DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバラ…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/22-2025/02/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 11,636,346,761 | 1.2513 | 14,560,942,267 | 1.2426 | 14,459,324,485 | 40.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 3,306,871,162 | 3.3385 | 11,039,989,375 | 3.2800 | 10,846,537,411 | 30.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 962,596,894 | 7.7428 | 7,453,195,231 | 7.2002 | 6,930,890,156 | 19.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 1,165,533,735 | 3.0721 | 3,580,636,188 | 3.1153 | 3,630,987,244 | 10.08 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.58 |
| 合計 | 99.58 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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