.70
	HENNES & MAURITZ B	55,058	140.90	7,757,672.20
	ICA GRUPPEN AB	5,386	298.20	1,606,105.20
	SWEDISH MATCH AB	11,216	336.80	3,777,548.80
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	32,079	226.00	7,249,854.00
	GETINGE AB-B SHS	8,952	102.00	913,104.00
	NORDEA BANK AB	165,566	94.72	15,682,411.52
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	87,747	98.40	8,634,304.80
	SVENSKA HANDELSBK A	84,950	116.30	9,879,685.00
	SWEDBANK AB-A	50,209	206.40	10,363,137.60
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	201.50	1,739,146.50
	INVESTOR AB-B SHS	25,351	368.20	9,334,238.20
	KINNEVIK AB - B	14,484	292.30	4,233,673.20
	LUNDBERGS AB-B SHS	2,760	621.50	1,715,340.00
	ERICSSON (LM) B	178,077	54.74	9,747,934.98
	HEXAGON AB-B SHS	15,175	488.80	7,417,540.00
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	3,878	560.00	2,171,680.00
	TELE2 AB-B SHS	18,919	97.84	1,851,034.96
	TELIA CO AB	165,559	37.45	6,200,184.55
スウェーデンクローナ 小計		1,342,023		189,882,611.46
				(2,521,641,080)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	66,270	177.70	11,776,179.00
	NORSK HYDRO	80,998	56.26	4,556,947.48
	YARA INTERNATIONAL ASA	10,904	353.20	3,851,292.80
	SCHIBSTED ASA-B SHS	4,706	201.50	948,259.00
	MARINE HARVEST	25,848	150.50	3,890,124.00
	ORKLA	48,425	84.56	4,094,818.00
	DNB ASA	56,830	156.30	8,882,529.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,153	143.90	1,604,916.70
	TELENOR ASA	44,068	176.50	7,778,002.00
ノルウェークローネ 小計		349,202		47,383,067.98
				(650,095,692)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	5,228	517.60	2,706,012.80
	NOVOZYMES A/S	12,241	321.10	3,930,585.10
	VESTAS WIND SYSYEMS	12,552	447.00	5,610,744.00
	ISS A/S	8,803	222.10	1,955,146.30
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	199	10,030.00	1,995,970.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	348	10,565.00	3,676,620.00
	DSV A/S	10,005	482.00	4,822,410.00
	PANDORA A/S	6,365	622.00	3,959,030.00
	CARLSBERG AS-B	6,298	729.60	4,595,020.80
	COLOPLAST-B	6,257	518.80	3,246,131.60
	WILLIAM DEMANT HOLDING	8,166	195.10	1,593,186.60
	GENMAB A/S	3,049	1,050.00	3,201,450.00
	H LUNDBECK A/S	3,647	321.10	1,171,051.70
	NOVO NORDISK A/S-B	104,709	309.55	32,412,670.95
	DANSKE BANK A/S	41,094	245.00	10,068,030.00
	TRYG A/S	5,192	145.10	753,359.20
	TDC A/S	43,672	49.35	2,155,213.20
	ORSTED A/S	11,238	366.10	4,114,231.80
デンマーククローネ 小計		289,063		91,966,864.05
				(1,637,929,848)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	12,821	33.63	431,170.23
	OIL SEARCH LTD	68,668	7.55	518,443.40
	ORIGIN ENERGY LIMITED	92,410	9.22	852,020.20
	SANTOS	83,568	5.18	432,882.24
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	46,831	29.10	1,362,782.10
	WOODSIDE PETROLEUM LTD RTS	5,203	1.53	7,960.59
	ALUMINA LIMITED	135,453	2.32	314,250.96
	AMCOR	59,759	14.16	846,187.44
	BHP BILLITON LTD	172,334	31.30	5,394,054.20
	BLUESCOPE STEEL LTD	30,171	16.00	482,736.00
	BORAL LIMITED	56,485	7.77	438,888.45
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	77,834	5.36	417,190.24
	INCITEC PIVOT LTD	81,242	3.67	298,158.14
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	23,221	23.00	534,083.00
	NEWCREST MINING LIMITED	39,517	22.36	883,600.12
	ORICA LTD	19,570	18.96	371,047.20
	RIO TINTO LTD	23,382	81.60	1,907,971.20
	SOUTH32 LTD	272,725	3.21	875,447.25
	CIMIC GROUP LIMITED	6,260	45.74	286,332.40
	BRAMBLES LTD	81,398	9.64	784,676.72
	SEEK LTD	17,113	19.68	336,783.84
	AURIZON HOLDINGS LTD	94,727	4.57	432,902.39
	TRANSURBAN GROUP	123,903	11.88	1,471,967.64
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	25,496	24.23	617,768.08
	CROWN RESORTS LTD	22,372	12.50	279,650.00
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	2,974	42.50	126,395.00
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,988	48.30	144,320.40
	TABCORP HOLDINGS LTD	102,705	4.72	484,767.60
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	37,021	4.38	162,151.98
	WESFARMERS LTD	61,771	40.76	2,517,785.96
	WOOLWORTHS GROUP LTD	71,230	27.39	1,950,989.70
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	17,693	8.69	153,752.17
	TREASURY WINE ESTATES LTD	36,741	17.60	646,641.60
	COCHLEAR LIMITED	3,025	176.20	533,005.00
	HEALTHSCOPE LTD	92,574	1.88	174,501.99
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	7,451	68.69	511,809.19
	SONIC HEALTHCARE LTD	19,613	24.08	472,281.04
	CSL LIMITED	24,451	156.00	3,814,356.00
	AUST AND NZ BANKING GROUP	158,017	27.98	4,421,315.66
	BANK OF QUEENSLAND LTD	19,098	12.37	236,242.26
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	23,879	11.14	266,012.06
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	92,560	74.26	6,873,505.60
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	144,648	29.30	4,238,186.40
	WESTPAC BANKING	181,958	30.11	5,478,755.38
	AMP LTD	169,110	5.37	908,120.70
	ASX LTD	10,197	56.88	580,005.36
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	30,531	12.33	376,447.23
	MACQUARIE GROUP LIMITED	17,830	103.35	1,842,730.50
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	124,658	7.73	963,606.34
	MEDIBANK PRIVATE LTD	121,502	3.20	388,806.40
	QBE INSURANCE GROUP	70,777	10.53	745,281.81
	SUNCORP GROUP LIMITED	66,486	13.46	894,901.56
	COMPUTERSHARE LIMITED	20,300	17.92	363,776.00
	REA GROUP LTD	3,000	78.00	234,000.00
	TELSTRA CORP	216,367	3.44	744,302.48
	TPG TELECOM LTD	22,697	6.18	140,267.46
	AGL ENERGY LTD	34,713	22.68	787,290.84
	AUSNET SERVICES	117,666	1.68	197,678.88
オーストラリアドル 小計		3,798,694		62,952,944.58
				(5,342,186,877)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	40,101	6.86	275,092.86
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	49,114	6.50	319,241.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	26,518	12.98	344,203.64
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,000	10.58	232,760.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	105,967	3.45	366,115.98
	MERCURY NZ LTD	27,226	3.27	89,029.02
	MERIDIAN ENERGY LTD	64,034	2.84	182,176.73
ニュージーランドドル 小計		334,960		1,808,619.23
				(142,844,746)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	147,448	97.85	14,427,786.80
	NWS HOLDINGS LTD	73,500	14.52	1,067,220.00
	MTR CORP	77,500	41.25	3,196,875.00
	MINTH GROUP LTD	34,000	43.65	1,484,100.00
	LI & FUNG	377,400	3.91	1,475,634.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	66,500	48.75	3,241,875.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	47,000	33.35	1,567,450.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	115,000	68.00	7,820,000.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	60,400	23.40	1,413,360.00
	SANDS CHINA LTD	127,800	45.10	5,763,780.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	38,000	17.04	647,520.00
	SJM HOLDINGS LTD	140,000	7.61	1,065,400.00
	WYNN MACAU LTD	70,000	27.70	1,939,000.00
	WH GROUP LTD	438,000	9.05	3,963,900.00
	BANK EAST ASIA	67,964	33.30	2,263,201.20
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	196,000	38.90	7,624,400.00
	HANG SENG BANK	40,500	189.20	7,662,600.00
	FIRST PACIFIC CO	112,000	5.20	582,400.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	63,600	277.80	17,668,080.00
	KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	184,000	5.02	923,680.00
	AIA GROUP LTD	646,000	63.25	40,859,500.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	143,448	68.00	9,754,464.00
	HANG LUNG GROUP LTD	34,000	26.50	901,000.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	117,000	18.38	2,150,460.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	63,274	49.85	3,154,208.90
	HYSAN DEVELOPMENT CO	31,000	43.50	1,348,500.00
	KERRY PROPERTIES LTD	37,000	35.00	1,295,000.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	305,000	11.56	3,525,800.00
	SINO LAND CO	126,600	13.60	1,721,760.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	80,000	126.80	10,144,000.00
	SWIRE PACIFIC A	28,500	75.30	2,146,050.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	67,000	26.55	1,778,850.00
	WHARF HOLDINGS	61,000	29.05	1,772,050.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	61,000	50.55	3,083,550.00
	WHEELOCK & CO LTD	40,000	56.60	2,264,000.00
	PCCW LTD	212,000	4.45	943,400.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	32,000	65.10	2,083,200.00
	CLP HOLDINGS	93,000	76.65	7,128,450.00
	HONG KONG & CHINA GAS	444,428	15.12	6,719,751.36
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	73,500	65.65	4,825,275.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	11,700	110.50	1,292,850.00
香港ドル 小計		5,184,062		194,690,381.26
				(2,675,045,838)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	77,300	8.09	625,357.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	62,000	3.28	203,360.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	74,800	3.36	251,328.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	158,500	1.45	229,825.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	113,900	2.04	232,356.00
	SINGAPORE AIRLINES	32,500	11.20	364,000.00
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	52,600	5.18	272,468.00
	GENTING SINGAPORE PLC	319,700	1.29	412,413.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	84,550	2.65	224,057.50
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	4,600	37.90	174,340.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	486,720	0.35	172,785.60
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	76,800	3.05	234,240.00
	DBS GROUP	97,900	28.66	2,805,814.00
	OCBC BANK	172,650	12.83	2,215,099.50
	UNITED OVERSEAS BANK	73,600	27.22	2,003,392.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,500	7.54	320,450.00
	CAPITALAND LTD	159,400	3.56	567,464.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	22,000	12.51	275,220.00
	UOL GROUP LIMITED	32,300	8.33	269,059.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	454,180	3.38	1,535,128.40
	STARHUB LTD	21,000	2.58	54,180.00
シンガポールドル 小計		2,619,500		13,442,337.00
				(1,096,357,005)
イスラエルシェケル	FRUTAROM	2,831	312.40	884,404.40
	ISRAEL CHEMICALS LTD	28,484	14.81	421,848.04
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,706	515.80	879,954.80
	BANK HAPOALIM BM	66,756	24.39	1,628,178.84
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	89,987	20.47	1,842,033.89
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,272	63.21	396,453.12
	AZRIELI GROUP	1,471	168.30	247,569.30
	NICE LTD	3,244	324.30	1,052,029.20
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	117,181	5.24	614,028.44
イスラエルシェケル 小計		317,932		7,966,500.03
				(244,730,880)
合 計		62,046,533		216,896,847,282
				(216,896,847,282)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	299,000	106,145.00
	アメリカドル 小計		299,000	106,145.00
				(11,414,833)
	オーストラリアドル	APA GROUP	58,685	484,738.10
		LENDLEASE GROUP	27,483	438,628.68
		SYDNEY AIRPORT	53,915	363,387.10
	オーストラリアドル 小計		140,083	1,286,753.88
				(109,193,934)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	130,000	943,800.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	165,000	1,631,850.00
	香港ドル 小計		295,000	2,575,650.00
				(35,389,431)
投資信託受益証券合計			734,083	155,998,198
				(155,998,198)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	23,936	450,714.88
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,887	591,180.39
		AMERICAN TOWER CORPORATION	23,998	3,341,481.52
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	68,132	706,528.84
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,446	1,194,487.32
		BOSTON PROPERTIES	8,178	976,371.42
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	15,955	249,695.75
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,153	421,000.10
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	26,900	221,925.00
		CROWN CASTLE INTL CORP	22,854	2,481,258.78
		DIGITAL REALTY TRUST INC	11,064	1,101,753.12
		DUKE REALTY CORP	18,713	476,620.11
		EQUINIX INC	4,393	1,741,560.92
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	19,826	1,142,770.64
		ESSEX PROPERTY TRUST	3,477	783,854.88
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,639	536,099.25
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,790	434,182.40
		GGP INC	36,240	783,508.80
		HCP INC	24,801	556,782.45
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	39,222	765,221.22
		INVITATION HOMES INC	19,958	424,307.08
		IRON MOUNTAIN INC	15,087	484,594.44
		KIMCO REALTY CORP	22,428	342,027.00
		LIBERTY PROPERTY TRUST	7,682	304,130.38
		MACERICH CO/THE	5,933	352,301.54
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	6,265	552,886.25
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	7,300	273,604.00
		PROLOGIS INC	30,197	1,848,962.31
		PUBLIC STORAGE	8,956	1,668,592.36
		REALTY INCOME CORP	16,079	794,302.60
		REGENCY CENTERS CORP	8,074	468,776.44
		SBA COMMUNICATIONS CORP	6,502	1,103,519.44
		SIMON PROPERTY GROUP	17,462	2,716,912.58
		SL GREEN REALTY CORP	5,123	493,088.75
		UDR INC	14,110	483,126.40
		VENTAS INC	18,846	947,388.42
		VEREIT INC	51,309	350,953.56
		VORNADO REALTY TRUST	9,035	607,965.15
		WELLTOWER INC	20,937	1,147,347.60
	アメリカドル 小計		666,887	34,321,784.09
				(3,690,964,661)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,959	201,968.52
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8,945	213,248.80
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2,942	88,230.58
	カナダドル 小計		21,846	503,447.90
				(42,808,174)
	ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	1,605,584	-
		FONCIERE DES REGIONS	1,902	165,283.80
		GECINA SA	2,385	364,428.00
		ICADE	1,843	150,849.55
		KLEPIERRE	11,404	383,972.68
		UNIBAIL-RODAMCO SE	5,546	1,045,975.60
	ユーロ 小計		1,628,664	2,110,509.63
				(280,001,312)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	49,566	320,989.41
		HAMMERSON PLC	46,892	218,422.93
		LAND SECURITIES GROUP PLC	38,147	358,009.59
		SEGRO PLC	57,118	331,741.34
	イギリスポンド 小計		191,723	1,229,163.27
				(185,099,696)
	オーストラリアドル	DEXUS	48,367	450,296.77
		GOODMAN GROUP	94,201	779,042.27
		GPT GROUP	81,988	390,262.88
		MIRVAC GROUP	195,169	409,854.90
SCENTRE GROUP		277,205	1,058,923.10
STOCKLAND		121,481	487,138.81
VICINITY CENTERS		163,023	407,557.50
WESTFIELD CORP		101,837	873,761.46
オーストラリアドル 小計		1,083,271	4,856,837.69
			(412,151,246)
香港ドル	LINK REIT	123,500	8,027,500.00
香港ドル 小計		123,500	8,027,500.00
			(110,297,850)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	120,300	313,983.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	110,000	193,600.00
	CAPITALAND MALL TRUST	144,600	289,200.00
	SUNTEC REIT	113,000	218,090.00
シンガポールドル 小計		487,900	1,014,873.00
			(82,773,041)
投資証券合計			4,203,791	4,804,095,980
				(4,804,095,980)
合計				4,960,094,178
				(4,960,094,178)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	602銘柄	97.5%	―	―	64.4%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	39銘柄	―	―	2.5%	1.7%
カナダドル	株式	88銘柄	99.5%	―	―	3.6%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	239銘柄	99.0%	―	―	13.1%
	投資証券	6銘柄	―	―	1.0%	0.1%
イギリスポンド	株式	98銘柄	98.8%	―	―	6.9%
	投資証券	4銘柄	―	―	1.2%	0.1%
スイスフラン	株式	37銘柄	100.0%	―	―	3.3%
スウェーデンクローナ	株式	31銘柄	100.0%	―	―	1.1%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.0%	―	―	0.7%
オーストラリアドル	株式	58銘柄	91.1%	―	―	2.4%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	1.9%	―	0.0%
	投資証券	8銘柄	―	―	7.0%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	41銘柄	94.8%	―	―	1.2%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.3%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.9%	0.0%
シンガポールドル	株式	21銘柄	93.0%	―	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	7.0%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。