有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/22-2026/02/24)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 14,221,688,401 | 1.1987 | 17,048,926,394 | 1.1760 | 16,724,705,559 | 40.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 2,673,019,654 | 4.7709 | 12,752,916,750 | 4.4187 | 11,811,271,945 | 28.68 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 911,529,987 | 9.3434 | 8,516,844,124 | 8.9239 | 8,134,402,450 | 19.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 1,235,752,875 | 3.5003 | 4,325,505,871 | 3.5093 | 4,336,627,564 | 10.53 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.59 |
| 合計 | 99.59 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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