有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/22-2026/02/24)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2017年 2月21日) | 14,533,410,562 | 14,533,410,562 | 13,835 | 13,835 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 2月21日) | 16,857,871,211 | 16,857,871,211 | 14,889 | 14,889 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 2月21日) | 18,131,125,571 | 18,131,125,571 | 14,866 | 14,866 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 2月21日) | 20,696,734,917 | 20,696,734,917 | 15,946 | 15,946 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 2月22日) | 23,693,213,025 | 23,693,213,025 | 17,177 | 17,177 |
| 第16期計算期間末 | (2022年 2月21日) | 25,849,385,990 | 25,849,385,990 | 17,813 | 17,813 |
| 第17期計算期間末 | (2023年 2月21日) | 28,823,272,052 | 28,823,272,052 | 18,291 | 18,291 |
| 第18期計算期間末 | (2024年 2月21日) | 34,746,439,126 | 34,746,439,126 | 21,538 | 21,538 |
| 第19期計算期間末 | (2025年 2月21日) | 36,627,738,309 | 36,627,738,309 | 22,568 | 22,568 |
| 第20期計算期間末 | (2026年 2月24日) | 42,630,410,180 | 42,630,410,180 | 26,098 | 26,098 |
| 2025年 3月末日 | 36,019,121,929 | ― | 22,089 | ― | |
| 4月末日 | 35,759,453,604 | ― | 21,990 | ― | |
| 5月末日 | 36,868,763,009 | ― | 22,543 | ― | |
| 6月末日 | 37,633,710,516 | ― | 22,989 | ― | |
| 7月末日 | 38,309,554,128 | ― | 23,416 | ― | |
| 8月末日 | 38,859,518,399 | ― | 23,730 | ― | |
| 9月末日 | 39,583,202,207 | ― | 24,153 | ― | |
| 10月末日 | 41,022,172,738 | ― | 24,995 | ― | |
| 11月末日 | 41,223,799,474 | ― | 25,121 | ― | |
| 12月末日 | 41,114,899,066 | ― | 25,188 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 41,602,761,939 | ― | 25,379 | ― | |
| 2月末日 | 43,188,512,190 | ― | 26,449 | ― | |
| 3月末日 | 41,177,709,608 | ― | 25,092 | ― | |
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