DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバラ…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/22-2025/02/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 14,518,739,196 | 1.2514 | 18,169,784,495 | 1.2426 | 18,040,985,324 | 59.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 1,858,050,619 | 3.3387 | 6,203,473,602 | 3.2800 | 6,094,406,030 | 20.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 418,079,251 | 7.7430 | 3,237,187,641 | 7.2002 | 3,010,254,223 | 9.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 934,716,801 | 3.0721 | 2,871,543,485 | 3.1153 | 2,911,923,250 | 9.65 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.56 |
| 合計 | 99.56 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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