有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 4,308,128,026 | 1.3401 | 5,773,663,148 | 1.3461 | 5,799,171,135 | 39.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 2,856,884,581 | 1.5689 | 4,482,234,827 | 1.5400 | 4,399,602,254 | 29.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 1,332,407,648 | 2.2890 | 3,049,916,629 | 2.3013 | 3,066,269,720 | 20.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 619,551,185 | 2.2484 | 1,393,007,722 | 2.2423 | 1,389,219,622 | 9.44 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.58 |
| 合計 | 99.58 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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