有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (平成21年 2月23日) | 800,476,869 | 800,476,869 | 7,111 | 7,111 |
| 第4期計算期間末 | (平成22年 2月22日) | 1,314,047,176 | 1,314,047,176 | 8,403 | 8,403 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年 2月21日) | 1,976,927,724 | 1,976,927,724 | 8,829 | 8,829 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年 2月21日) | 2,507,016,786 | 2,507,016,786 | 8,507 | 8,507 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年 2月21日) | 3,400,936,257 | 3,400,936,257 | 9,831 | 9,831 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 2月21日) | 4,833,869,383 | 4,833,869,383 | 11,529 | 11,529 |
| 第9期計算期間末 | (平成27年 2月23日) | 10,264,606,984 | 10,264,606,984 | 13,252 | 13,252 |
| 第10期計算期間末 | (平成28年 2月22日) | 12,016,092,940 | 12,016,092,940 | 12,499 | 12,499 |
| 第11期計算期間末 | (平成29年 2月21日) | 14,533,410,562 | 14,533,410,562 | 13,835 | 13,835 |
| 第12期計算期間末 | (平成30年 2月21日) | 16,857,871,211 | 16,857,871,211 | 14,889 | 14,889 |
| 平成29年 3月末日 | 14,716,154,420 | ― | 13,788 | ― | |
| 4月末日 | 14,909,294,596 | ― | 13,895 | ― | |
| 5月末日 | 15,230,547,410 | ― | 14,048 | ― | |
| 6月末日 | 15,694,944,793 | ― | 14,223 | ― | |
| 7月末日 | 15,839,755,077 | ― | 14,263 | ― | |
| 8月末日 | 15,947,558,950 | ― | 14,296 | ― | |
| 9月末日 | 16,357,213,138 | ― | 14,612 | ― | |
| 10月末日 | 16,614,921,102 | ― | 14,925 | ― | |
| 11月末日 | 16,737,173,704 | ― | 15,029 | ― | |
| 12月末日 | 17,017,626,208 | ― | 15,216 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 17,288,384,261 | ― | 15,255 | ― | |
| 2月末日 | 16,996,160,213 | ― | 14,924 | ― | |
| 3月末日 | 16,938,661,046 | ― | 14,721 | ― | |
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