有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/22-2024/02/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 10,506,490,963 | 1.3058 | 13,720,347,500 | 1.3044 | 13,704,666,812 | 38.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 3,290,087,412 | 3.1317 | 10,303,566,749 | 3.3316 | 10,961,255,221 | 30.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 1,094,691,892 | 6.3642 | 6,966,838,140 | 6.7584 | 7,398,365,682 | 20.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 1,115,344,248 | 3.0110 | 3,358,301,531 | 3.0584 | 3,411,168,848 | 9.57 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.57 |
| 合計 | 99.57 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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