有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 8,259,423,156 | 1.3948 | 11,520,504,089 | 1.3823 | 11,417,000,628 | 58.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 2,694,160,946 | 1.7424 | 4,694,306,033 | 1.5357 | 4,137,422,964 | 21.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 768,647,634 | 2.5357 | 1,949,059,806 | 2.5133 | 1,931,842,098 | 9.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 787,948,572 | 3.1392 | 2,473,528,158 | 2.4054 | 1,895,331,495 | 9.73 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.53 |
| 合計 | 99.53 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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