有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/22-2024/02/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 13,822,798,460 | 1.3058 | 18,051,112,152 | 1.3044 | 18,030,458,311 | 58.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 1,918,004,161 | 3.1317 | 6,006,613,632 | 3.3316 | 6,390,022,662 | 20.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 473,357,086 | 6.3642 | 3,012,539,167 | 6.7584 | 3,199,136,530 | 10.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 973,548,738 | 3.0110 | 2,931,355,251 | 3.0584 | 2,977,501,460 | 9.69 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.56 |
| 合計 | 99.56 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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