有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 5,074,738,357 | 1.3545 | 6,873,776,996 | 1.3585 | 6,894,032,057 | 40.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 2,832,791,409 | 1.8149 | 5,141,252,731 | 1.7858 | 5,058,798,898 | 29.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 1,358,100,628 | 2.5610 | 3,478,136,485 | 2.4666 | 3,349,891,009 | 19.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 685,636,138 | 2.3146 | 1,587,010,948 | 2.3196 | 1,590,401,585 | 9.39 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.73 |
| 合計 | 99.73 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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