有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 5,242,476,372 | 1.3776 | 7,222,035,451 | 1.3845 | 7,258,208,537 | 39.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 3,297,277,839 | 1.7004 | 5,606,691,238 | 1.6963 | 5,593,172,398 | 30.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 1,414,537,980 | 2.6673 | 3,772,997,155 | 2.7030 | 3,823,496,159 | 20.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 714,859,146 | 2.3538 | 1,682,635,458 | 2.3894 | 1,708,084,443 | 9.26 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.69 |
| 合計 | 99.69 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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