有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/02/22-2023/02/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 8,687,999,670 | 1.3051 | 11,339,258,491 | 1.3335 | 11,585,447,559 | 39.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 3,838,607,332 | 2.3206 | 8,908,208,969 | 2.3566 | 9,046,062,038 | 30.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 1,267,401,970 | 4.7508 | 6,021,283,564 | 4.6970 | 5,952,987,053 | 20.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 1,042,837,869 | 2.6168 | 2,728,958,542 | 2.6598 | 2,773,740,163 | 9.41 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.63 |
| 合計 | 99.63 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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