DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバラ…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 7,318,966,954 | 1.3545 | 9,913,622,557 | 1.3585 | 9,942,816,607 | 60.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 1,846,668,043 | 1.8146 | 3,351,087,134 | 1.7858 | 3,297,779,791 | 19.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 670,925,457 | 2.5603 | 1,717,816,995 | 2.4666 | 1,654,904,732 | 10.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 686,967,662 | 2.3143 | 1,589,878,270 | 2.3196 | 1,593,490,188 | 9.64 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.73 |
| 合計 | 99.73 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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