DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバラ…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/22-2026/02/24)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 16,472,542,680 | 1.1985 | 19,742,342,402 | 1.1760 | 19,371,710,191 | 60.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 1,437,077,322 | 4.7722 | 6,858,020,397 | 4.4187 | 6,350,013,562 | 19.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 928,684,635 | 3.5003 | 3,250,674,828 | 3.5093 | 3,259,032,989 | 10.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 339,661,054 | 9.3416 | 3,172,977,703 | 8.9239 | 3,031,101,279 | 9.44 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.64 |
| 合計 | 99.64 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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