半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成19年 2月21日) | 1,499,259 | 1,499,259 | 10,700 | 10,700 |
| 第2期計算期間末 | (平成20年 2月21日) | 578,724,945 | 578,724,945 | 9,754 | 9,754 |
| 第3期計算期間末 | (平成21年 2月23日) | 800,476,869 | 800,476,869 | 7,111 | 7,111 |
| 第4期計算期間末 | (平成22年 2月22日) | 1,314,047,176 | 1,314,047,176 | 8,403 | 8,403 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年 2月21日) | 1,976,927,724 | 1,976,927,724 | 8,829 | 8,829 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年 2月21日) | 2,507,016,786 | 2,507,016,786 | 8,507 | 8,507 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年 2月21日) | 3,400,936,257 | 3,400,936,257 | 9,831 | 9,831 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 2月21日) | 4,833,869,383 | 4,833,869,383 | 11,529 | 11,529 |
| 第9期計算期間末 | (平成27年 2月23日) | 10,264,606,984 | 10,264,606,984 | 13,252 | 13,252 |
| 平成26年 9月末日 | 9,276,963,169 | ― | 12,287 | ― | |
| 10月末日 | 9,377,383,713 | ― | 12,318 | ― | |
| 11月末日 | 9,903,401,398 | ― | 12,957 | ― | |
| 12月末日 | 9,961,193,960 | ― | 13,053 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 10,009,110,107 | ― | 12,919 | ― | |
| 2月末日 | 10,326,438,339 | ― | 13,339 | ― | |
| 3月末日 | 10,677,315,776 | ― | 13,416 | ― | |
| 4月末日 | 10,866,036,793 | ― | 13,593 | ― | |
| 5月末日 | 11,264,576,243 | ― | 13,931 | ― | |
| 6月末日 | 11,157,499,292 | ― | 13,685 | ― | |
| 7月末日 | 11,350,243,437 | ― | 13,868 | ― | |
| 8月末日 | 11,011,719,977 | ― | 13,336 | ― | |
| 9月末日 | 11,178,739,281 | ― | 12,848 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
