有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 6,877,956,239 | 1.3677 | 9,407,264,484 | 1.3726 | 9,440,682,733 | 38.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 3,400,802,010 | 2.1468 | 7,300,841,756 | 2.1835 | 7,425,651,188 | 30.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 1,370,254,358 | 3.5777 | 4,902,359,017 | 3.7722 | 5,168,873,489 | 21.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 864,534,078 | 2.5682 | 2,220,296,420 | 2.6201 | 2,265,165,737 | 9.28 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.51 |
| 合計 | 99.51 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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