有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (2012年 2月21日) | 2,507,016,786 | 2,507,016,786 | 8,507 | 8,507 |
| 第7期計算期間末 | (2013年 2月21日) | 3,400,936,257 | 3,400,936,257 | 9,831 | 9,831 |
| 第8期計算期間末 | (2014年 2月21日) | 4,833,869,383 | 4,833,869,383 | 11,529 | 11,529 |
| 第9期計算期間末 | (2015年 2月23日) | 10,264,606,984 | 10,264,606,984 | 13,252 | 13,252 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 2月22日) | 12,016,092,940 | 12,016,092,940 | 12,499 | 12,499 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 2月21日) | 14,533,410,562 | 14,533,410,562 | 13,835 | 13,835 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 2月21日) | 16,857,871,211 | 16,857,871,211 | 14,889 | 14,889 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 2月21日) | 18,131,125,571 | 18,131,125,571 | 14,866 | 14,866 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 2月21日) | 20,696,734,917 | 20,696,734,917 | 15,946 | 15,946 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 2月22日) | 23,693,213,025 | 23,693,213,025 | 17,177 | 17,177 |
| 2020年 3月末日 | 18,760,564,296 | ― | 14,337 | ― | |
| 4月末日 | 19,397,703,258 | ― | 14,801 | ― | |
| 5月末日 | 20,136,542,903 | ― | 15,231 | ― | |
| 6月末日 | 20,483,039,741 | ― | 15,285 | ― | |
| 7月末日 | 20,534,519,618 | ― | 15,238 | ― | |
| 8月末日 | 21,401,649,221 | ― | 15,806 | ― | |
| 9月末日 | 21,447,739,436 | ― | 15,758 | ― | |
| 10月末日 | 21,207,227,664 | ― | 15,499 | ― | |
| 11月末日 | 22,304,793,590 | ― | 16,392 | ― | |
| 12月末日 | 22,769,163,537 | ― | 16,644 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 23,098,618,157 | ― | 16,706 | ― | |
| 2月末日 | 23,310,606,447 | ― | 16,905 | ― | |
| 3月末日 | 24,420,479,829 | ― | 17,511 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
