有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 3,207,509,795 | 1.2876 | 4,130,220,700 | 1.2918 | 4,143,461,153 | 38.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 2,211,799,280 | 1.4547 | 3,217,504,413 | 1.5046 | 3,327,873,196 | 31.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 968,796,487 | 2.2090 | 2,140,109,471 | 2.2163 | 2,147,143,654 | 20.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 417,970,892 | 2.4357 | 1,018,068,360 | 2.4324 | 1,016,672,397 | 9.52 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.61 |
| 合計 | 99.61 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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