DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバラ…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 11,109,199,901 | 1.3569 | 15,074,610,616 | 1.3562 | 15,066,296,905 | 59.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 2,277,821,114 | 2.1612 | 4,922,826,992 | 2.2272 | 5,073,163,185 | 19.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 601,190,126 | 4.2671 | 2,565,338,387 | 4.7442 | 2,852,166,195 | 11.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 890,217,895 | 2.6126 | 2,325,783,273 | 2.6854 | 2,390,591,135 | 9.38 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.63 |
| 合計 | 99.63 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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