剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第10期中間計算期間自 平成27年 2月24日至 平成27年 8月23日	第11期中間計算期間自 平成28年 2月23日至 平成28年 8月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	6,408,403	6,653,132
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,108,537,357	2,451,409,883
剰余金増加額又は欠損金減少額	307,326,706	253,855,720
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	307,326,706	253,855,720
剰余金減少額又は欠損金増加額	67,794,271	72,082,249
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,794,271	72,082,249
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,525,291,967	2,765,888,549

2016/11/22 9:23

#2 中間注記表（連結）

2016/11/22 9:23

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	350,000	350,000
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			3,000,697

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/11/22 9:23

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項

2016/11/22 9:23

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 8月22日現在
元本	157,031,179,138
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	47,289,070,592

注記表

2016/11/22 9:23

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年 8月22日現在
元本	233,619,046,840
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	87,136,821,939

注記表

2016/11/22 9:23

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成28年 8月22日現在
元本	111,188,649,973
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	99,423,141,579

注記表

2016/11/22 9:23

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成28年 8月22日現在
元本	75,733,361,806
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	86,764,163,092

注記表

2016/11/22 9:23