有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 7,935,041,939 | 1.3776 | 10,931,659,704 | 1.3845 | 10,986,065,564 | 59.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 2,247,904,822 | 1.7004 | 3,822,557,632 | 1.6963 | 3,813,120,949 | 20.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 712,102,315 | 2.6673 | 1,899,392,113 | 2.7030 | 1,924,812,557 | 10.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 734,028,995 | 2.3538 | 1,727,761,043 | 2.3894 | 1,753,888,880 | 9.46 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.69 |
| 合計 | 99.69 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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