有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/02/22-2023/02/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 12,366,103,099 | 1.3051 | 16,139,730,565 | 1.3335 | 16,490,198,482 | 59.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 2,425,333,905 | 2.3210 | 5,629,377,992 | 2.3566 | 5,715,541,880 | 20.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 622,506,260 | 4.7515 | 2,957,845,788 | 4.6970 | 2,923,911,903 | 10.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 954,170,896 | 2.6169 | 2,497,011,884 | 2.6598 | 2,537,903,749 | 9.14 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.64 |
| 合計 | 99.64 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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