DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバラ…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 9,938,096,525 | 1.3676 | 13,592,269,758 | 1.3726 | 13,641,031,290 | 58.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 2,191,513,210 | 2.1468 | 4,704,740,560 | 2.1835 | 4,785,169,094 | 20.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 668,684,152 | 3.5777 | 2,392,351,291 | 3.7722 | 2,522,410,358 | 10.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 849,794,570 | 2.5682 | 2,182,442,415 | 2.6201 | 2,226,546,752 | 9.56 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.49 |
| 合計 | 99.49 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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