有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 4,540,279,485 | 1.2876 | 5,846,233,063 | 1.2918 | 5,865,133,038 | 58.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 1,401,064,176 | 1.4546 | 2,038,120,874 | 1.5046 | 2,108,041,159 | 21.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 449,669,907 | 2.2090 | 993,348,343 | 2.2163 | 996,603,414 | 10.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 390,122,261 | 2.4357 | 950,242,464 | 2.4324 | 948,933,387 | 9.53 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.59 |
| 合計 | 99.59 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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