DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバラ…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 6,376,528,190 | 1.3401 | 8,545,588,771 | 1.3461 | 8,583,444,596 | 59.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 1,882,296,564 | 1.5688 | 2,953,029,090 | 1.5400 | 2,898,736,708 | 20.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 661,331,669 | 2.2889 | 1,513,759,551 | 2.3013 | 1,521,922,569 | 10.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 614,876,123 | 2.2483 | 1,382,447,834 | 2.2423 | 1,378,736,730 | 9.55 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.57 |
| 合計 | 99.57 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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