有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (2013年 2月21日) | 3,400,936,257 | 3,400,936,257 | 9,831 | 9,831 |
| 第8期計算期間末 | (2014年 2月21日) | 4,833,869,383 | 4,833,869,383 | 11,529 | 11,529 |
| 第9期計算期間末 | (2015年 2月23日) | 10,264,606,984 | 10,264,606,984 | 13,252 | 13,252 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 2月22日) | 12,016,092,940 | 12,016,092,940 | 12,499 | 12,499 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 2月21日) | 14,533,410,562 | 14,533,410,562 | 13,835 | 13,835 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 2月21日) | 16,857,871,211 | 16,857,871,211 | 14,889 | 14,889 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 2月21日) | 18,131,125,571 | 18,131,125,571 | 14,866 | 14,866 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 2月21日) | 20,696,734,917 | 20,696,734,917 | 15,946 | 15,946 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 2月22日) | 23,693,213,025 | 23,693,213,025 | 17,177 | 17,177 |
| 第16期計算期間末 | (2022年 2月21日) | 25,849,385,990 | 25,849,385,990 | 17,813 | 17,813 |
| 2021年 3月末日 | 24,420,479,829 | ― | 17,511 | ― | |
| 4月末日 | 24,553,343,263 | ― | 17,542 | ― | |
| 5月末日 | 24,968,897,409 | ― | 17,690 | ― | |
| 6月末日 | 25,294,972,651 | ― | 17,845 | ― | |
| 7月末日 | 25,363,721,146 | ― | 17,825 | ― | |
| 8月末日 | 25,826,704,306 | ― | 18,075 | ― | |
| 9月末日 | 26,124,905,787 | ― | 18,183 | ― | |
| 10月末日 | 26,572,747,834 | ― | 18,400 | ― | |
| 11月末日 | 26,275,117,072 | ― | 18,182 | ― | |
| 12月末日 | 26,697,649,472 | ― | 18,514 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 26,065,680,094 | ― | 17,886 | ― | |
| 2月末日 | 25,776,434,240 | ― | 17,770 | ― | |
| 3月末日 | 27,047,745,355 | ― | 18,415 | ― | |
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