有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (平成20年 2月21日) | 578,724,945 | 578,724,945 | 9,754 | 9,754 |
| 第3期計算期間末 | (平成21年 2月23日) | 800,476,869 | 800,476,869 | 7,111 | 7,111 |
| 第4期計算期間末 | (平成22年 2月22日) | 1,314,047,176 | 1,314,047,176 | 8,403 | 8,403 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年 2月21日) | 1,976,927,724 | 1,976,927,724 | 8,829 | 8,829 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年 2月21日) | 2,507,016,786 | 2,507,016,786 | 8,507 | 8,507 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年 2月21日) | 3,400,936,257 | 3,400,936,257 | 9,831 | 9,831 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 2月21日) | 4,833,869,383 | 4,833,869,383 | 11,529 | 11,529 |
| 第9期計算期間末 | (平成27年 2月23日) | 10,264,606,984 | 10,264,606,984 | 13,252 | 13,252 |
| 第10期計算期間末 | (平成28年 2月22日) | 12,016,092,940 | 12,016,092,940 | 12,499 | 12,499 |
| 第11期計算期間末 | (平成29年 2月21日) | 14,533,410,562 | 14,533,410,562 | 13,835 | 13,835 |
| 平成28年 3月末日 | 12,811,431,820 | ― | 12,959 | ― | |
| 4月末日 | 12,853,037,059 | ― | 12,929 | ― | |
| 5月末日 | 13,206,286,082 | ― | 13,100 | ― | |
| 6月末日 | 12,597,875,561 | ― | 12,460 | ― | |
| 7月末日 | 13,080,606,231 | ― | 12,830 | ― | |
| 8月末日 | 13,124,809,249 | ― | 12,783 | ― | |
| 9月末日 | 13,123,488,638 | ― | 12,712 | ― | |
| 10月末日 | 13,463,019,365 | ― | 12,959 | ― | |
| 11月末日 | 14,032,361,652 | ― | 13,434 | ― | |
| 12月末日 | 14,408,896,340 | ― | 13,756 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 14,391,338,744 | ― | 13,692 | ― | |
| 2月末日 | 14,496,164,334 | ― | 13,794 | ― | |
| 3月末日 | 14,716,154,420 | ― | 13,788 | ― | |
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