有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/22-2024/02/21)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2015年 2月23日) | 10,264,606,984 | 10,264,606,984 | 13,252 | 13,252 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 2月22日) | 12,016,092,940 | 12,016,092,940 | 12,499 | 12,499 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 2月21日) | 14,533,410,562 | 14,533,410,562 | 13,835 | 13,835 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 2月21日) | 16,857,871,211 | 16,857,871,211 | 14,889 | 14,889 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 2月21日) | 18,131,125,571 | 18,131,125,571 | 14,866 | 14,866 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 2月21日) | 20,696,734,917 | 20,696,734,917 | 15,946 | 15,946 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 2月22日) | 23,693,213,025 | 23,693,213,025 | 17,177 | 17,177 |
| 第16期計算期間末 | (2022年 2月21日) | 25,849,385,990 | 25,849,385,990 | 17,813 | 17,813 |
| 第17期計算期間末 | (2023年 2月21日) | 28,823,272,052 | 28,823,272,052 | 18,291 | 18,291 |
| 第18期計算期間末 | (2024年 2月21日) | 34,746,439,126 | 34,746,439,126 | 21,538 | 21,538 |
| 2023年 3月末日 | 29,466,140,013 | ― | 18,511 | ― | |
| 4月末日 | 30,022,800,955 | ― | 18,796 | ― | |
| 5月末日 | 30,672,160,677 | ― | 19,222 | ― | |
| 6月末日 | 32,061,857,313 | ― | 20,058 | ― | |
| 7月末日 | 32,159,062,621 | ― | 20,042 | ― | |
| 8月末日 | 32,360,798,569 | ― | 20,134 | ― | |
| 9月末日 | 32,125,461,072 | ― | 19,977 | ― | |
| 10月末日 | 31,456,255,257 | ― | 19,529 | ― | |
| 11月末日 | 32,880,577,681 | ― | 20,383 | ― | |
| 12月末日 | 33,093,232,916 | ― | 20,475 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 34,262,520,369 | ― | 21,181 | ― | |
| 2月末日 | 35,189,549,575 | ― | 21,751 | ― | |
| 3月末日 | 35,627,014,414 | ― | 22,243 | ― | |
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